(подпись)
Главный бухгалтер ______________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за ________________ 2006г.
| КОДЫ | |||
| 0710005 | |||
Форма № 5 по ОКУД
ИНН …………………………....……. Дата (год, месяц, число)
Организация …………………………..………….…. по ОКПО
Отрасль (вид деятельности) …………….…..….… по ОКОНХ
Организационно-правовая форма …………..…….. по КОПФ
Орган управления государственным имуществом .. по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. ………..………….…..по СОЕИ
Контрольная сумма
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование | Код стр. | Остаток на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты банков | 110 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 111 | - | - | - | - |
| 112 | |||||
| Прочие долгосрочные займы | 120 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 121 | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты банков | 130 | 81 | 120 | 121 | 80 |
| в том числе не погашенные в срок | 131 | - | - | - | - |
| Кредиты банков для работников | 140 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 141 | - | - | - | - |
| Прочие краткосрочные займы | 150 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 151 | - | - | - | - |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование | Код стр. | Остаток на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность: | |||||
| краткосрочная | 210 | 79 | 96 | 91 | 84 |
| в том числе просроченная | 211 | 60 | 72 | 102 | 30 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | 9 | 10 | 5 | 14 |
| долгосрочная | 220 | 6 | 18 | 14 | 10 |
| в том числе просроченная | 221 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | 6 | 8 | 4 | 10 |
| из стр. 220 задолженность, платежи которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | 6 | 4 | - | 10 |
| Кредиторская задолженность: | |||||
| краткосрочная | 230 | 116 | 200 | 119 | 197 |
| в том числе просроченная | 231 | 60 | 90 | 100 | 50 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | 31 | 45 | 50 | 26 |
| долгосрочная | 240 | 26 | 51 | 12 | 65 |
| в том числе просроченная | 241 | 20 | 38 | 30 | 28 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | 16 | 12 | 8 | 20 |
| из стр. 240 задолженность, платежи которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | - | - | - | - |
| Обеспечения: | |||||
| полученные | 250 | - | - | - | - |
| в том числе от третьих лиц | 251 | - | - | - | - |
| выданные | 260 | - | - | - | - |
| в том числе третьим лицам | 261 | - | - | - | - |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
| Наименование | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обяза- тельств | Погашено обяза-тельств | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) Движение векселей | |||||
| Векселя выданные | 262 | - | - | - | - |
| в том числе просроченные | 263 | - | - | - | - |
| Векселя полученные | 264 | - | - | - | - |
| в том числе просроченные | 265 | - | - | - | - |
| 2) Дебиторская задолженность | |||||
| по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической сбестоимости | 266 | - | - | - | - |
| За отчетный год | За предыдущий год | ||||
| 3 | 4 | ||||
| 3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты | 267 | - | - | ||
| в том числе по истечении предельного срока | 268 | - | - | ||
| 269 | |||||
| 4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность | |||||
| Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец года | |||
| Всего | В том числе длительностью свыше 3`м-цев | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| ЗАО "Корнер" | 270 | 16 | 10 | ||
| АО "Рассвет" | 271 | 12 | 8 | ||
| 272 | |||||
| 273 | |||||
| 274 | |||||
| 275 | |||||
| 276 | |||||
| 277 | |||||
| 278 | |||||
| 279 | |||||
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
| Наименование | Код стр. | Остаток на начало года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности | 310 | 20 | 17 | 16 | 21 |
| в том числе права, возникающие: | |||||
| из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы,искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. | 311 | - | - | - | - |
| из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование | 312 | 20 | 17 | 16 | 21 |
| из прав на "ноу-хау" | 313 | - | - | - | - |
| Права на пользование обособленными природными объектами | 320 | - | - | - | - |
| Организационные расходы | 330 | 2 | 2 | 4 | - |
| Деловая репутация организации | 340 | ||||
| Прочие | 349 | ||||
| Итого (сумма строк 310+320+330+340+349) | 350 | 22 | 19 | 20 | 21 |
| II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | |||||
| Земельные участки и объекты природопользования: | 360 | - | - | - | - |
| Здания | 361 | 700 | - | - | 700 |
| Сооружения | 362 | 200 | 166 | - | 366 |
| Машины и оборудование | 363 | 600 | 400 | 350 | 650 |
| Транспортные средства | 364 | 100 | 202 | 100 | 202 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 365 | 35 | 120 | 10 | 145 |
| Рабочий скот | 366 | ||||
| Продуктивный скот | 367 | ||||
| Многолетние насаждения | 368 | ||||
| Другие виды основных средств | 369 | ||||
| Итого (сумма строк 360-369) | 370 | 1635 | 888 | 460 | 2063 |
| в том числе: | |||||
| производственные | 371 | 1535 | 888 | 460 | 1963 |
| непроизводственные | 372 | 100 | - | - | 100 |
| III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО | 380 | 100 | 10 | 39 | 71 |
| в том числе: | |||||
| на складе | 381 | 30 | 10 | 9 | 31 |
| в эксплуатации | 382 | 70 | - | 30 | 40 |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 3
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Из строки 371, графы 3 и 6: | |||
| передано в аренду - всего | 385 | 120 | 250 |
| в том числе: | |||
| здания | 386 | 120 | 250 |
| сооружения | 387 | - | - |
| 388 | |||
| 389 | |||
| переведено на консервацию | 390 | - | - |
| Износ амортизируемого имущества: | |||
| нематериальных активов | 391 | 2 | 3 |
| основных средств - всего | 392 | 598 | 859 |
| в том числе: | |||
| зданий и сооружений | 393 | 398 | 519 |
| машин, оборудования, транспорт. средств | 394 | 180 | 310 |
| других | 395 | 20 | 30 |
| малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 396 | 20 | 22 |
| СПРАВОЧНО | |||
| Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: | |||
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 397 | 1817 | х |
| износа | 398 | 618 | х |
| Имущество, находящееся в залоге | 400 | - | - |
| 401 |
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