| Строка | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. |
| Денежные средства | ~PE_Get( 25,0,6){28,720,802} | ~PE_Get( 25,0,7){34,408,484} | ~PE_Get( 25,0,8){39,515,845} | ~PE_Get( 25,0,9){58,744,376} | ~PE_Get( 25,0,10){73,955,568} | ~PE_Get( 25,0,11){85,047,402} |
| Счета к получению | ~PE_Get( 25,1,6){} | ~PE_Get( 25,1,7){} | ~PE_Get( 25,1,8){} | ~PE_Get( 25,1,9){} | ~PE_Get( 25,1,10){} | ~PE_Get( 25,1,11){} |
| Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 25,2,6){3,232,581} | ~PE_Get( 25,2,7){3,232,581} | ~PE_Get( 25,2,8){3,232,581} | ~PE_Get( 25,2,9){3,561,064} | ~PE_Get( 25,2,10){3,561,064} | ~PE_Get( 25,2,11){3,561,064} |
| Незавершенное производство | ~PE_Get( 25,3,6){} | ~PE_Get( 25,3,7){} | ~PE_Get( 25,3,8){} | ~PE_Get( 25,3,9){} | ~PE_Get( 25,3,10){} | ~PE_Get( 25,3,11){} |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 25,6,6){} | ~PE_Get( 25,6,7){} | ~PE_Get( 25,6,8){} | ~PE_Get( 25,6,9){} | ~PE_Get( 25,6,10){} | ~PE_Get( 25,6,11){} |
| Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 25,7,6){31,953,382} | ~PE_Get( 25,7,7){37,641,065} | ~PE_Get( 25,7,8){42,748,426} | ~PE_Get( 25,7,9){62,305,440} | ~PE_Get( 25,7,10){77,516,632} | ~PE_Get( 25,7,11){88,608,466} |
| Основные средства | ~PE_Get( 25,8,6){150,818,136} | ~PE_Get( 25,8,7){206,618,136} | ~PE_Get( 25,8,8){206,618,136} | ~PE_Get( 25,8,9){206,618,136} | ~PE_Get( 25,8,10){206,618,136} | ~PE_Get( 25,8,11){206,618,136} |
| Накопленная амортизация | ~PE_Get( 25,9,6){20,845,534} | ~PE_Get( 25,9,7){24,965,967} | ~PE_Get( 25,9,8){29,272,399} | ~PE_Get( 25,9,9){33,578,831} | ~PE_Get( 25,9,10){37,885,264} | ~PE_Get( 25,9,11){42,191,696} |
| Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 25,10,6){129,972,601} | ~PE_Get( 25,10,7){181,652,169} | ~PE_Get( 25,10,8){177,345,737} | ~PE_Get( 25,10,9){173,039,304} | ~PE_Get( 25,10,10){168,732,872} | ~PE_Get( 25,10,11){164,426,440} |
| Здания и сооружения | ~PE_Get( 25,12,6){27,062,854} | ~PE_Get( 25,12,7){82,580,603} | ~PE_Get( 25,12,8){82,112,353} | ~PE_Get( 25,12,9){81,644,102} | ~PE_Get( 25,12,10){81,175,851} | ~PE_Get( 25,12,11){80,707,600} |
| Оборудование | ~PE_Get( 25,13,6){102,909,747} | ~PE_Get( 25,13,7){99,071,566} | ~PE_Get( 25,13,8){95,233,384} | ~PE_Get( 25,13,9){91,395,203} | ~PE_Get( 25,13,10){87,557,021} | ~PE_Get( 25,13,11){83,718,839} |
| Другие активы | ~PE_Get( 25,15,6){} | ~PE_Get( 25,15,7){} | ~PE_Get( 25,15,8){} | ~PE_Get( 25,15,9){} | ~PE_Get( 25,15,10){} | ~PE_Get( 25,15,11){} |
| Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 25,16,6){44,218,868} | ~PE_Get( 25,16,7){} | ~PE_Get( 25,16,8){} | ~PE_Get( 25,16,9){} | ~PE_Get( 25,16,10){} | ~PE_Get( 25,16,11){} |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | ~PE_Get( 25,19,6){206,144,851} | ~PE_Get( 25,19,7){219,293,234} | ~PE_Get( 25,19,8){220,094,163} | ~PE_Get( 25,19,9){235,344,744} | ~PE_Get( 25,19,10){246,249,504} | ~PE_Get( 25,19,11){253,034,905} |
| Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 25,20,6){1,098,224} | ~PE_Get( 25,20,7){1,506,582} | ~PE_Get( 25,20,8){1,228,038} | ~PE_Get( 25,20,9){4,338,745} | ~PE_Get( 25,20,10){4,323,095} | ~PE_Get( 25,20,11){4,321,089} |
| Краткосрочные займы | ~PE_Get( 25,21,6){1,733,333} | ~PE_Get( 25,21,7){5,106,504} | ~PE_Get( 25,21,8){13,410,231} | ~PE_Get( 25,21,9){21,712,156} | ~PE_Get( 25,21,10){29,580,748} | ~PE_Get( 25,21,11){33,185,738} |
| Счета к оплате | ~PE_Get( 25,22,6){} | ~PE_Get( 25,22,7){} | ~PE_Get( 25,22,8){} | ~PE_Get( 25,22,9){} | ~PE_Get( 25,22,10){} | ~PE_Get( 25,22,11){} |
| Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 25,24,6){2,831,557} | ~PE_Get( 25,24,7){6,613,086} | ~PE_Get( 25,24,8){14,638,269} | ~PE_Get( 25,24,9){26,050,901} | ~PE_Get( 25,24,10){33,903,843} | ~PE_Get( 25,24,11){37,506,827} |
| Долгосрочные займы | ~PE_Get( 25,25,6){105,266,667} | ~PE_Get( 25,25,7){117,893,496} | ~PE_Get( 25,25,8){109,589,769} | ~PE_Get( 25,25,9){100,421,177} | ~PE_Get( 25,25,10){91,252,585} | ~PE_Get( 25,25,11){82,083,993} |
| Резервные фонды | ~PE_Get( 25,29,6){50,000} | ~PE_Get( 25,29,7){50,000} | ~PE_Get( 25,29,8){50,000} | ~PE_Get( 25,29,9){50,000} | ~PE_Get( 25,29,10){50,000} | ~PE_Get( 25,29,11){50,000} |
| Добавочный капитал | ~PE_Get( 25,30,6){59,478,496} | ~PE_Get( 25,30,7){59,478,496} | ~PE_Get( 25,30,8){59,478,496} | ~PE_Get( 25,30,9){59,478,496} | ~PE_Get( 25,30,10){59,478,496} | ~PE_Get( 25,30,11){59,478,496} |
| Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 25,31,6){38,518,132} | ~PE_Get( 25,31,7){35,258,156} | ~PE_Get( 25,31,8){36,337,629} | ~PE_Get( 25,31,9){49,344,171} | ~PE_Get( 25,31,10){61,564,580} | ~PE_Get( 25,31,11){73,915,590} |
| Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 25,32,6){98,046,628} | ~PE_Get( 25,32,7){94,786,652} | ~PE_Get( 25,32,8){95,866,125} | ~PE_Get( 25,32,9){108,872,666} | ~PE_Get( 25,32,10){121,093,075} | ~PE_Get( 25,32,11){133,444,085} |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | ~PE_Get( 25,33,6){206,144,851} | ~PE_Get( 25,33,7){219,293,234} | ~PE_Get( 25,33,8){220,094,163} | ~PE_Get( 25,33,9){235,344,744} | ~PE_Get( 25,33,10){246,249,504} | ~PE_Get( 25,33,11){253,034,905} |
Прогнозный Бухгалтерский баланс (руб.)
