Таблица 1 Первоначальные затраты для формирования основных производственных фондов предприятия
| Стоимость основных производственных фондов | Сумма (руб) |
| Технологическое оборудование | 53 000 |
| Производственное помещение | 2 000 000 |
| Офисное оборудование | 68 000 |
| Оборудование для приемной | 17 600 |
| Оборудование для комнаты отдыха | 20 000 |
| Оборудование для комнаты ожидания | 32 000 |
| Всего | 2 190 600 |
Оборотные средства составляют 50% от основных фондов предприятия.
Страховой фонд составляет 5% от основных фондов предприятия.
Таблица 2 Определение потребности в первоначальном капитале
| Статьи расходов | Сумма (руб.) |
| Основные фонды | 2 190 600 |
| Оборотные средства | 1 095 300 |
| Страховой фонд | 109 530 |
| Итого: | 3 395 430 |
Таблица 3 Возврат кредита
| платежи | сальдо кредитовое | платеж по % | платеж по возврату кредита | остаток к возврату | накопленный платеж по % |
| 1 | 3000000 | 11250000 | 150000 | 2850000 | 11250000 |
| 2 | 2850000 | 10687500 | 150000 | 2700000 | 21937500 |
| 3 | 2700000 | 10125000 | 150000 | 2550000 | 32062500 |
| 4 | 2550000 | 9562500 | 150000 | 2400000 | 41625000 |
| 5 | 2400000 | 9000000 | 150000 | 2250000 | 50625000 |
| 6 | 2250000 | 8437500 | 150000 | 2100000 | 59062500 |
| 7 | 2100000 | 7875000 | 150000 | 1950000 | 66937500 |
| 8 | 1950000 | 7312500 | 150000 | 1800000 | 74250000 |
| 9 | 1800000 | 6750000 | 150000 | 1650000 | 81000000 |
| 10 | 1650000 | 6187500 | 150000 | 1500000 | 87187500 |
| 11 | 1500000 | 5625000 | 150000 | 1350000 | 92812500 |
| 12 | 1350000 | 5062500 | 150000 | 1200000 | 97875000 |
| 13 | 1200000 | 4500000 | 150000 | 1050000 | 102375000 |
| 14 | 1050000 | 3937500 | 150000 | 900000 | 106312500 |
| 15 | 900000 | 3375000 | 150000 | 750000 | 109687500 |
| 16 | 750000 | 2812500 | 150000 | 600000 | 112500000 |
| 17 | 600000 | 2250000 | 150000 | 450000 | 114750000 |
| 18 | 450000 | 1687500 | 150000 | 300000 | 116437500 |
| 19 | 300000 | 1125000 | 150000 | 150000 | 117562500 |
| 20 | 150000 | 562500 | 150000 | 0 | 118125000 |
Проведение рекламной кампании
Создание фирменного стиля
· Разработка фирменного стиля (логотип фирмы, рекламные слоганы, фирменные цвета и т.д.)
· Подготовка и производство первичных фирменных продуктов:
- Фирменные бланки (название, полный адрес, все телефоны, факс, интернет, график работы) – 1000 шт.
- Буклеты информационные (вся информация по методикам + полный адрес) – 3000 штук
- Абонементы (место для ФИО, табличка посещений, полный адрес) – 1000 штук
- Визитки общие (перечень отделений + полный адрес) – 1000 штук
- Поздравительные открытки (для поздравлений клиентов и т.д.) – 100-200 штук
- Световая реклама на здании
- Пластиковый щит для информации внутри салона
- Дисконтные карты – пластик – для постоянных клиентов
- Таблички с названиями отделений на двери
- Красивый журнал отзывов и пожеланий
- Несколько красивых папок для прейскурантов на процедуры и продажу косметики
Реклама – 30 000 тыс. рублей
2.3 Финансирование и кредитование проекта
Для осуществления данного проекта необходимо:
Заемный капитал в форме лизинга – 3 000 000 тыс. руб. Средства идут на покупку оборудования. Ежегодные лизинговые платежи составляют 15% от первоначальной стоимости оборудования. Период действия договора – 5 лет.
Условия предоставления кредита
Сумма кредита – 3 000 000 млн. руб.
Годовой процент по кредиту – 15 %
Срок кредитования 5 лет
Количество платежей в год – 4
Величина платежа = 3 000 000/(5*4)=150 000 тыс. руб.
Процент погашения 15 %/4 = 3,75 %
3 Показатели эффективности бизнес - проекта
3.1 Общая выручка от реализации
Таблица 4 Виды работ и их цена
| Виды работ | Цена (руб.) |
| Женская стрижка с укладкой | 300 |
| Мужская стрижка | 250 |
| Мелирование волос | От 350 |
| Покраска волос | 350 |
| Различные виды причесок | От 400 |
| Лечение волос | 300 |
| Маникюр | От 400 |
| Массаж | 200-400 |
| Обертывания | 600-900 |
| Пирсинг | От 400 |
| Макияж | От 350 |
Таблица 5 Объем производства в сутки
| Виды услуг | Количество предоставленных услуг,человек | Стоимость услуг, руб. |
| Женская стрижка с укладкой | 12 | 3 600 |
| Мужская стрижка | 8 | 2 000 |
| Мелирование волос | 2 | 700 |
| Покраска волос | 3 | 1 050 |
| Различные виды причесок | 3 | 1 200 |
| Лечение волос | 5 | 1 500 |
| Маникюр | 7 | 2 800 |
| Массаж | 4 | 800 |
| Обертывания | 3 | 1 800 |
| Пирсинг | 1 | 400 |
| Макияж | 5 | 1 750 |
| Итого | 53 | 17 600 |
Таблица 6 Объем производства за год
| Виды услуг | Количество предоставленных услуг,человек | Стоимость услуг, руб. |
| Женская стрижка с укладкой | 3 612 | 1 083 600 |
| Мужская стрижка | 2 408 | 602 000 |
| Мелирование волос | 602 | 210 700 |
| Покраска волос | 903 | 316 050 |
| Различные виды причесок | 903 | 361 200 |
| Лечение волос | 1 505 | 451 500 |
| Маникюр | 2 107 | 842 800 |
| Массаж | 1 204 | 240 800 |
| Обертывания | 903 | 541 800 |
| Пирсинг | 301 | 120 400 |
| Макияж | 1 505 | 526 750 |
| Итого | 15 953 | 4 214 000 |
Выручка от реализации (ВР) услуги «женская стрижка с укладкой» составляет 1 083 600 рублей. Объем производства (Q) услуги составляет 3 612 услуг. Цена единицы (Ц) составляет 300 рублей. Процент прибыли 30% (уровень рентабельности). Удельный вес переменных затрат 60%, постоянных 40%.