– организация среднесрочного финансирования хозяйственной деятельности предприятия из финансового рынка;
– организация краткосрочного финансирования операционной деятельности предприятия;
– размещение свободного капитала предприятия на финансовом рынке.
Плановый отдел специализируется на финансово-экономическом управлении хозяйственной деятельностью предприятия. Отдел включает следующие группы:
Группа стратегического и текущего планирования. Ее основные функции и задачи:
– разработка нормативно-методических документов по стратегическому и текущему финансово-экономическому планированию на предприятии и функционированию системы плановой финансово-экономической документации предприятия;
– разработка финансовой стратегии деятельности предприятия;
– разработка финансовых разделов годового бизнес-плана деятельности предприятия, и определение годовых плановых финансово-экономических показателей;
– разработка финансовых разделов бизнес-планов проектов предприятия;
– корректировка финансовой стратегии, бизнес-планов и плановых финансово-экономических показателей.
Группа бюджетирования. Ее основные функции и задачи:
– разработка нормативно-методических документов по бюджетному планированию на предприятии и функционированию системы плановой финансово-экономической документации предприятия;
– разработка и корректировка сводного бюджета операционной деятельности предприятия;
– разработка и корректировка бюджетов операционной деятельности подразделений предприятия.
Группа мониторинга и контроля. Ее основные функции и задачи:
- разработка нормативно-методических документов по мониторингу, учету, контролю и анализу выполнения финансово-экономических планов хозяйственной деятельности предприятия и функционированию системы финансово-экономической учетной и отчетной документации предприятия;
- мониторинг, учет, контроль и анализ выполнения: общекорпоративной финансовой стратегии; годовых плановых финансово-экономических показателей деятельности предприятия; сводного бюджета операционной деятельности предприятия;
- контроль и анализ выполнения: плановых финансово-экономических показателей деятельности подразделений предприятия; бюджетов операционной деятельности подразделений предприятия; подготовка финансово-экономической отчетной документации для руководства предприятия.
Группа кураторов подразделений предприятия. Ее основные функции и задачи:
- участие в разработке финансовых разделов годовых бизнес-планов деятельности подразделений и определении годовых плановых финансово-экономических показателей;
- доведение до подразделений предприятия плановой документации (плановых годовых финансово-экономических показателей и бюджетов операционной деятельности);
- мониторинг и учет выполнения плановых годовых финансово-экономических показателей и бюджетов операционной деятельности подразделений предприятия, подготовка отчетной документации для руководства предприятия;
- разработка совместно с подразделениями предприятия предложений по корректировке плановых годовых финансово-экономических показателей и бюджетов операционной деятельности и доведение их до руководства предприятия;
- организация внедрения нормативно-методических документов, регламентирующих финансовый менеджмент в подразделениях предприятия.
Порядок формирования финансово-экономической службы:
- Численный состав определяется в соответствии с задачами и функциями службы и устанавливается штатным расписанием, утверждаемым генеральным директором организации.
- Работой финансово-экономической службы руководит руководитель службы, назначаемый на должность и освобождаемый от должности генеральным директором.
- В период отсутствия руководителя службы (на время отпуска, болезни, командировки, иных случаев) его права и обязанности в соответствии с указанием финансового директора возлагаются на другого работника службы.
- Работники финансово-экономической службы назначаются на должность и освобождаются от должности генеральным директором по представлению руководителя службы.
- Обязанности каждого работника закрепляются должностными инструкциями, утверждаемыми генеральным директором.
- Распределение обязанностей между работниками, установление сроков выполнения работ осуществляется руководителем службы в соответствии с должностными инструкциями.
Права и обязанности финансово-экономической службы.
Служба имеет право в установленном порядке:
- Организовывать исполнение решений органов управления по вопросам, относящимся к компетенции службы, в том числе давать поручения другим структурным подразделениям, организовывать проведение совещаний с участием руководителей и специалистов структурных подразделений по вопросам, связанным с выполнением указанных решений.
