| № | Наименование статей расходов | Процент | Вариант 1, тыс. USD/ год | Вариант 2, тыс. USD/ год |
| 1 | Общехозяйственные (цеховые, заводские) | 34,84% | 61,2 | 97,8 |
| 1.1 | постоянные | 33,0 | 53,0 | |
| содержание и ремонт зданий и сооружений | 18,0 | 28,0 | ||
| санитарно-профилактические мероприятия | 15,0 | 25,0 | ||
| охрана труда | 4,0 | 6,0 | ||
| подготовка и переподготовка кадров | 2,0 | 2,0 | ||
| содержание лаборатории | 12,0 | 15,0 | ||
| 1.2 | переменные | 28,2 | 44,8 | |
| годовой расход топлива иГСМ | 6,0 | 11,5 | ||
| материалы и энергоресурсы | 12,0 | 18,0 | ||
| техническая профилактика, ТО и ремонтный фонд | 10,2 | 15,3 | ||
| мало- и быстроизнашивающиеся предметы | 7,7 | 11,5 | ||
| 2 | Административные | 36,14% | 63,5 | 76,4 |
| 2.1 | постоянные | 22,5 | 31,4 | |
| средства коммуникации | 10,5 | 15,8 | ||
| охранные мероприятия | 12,0 | 15,6 | ||
| аренда земли | 14,0 | 20,0 | ||
| 2.2 | переменные | 41,0 | 45,0 | |
| оплата и отчисления за лицензионную деятельность | 5,0 | 5,0 | ||
| службы технического обеспечения | 12,0 | 16,0 | ||
| представительские и командировки | 24,0 | 24,0 | ||
| 3 | Сбытовые | 29,02% | 51,0 | 53,4 |
| 3.1 | постоянные | 35,9 | 38,3 | |
| аренда офиса | 12,0 | 12,0 | ||
| средства коммуникации | 10,0 | 10,0 | ||
| информационная поддержка | 1,3 | 1,3 | ||
| рекламные мероприятия | 12,6 | 15,0 | ||
| 3.2 | переменные | 15,1 | 15,1 | |
| транспортные расходы | 2,8 | 2,8 | ||
| тара и упаковочные материалы | 6,0 | 6,0 | ||
| комиссия и услуги сторонних орг. по сбыту | 15,0 | 13,7 | ||
| представительские и командировки | 6,3 | 6,3 | ||
| Всего | 100% | 175,7 | 227,6 |
Прибыли и убытки
| Отчет о прибылях и убытках | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Выручка от реализации (без Н.Д.С.) | 0 | 2547237 | 3396315 | 3396315 |
| Себестоимость реализации | 154684 | 1385821 | 1679766 | 1676196 |
| Коммерческие расходы | 18015 | 48494 | 84179 | 84179 |
| Управленческие расходы | 141439 | 390695 | 113130 | 113130 |
| Прибыль / убыток от реализации | -314137 | 722 227 | 1 519 241 | 1 522 811 |
| Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль / уб. от финансово-хозяйственной деятельности | -314137 | 722227 | 1519241 | 1522811 |
| Налоги на прибыль | 0 | 173334 | 364618 | 365475 |
| Чистая прибыль | -314137 | 548892 | 1154623 | 1157336 |
| Отчет о валовом доходе | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Выручка от реализации (без Н.Д.С.) | 0 | 2547237 | 3396315 | 3396315 |
| Переменные производственные затраты | 0 | 526433 | 701911 | 701911 |
| Переменные налоги | 36553 | 198808 | 227733 | 227733 |
| Валовая маржа | -36553 | 1821995 | 2466671 | 2466671 |
| Постоянные производственные затраты | 76068 | 429561 | 522674 | 522674 |
| Коммерческие расходы | 18015 | 48494 | 84179 | 84179 |
| Управленческие расходы | 141439 | 390695 | 113130 | 113130 |
| Амортизация | 0 | 178520 | 178520 | 178520 |
| Постоянные налоги | 42063 | 52499 | 48928 | 45358 |
| Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до уплаты налогов | -314137 | 722227 | 1519241 | 1522811 |
| Налоги на прибыль | 0 | 173334 | 364618 | 365475 |
| Чистая прибыль | -314137 | 548892 | 1154623 | 1157336 |
Средства предприятия резервы: прибыль, прочие резервы и нераспределенная прибыль прошлых лет.
