Таблица 2.2 Технико-экономические показатели ОАО "У-УАЗ"
| отклонение, руб. | Темпы роста | ||||||
| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2009 к 2008 году | 2010 к 2009 году | 2009 к 2008 году | 2010 к 2009 году |
| Выручка от реализации товарной продукции (тыс. руб.), в том числе: | 5 598 152 | 7 614 156 | 12 343 613 | 2 016 004 | 4 729 457 | 36,0% | 62,1% |
| объем платных услуг населению (тыс. руб.) | 28 892 | 40 604 | 44 976 | 11 712 | 4 372 | 40,5% | 10,8% |
| выпуск товаров неавиационного профиля (тыс. руб.) | 3 364 | 12 815 | 2 309 | 451 | -10 506 | 280,9% | -82,0% |
| Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.) | 4 884 526 | 5 762 748 | 8 686 401 | 878 222 | 2 923 653 | 18,0% | 50,7% |
| Коммерческие расходы (тыс. руб.) | 291 672 | 200 171 | 237 123 | -91 501 | 36 952 | -31,4% | 18,5% |
| Чистая прибыль (тыс. руб.) | 213 519 | 1 429 813 | 2 519 824 | 1 216 294 | 1 090 011 | 569,6% | 76,2% |
| Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп.) | 90 | 77 | 72 | -13,3 | -4,6 | -14,8% | -6,0% |
| Фонд потребления всего (тыс. руб.) | 930 266 | 1 175 207 | 1 376 546 | 244 941 | 201 339 | 26,3% | 17,1% |
| в т.ч. промышленно-производственного персонала (ППП) (тыс. руб.) | 904 220 | 1 143 753 | 1 338 979 | 239 533 | 195 226 | 26,5% | 17,1% |
| Среднесписочная численность ППП (чел.) | 5 605 | 5 570 | 5 813 | -35 | 243 | -0,6% | 4,4% |
| Производительность труда на одного работающего ППП (руб.) | 976 467 | 1 371 733 | 1 622 459 | 395 266 | 250 726 | 40,5% | 18,3% |
| Объем реализованной продукции на одного работающего ППП (руб.) | 998 778 | 1 318 422 | 2 097 097 | 319 644 | 778 675 | 32,0% | 59,1% |
План по выпуску товарной продукции в рублях за отчетный период выполнен на 115,8 %.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятия за 2010 год в сравнении с 2009 годом увеличилась на 4.729.457 тыс. руб. или на 62,1 % и составила 12.343.613 тыс. рублей. Увеличение выручки произошло за счет увеличения объема реализации на 11 машин, и за счет повышения курса доллара на 2,7 %, поскольку экспорт в общем объеме составляет 62,1 %. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 1.090.011 тыс. рублей или в 1,8 раза и составила 2.519.824 тыс. рублей.
Полная себестоимость реализованной продукции, включая коммерческие расходы, увеличилась на 49,6 %, в том числе за счет увеличения объема реализованной продукции.
Затраты на 1 рубль товарной продукции составили 71,9 коп. и в сравнении с 2008 годом уменьшились на 4,6 коп. В 2009 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение валовой продукции повысило производительность труда на 1 работающего ППП на 250,7 тыс. рублей, а увеличение реализованной продукции повысило объем реализованной продукции на 1 работающего ППП на 778,7 тыс. рублей. Объем платных услуг населению в 2009 году увеличился на 4.372 тыс. рублей или на 10,8 %. Выпуск товаров неавиационного профиля (ТНП) за отчетный период снизился на 10.506 тыс. рублей или в 5,6 раза за счет инвентаризации номенклатур (ТНП). В отчетном году потребление электроэнергии на собственное производство составило 49.908 тыс. квт/ч., отпущено на сторону 2.671 тыс. квт/ч. Доходы от продажи электрической энергии составили 5.203 тыс. рублей без учета НДС. В 2009 году выработано тепловой энергии 340.330 Гкал., что на 15.354 Гкал. или на 4,7 % больше, чем в 2008 году, из них продано на сторону – 160.049 Гкал. на сумму 107.212 тыс. рублей без учета НДС или на 18.622 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Рост доходов составил 21,0 %. Основной причиной увеличения объемов выработки и соответственно объемов реализации являются рост тарифа на 16,9 % к тарифу прошлого года и рост объемов реализации на сторону на 3,19 %. Доходы от реализации услуги водоснабжения за отчетный год составили 18.432 тыс. рублей без учета НДС, что на 963 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. Увеличение доходов обусловлено ростом тарифа на 15,5.
Кадры: В 2010 году среднесписочная численность персонала Общества составила 6010 человек, в том числе 5813 человек промышленно-производственного персонала. В течение отчетного года было принято 961 человек, уволено 865 человек, в т.ч. по причине неудовлетворенности заработной платой – 71 человек. Согласно плану подготовки и повышения квалификации рабочих, руководителей и специалистов в отчетном году прошли подготовку по рабочим специальностям 292 человека. Обучение на курсах повышения квалификации прошли 991 рабочих, руководителей и специалистов, что в 1,4 раза больше, чем в 2009 году. В ВУЗах от предприятия на контрактной основе обучается 236 человек, что на 13 % больше, чем в 2009 году, в т.ч. 8 стипендиатов предприятия. После окончания ВУЗов приняты на работу 68 молодых специалиста. После окончания школ, колледжей принято на работу 12 человек.
