Зміст
Резюме. 2
Оцінка витрат за проектом. 6
Витрати на охорону і пожежну сигналізацію.. 9
Витрати на зарплату. 10
Поточні витрати на сировину і напівфабрикати. 10
Комунальні послуги. 11
Графік отримання доходів. 11
Графік здійснення витрат. 13
Фінансово-економічна оцінка та оцінка прибутків. 14
Аналіз ризиків проекту. 14
Основною метою даного бізнес-плану є залучення довгострокових кредитів банків для реалізації проекту, ідея якого полягає в створенні кафе-кондитерської «Країна мрій», що буде спеціалізуватися на приготуванні кондитерських виробів з свіжих та натуральних продуктів окремо для кожного клієнта. В основу ідеї покладені так звані «цукерні», що були досить популярними в містах Європи в ХІХ столітті. Переваги даного проекту полягають в його новизні для м. Чернівців.
В меню новоствореного закладу будуть входити:
1. Різноманітні види випічок та тістечок, на основі домашніх рецептів.
2. Цукерки, що будуть виготовлятися на кухні закладу.
3. Торти.
4. Морозиво.
5. Широкий асортимент безалкогольних коктейлів та алкогольних коктейлів, соків.
6. Вишукані сорти кави, чаю, гарячого шоколаду.
7. Широкий асортимент фруктів та фруктових салатів.
Також в меню будуть входити деякі види гарячих страв, салатів, гарячих бутербродів, холодних закусок, піца, легкі алкогольні напої.
Даний об’єкт планується відкрити в м. Чернівці за адресою вул. Червоноармійська, 56, в новозбудованому торговому центрі на базі універмагу «Рязань». Приміщення буде орендуватись (запланована вартість оренди 150 грн./м2 в місяць).
Значну увагу буде зосереджено на дизайні приміщення: його планується виконати в австрійському стилі ХІХ століття. Для оздоблення буде використано дерево (дуб, бук, ялиця) та натуральний камінь (піщаник, мармур, граніт).
Загальна площа кафе буде становити 150 м2 (50 м2 кухня та службові приміщення, 100 м2 гостьовий зал на 48 посадочних місць).
Персонал закладу буде складатись з двох адміністраторів, шеф-повара, трьох помічників повара, 6 офіціантів, прибиральниці. Графік роботи кафе з 10.00 до 24.00. Графік роботи персоналу буде плануватись виходячи з восьмигодинного робочого дня.
Основним конкурентом запланованого закладу буде «Віденська кав’ярня», що має подібний напрямок діяльності, однак більша маса клієнтів якої є особи з високим рівнем доходу. Найближче розміщеними конкурентами-закладами громадського харчування – «Стрімко», «Ремікс», «Кемер», «Аміго», «Ліо».
Ринок споживачів: особи віком від 18 років з рівнем доходу 1500 грн. в місяць і вище.
Особливості ринку.
Український ринок закладів громадського харчування знаходиться на стадії формування (у великих містах – на стадії насичення), що характеризується наступними властивостями: попит на послуги даних закладів перевищує пропозицію. Перехід на стадію насичення ринку очікується через 5-8 років.
Основні тенденції ринку.
Основними тенденціями на ринку закладів громадського харчування у Чернівецькій області є: наявність великої кількості ресторанів, кафе, барів.
Оскільки основним чинником розвитку торговельної сфери є рівень доходів населення, слід проаналізувати динаміку доходів населення та структуру витрат. Структуру доходів населення області складають трудові доходи населення (заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності, дивіденди), а також перекази коштів з-за кордону. Показником рівня добробуту населення є також сума заощаджень на депозитних рахунках банків.
За офіційними даними, сума середньомісячних доходів на одну особу в м. Чернівці в 2007 році становила 1800 грн., по області - 1000 грн. Порівняно з 2006 роком реальні доходи населення зросли більш як на 15%. Крім того (оціночно) кожен працівник щомісяця отримує близько 500 грн. незадекларованих доходів.
За офіційними даними, за 2007 рік в область надійшло близько 250 млн. дол. США з-за кордону (кошти "заробітчан", за даними системи «Вестерн Юніон»), неофіційно (незадекларовані кошти та матеріальні цінності, оціночно, за даними соціальних служб та громадських організацій області) надійшли у сумі близько 420 млн. дол. США. Отже, в розрахунку на одного жителя області[1] отримаємо 3417[2] грн. на рік додаткового доходу, або 285 грн. на місяць. Сумарний місячний дохід однієї особи складає 290 Євро (1920 грн.). Крім того, населення Буковини тяжіє до заощадження та на початок 2008 року заощадило у банківських вкладах 1 млрд. 70 млн. грн (за даними Чернівецького обласного управління НБУ).
