Эффективность инвестиционного проекта строительства автомойки и автомагазина (стр. 5 из 6)
| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
| Денежные средства | 4 428 258 | 5 114 853 | 6 566 614 | 8 817 996 | 10 853 434 | 14 223 869 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 110 059 | 112 585 | 71 243 | 75 599 | 120 166 | 122 790 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 88 172 | 22 522 | 26 814 | 25 624 | 96 234 | |
| Суммарные текущие активы | 4 626 488 | 5 249 960 | 6 664 671 | 8 919 219 | 11 069 834 | 14 346 659 |
| Основные средства | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 |
| Накопленная амортизация | 515 852 | 617 746 | 716 759 | 812 975 | 906 474 | 997 335 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 3 686 631 | 3 584 737 | 3 485 724 | 3 389 508 | 3 296 009 | 3 205 148 |
| Здания и сооружения | 3 198 659 | 3 115 506 | 3 034 515 | 2 955 629 | 2 878 793 | 2 803 956 |
| Оборудование | 487 972 | 469 230 | 451 209 | 433 880 | 417 216 | 401 192 |
| Инвестиции в основные фонды | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 8 313 119 | 8 834 696 | 10 150 394 | 12 308 727 | 14 365 843 | 17 551 807 |
| Отсроченные налоговые платежи | 501 376 | 561 313 | 566 383 | 493 715 | 570 619 | 626 430 |
| Краткосрочные займы | 3 016 817 | 766 442 | ||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 3 518 193 | 1 327 755 | 566 383 | 493 715 | 570 619 | 626 430 |
| Долгосрочные займы | ||||||
| Нераспределенная прибыль | 4 794 927 | 7 506 941 | 9 584 011 | 11 815 012 | 13 795 224 | 16 925 377 |
| Суммарный собственный капитал | 4 794 927 | 7 506 941 | 9 584 011 | 11 815 012 | 13 795 224 | 16 925 377 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 8 313 119 | 8 834 696 | 10 150 394 | 12 308 727 | 14 365 843 | 17 551 807 |
| Строка | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| Налог на прибыль | 2 132 809 | 2 937 693 |
| НДС | 2 684 061 | 3 506 764 | |
| Налог на имущество | 5 730 | 21 785 | 19 682 |
| ЕСН | 672 604 | 1 691 192 | 1 800 517 |
| Подоходный налог | 245 614 | 617 570 | 657 492 |
| ВСЕГО | 923 949 | 7 147 417 | 8 922 149 |
| В т.ч. в городской бюджет | 5 730 | 466 113 | 631 692 |
| Строка | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 55 | 97 | 1 723 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 53 | 95 | 1 703 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -563 204 | -119 263 | 8 857 742 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -18 124 | -4 975 | 257 154 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 40 | 40 | 40 | ||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -8 | -189 | 3 | ||
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 2 | 6 | 7 | ||
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 1 | 3 | 2 | ||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 106 | 56 | 4 | ||
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 68 | 1 | |||
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 86 | 2 | |||
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -1 769 | 129 | 4 | ||
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -9 | 14 | |||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 76 | 82 | 82 | ||
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -47 | 45 | 50 | ||
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -51 | 33 | 38 | ||
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -346 | 168 | 100 | ||
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -91 | 199 | 279 | ||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -72 | 91 | 74 | ||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200 | 208 | 77 | ||
| 8. | Анализ | ||||
| Продукт | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. | 3кв. 2006г. |
| Мойка автомобиля | X | X | 1 004,86 | 1 416,25 | 2 008,31 | 1 778,66 | 1 649,32 |
| Комплексная чистка автомобиля | X | X | 122,08 | 184,87 | 216,60 | 248,00 | 199,91 |
| Шиномонтажные работы | X | X | 272,31 | 506,67 | 288,81 | 273,79 | 393,19 |
| Автошины | X | X | 590,73 | 1 334,45 | 692,74 | 684,04 | 848,94 | ||||||
| Продукт | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. | ||||||||
| Мойка автомобиля | 1 282,15 | 1 726,05 | 1 533,89 | 1 462,81 | 1 177,24 | ||||||||
| Комплексная чистка автомобиля | 167,50 | 186,16 | 213,85 | 177,36 | 153,66 | ||||||||
| Шиномонтажные работы | 459,00 | 248,21 | 236,19 | 349,38 | 421,11 | ||||||||
| Автошины | 1 208,29 | 594,56 | 590,44 | 754,59 | 1 108,02 | ||||||||
