Смекни!
smekni.com

Инвестиционный проект создания предприятия оптовой торговли (стр. 4 из 12)

Еще один ключевой фактор роста – в 2008 году продолжили увеличиваться бюджеты компаний-заказчиков. Многие из них перестали экономить и преимущественно начали выбирать решения, соответствующие масштабу их бизнеса.

1.4 Организационный план

Важной частью предприятия является его система управления. Система управления включает в себя:

1) персонал, занятый управлением и обслуживанием деятельности предприятия;

2) организационно-управленческие технологии, охватывающие установленные организационные процедуры регулярно выполняемых работ; 3) материально-техническую базу процессов управления (компьютеры, локальные сети, средства связи, множительная техника, специальные компьютерные программы и базы данных).

Организационная структура – это внутреннее устройство системы Разработка плана включает разработку системы управления. При этом необходимо:

1) разработать организационную структуру;

2) определить необходимый состав служебных функций и наиболее рационально распределить служебные функции между руководителями и подразделениями;

3) разработать организационные процедуры на регулярно выполняемые работы (операции);

4) определить численность персонала предприятия по категориям: руководители, специалисты, технические исполнители, работники охраны;

5) определить потребность в компьютерной, коммуникационной и другой офисной технике;

6) определить состав специальных программных средств, подлежащих потреблению.

Структура управления предприятием, включающая совокупность структурных единиц и должностных лиц, взаимную соподчиненность этих структурных единиц, взаимосвязи структурных единиц, как между собой, так и с производственными единицами.

Разработаем блоки организационной структуры предприятия при нововведении и результаты разработки занесем в табл. 1.1.


Таблица 1.1. Руководители и подразделения предприятия

Наименование блока Функции, закрепленные за блоком Возглавляющий блок руководитель и подчиненные ему отдельные специалисты и подразделения
«Общее руководство» Образует верхний уровень управления, он обеспечивает единое взаимоувязанное управление всеми направлениями деятельности предприятия 1. Генеральный директор 2. Секретарь-референт
Блок «Управление экономикой и финансами» Выполняет функции экономического планирования, калькулирования, ценообразования, организации и оплаты труда 1. Главный бухгалтер 2. Экономист 3. Бухгалтер 4. Кассир
«Оперативное управление производством» Выполняет функции оперативно-календарного управления производством, полной загрузки мощностей, контроля и управления запасами материалов и комплектующих изделий, выполнения графика поставок готовой продукции 1. Начальник торгового зала 2. Вспомогательные рабочие 3. Грузчик 4. Кладовщик-учетчик 5. Менеджер зала 6. Кассир
Блок «Техническое руководство» Выполняет функции разработки и совершенствования конструкций изделий, ремонтного обслуживания, техники без-ти и охраны труда. 1. Главный инженер 2. Инженер по технике безопасности
Блок «Коммерческое управление» Выполняет функции маркетинга, рекламы, сбыта продукции, снабжения производства материалами, комплектующими изделиями, контроля состояния материальных складов, организации транспортных и складских работ. 1. Коммерческий директор 2. Заведующий складом 3. Менеджер по маркетингу и рекламе 4. Менеджер по сбыту
Блок «Управление персоналом» Выполняет функции обеспечения кадрами специалистов и рабочих, приема на работу и увольнения, подготовки и переподготовки кадров, учета кадров. 1. Начальник отдела кадров
Итого

Составим план-график работ по внедрению проекта


Таблица 1.2. Перечень событий и работ

№ п/п Наименование события Код работы Наименование работы Тцi
0 Решение по созданию и эксплуатации интернет-магазина 0–1 Разработка бизнес-плана 30
0–2 Юр.регистрация 7
0–3 Оплата уставного фонда 1
0–4 Найм упр. персонала 14
1 Бизнес-план разработан 1–2 Фиктивная работа -
2 Юр.регистрация завершена 2–3 Фиктивная работа -
3 Оплата уставного фонда произведена 3–5 Получение кредита 30
4 Упр.персонал нанят 4–3 Фиктивная работа -
5 Кредит получен 5–6 Закупка стандарт. комплектующих 90
5–7 Изготовление БИК 90
5–8 Изготовление штампа 90
5–9 Изготовление станины 90
5–10 Изготовление сборочного узла 90
5–18 Закупка расх. материалов 100
6 Стандарт.комплектующие закуплены 6–11 Фиктивная работа -
7 БИК изготовлен 7–11 Испытание и доработка БИК 30
8 Штамп изготовлен 8–12 Испытание и доработка штампа 30
9 Домен закуплен 9–12 Фиктивная работа -
10 Сайт изготовлен 10–13 Испытание и доработка сайта 30
11 Испытание и доработка БИК проведены 11–12 Фиктивная работа -
12 Испытание и доработка штампа проведены 12–14 Запуск сайта 60
13 Испытание и доработка сайта проведены 13–12 Фиктивная работа -
14 Сайт запущен 14–15 Проведение процедур по продвижению сайта 30
14–16 Заключение договора на продвижение 30
15 Сайт запущен и продвигается 15–16 Фиктивная работа -
16 Договор на продвижение заключен 16–17 Подготовка процесса обслуживания, найм персонала 60
17 Сайт подготовлен, персонал нанят 17–19 Работы по сертификации продукции 30
18 Закупка товаров проведена 18–19 Фиктивная работа -
19 Работы по сертификации продукции выполнены 19–19 Фиктивная работа -