| Баланс предприятия, $ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Основные средства | 2103155 | 2624935 | 2446415 | 2267895 |
| Производственные запасы | 0 | 67926 | 90568 | 90568 |
| Незавершенное производство | 0 | 17406 | 23208 | 23208 |
| Готовая продукция | 0 | 23716 | 31622 | 31622 |
| Товары | 0 | 25472 | 33963 | 33963 |
| Расчеты с дебиторами | 0 | 42454 | 56605 | 56605 |
| Денежные средства | 2436615 | 4085935 | 5405843 | 6741699 |
| АКТИВ | 4539770 | 6887846 | 8088224 | 9245561 |
| Уставный капитал / Фонд | 2496776 | 3327734 | 3327734 | 3327734 |
| Резервы (1) | -314137 | 234755 | 1389378 | 2546714 |
| Долгосрочные кредиты и займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты с Кредиторами (2) | 0 | 42454 | 56605 | 56605 |
| Расчеты по оплате труда | 0 | 16982 | 22642 | 22642 |
| Расчеты с с бюджетом | 0 | 35378 | 47171 | 47171 |
| Расчеты с прочими кредиторами | 0 | 42454 | 56605 | 56605 |
| Краткосрочные кредиты и займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАССИВ | 2182639 | 3699757 | 4900135 | 6057472 |
Оценка рисков
Проект соответствует проектам по защите окружающей среды и промышленному производству, поэтому профиль рисков достаточно сложен.
Важной особенностью условий контрактов является поставка оборудования и линий "под ключ" с фиксированным графиком поставки / установки и условиями выплат.
Все технологии, используемые в комплексе, проверены и гарантированы, общий состав оборудования не является уникальным – риск потери времени и усилий с целью сбалансирования и оптимизации работы комплекса практически сведен к нулю.
Работа предприятия направлена, прежде всего, на мусоропотоки г. Москвы, потребности которого в данных услугах превышает мощность предприятия. Кроме того, предприятие действует в непосредственной близости к другим городским районам. Риск сырьевого дефицита минимален.
Практически, ¾ объема продукции как вторичного сырья (макулатура, лом цветных и черных металлов, пластик, текстильные отходы и др.) имеют устойчивый спрос как в России, так и за рубежом. Постепенно, предприятие планирует продажи сырья по давальческой схеме, а при вводе в строй дополнительных производственных участков по переработке вторичного сырья, все сырье станет основой для выпуска собственной товарной продукции.
Основные выводы
· Предлагаемое соединение в инвестиционном проекте известных и проверенных на практике технологий в единую технологическую цепь позволяет осуществить эффективное и полное использование вещества, энергии и прошлого труда, заключенных в отходах, поступающих в настоящий момент или поступавших ранее на полигон ТБО.
· Основные элементы комплексов и примененные технологии защищены отечественными и зарубежными патентами, имеют соответствующие разрешительные документы и сертификаты соответствия Госстандарта России и экологически безопасны.
· Рациональное комплексное использование передовых технологий решает задачу нейтрализации, концентрации, выделения и обезвреживания токсичных компонентов и вредных выбросов, включая диоксины и соли тяжелых металлов и минимизируют таким образом воздействие на окружающую среду.
· Предложенный комплекс оборудования и верные пропорции использования различных технологий обеспечивают высокорентабельное производство вторичного сырья и товарных продуктов, что позволяет не повышать затраты из бюджета города на санитарную очистку и обезвреживание отходов.