Таблица 8
Средства на оплату труда
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Среднемесячная зарплата ППП (на основании ф. П-4) | руб. | 6136 | 8374 | 9035 | 8749 | 9037 | 9099 | 9382 |
| 2. | Среднемесячный доход ППП (на основании ф. П-4) | руб. | 6917 | 9497 | 10029 | 9711 | 10031 | 10099 | 10414 |
| 2.1 | Темп роста (сниже-ния) среднемесяч-ного дохода ППП | % | 134,7 | 137,3 | 105,6 | 104,9 | 103,3 | 101,8 | 103,0 |
| 3. | Средства на оплату труда в себестоимости | тыс. руб. | 29821 | 33160 | 29927 | 7611 | 7862 | 7698 | 6756 |
| 3.1. | Доля расходов на оплату труда в себестоимости | % | 23,7 | 23,4 | 11,6 | 12,1 | 11,9 | 12,0 | 10,5 |
| 4. | Чистая прибыль на 1 работника | руб. | 61235 | 2030 | 3586 | 836 | 836 | 870 | 1088 |
| 4.1. | Темп роста чистой прибыли на 1 работника | % | 216,9 | 3,3 | 176,7 | 100 | 100 | 104,0 | 125,1 |
| 5 | Соотношение среднемесячных доходов ППП АО и работников, занятых в промышленности региона | % | 190,9 | 233,1 | 218,9 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Соотношение темпов роста среднемесячного дохода ППП АО и уровня инфляции в регионе | 1,11 | 1,17 | 0,93 | Х | Х | Х | Х | |
| 7. | Средства на оплату труда всего персонала (из всех источников, УП-30, п.34), в том числе: | тыс. руб. | 34110 | 38282 | 33390 | 8448 | 8727 | 8727 | 7498 |
| 7.1 | Фонд заработной платы | тыс. руб. | 29821 | 33678 | 29927 | 7611 | 7862 | 7698 | 6756 |
| 7.2. | Выплаты социального характера | 4289 | 3760 | 3291 | 837 | 865 | 847 | 742 | |
| 7.3. | Компенсационные выплаты высвобождающимся работникам | тыс. руб. | - | 844 | 172 | - | - | 172 | - |
| 7.4. | Другие выплаты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Отчисления во внебюджетные фонды (единый социальный налог) | тыс. руб. | 11939 | 13693 | 11626 | 2957 | 3054 | 2990 | 2625 |
| 9. | Затраты на подготовку и переподготовку персонала | тыс .руб. | 401 | 257 | 392 | 61 | 72 | 43 | 216 |
| 10. | Затраты на управление персоналом | тыс. руб. | |||||||
| Справочно: | |||||||||
| 11. | Прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе | руб/чел. | 1536 | 1726 | 1942 | Х | Х | Х | Х |
| 11.1. | Темп роста прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе | % | 120,3 | 112,4 | 112,5 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Среднемесячный доход работников, занятых в промышленности региона | руб. | 3624 | 4073 | 4583 | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Индекс потребительских цен в регионе. | % | 121,6 | 117,5 | 114,0 | Х | Х | Х | Х |
Управление издержками
Задача данного раздела:
Формирование механизма управления издержками для увеличения прибыльности компании.
Контрольным показателем раздела является сокращение издержек в соответствии с Программой управления издержками (тыс. руб.).
Таблица 9
Основные показатели
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007г.план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Затраты на произ-водство и реалии-зацию продукции по основному виду деятельности | Тыс. руб. | 117038 | 146728 | 257248 | 62778 | 66133 | 64233 | 64105 |
| 1.1. | В том числе по видам расходов | 117038 | 146728 | 257248 | 62778 | 66133 | 64233 | 64105 | |
| 1.1.1. | Производственные издержки (расходы) | Тыс. руб. | |||||||
| 1.1.1.1 | В том числе управленческие расходы | Тыс. руб. | |||||||
| 1.1.2. | Коммерческие расходы | Тыс. руб. | |||||||
| 1.2 | В том числе по основным элементам затрат | ||||||||
| 1.2.1. | Материальные затраты | Тыс. руб. | 7180 | 12000 | 19000 | 5825 | 4392 | 4392 | 4391 |
| В том числе | |||||||||
| 1.2.1.1 | Топливо | Тыс. руб. | |||||||
| 1.2.1.2 | Энергия | Тыс. руб. | |||||||
| 1.2.2. | Затраты на оплату труда | Тыс. руб. | 29821 | 33160 | 31297 | 8114 | 8382 | 8113 | 6688 |
| 1.2.3. | Отчисления на со-циальные нужды | Тыс. руб. | 10587 | 11560 | 11361 | 2945 | 3043 | 2945 | 2428 |
| 1.2.4. | Амортизация основных средств | Тыс. руб. | 6493 | 24684 | 25775 | 6409 | 6412 | 6470 | 6484 |
| 1.2.5. | Прочие затраты | Тыс. руб. | 63870 | 65324 | 169815 | 39485 | 43904 | 42313 | 44114 |
| 1.2.5.1 | Отчисления в ремонтный фонд | Тыс. руб. | 47763 | 28858 | 108879 | 15789 | 28526 | 31059 | 33505 |
