| Пассив | Код по-казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет-ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 89843 | 89843 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (12086) | (8129) |
| Непокрытый убыток отчетного года | |||
| Итого по разделу III | 490 | 77757 | 81714 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 962 | 1037 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | 962 | 1037 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 16468 | 13360 |
| в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 2915 | 2390 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 5603 | 4933 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1177 | 555 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 3734 | 1319 |
| прочие кредиторы | 625 | 3039 | 4163 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 16468 | 13360 |
| БАЛАНС | 700 | 95187 | 96111 |
| СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | 910 | 134935 | 85782 |
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | - | 819 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |