Основные показатели управления кредиторской задолженностью
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Кредиторская задол-женность на начало пе-риода | Тыс. руб. | 116873 | 71878 | 53929 | 53929 | 52648 | 51366 | 50085 |
| 1.1. | В том числе просроченная | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Реструктуризированная кредиторская задолжен-ность | Тыс. руб | - | 34679 | 26966 | 25144 | 23322 | 21500 | 19679 |
| 1.2.1. | Доля реструктуризиро-ванной задолженности к сумме кредиторской на начало периода | % | - | 48,2 | 50,0 | 46,6 | 44,3 | 41,9 | 39,3 |
| 2. | Кредиторская задол-женность по креди-торам | ||||||||
| 2.1. | в бюджет федерального уровня | Тыс. руб. | 29775,3 | 27217,9 | 21378 | 21378 | 20097 | 18815 | 17534 |
| 2.2. | во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд) | Тыс. руб. | 846 | 74 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 2.3. | за услуги по организации функционирования и развитию РАО "ЕЭС России" | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | За аренду имущества РАО "ЕЭС России" (См.п.9 Табл. 19) | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | за электроэнергию с оп-тового рынка | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | поставщикам топлива (при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России") | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Снижение (увеличение) кредиторской задолжен-ности | Тыс. руб. | -44995 | -17949 | -5125 | -1281 | -1282 | -1281 | -1281 |
| 3.1. | То же в процентах | % | -38,5 | -25,0 | -10,5 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | -2,6 |
| 3.2. | В том числе по креди-торам | ||||||||
| 3.2.1. | в бюджет федерального уровня | Тыс. руб. | -2557 | -6610 | -5125 | -1281 | -1282 | -1281 | -1281 |
| 3.2.2. | во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд) | Тыс. руб. | -772 | -5 | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | за услуги по организации функционирования и развитию РАО "ЕЭС России" | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | за аренду имущества РАО "ЕЭС России" | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5. | за электроэнергию с оптового рынка | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6. | поставщикам топлива (при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России") | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Коэффициент задолжен-ности другим органи-зациям | Мес | 4,57 | 3,13 | 1,72 | 1,81 | 1,7 | 1,71 | 1,67 |
| 5. | Коэффициент задол-женности фискальной системе | Мес. | 1,48 | 1,36 | 0,72 | 0,73 | 0,66 | 0,64 | 0,6 |
| 6. | Соотношение темпов роста величин деби-торской и кредиторской задолженности | % | 119,5 | 164,5 | 77,5 | 94,8 | 94,2 | 93,6 | 92,7 |
Таблица 18
Показатели кредитного плана
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1 | Средняя за период величина ссудной задолженности, всего | Тыс. руб | 7000 | 6700 | 2200 | 2750 | - | - | - |
| 1.1 | Средняя за период величина долгосрочных кредитов | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | То же в % от средней за период величины ссуд-ной задолженности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Средняя величина краткосрочных кредитов | Тыс. руб. | 7000 | 6700 | 2200 | 2750 | - | - | - |
| 1.3 | Средняя величина просроченных кредитов | Тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | То же в % от средней за период величины ссуд-ной задолженности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая сумма кредитов к погашению в соот-ветствующем периоде | Тыс. руб. | 12500 | 25700 | 4400 | 3300 | - | - | - |
| 2.1 | То же в % от средней за период величины ссудной задолженности | % | 178,6 | 383,6 | 200,0 | 120,0 | - | - | - |
| 3. | Задолженность по про-центам | Тыс. руб. | 352 | 2159 | 139 | 139 | - | - | - |
