Повышение доходности переработки зерна (стр. 12 из 12)

Наименование статьи	Периоды
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Выручка от реализации	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	112557
Себестоимость	7694,6	7694,6	7694,6	7694,6	7694,6	7675,8	7657	7638,3	7619,5	7599,2	7582	7563,3	91808,1
Валовый доход	1685,1	1685,1	1685,1	1685,1	1685,1	1703,9	1722,8	1741,5	1760,3	1780,6	1797,8	1816,5	20748,9
Подоходный налог	505,5	505,5	505,5	505,5	505,5	511,2	516,8	522,4	528,1	534,2	539,3	545	6224,56224,5
Чистый доход	1179,6	1179,6	1179,6	1179,6	1179,6	1192,7	1206	1219,1	1232,2	1246,4	1258,5	1271,5	14524,4

Приложение 3 - Прогноз движения денежных средств

Наименование статей	ПЕРИОДЫ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Наличность на начало периода	---	1685,1	564,7	1744	923,6	1953,2	995,9	51,8	1120,8	2202,9	299,2	1407,6
2. Поступ. Денеж средств от реализации	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7	9379,7
3. Кредитные средства	5000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Всего приток ден. ср-ств	14379,7	11064,8	9944,4	11123,7	10303,3	11332,9	10375,6	9431,5	10500,5	11582,6	9678,9	10787,3
Себестоимость	7694,6	7694,6	7694,6	7694,6	7694,6	7675,8	7657	7638,3	7619,5	7599,2	7582	7563,3
Налог на прибыль	505,5	505,5	505,5	505,5	505,5	511,2	516,8	522,4	528,1	534,2	539,3	545
Погашен. кредит	---	---	---	---	150	150	150	150	150	150	150	150
Приобрет. сырья	5000	2000	---	2000	---	2000	2000	---	---	---	---	2000
Наименование статей	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобритение техники	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3000	---	---
Итого остаток денеж. средств	12694,6	10500	8200,1	10200,1	8350,1	10337	10323,8	8310,7	8297,6	11283,4	8271,3	10258,3
Наличность на конец года	1685,1	564,7	1744	923,6	1953,2	995,9	51,8	1120,8	2202,9	299,2	1407,6	529

Приложение 4 - Анализ деятельности ТОО за период реализации проекта

Показатели	Единицы измерения	Величина
Доходность продаж	%	12,9
Рентабельность	%	15,8
Коэффициент покрытия	раз	2,9