| Расчет чистых денежных потоков (для построения финансового профиля), млн. руб. | ||||||||
| № п/п | Наименование источников | Года | Итого | |||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А. | Приток наличностей | 205,0 | 424,7 | 528,0 | 688,7 | 688,7 | 688,7 | 3223,8 |
| 1. | Доход от продаж | 205,0 | 424,7 | 528,0 | 688,7 | 688,7 | 688,7 | 3223,8 |
| Б. | Отток наличностей | 236,6 | 399,8 | 530,5 | 670,2 | 661,7 | 610,7 | 3109,5 |
| 1 | Активы, созданные за счет всех источников. За минусом заемных средств | 14,0 | 16,0 | 13,0 | 4,8 | - | - | 47,8 |
| 2 | Операционные издержки | 147,8 | 295,5 | 443,3 | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 2659,6 |
| 3 | Финансовые издержки | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 | - | 56,6 |
| 4 | Налог на прибыль | 8,7 | 26 | 15,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 109,5 |
| 5 | Возврат кредитов | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | - | 236,0 |
| В. | Чистые денежные потоки (+,-) | -31,6 | 24,9 | -2,5 | 18,5 | 27 | 78 | 114,3 |
| Г. | То же нарастающим итогом (+,-) | -31,6 | -6,7 | -9,2 | 9,3 | 36,3 | 114,3 | 228,6 |
| Д. | Коэффициент приведения at ( при rпр=10%) | 0,91 | 0,83 | 0,75 | 0,68 | 0,62 | 0,56 | 4,35 |
| Е. | Чистая текущая (приведенная)стоимость (+,-) | -28,8 | 20,7 | -1,9 | 12,6 | 16,7 | 43,7 | 63,0 |
| Ж. | То же нарастающим итогом (+,-) | -28,8 | -8,1 | -10,0 | 2,6 | 19,4 | 63,0 | - |
Евсюкова М.В. гр. ФКМ-20 К