Таблиця 4 Характеристика об’єктів господарської діяльності підприємства “Гермес”
| Види об’єктів та їх характеристика (товари) | Одиниця виміру | Обсяги господарювання | Відхилення | ||
| 2006 | 2007 | +, - | % | ||
| 1. Двері, коробки та підвіконня: · двері · коробки · підвіконня | шт. шт. шт. | 330 180 150 | 250 180 80 | - 80 –– -70 | - 24,24 –– - 46,67 |
| 2.Шурупи, дюбеля та анкери: · шурупи · дюбеля · анкери | шт. шт. шт. | 50000 40000 20314 | 80000 50000 20000 | +30000 +10000 - 314 | +60 +25 - 1,55 |
| 3. Облицювальні матеріали: · вагонка · сайдинг | м2 м2 | 1400 2842 | 1500 40000 | +100 +1158 | +7,14 +40,75 |
| 4. Лакофарбові матеріали: · лаки · фарби | кг. кг. | 400 300 | 450 400 | +50 +100 | +12,5 +33,33 |
| 5. Сухі суміші: · шпаклівка · клей · штукатурка · ґрунтовка акрилова | кг. кг. кг. кг. | 600 400 800 1800 | 800 300 800 1900 | +200 - 100 –– +100 | +33,33 - 25 –– +5,56 |
| 6. Гіпсокартон і комплектуючі: · гіпсокартон · комплектуючі (підвіс, кутик, скло стрічка) | м2 шт. | 3000 200 | 3950 200 | +950 –– | +31,67 –– |
| 7. Малярні стрічки | шт. | 100 | 150 | +50 | +50 |
| 8. Правила і рівні | шт. | 100 | 90 | - 10 | -10 |
| 9. Світильники: · точковий · растровий · лампа люмінесцентна · лампа рефлекторна | шт. шт. шт. шт. | 400 300 80 50 | 300 100 90 50 | - 100 - 200 +10 –– | - 2,5 - 66,67 +12,5 –– |
| 10. Електичні прибори: · розетки · вимикачі | шт. шт. | 500 600 | 500 600 | –– –– | –– –– |
Додаток 11
Таблиця 5
Характеристика активів та зобов’язань підприємства за балансом
| Показники | На 01.01.2007 | На 30.09.2007 | Відхилення | ||||
| тис. грн. | питома вага, % | тис. грн. | питома вага, % | +, - | % | пун. в структ. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-2 | 7=6/2*100 | 8=5-3 |
| АКТИВИ | |||||||
| 1. Основні активи | 53,0 | 15,24 | 50,6 | 14,55 | - 2,4 | - 4,53 | - 0,69 |
| 2. Запаси (товари) | 71,1 | 20,44 | 9,5 | 2,73 | - 61,6 | -86,64 | -17,71 |
| 3.Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 213,2 | 61,3 | 279,4 | 80,36 | +66,2 | +31,05 | +19,06 |
| 4. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 0,3 | 0,09 | 0,3 | 0,09 | –– | –– | –– |
| 5. Грошові кошти в національній валюті | 10,2 | 2,93 | 7,9 | 2,27 | - 2,3 | - 22,55 | -0,66 |
| Разом | 347,8 | 100 | 347,7 | 100 | - 0,1 | - 0,03 | 0 |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||||||
| 1. Статутний капітал | 27,4 | 7,88 | 27,4 | 7,88 | –– | –– | –– |
| 2. Інший додатковий капітал | 2,0 | 0,57 | 2,0 | 0,57 | –– | –– | –– |
| 3. Нерозподілений прибуток | 287,6 | 82,69 | 279,0 | 80,24 | -8,6 | -2,99 | -2,45 |
| 4.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 30,8 | 8,86 | 30,1 | 8,66 | -0,7 | -2,27 | -0,2 |
| 5.Поточні зобов’язання за розрахунками: · з бюджетом · зі страхування · з оплати праці | –– –– –– | –– –– –– | 3,4 1,9 3,9 | 0,98 0,55 1,12 | +3,4 +1,9 +3,9 | x x x | +0,98 +0,55 +1,12 |
| Разом | 347,8 | 100 | 347,7 | 100 | -0,1 | -0,03 | 0 |
Додаток 12
Характеристика посадових осіб, відповідальних за внутрішній та зовнішній економічний механізм господарської діяльності підприємства “Гермес”
Характеристика економічної роботи | Посадові особи |
| 1. Складання бізнес-плану підприємства за його об’єктами господарювання та планових розрахунків доцільності здійснення окремих господарських операцій | Директор |
| 2. Нормування ресурсів, встановлення лімітів | Бухгалтер |
| 3. Положення про оплату праці та преміювання працівників | Бухгалтер |
| 4. Економічне обґрунтування договорів і ціноутворення при розрахунках з покупцями та постачальниками | Директор |
| 5. Розрахунок завдань для структурних підрозділів підприємства за обсягами господарювання, витратами і доходами | Бухгалтер |
| 6. Оцінка та аналіз роботи підприємства і його структурних підрозділів | Бухгалтер |
| Види доходів | Сума, тис. грн. | Питома вага, % |
| 1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції –– код 035 в т.ч. 1.1. Двері, коробки та підвіконня: 1.2. Шурупи, дюбеля та анкери 1.3 Облицювальні матеріали 1.4. Лакофарбові матеріали 1.5. Сухі суміші 1.6. Гіпсокартон і комплектуючі 1.7. Малярні стрічки 1.8. Правила і рівні 1.9. Світильники 1.10. Електичні прибори | 119,8 37,3 162 16,45 71 50,4 1,2 1,35 5,4 7,7 | 25,35 7,89 34,28 3,48 15,02 10,66 0,27 0,28 1,14 1,63 |
| 2. Інші операційні доходи –– код 060 | –– | –– |
| 3. Доход від участі в капіталі –– код 110 | –– | –– |
| 4. Інші фінансові доходи –– код 120 | –– | –– |
| 5. Інші доходи –– код 130 | –– | –– |
| 6.Надзвичайні доходи –– код 200 | –– | –– |
| РАЗОМ (сума кодів 035,060,110,120,130,200) | 472,6 | 100,0 |
Додаток 14
Таблиця 8
| Операційні витрати за елементами | За попе передній період | За звітний період | Відхилення | ||||
| тис.грн. | % | тис.грн. | % | +, - | % | пун. в структ. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-2 | 7=6/2 *100 | 8=5-3 |
| Матеріальні затрати | 2,4 | 2,67 | 5,3 | 5,69 | +2,9 | +120,83 | +3,02 |
| Витрати на оплату праці | 33,6 | 37,33 | 42,3 | 45,44 | +8,7 | +25,89 | +8,11 |
| Відрахування на соціальні заходи | 12,5 | 13,89 | 15,7 | 16,86 | +3,2 | +25,6 | +2,97 |
| Амортизація | 15,1 | 16,78 | 14,8 | 15,9 | - 0,3 | - 1,99 | - 0,88 |
| Інші операційні витрати | 26,4 | 29,33 | 15,0 | 16,11 | -11,4 | - 43,18 | - 13,22 |
| РАЗОМ | 90 | 100,0 | 93,1 | 100,0 | +3,1 | +3,88 | 0 |