1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| 1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей | 1. Принятие законов, ущемляющих права производителей |
| 2. Спад инфляции | 2. Рост инфляции |
| 3. Уменьшение тарифов на электроэнергию. | 3. Увеличение тарифов на электроэнергию. |
| 4. Повышение общего уровня покупательной способности | 4. Снижение общего уровня покупательной способности |
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
4. Финансовый план
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
1. Средства собственника – 50%.
2. Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдан сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с июля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать ООО "ТАЙМ-АУТ". Для регистрации необходимы следующие документы:
1. Заявление о регистрации;
2. Учредительный договор или решение о создании фирмы;
3. Устав фирмы;
4. Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
5. Свидетельство об уплате государственной пошлины;
6. Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период 01.06.08 – 01.07.08 гг.
Капиталовложения
| Статьи капитала | Первоначальная стоимость | Намеченный день приобретения | Методы оплаты |
| Аренда помещения | 120 тыс.руб. | 20.06.2008 г. | наличные |
| Компьютеры | 550 тыс.руб. | 01.06.2008 г. | перечисление и наличные |
| Мебель | 120 тыс.руб. | 01.06.2008 г. | наличные |
| Принтер | 190 тыс.руб. | 01.06.2008 г. | наличные |
| Ксерокс | 200 тыс.руб. | 01.06.2008 г. | наличные |
План действий
| № | Действие или решение | Намеченная дата начала | Намеченная дата конца |
| 1. | Анализ состояния рынка | Июль 2006 года | |
| 2. | Разработка бизнес идеи | ||
| 3. | Создание и регистрация фирмы | 01.03.08г. | 01.04.08г. |
| 4. | Открытие расчетного счета | 01.04.08г. | 20.04.08г. |
| 5. | Регистрация в налоговой инспекции | 20.04.08г. | 30.04.08г. |
| 6. | Заказ получение печати | 30.04.08г. | 01.05.08г. |
| 7. | Получение кредита | 01.05.08г. | 25.05.08г. |
| 8. | Аренда помещения | 01.06.08г. | 15.06.08г. |
| 9. | Ремонт помещения | 16.06.08г. | 30.06.08г. |
| 10. | Установление охранной системы | 28.06.08г. | 01.07.08г. |
| 11. | Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном | 01.07.08г. | 25.07.08г. |
| 12. | Закупка и установка оборудования | 01.06.08г. | 19.06.08г. |
| 13. | Закупка необходимого сырья | 01.06.08г. | 19.06.08г. |
| 14. | Презентация | 01.08.08г. |
Прогноз прибыли и убытков (тыс. руб.)
| 1 Год | 2 Год | 3 Год | |
| ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) | 21297 | 41360 | 45070 |
| Минус: переменные затраты | 640,724 | 3086,32 | 3592,47 |
| =: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 14846,276 | 38273,68 | 41477,53 |
| Минус: постоянные расходы (ниже) | 11383,37 | 13273,.8 | 15767,3 |
| =: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) | 3462,906 | 24999,88 | 25710,23 |
| ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | |||
| Зарплата рабочих | 4200 | 5280 | 6360 |
| Налоги с Зарплаты рабочих (начисление) | 1302 | 1636,8 | 1971,6 |
| Обучение персонала | 50 | - | - |
| Аренда | 1200 | 1560 | 2200 |
| Вода | 32,4 | 36 | 40 |
| Газ и другая энергия | 120 | 144 | 160 |
| Телефон | 12 | 14,4 | 16 |
| Реклама и продвижение | 55 | 40 | 50 |
| Ремонт и содержание помещений | 400 | 200 | 200 |
| Охрана | 100 | 30 | 40 |
| Процент на краткосрочный кредит (12%) | 480 | - | - |
| Банковские расходы | 212.97 | 413,6 | 450,7 |
| Амортизация других активов | 199 | 1879 | 1879 |
| Налоги (налог на имущество и т. д.) | 1200 | 1440 | 1800 |
| Другие расходы: | 720 | 600 | 600 |
| ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | 11383,37 | 13273,8 | 15767,3 |
Балансовый отчет (на начало 2008 года, тыс. руб.)
| АКТИВЫ | 8000 | ПАССИВЫ | 8000 |
| Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
| Здания | 0 | Вложения собственника | 4000 |
| Оборудование | 5000 | Нераспределенная прибыль | 0 |
| Мебель | 220 | Итого собственные средства | 4000 |
| Офисное оборудование | 1115 | ||
| Итого основные средства | 6335 | Долгосрочные пассивы | |
| Долгосрочный кредит | 0 | ||
| Краткосрочные активы | |||
| Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
| Дебиторы | 0 | Кредиторы | 4000 |
| Наличность на счету | 1665 | Выплата налогов | 0 |
| Итого краткосрочные активы | 1665 | Задолженность банку | 0 |
| Итого краткосрочные пассивы | 4000 | ||
Балансовый отчет (на конец 2008 года, тыс. руб.)
| АКТИВЫ | 5475.876 | ПАССИВЫ | 5475.876 |
| Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
| Здания | Вложения собственника | 0 | |
| Оборудование | 4000 | Нераспределенная прибыль | 3452.906 |
| Мебель | 176 | Итого собственные средства | 3462.906 |
| Офисное оборудование | 223 | ||
| Итого основные средства | 4399 | Долгосрочные пассивы | |
| Долгосрочный кредит | 0 | ||
| Краткосрочные активы | |||
| Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
| Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
| Наличность на счету | 1076.876 | Выплата налогов | 1200 |
| Итого краткосрочные активы | 1076.876 | Задолженность банку | 812.97 |
| Итого краткосрочные пассивы | 2012.97 | ||
Балансовый отчет (на конец 2009 года, тыс. руб.)