2. Проектная часть

2.1 Производственный план

На основании проведенного анализа рынка спрогнозируем планируемый объем реализации продукции и составим штатное расписание.

Таблица 2.1. Штатное расписание и объем реализации

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Средне списочное количество персонала в год (ССЧ) Ставка в месяц тыс. руб. ССЧ Ставка в месяц тыс. руб. ССЧ Ставка в месяц тыс. руб. ССЧ Ставка в месяц тыс. руб. ССЧ Ставка в месяц тыс. руб.
План по объему продаж 14 000 73875 228 500 330 000 440 000
Средняя норма наценки 15% 15% 15% 15% 15%
План по выручке 2 100 11 081 34 275 49 500 66 000
Генеральный Директор 1 120 1 600 1 1 200 1 2 400 1 3 600
ассистент менеджера 2 360 3 720 5 1 500 8 3 360
Закупки (0,5%*) 1 59 1 313 1 971 1 1402 1 1870
Продажи (20%**) 5 420 10 2 216 15 6 855 20 9 900 20 13 200
ИТ специалист 1 300 420 1 540 1 660
Гл. бухгалтер 1 420 1 540 1 660 1 780
ИТОГО: 7 599 16 4 210 21 10 706 29 16 402 32 23 470

На основании рассчитанного штатного расписания и объемов продаж проведем расчет издержек при реализации проекта.

Таблица 2.2. Расчет издержек на реализацию продукции (тыс. руб.)

Инвестиционные 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Прямые затраты на организацию сбыта товаров
Смета затрат на организацию сбыта товаров (в рублях)
Закупки товаров 11900 62793,75 194225 280500 374000
Налог на добавленную стоимость 378 1995 6169,5 8910 11880
Прочие затраты, непосредственно связанные с объемом продаж
Совокупная величина затрат, связанных с организацией сбыта товаров
переменные издержки
открытие расчетного счета в банке 4
Лицензионное ПО 20 10 10 10 10 10
Транспортные расходы 2% от продаж 280 1477,5 4570 6600 8800
Хостинг 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Серверы, ПК, принтеры, орг-техника 30 300 600 1200 2400
регистрация домена 600 600 600 600 600
Налоги
ПРОЧИЕ расходы (15% от прибыли) 157,5 831,09375 2570,625 3712,5 4950
Арендная плата 600 1200
Процент за кредит
Спец ПО для управлением компанией (1:С Предприятие) 53 50 50 50 50
Страховка 11,9 62,79375 194,225 280,5 374
затраты на оборотный капитал
Прочие затраты, связанные с ведением бизнеса
постоянные издержки
затраты по организации удаленного доступа и разграничении прав 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2
Обслуживание Банк клиент 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
провайдерские расходы Интернет/телефон 90 200 250 300 350
Секретарское обслуживание Юр Адреса 6 7 8 9 10
Бухгалтерское сопровождение 36 36 36 36 36
з/п сотрудников в штате 599,50 4 210,22 10 706,13 16 402,50 23 470,00
налоги на з/п штатных сотрудников 209,83 1 473,58 3 747,14 5 740,88 8 214,50
Интернет-Сайт, разработка поддержка 50 50 50 50 50 50
Реклама 32,4 64,8 129,6 259,2 518,4
Канцтовары / Оплата издательских услуг 32,4 64,8 129,6 259,2 518,4
Проценты по кредиту 26
Амортизация
Электричество / Отопление
ИТОГО: 127 14441,43 74310,23 224129,52 325603,48 437465
EBITDA: -441,43 -435,23 4370,48 4396,52 2535
Налог на прибыль 1049 1055 608
Прибыль в распоряжении предприятия –441,43 -435,23 3321,48 3341,52 1927

2.2 Финансовый план