| 2. | Затраты на производство и реализацию про-дукции без снятия планируемой экономии | Тыс. руб. | 117038 | 146728 | 257248 | 62778 | 66133 | 64233 | 64105 |
| 3 | Сокращение из-держек в соот. с Программой упра-вления издержками**) | Тыс. руб. | 2765 | 4109 | 4791 | 624 | 663 | 1805 | 1699 |
| То же в процентах от п.2 | % | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 2,7 | |
| В том числе | |||||||||
| 3.1. | Затраты на топ-ливо и энергию**) | Тыс. руб. | 19 | ||||||
| 3.2. | Затраты на сырье и материалы**) | Тыс.руб. | 450 | 48,3 | 832 | 494 | 108 | 102 | 128 |
| 3.3. | Затраты на ремонты**) | Тыс. руб. | 2110 | 105,8 | 1493 | 122 | 547 | 548 | 276 |
| 3.4. | Затраты на оплату труда**) | Тыс. руб. | - | 3748 | 1058 | - | - | 368 | 690 |
| 3.5. | Затраты на оплату услуг непроиз-водственного ха-рактера сторон-ним организациям**) | Тыс. руб. | 10 | ||||||
| 3.6. | УправленческиеРасходы**) | Тыс. руб. | 74 | ||||||
| 3.7. | Прочие**) | Тыс. руб. | 102 | 87 | 16 | 8 | 8 | - | - |
| 4. | Уровень выпол-нения заданий по основным направ-лениям Прог-рамммы управле-ния издержками | % | |||||||
| 5. | Затраты на ед. то-варной продукции | Руб./руб. | 0,64 | 0,73 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 |
| 5.1. | Себестоимость 1квт.ч | Коп/квт.ч | 6,6 | 7,5 | 15 | 20 | 10,4 | 16 | 18 |
| 5.2. | Себестоимость 1Гкал | Руб/Гкал | |||||||
| 6. | Средняя рентабельность затрат на производство и реализацию продукции | % | 57,5 | 38,7 | 15,9 | 17,1 | 15,4 | 15,7 | 15,3 |
**) Заполняется только по отчету
Задачи данного раздела:
1. Оптимизация инвестиционных решений в условиях складывающегося рынка капитала, в части:
-объемов, направлений и сроков капиталовложений,
-источников инвестиций.
2. Рост вводов высокоэффективных современных технологий.
Контрольными показателями раздела являются:
1. Ввод производственных мощностей (Мвт, т/ч, МВА, км);
2. Финансирование капиталовложений по приоритетным объектам (тыс. руб.).
Таблица 10
Источники инвестиций
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005готчет | 2006гожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Источники инвестиционных средств, всего | Тыс. руб. | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 1.1. | в том числесобственные средства | Тыс. руб. | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 1.1.1 | в том числе: - прибыль | Тыс. руб. | 18138 | 3484 | 871 | 871 | 871 | 871 | |
| 1.1.2 | - амортизация | Тыс. руб. | 6597 | 3000 | 25775 | 6409 | 6412 | 6470 | 6484 |
| 1.2. | Заемные и привлеченные средства | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля средств для инвестиционной деятельности: | ||||||||
| 2.1. | Заемных | % | |||||||
| 2.2. | Собственных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица11
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005готчет | 2006гожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Ввод производственных мощностей | - | - | - | |||||
| 2. | Капиталовложений, всего | Тыс. руб | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 2.1. | Капиталовложения на производственное развитие | Тыс. руб | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 2.1.1. | В том числе на техпереворужение и реконструкцию действующих предприятий | Тыс. руб | 19332 | 500 | 24579 | 6110 | 6113 | 6171 | 6185 |
| 2.1.2. | На новое строи-тельство и расши-рение действующих предприятий | Тыс. руб | 5403 | 2500 | 4680 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| 2.2. | Капиталовложения в строительство непроизводственной сферы | Тыс. руб | |||||||
| 3.3.1.3.2. | Доля капиталовло-жений в объекты: техперевооружения и реконструкции нового строительства | %% | 7822 | 1783 | 8416 | 8317 | 8317 | 8416 | 8416 |
| 4.4.1.4.2. | Доля капиталовло-жений в объекты: производственного непроизводственно-го назначения | %% | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 5. | Удельные капиталовложения во вводимые объекты(в ценах 1991 г.): | - | - | - | - | - | - | - |
*) Для строительства и расширения – генерирующие мощности, для техперевооружения и реконструкции – объекты согласовываются с соответствующим Департаментом РАО "ЕЭС России"