| Наименование | Код стр. | Остаток на начало года | Начислено (образова-но) | Использо-вано | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственные средства организации - всего | 410 | 670 | 883,6 | 444,6 | 1109 |
| в том числе: | |||||
| амортизация основных средств | 411 | 598 | 394 | 130 | 862 |
| амортизация нематериальных активов | 412 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) | 413 | 20 | 480,6 | 263,6 | 237 |
| прочие | 414 | 50 | 7 | 50 | 7 |
| Привлеченные средства - всего | 420 | 81 | 203 | 204 | 80 |
| в том числе: | |||||
| кредиты банков | 421 | 81 | 120 | 121 | 80 |
| заемные средства других организаций | 422 | - | - | - | - |
| долевое участие в строительстве | 423 | - | - | - | - |
| из бюджета | 424 | - | - | - | - |
| из внебюджетных фондов | 425 | - | 83 | 83 | - |
| прочие | 426 | - | - | - | - |
| Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) | 430 | 751 | 1086,6 | 648,6 | 1189 |
| СПРАВОЧНО | |||||
| Незавершеннное строительство | 440 | - | - | - | - |
| Инвестиции в дочерние общества | 450 | - | - | - | - |
| Инвестиции в зависимые общества | 460 | - | - | - | - |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паи и акции других организаций | 510 | 80 | 74 | 20 | 24 |
| Облигации и другие долговые обязательства | 520 | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 530 | - | 8 | - | - |
| Прочие | 540 | - | - | - | - |
| СПРАВОЧНО | |||||
| По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги | 550 | - | - | - | - |
6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 610 | 1293 | 905 |
| Затраты на оплату труда | 620 | 1350 | 945 |
| Отчисления на социальные нужды | 630 | 600 | 420 |
| Амортизация основных средств | 640 | 394 | 90 |
| Прочие затраты | 650 | 151 | 96 |
| Итого по элементам затрат | 660 | 3788 | 2456 |
| Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета | 661 | - | - |
7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование | Код стр. | За отчетный год | За предыдущий год | ||
| прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 710 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 720 | - | - | - | - |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 730 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 740 | ||||
| 750 | |||||
| 760 | |||||
| 770 | |||||
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование показателя | Код стр. | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечис-лено в фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отчисления на социальные нужды: | ||||
| в Фонд социального страхования | 810 | 83 | 40 | 43 |
| в Пенсионный фонд | 820 | 431 | - | 430 |
| в Фонд занятости | 830 | 31 | - | 30 |
| на медицинское страхование | 840 | 55 | - | 55 |
| Среднесписочная численность работников | 850 | 100 | ||
| Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 860 | 240 | ||
| Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 870 | - |
9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование забалансового счета | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на отвественное хранение (002) | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | - | - |
| Износ жилищного фонда (014) | 950 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 960 | - | - |
| 970 | - | - | |
| 980 | - | - | |
| 990 | - | - |
Руководитель ______________
(подпись)
Главный бухгалтер ______________
(подпись)