| Наименование | Ед. изм. | (руб.) | ($ US) |
| КПБ (1.5 спальный) | шт | 342,00 | 0,00 |
| КПБ (2,0 спальный) | шт | 553,00 | 0,00 |
| КПБ (подростковый) | шт | 357,00 | 0,00 |
| Матрац (бязь, 160*200) | шт | 656,00 | 0,00 |
| Матрац (тик, 200*200) | шт | 609,00 | 0,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | шт | 1 600,00 | 0,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | шт | 1 933,00 | 0,00 |
| Одеяло (синтепон, 140*200) | шт | 347,00 | 0,00 |
| Одеяло (синтепон, 220*200) | шт | 497,00 | 0,00 |
| Одеяло (халофайбер, 140*200) | шт | 433,00 | 0,00 |
| Одеяло (халофайбер, 200*200) | шт | 547,00 | 0,00 |
| Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | шт | 1 333,00 | 0,00 |
| Одеяло (экофайбер, 175*200) | шт | 540,00 | 0,00 |
| Плед (акрил, 180*200) | шт | 625,00 | 0,00 |
| Плед (меховой, 180*200) | шт | 1 000,00 | 0,00 |
| Плед (шерсть, 145*180) | шт | 733,00 | 0,00 |
| подушка (ватная, 50*60) | шт | 86,00 | 0,00 |
| Подушка (декоративная, 50*50) | шт | 148,00 | 0,00 |
| Подушка (перовая, 50*60) | шт | 120,00 | 0,00 |
| Подушка (перо-пуховая, 70*70) | шт | 135,00 | 0,00 |
| Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | шт | 76,00 | 0,00 |
| Подушка (пуховая, 70*70) | шт | 270,00 | 0,00 |
| Подушка (силикон, 70*50) | шт | 253,00 | 0,00 |
| Подушка (синтепон, 50*60) | шт | 73,00 | 0,00 |
| Подушка (халофайбер, 70*70) | шт | 147,00 | 0,00 |
| Полотенце (кухонное, 50*50) | шт | 30,00 | 0,00 |
| Полотенце (махровое, 100*150) | шт | 153,00 | 0,00 |
| Полотенце (махровое, 75*50) | шт | 90,00 | 0,00 |
| Халат (банный, с капюшоном) | шт | 738,00 | 0,00 |
| Халат (махровый) | шт | 633,00 | 0,00 |
| Халат (трикотажный) | шт | 495,00 | 0,00 |
Прямые издержки КПБ (1.5 спальный)
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 342,00 | 0,00 | ||
| КПБ (1,5 спальный) | 1,000 | 0,000 | 342,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 342,00 | 0,00 |
Общие издержки
| Название | Сумма | Сумма | Платежи |
| (руб.) | ($ US) | ||
| Управление | |||
| аренда | 25 000,00 | Ежемесячно, с 2 по 24 мес. | |
| Плата за сигнализацию | 15 000,00 | Раз в полгода, с 3 по 24 мес. | |
| Реклама | 35 000,00 | Ежеквартально, с 5 по 24 мес. | |
| Плата за электричество | 3 000,00 | Ежемесячно, с 2 по 24 мес. | |
| Плата за телефон | 900,00 | Ежемесячно, с 3 по 24 мес. | |
| Покупка упаковочных пакетов | 600,00 | Ежеквартально, с 5 по 24 мес. | |
| Плата за воду | 1 500,00 | Ежемесячно, с 2 по 24 мес. | |
| Покупка канцтоваров | 700,00 | Ежеквартально, с 4 по 24 мес. | |
| Покупка хозтоваров | 1 200,00 | Раз в полгода, с 4 по 24 мес. |
Кредиты
| Название | Дата | Сумма | Сумма | Срок | Ставка |
| (руб.) | ($ US) | % | |||
| Результат подбора кредита | 01.11.2006 | 798 386,39 | 719 дней | 22,00 |
Кэш-фло (руб.)
| Строка | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | 4.2007 |
| Поступления от продаж | 552 821,88 | 577 216,15 | ||||
| Затраты на материалы и комплектующие | 342 473,89 | 354 626,01 | ||||
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Суммарные прямые издержки | 342 473,89 | 354 626,01 | ||||
| Общие издержки | 29 712,62 | 46 056,78 | 33 003,44 | 67 923,40 | 31 511,42 | |
| Затраты на персонал | 72 348,72 | 72 870,16 | ||||
| Суммарные постоянные издержки | 29 712,62 | 46 056,78 | 33 003,44 | 140 272,12 | 104 381,57 | |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Другие выплаты | ||||||
| Налоги | 10 128,82 | 43 523,13 | ||||
| Кэш-фло от операционной деятельности | -29 712,62 | -46 056,78 | -33 003,44 | 59 947,05 | 74 685,44 | |
| Затраты на приобретение активов | 286 079,58 | |||||
| Другие издержки подготовительного периода | 50 000,00 | 102 231,54 | 117 678,12 | 66 415,58 | 82 331,40 | |
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||||
| Продажа прав собственности | ||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -50 000,00 | -102 231,54 | -403 757,70 | -66 415,58 | -82 331,40 | |
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | 50 933,79 | 135 359,54 | 461 694,26 | 113 377,37 | 37 021,43 | |
| Выплаты в погашение займов | 61 169,81 | |||||
| Выплаты процентов по займам | 933,79 | 3 415,38 | 11 879,77 | 13 958,36 | 14 637,08 | 13 515,64 |
| Лизинговые платежи | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 50 000,00 | 131 944,16 | 449 814,49 | 99 419,02 | 22 384,35 | -74 685,44 |
| Баланс наличности на начало периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Баланс наличности на конец периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Кэш-фло (руб.)
