Организация финансов финансово-промышленных групп России и Казахстана (стр. 4 из 5)

Petroleum Review.- 2005. - Vol .59, № 700.- P.6

Что же касается российских предприятий, то убытки неэффективно работающих крупных и средних предприятий отрасли в январе-сентябре 2004года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года снизились на 2,6 млрд. руб. (на 30,2%) и составили 6,0 млрд. руб.

Задолженность по полученным кредитам и займам на крупных и средних предприятиях химической и нефтехимической промышленности в 2004г. увеличилась на 21,1 млрд. рублей., а просроченная задолженность по полученным кредитам и займам снизилась на 0,4 млрд. рублей (на 7,3%) и составила 5,1 млрд. рублей.

Внешнеторговый оборот химической и нефтехимической продукции увеличился относительно 2003 года на 4,8 млрд. долл. или на 42%.

В результате превышения экспорта баланс внешнеторговых операций в 2004 г. был положительным, при этом сальдо возросло по сравнению с 2003г. на 1,3 млрд. долларов.

Российская и нефтехимическая продукция реализуется на рынках почти 100 стран мирового сообщества. Вместе с тем крупнейшими покупателями является Китай, Финляндия, Белоруссия, Украина: в 2004г. на эти страны приходилось 42,1% экспорта.

Крупнейшие нефтяные компании - МХК « Еврохим» и холдинг « Акрон», «Уралкамит» и « Сильвшин», в Приволжском федеральном округе - ОАО «НИИТЭХИМ».

За пять месяцев 2005г. по сравнению с соответствующим периодом 2004 года объем переработки нефти увеличили 19 из 27 нефтеперерабатывающих предприятий России, а также ОАО « Газпром». Наибольший прирост наблюдался на небольших по мощности НПЗ: ЗАО «Краснодарэконефть», ОАО « Ярославский НПЗ» и ООО « Афипский НПЗ», но на этих предприятиях есть резерв повышения объема переработки нефти.

3 Финансово-промышленные группы в Казахстане

Одной из самых крупных финансово-промышленных групп в Казахстане является Евразийская Корпорация Природных Ресурсов Eurasian Natural Resources Corporation («ЮРЕЙЖН НЕЙЧРЛ РИСОРСИС КОРПОРЭЙШН Пи-Эл-Си»)

Логотип группы Eurasian Natural Resources Corporation

ENRC является ведущей диверсифицированной группой в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями.

Производственные предприятия и активы группы расположены главным образом в Республике Казахстан. ENRC, зарегистрирована в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне.

Акции ENRC котируются на Лондонской Фондовой Бирже и на Казахстанской Фондовой Бирже ("KASE").

Подгруппы

Компания и её дочерние организации образуют собой диверсифицированную группу, которая состоит из пяти основных производственных подгрупп:

· ферросплавов,

· железной руды,

· глинозема и алюминия,

· энергетики,

· логистики.

Запасы хромовой руды Подразделение ферросплавов ENRC являются самыми большими в Содружестве Независимых Государств («СНГ») (183 миллиона тонн по состоянию на 31 декабря 2008), и считается, что они обладают более высоким уровнем содержанием хрома (41,4%), нежели у других крупных производителей.

Подразделение железной руды ENRC представляет собой крупнейшее предприятие по добыче и переработке железной руды в Республике Казахстан.

ENRC полагает, на основании данных за 2008 год, что Подразделение по производству глинозема и алюминия является девятым крупнейшим поставщиком товарного глинозема в мире по объёмам и находится на нижнем уровне отраслевой кривой затрат как в отношении глинозема, так и алюминия.

Подразделение ENRC по производству электроэнергии является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Республике Казахстан, на него приходится приблизительно 14,5% общего объёма учтенного производства электроэнергии в стране по состоянию на 2008 год. В 2007 году примерно 16%.

Состав

· ОАО Серовский завод ферросплавов (Россия) - 95,30% (на 1 марта 2009) (приобретен В начале апреля 2008 года) Серовский завод - это производитель ферросплавов в России.

· ОАО Серовский завод металлоконцентрата (Россия) 97,70%(на 1 марта 2009)

· ОАО Сарановская шахта «Рудная» (Россия)- 88,20%(на 1 марта 2009)

· ООО «Industrial Metals» (Россия) - 100,00%(на 1 марта 2009)

· IMR Marketing AG (Россия) - 100,00%(на 1 марта 2009)

· DDK Industrial Metals(Россия) - 100,00%(на 1 марта 2009)

· "Xinjiang Tuoli Taihang Ferro-Alloy Co LTD" или «Туоли» (Китай) - 50,00%(на 1 марта 2009) (приобретено 50% в середине октября 2008 года.)

· ТОО «Металлург» (Казахстан) - 100,00%(на 1 марта 2009)

· Bahia Minerals BV (Бразилия) - 50,00%(на 1 марта 2009) - В мае 2008 г. мы ENRC о завершении приобретения 50 процентов акций в компании Bahia Mineração Limitada ('BML'), занимающейся разработкой месторождения железной руды в Бразилии.

· АО «Шубаркуль Комир» («Шубаркуль») - 16 февраля 2009 года приобретено 25% пакета акций за 200 миллионов долларов США наличными за вычетом 25% чистой суммы долга. Группа имеет преимущественное право и опцион покупателя на приобретение оставшихся 75% «Шубаркуля».