Среднегодовая зарплата промышленно-производственного персоналавозросла на 12,3 % за счет увеличения стоимости единицы тарифного коэффициента с 01.07.2008 года, сложившейся более высокой заработной платы в 1 полугодии 2010 года по отношению к 1 полугодию 2009 года и увеличения квартальной премии за выполнение контрактов.
Таблица 2.3 Среднегодовая заработная плата одного работающего
| Категория работающих | Среднегодовая заработная плата (в рублях) | 2009 год в % к 2008 году | 2010 год в % к 2009 году | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| Промышленно-производственный персонал, | 160 841 | 204 642 | 229 784 | 127,2% | 112,3% |
| в том числе: | |||||
| - рабочие | 144 517 | 184 895 | 203 923 | 127,9% | 110,3% |
| из них основного производства | 177 991 | 229 705 | 247 112 | 129,1% | 107,6% |
| - служащие | 206 414 | 258 482 | 295 828 | 125,2% | 114,4% |
| - охрана | 109 480 | 138 452 | 146 096 | 126,5% | 105,5% |
| Непромышленная группа | 83 508 | 103 919 | 118 640 | 124,4% | 114,2% |
Фонд оплаты труда всего персонала Общества за отчетный год составил 1.373.219 тыс. рублей и в сравнении с 2008 годом увеличился на 203.108 тыс. рублей или на 17,4 %, в том числе по рабочим (в том числе МОП, охраны, учеников) – на 103.776 тыс. рублей или на 15,9 %, по служащим – на 91.954 тыс. рублей или на 18,9%. Фактическая продолжительность рабочей недели в среднем по предприятию в 2009 году составила 4,41 рабочих дня (в 2008 году – 4,48 рабочих дня). Без учета работы в субботние дни и сверхурочно продолжительность рабочей недели в 2009 году составила 4,17 рабочих дня (в 2008 году – 4,20 рабочих дня).
Таблица 2.4 Сведения о задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. руб.
| Налоги и иные платежи | Задолженность на 01.01.2010 г. | Задолженность на 31.12.2010 г. |
| Сбор за загрязнение окружающей природной среды | 571 | 267 |
| Налог на добавленную стоимость | 62.079 | |
| Налог на доходы физических лиц | 18.230 | 340 |
| Налог на доходы юридических лиц | 3 | 4 |
| Земельный налог | 8.621 | 10.738 |
| Налог на имущество | 2.939 | 3.766 |
| Транспортный налог | 37 | 143 |
| Прочие: | 249 | 278 |
| Задолженность перед внебюджетными фондами | 11.306 | - |
| Итого задолженность | 41.956 | 77.615 |
Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 3.565.638 тыс. рублей. Задолженность Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов за 2010 год составила 77.615 тыс. рублей в связи с начислением налогов за 4 квартал отчетного года. Бюджет перед Обществом имеет задолженность в размере 90.880 тыс. рублей.
Таблица 2.5 Сведения о размерах чистых активов, тыс. руб.
| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Сумма чистых активов | 2.042.556 | 3.391 222 | 5.792.085 |
| Уставный капитал | 267.265 | 267.265 | 267.265 |
| Резервный фонд | 13.363 | 13.363 | 13.363 |
| Отношение чистых активов к уставному капиталу в процентах | 764,2 | 1.268,8 | 2.167,2 |
| Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда в процентах | 727,9 | 1.208,4 | 2.064,0 |
Чистые активы Общества на конец финансового года составили 5.792.085 тыс. рублей и в сравнении с 2009 годом увеличились на 2 400 863 тыс. рублей или в 1,7 раза.
Основные показатели финансовой деятельности :
Таблица 2.6 Дебиторская задолженность, тыс. руб.
| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 1.608.934 | 2.980.285 | 2.786.424 |
| в том числе: | |||
| - покупатели и заказчики | 708.591 | 1.180.998 | 644.266 |
| - задолженность бюджета | 102.971 | 117.935 | 90.880 |
| - прочие дебиторы | 797.372 | 1.681.352 | 2.051.278 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | - | - | - |
Наблюдается небольшое изменение в сторону уменьшения краткосрочной дебиторской задолженности на 193 861 или на 6,5 % по сравнению с итогами 2009 года. В течение года изменилась структура краткосрочной дебиторской задолженности. Улучшилась ситуация с дебиторской задолженностью от покупателей и заказчиков, по итогам года она уменьшилась на 536.732 тысяч рублей или на 45,4 % по сравнению с итогами 2009 года. За счет увеличения предоплаты за материалы и комплектующие изделия, поставляемые в 2010 году, по статье "Прочие дебиторы" дебиторская задолженность увеличилась на 369 926 тысяч рублей или 22 % по сравнения с 2009 годом.