Объем импорта в 2003 г. составил 155,8 тыс. долл. США, в 2004 г. -28,9 тыс. долл. США, или на 81,5 % меньше. В 2005 г. планируемый объем импорта 32,1 тыс. долл. США, темп роста к 2004 г. 111 %.
В 2003 г. объем валютных поступлений составил 399,5 тыс. долл. США, в 2004 г. - 471,9 тыс. долл. США, темп роста 118,1 % к 2002 г., в прогнозном 2005 г. - 523,8 тыс. долл. США, темп роста 111,0 % за счет роста объема экспорта.
В 2004 г. бартер во внешнеэкономической деятельности составил 4,1%, в прогнозном 2005 г. - 0 % (см. таблицу 4а).
Сальдо внешнеэкономической деятельности положительное: +658,5 тыс. долл. США в 2003 г., +742,5 тыс. долл. США в 2004 г., +824,2 тыс. долл. США в 2005 г.
Темп роста сальдо в 2004 г. по сравнению с 2003 г. 112,8 %, прогнозируемый в 2005 г. - 111,0 %.
С целью более эффективного распространения изготавливаемой на предприятии продукции малыми партиями в России, управлением маркетинга проводится работа по налаживанию дилерской сети. Заключены дилерские договора с ООО «Сарма Трейдинг» г. Ангарск, ООО «ТД «Харьковский инструментальный завод» г. Москва, ООО «Техтрейд» г. Екатеринбург, ООО «Москит-2» г.Ростов-на-Дону, ООО «Урал-инструмент-Пумори» г. Пермь, предприятие Р.Трук-шиненес Арунта.
Объем реализации вышеуказанным дилерам составил соответственно:
в 2004 г.: 434 тыс. РФ, 2125 тыс. РФ, 908 тыс. РФ, 1201 тыс. РФ, 1137 тыс. РФ, 14297 долл. США.
в 2005 г. (прогноз): 3028 тыс. РФ, 3028 тыс. РФ, 3028 тыс. РФ 3028 тыс. РФ, 3028 тыс. РФ, 50000 долл. США.
Характеристика организационно-хозяйственной деятельности предприятия. Учитывая итоги работы предприятия и положения дел в отрасли в настоящее время, предлагается в качестве основного направления считать работу по производству токарных патронов согласно ТУ РБ 500047867.015-2003, разработанным в соответствии с европейским стандартом ЕН 1550.
Расчет загрузки производственных мощностей выполнен под производственную программу, сформированную в соответствии с портфелем заказов и заключенными договорами.
Существующие производственные мощности позволяют наращивать выпуск товарной продукции по мере увеличения количества заказчиков.
Однако недостаток оборотных средств в настоящее время, износ станочного парка и отсутствие средств для его обновления, существующие остатки готовой продукции на складах (К=2,1 при нормативе 1,1) не позволяет значительно увеличить объемы производства (прогноз на 2005 год - 105,5%).
Сложное финансовое состояние предприятия в 2004 г. обусловлено недостаточными поступлениями денежных средств от реализации товарной продукции и прочих доходов и поступлений.
По истечении срока действия нормативного распределения выручки, т.е. с 01.01.04г. у предприятия остро стал вопрос об оплате за тепловую электрическую энергию (95% денежной формы). Отмена нормативного распределения выручки повлекла также рост задолженности перед бюджетом. Рост кредиторской задолженности также обусловлен острой нехваткой собственных оборотных средств. Так за 12 месяцев 2004 года кредиторская задолженность по предприятию увеличилась на 41,9% и составила 1628 млн. руб. По состоянию на 01.01.05г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,68.
Руководство предприятия обратилось с просьбой в Министерство промышленности об установлении на 2005 год нормативного распределения выручки в размере - 40 % платежей в бюджет и государственные фонды и 60 % -собственные нужды.
Использование средств поступающих на счета предприятия согласно постановлению СМ № 390 от 30.03.2002г. с нормативным распределением выручки позволит предприятию осуществлять приобретение сырья, материалов, комплектующих в Российской Федерации на заводах-изготовителях, минуя посредников, что позволит сократить материальные затраты на 15-20 %. Цена на производимую продукцию станет более привлекательной, продукция более реализуемой. Данная льгота дает возможность отказаться от товарообменных операций.