· 8 января 2009 года Группа приобрела 100% акций компании ENRC PMZ LLP («ENRC PMZ«), которая не зарегистрирована на фондовой бирже в Казахстане, за 20 миллионов долларов США. ENRC PMZ принадлежит 100% доли в АО «Павлодарский машиностроительный завод», которое производит мостовые промышленные краны в Казахстане.

· Жайремкий горно-обогатительный комбинат (ГОК)

· Казахстанский электролизный завод (КЭЗ)

· ОАО "Соколовско-Сарбайское Горно-Обогатительное Производственное Объединение" (ОАО "ССГПО")

· ENRC Logistics (ENRC Логистика)

· ENRC Marketing & Sales

· ТОО “Транссистема”

· ENRC Management Kazakhstan

· АО «Авиаремонтный завод №405»

· АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“» в Казахстане - 11,65%

Собственники

Акционеры по состоянию на 14.02.08

· Шодиев П. 14,59%

· Машкевич А. 14,59%

· Ибрагимов А. 14,59%

· KAZAKHMYS EURASIA B.V. 14,59%

· Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК 19,31%

На 18 августа 2009

· Greenwood Nominees Limited (в качестве номинального держателя акций в интересах Kazakhmys Eurasia BV) 26,00%

· Г-н Патох Чодиев 14,59%

· Г-н Алиджан Ибрагимов 14,59%

· Г-н Александр Машкевич 14,59%

· Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 11,65%

Финансовые показатели

· Показатель На 01.07.09[15]

· Уставный капитал 3 257 млн долларов

· Собственный капитал 7 240 млн долларов

· Совокупные активы 8 572 млн долларов

· Объём продаж 1 695 млн долларов

· Валовый доход 785 млн долларов (2008г. - 4735$млн, 2007г. - 2405$млн, 2006г. - 1714$млн)[3]

· Чистая прибыль 562 млн долларов (2008г. - 2684$млн, 2007г. - 814$млн, 2006г. - 686$млн)[3]

· Рейтинг: Standard & Poor's: BB+/стабильный/B

В первом полугодии 2009 года доход Группы снизился на 50,8%, составив 1 695 миллионов долларов США(2008 год: 3 442 миллиона долларов США).

В первом полугодии 2009 года на предприятиях Группы работало приблизительно 64 160 (в 2008 году: 67 450) человек.

История

Евразийская финансово-промышленная компания (ЕФПК) создана в 1994 году и владеет в Казахстане горнодобывающими и энергетическими предприятиями, а также Евразийским банком.

Евразийская промышленная ассоциация (ЕПА) создана в феврале 2001 года как некоммерческое объединение крупнейших казахстанских предприятий горнодобывающей, металлургической, энергетической и угольной отраслей.

В 2001 году банк Евразийский банк Стал членом Евразийской промышленной ассоциации (ЕПА).

На 2004 год Евразийская финансово-промышленная компания (ЕФПК) входила в состав Евразийской промышленной ассоциации.

20 декабря 2006 создана Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) как холдинговая компания, объединившая ряд казахстанских активов металлургической и горнодобывающей компании, ранее известной под названием Евразийская промышленная ассоциация(ЕПА).

В 2009 году - Единственный акционер АО «Евразийский банк» – АО «Евразийская финансово-промышленная компания» (АО «ЕФПК»).

ЗАО «Евразийская финансово-промышленная компания» («ЕФПК») - частная компания, принадлежащая по праву собственности трем акционерам-основателям ENRC.

18 июня 2009 «Евразийскую финансовую компанию» (ЕФК) отделили от «Евразийской финансово-промышленной корпорации» (ЕФПК).

АО "Евразийская финансовая компания" (ранее - АО "Евразийская Финансово - Промышленная Корпорация").

4 Какие выводы были сделаны по итогам первых лет деятельности ФПГ как в России, так и в Казахстане?

Выводы следующие:

1) Без государственного вмешательства в организацию ФПГ не обойтись. Но надо до минимума сократить влияние чиновников в этот процесс.

2) Многие ФПГ созданы на базе упраздненных управлений министерств и ведомств. Это вызывает опасение, т.к. это могут быть дутые, бутафорные ФПГ, неэффективные для экономики.

3) ФПГ, осуществляющие инвестиционные проекты, могут удачно вписаться в ситуацию, возникшую после инвестиционных торгов. Сочетание этих процессов - проведения инвестиционных торгов и создания ФПГ - может принести большую пользу экономике.

В настоящее время все существующие финансово-промышленные группы отличаются друг от друга, но объединяют их общие направления в совершении практики формирования ФПГ:

1. Снятие искусственных ограничений на создание эффективных объединений финансового и промышленного капитала.

2. Разработка механизма оперативной государственной поддержки ФПГ в приоритетных направлениях.

3. Отказ о льгот и стимулов ФПГ в других промышленных сферах.

4. Подготовка кадров управленцев качественно нового уровня.

5. Выработка единого методологического подхода к государственному регулированию процессов формирования ФПГ.

Таким образом, в нашей стране создана необходимая правовая база по деятельности финансово-промышленных групп и уже имеется небольшой опыт в области формирования и развития ФПГ. Надеемся, что существующие недоработки будут устранены в ближайшее время, и финансово-промышленные группы будут содействовать стабилизации экономической ситуации в стране.