Рівень доходів населення постійно зростає, що дає поштовх до розвитку індустрії торгівлі та відпочинку.
Цільовий сегмент, портрет споживача.
Виходячи з цільової орієнтації, цільовою аудиторією проектованого закладу громадського харчування є „середній” та „середній-мінус” цінові сегменти. За своїм статусом це службовці бюджетних установ, органів державної та місцевої влади, спеціалісти підприємств (менеджери середньої та нижньої ланки), банків, робітники з середнім рівнем доходів.
Безпосереднє розташування у густонаселеному мікрорайоні формує ще один сегмент відвідувачів кафе-кондитерської – місцевих мешканців (тих, хто проживає в квадраті Головна / Соборна / червоноармійська / Сторожинецька). Потенційними відвідувачами також є частина мешканців району Роша-Цецено, а також Сторожинецького району.
Аналіз здатності реалізації послуг.
Розвиток місцевих торговельних мереж та інтерес до м. Чернівців з боку всеукраїнських операторів створює приплив населення, що сприяє постійному зростанню закладів громадського харчування.
Конкурентні переваги.
Попит для запланованого кафе будуть створювати наступні умови:
Зручне місцерозташування. Густонаселений мікрорайон центральної частини міста, поруч з основними транспортними маршрутами міста, зручна транспортна розв’язка, відносна близькість для мешканців Роши та Сторожинецького район.
розміщення в торговому-розважальному центрі, що дозволить постійно знаходитись на виду великої кількості людей і буде сприяти хорошій рекламі;
розміщення неподалік вищих навчальних закладів (Буковинська державна фінансова академія, навчальний корпус Буковинського державного медичного університету, навчальний корпус Чернівецького національного університету, медичний коледж), що забезпечить наплив клієнтів в обідній час;
новизна ідеї і відсутність подібних закладів;
реклама в періодичних виданнях, на радіо, білбордах, сіті-лайтах, не досить велика, але постійна;
комфортний і затишний дизайн.
Також ключовими факторами стрімкого росту попиту є:
розвиток бізнесу, позитивні економічні зміни в країні, зростання ВВП;
розширення сфери послуг;
Все це вказує на те, що кафе-кондитерська буде заповнена на 100%.
Витрати на ремонтно-оздоблювальні роботи (грн.)
| Стаття витрат | Кількість | Ціна | Сума |
| Брус дерев’яний | 10 м3 | 850 | 8500 |
| Дошка дерев’яна | 15 м3 | 700 | 10500 |
| Камінь облицювальний | 12 м3 | 975 | 11700 |
| Клей СМ-17 (25кг) | 24 шт. | 126 | 3024 |
| Лак (3л) | 5 шт. | 366 | 1830 |
| Інші будівельні матеріали | 8000 | ||
| Вартість проектно-дизайнерських робіт | 12500 | ||
| Вартість ремонтно-оздоблювальних робіт | 30000 | ||
| Страховий резерв непередбачуваних витрат | 10000 | ||
| Разом | 96054 | ||
Витрати на облаштування приміщення та кухні, (грн.)
Витрати на кухонний посуд та інвентар, (грн.)
| Стаття витрат | Кількість | Ціна | Сума |
| Кастрюля Vinzer 6,5 л | 8 | 260 | 2080 |
| Кастрюля Vinzer 3,7 л | 5 | 203 | 1015 |
| Кастрюля Vinzer 2,6 л | 4 | 181 | 724 |
| Сковорода Вок Vinzer | 3 | 289 | 867 |
| Сковорода Grand Platinum Vinzer | 3 | 222 | 666 |
| Ємність з герметичною кришкою | 10 | 60 | 600 |
| Подрібнювач для солі і перцю Vinzer | 3 | 80 | 240 |
| Набір терок Vinzer | 2 | 259 | 518 |
| Кухонний набір Vinzer | 3 | 233 | 699 |
| Набір ножів Rock Vinzer | 2 | 410 | 820 |
| Набір для бару "Deluxe" (BergHOFF) | 2 | 198 | 396 |
| Блюдо кругле (BergHOFF) | 8 | 150 | 1200 |
| Блюдо овальне (BergHOFF) | 8 | 179 | 1432 |
| Разом | 11257 | ||
| Скидка | 10% | ||
| Разом зі скидкою | 10131,3 | ||
Витрати на столовий посуд, (грн.)