| 4. | Погашение начисленных процентов | Тыс. руб. | 352 | 2159 | 139 | 139 | - | - | - |
| 5 | Соотношение кратко-срочных и долгосрочных кредитов и займов | % | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 19
Показатели изменения оборотных средств, ликвидности и платежеспособности компании
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Средняя величина оборотных средств | Тыс. руб. | 128825 | 111479 | 134357 | 120939 | 116094 | 124866 | 134158 |
| 2. | Средняя величина собственных оборотных средств | Тыс. руб. | 26639 | 32764 | 68245 | 52356 | 60479 | 71082 | 81656 |
| 3. | Коэффициент обес-печенности оборотными средствами | Мес | 6,23 | 5,54 | 4,26 | 4,11 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
| 3.1 | Коэффициент обес-печенности собствен-ными оборотными средствами | 0,2 | 0,3 | 0,51 | 0,43 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | |
| 4. | Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,6 | 2,5 | 2,16 | 2,21 | 2,46 | 2,7 | |
| 5. | Степень платежеспо-собности общая | Мес. | 5,1 | 4,1 | 2,22 | 2,33 | 1,82 | 1,81 | 1,78 |
| 6. | Соотношение заемного и собственного капитала (коэффициент финансирования) | % | 32,8 | 11,0 | 8,7 | 9,1 | 7,3 | 7,90 | 6,86 |
Таблица 20
Показатели налоговых платежей
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1 | Налоги и иные анна-логичные обязательные платежи, всего с НДС | Тыс. руб. | 68432 | 74750 | 123984 | 28848 | 35022 | 30470 | 29644 |
| 1.1 | В том числе налог на прибыль | Тыс. руб. | 21308 | 7313 | 9794 | 2577 | 2437 | 2419 | 2360 |
| 1.1.1. | То же в % от общей суммы налогов и иных аналогичных обязательных платежей | % | 31,1 | 10,0 | 7,9 | 8,9 | 7,0 | 7,9 | 8,0 |
| 1.2. | НДС | Тыс. руб. | 30722 | 32299 | 59611 | 14703 | 15257 | 14863 | 14788 |
| 1.2.1. | То же в % от общей суммы налогов и иных аналогичных обязательных платежей | % | 44,9 | 43,3 | 48,1 | 51 | 43,6 | 48,8 | 50 |
| 1.3 | Налог на имущество | Тыс. руб. | 5716 | 13947 | 13947 | 3487 | 3486 | 3487 | 3487 |
| 1.3.1. | То же в % от общей суммы налогов и иных аналогичных обязательных платежей | % | 8,4 | 18,7 | 11,2 | 12,1 | 10 | 11,4 | 11,8 |
| 1.4 | Прочие налоги и иные аналогичные обязательные платежи | Тыс. руб. | 10686 | 20904 | 40632 | 8081 | 13842 | 9701 | 9008 |
| 2. | Соотношения темпов роста прибыли до налогообложения и налогов с иными аналогичными обяза-тельными платежами | 1,42 | - | 1,15 | 4,8 | - | - | 1,56 |
План по страхованию.
Составление бюджета страхования и плана заключения договоров страхования в соответствии с утвержденными Положением и Инструкцией по обеспечению страховой защиты Общества.
Таблица 21
Страхование имущества
| Вид договора | Планируемая дата заключения договора | Балансовая стоимость страхуемого имущества, тыс. руб. | Планируемая страховая стоимость, тыс. руб. | Сумма планируемой страховой премии, тыс.руб. |
| 1. Договор страхования | февраль 2007г. | 636928 | 464476 | 2400 |
Таблица 22
Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая
| Вид договора | Планируемая дата заключения договора | Количество страхуемого персонала, чел. | Сумма планируемой страховой премии,тыс. руб. |
| 1. Страхование от несчастного случая и болезней | 17.06.2006 г.17.06.2007 г. | 146 | 50 |
Таблица 23
Страхование ответственности
| Вид договора | Планируемая дата заключения договора | Планируемый лимит страховой ответственности,тыс. руб. | Сумма планируемой страховой премии, тыс. руб. |
| 1. Страхование ответственности владельцев транспортных средств | Февраль 2007 г. | 600 | 80 |
| 2. Страхование ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты | 28.12.06 г. | 1800 | 5 |
| 3. Страхование ответственности владельцев гидротехн. сооружений | Февраль 2007 г. | 100 000 | 600 |
Таблица 24