Достичь планируемого в 2005 г. увеличения притока объема денежных средств на 3036 млн. руб., или на 25,4 %, позволит реализация мероприятий по снижению издержек производства, совершенствованию технических процессов, мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции, повышению конкурентоспособности.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (с НДС, с налогами) составит в 2005 г. 12190 млн. руб. и увеличится по сравнению с 2004 г. на 30,6 %, в том числе обеспеченная поступлением денежных средств в размере 8533 млн. руб. (против 2546 млн. руб. в 2004 г.), или в 3,4 раза больше. Увеличение выручки планируется достигнуть за счет увеличения объемов производства по сравнению с отчетным годом на 5,5 %, увеличения экспорта на 84,9 тыс.дол. США или на 11,0%, снижения остатков готовой продукции на складах до норматива К - 1,5, на 01.01.2005г. -факт К=2,1.
Снижение затрат на 1 т.р. ТП в 2005 г. на 0,4% по сравнению с 2004 г., материалоемкости продукции на (-2,5%), энергоемкости - (-6,5%), увеличения объема производства и реализации продукции, позволит получить рентабельность производства 13,5%.
Балансовая прибыль прогнозируется в сумме 1270 млн. руб., что на 45% больше полученной в 2004 г.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия увеличится в 2005г. на 44,4 % и составит 680 млн. руб. из которой 243 млн. руб. будет направлено в фонд потребления, 204 млн. руб. на пополнение собственных оборотных средств, 197 млн. руб. - в фонд накопления, 12 млн. руб. - в резервный фонд.
Таблица 2.2.
Основные целевые показатели социально-экономического развития РУП «БелТАПАЗ» на 2004 г.
| Показатели | Ед-ца изм-я | 2003 отчет | 2004 | 2005 прогноз | Темп роста, % | |||
| план | отчет | 2003 к 2002 | 2004к 2003 | 2005 к2004 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Объем производства продукции | млн. руб. | 4951/6165 | 6443 | 6444 | 6798/8736 | 105,6 | 104,5 | 105,5 |
| 2. Производство потребительских товаров | млн. руб. | 236/277 | 294 | 284 | 327/424 | 56,1 | 106,0 | 115,0 |
| 3. Объем внешней торговли | тыс. долл. | 970,1 | 1031,4 | 800,3 | 888,4 | 56,8 | 82,5 | 111,0 |
| в т. ч. Экспорт | тыс. долл. | 814,3 | 872,5 | 771,4 | 856,3 | 63,6 | 94,7 | 111,0 |
| Импорт | тыс. долл. | 155,8 | 158,9 | 28,9 | 32,1 | 36,3 | 18,5 | 111,0 |
| 4, Рост валютных поступлений | % | 87,2 | 105,0 | 118,1 | 111,0 | X | X | X |
| 5. Рост производительности труда | % | 109,1 | 106,0 | 114,5 | 107,0 | X | X | X |
| 6. Рост (+), снижение (-) уровня материалоемкости продукции | % | -18,2 | -2,5 | +5,7 | -2,5 | X | X | X |
| 7. Уровень рентабельности реализ пр-ции | % | 9,5 | 13,0 | 12,9 | 13,5 | X | X | X |
| 8. Рост(+), снижение (-) уровня энергоемкости продукции | % | -25,8 | -7,5 | -10,2 | -6,5 | X | X | X |
| 9. Инвестиции в основной капитал индексы изменения | % | 131,4 | 102,3 | 74,0 | 197,6 | X | X | X |
| в т.ч. иностранные | % | - | - | - | - | X | X | X |
| 10 Объем подрядных строительно-монтажных работ | млн. руб | - | - | - | - | X | X | X |
Примечание: 1) гр. 3 «2003 отчет», в числителе - в ценах 2003 г., знаменателе - в ценах января 2003 г.
гр. 4 «задание» и гр. 5 «Отчет» за 2004 г. - в сопоставимых ценах 2004 г (в ценах января 2003 г.)
гр. 6 «Прогноз» - в числителе в ценах 2003 г., знаменателе - в сопоставимых ценах 2005 г. (в ценах января 2005 г.).