- Запрашивать у структурных подразделений и управляемых компаний документы, материалы, справки и иные сведения (информацию), необходимые для выполнения возложенных на финансово-экономическую службу задач и функций.
- Направлять структурным подразделениям запросы о предоставлении заключений, необходимых для осуществления задач и функций финансово-экономической службы.
- Участвовать в согласовании проектов документов (решений), подготавливаемых другими структурными подразделениями, в части вопросов, отнесенных к компетенции финансово-экономической службы.
Финансово-экономической служба обязана:
- Осуществлять возложенные функции в соответствии с требованиями законодательства РФ, устава и внутренних документов организации.
- Исполнять решения органов управления по вопросам, относящимся к компетенции финансово-экономической службы, в порядке и в сроки, установленные внутренними документами.
- Своевременно предоставлять информацию, документы, заключения по запросам структурных подразделений по вопросам, отнесенным к компетенции службы.
В рамках организации работы финансово-экономической службы руководитель имеет право:
- На основании доверенности действовать от имени организации в отношениях с государственными органами, с другими организациями.
- В порядке и пределах, установленных генеральным директором, подписывать документы, связанные с осуществлением возложенных на службу задач и функций;
- Давать письменные и устные указания работникам службы по вопросам организации работы отдела и осуществления функций отдела;
- Вносить предложения генеральному директору и финансовому директору о привлечении консультантов и экспертов, необходимых для решения вопросов, относящихся к компетенции финансово-экономической службы.
- Вносить в установленном порядке предложения генеральному директору и финансовому директору о приеме и увольнении работников службы, установлении им должностных окладов и надбавок.
- Предупреждать от имени организации работников финансово-экономической службы на основании приказов/распоряжений Генерального директора о существенных изменениях условий труда и/или сокращении численности (штата) работников службы.
- Вносить предложения генеральному директору о поощрении работников или привлечении их к дисциплинарной/материальной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.
- Осуществлять иные права, вытекающие из компетенции финансово-экономической службы.
Руководитель финансово-экономической службы обязан:
- Организовывать работу и обеспечивать качественное и своевременное выполнение работниками возложенных задач и функций.
- Обеспечивать не разглашение работниками информации об организации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну.
- Организовывать ведение делопроизводства в финансово-экономической службе.
- Обеспечивать соблюдение работниками трудовой дисциплины.
Главная цель финансовой службы ООО «ТехЛайн» - наиболее полная реализация функций финансов путем укрепления финансового положения предприятия за счет повышения его рентабельности, прибыли, роста производительности труда, снижения затрат, повышения качества продукции и внедрения новых передовых технологий и достижений науки
Функции и задачи финансово-экономической службы ООО «ТехЛайн» состоят в следующем:
- Ведение управленческого учета деятельности компании, формирование регулярной управленческой отчетности.
- Разработка и внедрение корпоративных стандартов, норм, регламентов и положений по управленческому учету.
- Формирование учетной политики в соответствии с потребностями Компании.
- Управление денежными потоками, регламентация процедур осуществления платежей, контроль платежей в наличной и безналичной форме в порядке, определяемом внутренними документами, управление кредитным портфелем компании;
- Оперативный контроль финансовых ресурсов с целью их эффективного использования;
- Организация и регламентация бюджетного управления в Компании. Обеспечение процесса бюджетирования и контроля выполнения бюджета. Сведение бюджетов и отчетов об их выполнении. Доведение утвержденных показателей бюджетов и ключевых показателей деятельности до подразделений и обеспечение оперативного контроля над их выполнением;
- Контроль над соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств, расходами и поступлением доходов;
- Контроль над реализацией программы капитальных вложений и инвестиций;
- Предоставление оперативной, регулярной и аналитической финансовой информации внутренним и внешним пользователям;
- Комплексный экономический и финансовый анализ деятельности Компании, разработка мероприятий по повышению эффективности управления финансами, снижению финансовых рисков и увеличению прибыльности Компании;