| Строка | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Денежные средства | ~PE_Get( 26,0,12){118,528,646} | ~PE_Get( 26,0,13){155,339,910} | ~PE_Get( 26,0,14){196,114,932} | ~PE_Get( 26,0,15){270,653,622} |
| Счета к получению | ~PE_Get( 26,1,12){} | ~PE_Get( 26,1,13){} | ~PE_Get( 26,1,14){} | ~PE_Get( 26,1,15){} |
| Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 26,2,12){3,561,723} | ~PE_Get( 26,2,13){3,561,723} | ~PE_Get( 26,2,14){3,561,723} | ~PE_Get( 26,2,15){3,561,723} |
| Незавершенное производство | ~PE_Get( 26,3,12){} | ~PE_Get( 26,3,13){} | ~PE_Get( 26,3,14){} | ~PE_Get( 26,3,15){0} |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 26,6,12){} | ~PE_Get( 26,6,13){} | ~PE_Get( 26,6,14){} | ~PE_Get( 26,6,15){} |
| Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 26,7,12){122,090,369} | ~PE_Get( 26,7,13){158,901,634} | ~PE_Get( 26,7,14){199,676,655} | ~PE_Get( 26,7,15){274,215,345} |
| Основные средства | ~PE_Get( 26,8,12){206,618,136} | ~PE_Get( 26,8,13){172,355,549} | ~PE_Get( 26,8,14){172,355,549} | ~PE_Get( 26,8,15){172,355,549} |
| Накопленная амортизация | ~PE_Get( 26,9,12){59,417,426} | ~PE_Get( 26,9,13){37,895,284} | ~PE_Get( 26,9,14){48,393,088} | ~PE_Get( 26,9,15){58,890,891} |
| Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 26,10,12){147,200,710} | ~PE_Get( 26,10,13){134,460,265} | ~PE_Get( 26,10,14){123,962,461} | ~PE_Get( 26,10,15){113,464,658} |
| Здания и сооружения | ~PE_Get( 26,12,12){78,834,597} | ~PE_Get( 26,12,13){76,961,595} | ~PE_Get( 26,12,14){75,088,592} | ~PE_Get( 26,12,15){73,215,589} |
| Оборудование | ~PE_Get( 26,13,12){68,366,113} | ~PE_Get( 26,13,13){57,498,670} | ~PE_Get( 26,13,14){48,873,870} | ~PE_Get( 26,13,15){40,249,069} |
| Другие активы | ~PE_Get( 26,15,12){} | ~PE_Get( 26,15,13){} | ~PE_Get( 26,15,14){} | ~PE_Get( 26,15,15){} |
| Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 26,16,12){} | ~PE_Get( 26,16,13){} | ~PE_Get( 26,16,14){} | ~PE_Get( 26,16,15){} |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | ~PE_Get( 26,19,12){269,291,079} | ~PE_Get( 26,19,13){293,361,898} | ~PE_Get( 26,19,14){323,639,116} | ~PE_Get( 26,19,15){387,680,003} |
| Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 26,20,12){4,369,203} | ~PE_Get( 26,20,13){4,559,710} | ~PE_Get( 26,20,14){4,628,778} | ~PE_Get( 26,20,15){4,598,661} |
| Краткосрочные займы | ~PE_Get( 26,21,12){33,618,170} | ~PE_Get( 26,21,13){33,618,170} | ~PE_Get( 26,21,14){5,679,061} | ~PE_Get( 26,21,15){} |
| Счета к оплате | ~PE_Get( 26,22,12){} | ~PE_Get( 26,22,13){} | ~PE_Get( 26,22,14){} | ~PE_Get( 26,22,15){} |
| Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 26,24,12){37,987,373} | ~PE_Get( 26,24,13){38,177,880} | ~PE_Get( 26,24,14){10,307,840} | ~PE_Get( 26,24,15){4,598,661} |
| Долгосрочные займы | ~PE_Get( 26,25,12){45,409,626} | ~PE_Get( 26,25,13){8,735,259} | ~PE_Get( 26,25,14){} | ~PE_Get( 26,25,15){} |
| Резервные фонды | ~PE_Get( 26,29,12){50,000} | ~PE_Get( 26,29,13){50,000} | ~PE_Get( 26,29,14){50,000} | ~PE_Get( 26,29,15){50,000} |
| Добавочный капитал | ~PE_Get( 26,30,12){59,478,496} | ~PE_Get( 26,30,13){59,478,496} | ~PE_Get( 26,30,14){59,478,496} | ~PE_Get( 26,30,15){59,478,496} |
| Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 26,31,12){126,365,585} | ~PE_Get( 26,31,13){186,920,264} | ~PE_Get( 26,31,14){253,802,781} | ~PE_Get( 26,31,15){323,552,846} |
| Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 26,32,12){185,894,080} | ~PE_Get( 26,32,13){246,448,759} | ~PE_Get( 26,32,14){313,331,277} | ~PE_Get( 26,32,15){383,081,341} |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | ~PE_Get( 26,33,12){269,291,079} | ~PE_Get( 26,33,13){293,361,898} | ~PE_Get( 26,33,14){323,639,116} | ~PE_Get( 26,33,15){387,680,003} |
Финансовые показатели
| Строка | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ~PE_Get( 27,0,4){1,412} | ~PE_Get( 27,0,5){330} | ~PE_Get( 28,0,6){892} | ~PE_Get( 28,0,7){803} |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ~PE_Get( 27,1,4){1,249} | ~PE_Get( 27,1,5){227} | ~PE_Get( 28,1,6){781} | ~PE_Get( 28,1,7){736} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | ~PE_Get( 27,2,4){25,939,901} | ~PE_Get( 27,2,5){7,216,187} | ~PE_Get( 28,2,6){22,981,972} | ~PE_Get( 28,2,7){33,995,252} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | ~PE_Get( 27,3,4){971,532} | ~PE_Get( 27,3,5){270,269} | ~PE_Get( 28,3,6){860,748} | ~PE_Get( 28,3,7){1,273,230} |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ~PE_Get( 27,4,4){21} | ~PE_Get( 27,4,5){21} | ~PE_Get( 28,4,6){21} | ~PE_Get( 28,4,7){21} |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | ~PE_Get( 27,5,4){} | ~PE_Get( 27,5,5){} | ~PE_Get( 28,5,6){} | ~PE_Get( 28,5,7){} |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ~PE_Get( 27,6,4){} | ~PE_Get( 27,6,5){} | ~PE_Get( 28,6,6){} | ~PE_Get( 28,6,7){} |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | ~PE_Get( 27,7,4){5} | ~PE_Get( 27,7,5){17} | ~PE_Get( 28,7,6){5} | ~PE_Get( 28,7,7){4} |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ~PE_Get( 27,8,4){2} | ~PE_Get( 27,8,5){1} | ~PE_Get( 28,8,6){1} | ~PE_Get( 28,8,7){1} |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | ~PE_Get( 27,9,4){1} | ~PE_Get( 27,9,5){1} | ~PE_Get( 28,9,6){1} | ~PE_Get( 28,9,7){1} |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ~PE_Get( 27,10,4){23} | ~PE_Get( 27,10,5){29} | ~PE_Get( 28,10,6){49} | ~PE_Get( 28,10,7){56} |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ~PE_Get( 27,11,4){21} | ~PE_Get( 27,11,5){27} | ~PE_Get( 28,11,6){47} | ~PE_Get( 28,11,7){54} |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ~PE_Get( 27,12,4){31} | ~PE_Get( 27,12,5){29} | ~PE_Get( 28,12,6){55} | ~PE_Get( 28,12,7){66} |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | ~PE_Get( 27,13,4){31} | ~PE_Get( 27,13,5){41} | ~PE_Get( 28,13,6){96} | ~PE_Get( 28,13,7){129} |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ~PE_Get( 27,14,4){17} | ~PE_Get( 27,14,5){21} | ~PE_Get( 28,14,6){3} | ~PE_Get( 28,14,7){-1} |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ~PE_Get( 27,15,4){46} | ~PE_Get( 27,15,5){46} | ~PE_Get( 28,15,6){46} | ~PE_Get( 28,15,7){46} |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | ~PE_Get( 27,16,4){39} | ~PE_Get( 27,16,5){80} | ~PE_Get( 28,16,6){20} | ~PE_Get( 28,16,7){-33} |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ~PE_Get( 27,17,4){30} | ~PE_Get( 27,17,5){61} | ~PE_Get( 28,17,6){14} | ~PE_Get( 28,17,7){-33} |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | ~PE_Get( 27,18,4){133} | ~PE_Get( 27,18,5){735} | ~PE_Get( 28,18,6){69} | ~PE_Get( 28,18,7){-106} |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | ~PE_Get( 27,19,4){59} | ~PE_Get( 27,19,5){66} | ~PE_Get( 28,19,6){11} | ~PE_Get( 28,19,7){-23} |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ~PE_Get( 27,20,4){41} | ~PE_Get( 27,20,5){60} | ~PE_Get( 28,20,6){9} | ~PE_Get( 28,20,7){-19} |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ~PE_Get( 27,21,4){53} | ~PE_Get( 27,21,5){85} | ~PE_Get( 28,21,6){18} | ~PE_Get( 28,21,7){-43} |
Финансовые показатели