Резервы снижения себестоимости и стабилизации тарифов на жилищно–коммунальные услуги (стр. 6 из 7)

Государственная поддержка инвестиций в модернизацию ЖКХ осуществляется в четырех взаимосвязанных направлениях:

1) привлечение федеральных бюджетных ресурсов и ресурсов международных кредитных организаций под гарантии администрации региона, администраций муниципальных образований для финансирования, отобранных на конкурсной основе, наиболее подготовленных и эффективных инвестиционных проектов в коммунальном секторе. Предполагается софинансирование данных проектов со стороны областного и местных бюджетов, а также самих предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

2) привлечение средств федерального бюджета, предусмотренных в федеральных целевых программах;

3) использование средств местных бюджетов на ликвидацию недоремонта жилищного фонда, реконструкцию и модернизацию инженерных коммуникаций при поддержке областного бюджета по целевым программам.

Реализация предложенных направлений развития ЖКХ региона позволит обеспечить устойчивый процесс развития отрасли на основе рыночных факторов и рыночных взаимоотношений.

3.2 Проектная модель

Так как в рамках курсового проекта сложно рассмотреть все направления развития предприятий жилищно – коммунальной сферы, рассмотрим проект развития одного из важнейших предприятий отрасли МУП «Водоканал».

Низкое качество воды, рост потребителей, сложная гидрологическая обстановка на р. Амур вызывает необходимость разработки новых источников водоснабжения.

Проектируемая схема водоснабжения по освоению Тунгусского месторождения подземных вод рассматривалась с учетом возможных методов очистки исходной воды с доведением ее качества до требований «Вода питьевая», согласно СанПиН 2.1.4.559-96 и подачи ее потребителю. В настоящее время качество воды, поставляемое потребителям остается крайне низким.

Серьезное влияние на состояние воды в реке Амур оказывает то обстоятельство, что бассейн реки используется не только Российской Федерацией, но КНР. Специфика воздействия распределяется так: Россия 54,8 % (население около 5 млн. чел.), КНР – 44,2 % (население около 55-60 млн. чел.), отметим также, что на территории КНР практически отсутствуют очистные сооружения канализации. Отрасли производства обеих стран в этих регионах схожи, но объем производства, а следовательно и стоков в КНР превышает Российский в 7-8 раз.

Проектируемая схема водоснабжения включает в себя:

- водозаборные сооружения;

- водопроводные очистные сооружения;

- водоводы I и II подъемов;

- насосную станцию подкачки в Краснофлотском районе г.Хабаровска.

Кроме того рассмотрено два варианта очистки исходной воды с доведением ее до хозпитьевого качества:

I вариант - традиционная очистка воды на сооружениях;

II вариант - очистка исходной воды в водоносном пласте.

В I варианте - выделяется I очередь строительства с обустройством трех кустов скважин опытно-промышленными установками очистки воды в водоносном пласте и необходимым комплексом сооружений для подачи чистой воды потребителю.

На МУП «Водоканал» был разработан бизнес- план разработки тунгусского месторождения, который предполагает два варианта реализации.

I вариант - на сооружениях - традиционный метод.

II вариант - в водонансосном пласте - геотехнологический метод.

Основные затраты по двум вариантам представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Затраты на нововведение

Технико-экономическиепоказатели	Вариант I	Вариант II
Производительность
- суточная, тыс. м3	100	100
- годовая, тыс. м3	36500	36500
Капитальные вложения, тыс. руб.	1081347,4	752465,39
Годовые эксплуатационныезатраты, тыс. руб.	183076,1	65850,4
Приведенные затраты, тыс. руб.	255526,1	116265,5
Себестоимость 1 м3 воды	5,0	1,8

Таблица 3.2 - Годовые эксплуатационные затраты

Наименование затрат	Стоимость затрат, тыс. руб.
	I вариант	II вариант
Расходы на заработную плату (Ф)	4842	2540,4
Стоимость реагентов (Ц)	61818	286
Стоимость электроэнергии (Сэ)	46579,3	17911
Амортизационные отчисления (А)	57311,4	39880,7
Текущий ремонт (Ст.р.)	5406,7	3762,3
Прочие расходы (Спр)	7118,7	1470
ИТОГО:	183076,1	65850,4

Затраты на осуществление проектов определяются по формуле:

З = С + Ен * К,

где З - приведенные затраты, тыс руб.

С - эксплуатационные затраты, тыс руб / год.

К - капитальные вложения, тыс руб.

Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, установленный Ен - 0,12.

Приведенные затраты по первому варианту:

З1 = 125764, 7 + 0,12 * 1081347,4 = 255526,1 тыс руб.

Приведенные затраты по второму варианту:

З2 = 25 969, 7 + 0,12 *752465,39 = 116265,5 тыс. руб.

Себестоимость отчистки воды:

1-го варианта:

С = ( 61818 + 4842 + 46579,3 + 5406,7 + 57311,4 + 72118,7 ) / 365 * 100 = 183 076,1 / 36 500 = 5 рублей.

2-го варианта:

С = (286 + 2540,4 + 17911 + 3762,3 + 39880,7 + 1470) / 365 * 100 = 65850, 4 / 36500 = 1,8 руб.

Таким образом, наиболее привлекательным представляется второй вариант строительства.

Управление проектом

Рассмотрим описываемое предприятие как систему.

Муниципальный заказ

Сырье, материалы, ГСМ

ЖКХ – услуги

Топливо и энергия от

генерирующих компаний

Рисунок 3.1 – Представление МУП «Водоканал» как открытой модели

Необходимо выбрать систему функций для преобразования входов в заданные выходы. При этом выявляются наиболее значимые функции из всех существующих. Для построения схемы была выбрана функция «реализация муниципального заказа»

Поступление заказа