| Строка | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 | 8.2007 | 9.2007 | 10.2007 |
| Поступления от продаж | 576 248,99 | 560 014,38 | 536 471,46 | 539 697,72 | 536 317,12 | 584 544,88 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 356 952,98 | 346 412,49 | 332 324,02 | 334 488,86 | 331 176,68 | 360 872,80 |
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Суммарные прямые издержки | 356 952,98 | 346 412,49 | 332 324,02 | 334 488,86 | 331 176,68 | 360 872,80 |
| Общие издержки | 32 469,35 | 69 402,65 | 48 084,69 | 34 456,60 | 70 914,11 | 32 898,89 |
| Затраты на персонал | 73 395,35 | 73 924,34 | 74 457,14 | 74 993,77 | 75 534,28 | 76 078,68 |
| Суммарные постоянные издержки | 105 864,71 | 143 326,99 | 122 541,83 | 109 450,37 | 146 448,39 | 108 977,56 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Другие выплаты | ||||||
| Налоги | 45 067,87 | 45 084,24 | 44 178,80 | 42 834,73 | 43 105,05 | 42 978,71 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 68 363,43 | 25 190,65 | 37 426,82 | 52 923,76 | 15 587,01 | 71 715,80 |
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Другие издержки подготовительного периода | ||||||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||||
| Продажа прав собственности | ||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | 55 872,11 | 12 936,50 | 25 642,79 | 41 908,04 | 4 656,66 | 61 920,68 |
| Выплаты процентов по займам | 12 491,32 | 12 254,15 | 11 784,03 | 11 015,71 | 10 930,34 | 9 795,13 |
| Лизинговые платежи | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -68 363,43 | -25 190,65 | -37 426,82 | -52 923,76 | -15 587,01 | -71 715,80 |
| Баланс наличности на начало периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Баланс наличности на конец периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Баланс (руб.)
| Строка | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | 4.2007 |
| Денежные средства | ||||||
| Счета к получению | ||||||
| Сырье, материалы и комплектующие | ||||||
| Незавершенное производство | ||||||
| Запасы готовой продукции | 501,17 | 531,97 | ||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||||
| Суммарные текущие активы | 501,17 | 531,97 | ||||
| Основные средства | 286 079,58 | 286 079,58 | 286 079,58 | 286 079,58 | ||
| Накопленная амортизация | 3 924,79 | 7 849,58 | 11 774,38 | |||
| Остаточная стоимость основных средств: | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 230,00 | 274 305,20 | ||
| Земля | ||||||
| Здания и сооружения | ||||||
| Оборудование | ||||||
| Предоплаченные расходы | ||||||
| Другие активы | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 230,00 | 274 305,20 | ||
| Инвестиции в основные фонды | ||||||
| Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
| Имущество в лизинге | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 731,17 | 274 837,17 | ||
| Отсроченные налоговые платежи | 476,80 | 947,06 | 34 732,92 | 36 662,20 | ||
| Краткосрочные займы | 50 933,79 | 186 293,32 | 389 505,38 | 440 889,99 | 519 247,71 | 496 506,41 |
| Счета к оплате | ||||||
| Полученные авансы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 50 933,79 | 186 293,32 | 389 982,18 | 441 837,05 | 553 980,62 | 533 168,61 |
| Долгосрочные займы | 258 482,20 | 320 474,96 | 279 138,68 | 240 710,17 | ||
| Обыкновенные акции | ||||||
| Привилегированные акции | ||||||
| Капитал внесенный сверх номинала | ||||||
| Резервные фонды | ||||||
| Добавочный капитал | ||||||
| Нераспределенная прибыль | -50 933,79 | -186 293,32 | -362 384,80 | -480 157,23 | -554 388,14 | -499 041,61 |
| Суммарный собственный капитал | -50 933,79 | -186 293,32 | -362 384,80 | -480 157,23 | -554 388,14 | -499 041,61 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 731,17 | 274 837,17 |
| Показатель | Рубли | Доллар США |
| Ставка дисконтирования | 2,00 % | 0,00 % |
| Период окупаемости | 22 мес. | 22 мес |
| Дисконтированный период окупаемости | 22 мес | 22 мес |
| Средняя норма рентабельности | 58,89 % | 59,67 % |
| Чистый приведенный доход | 122 075 | 5 387 |
| Индекс прибыльности | 1,15 | 1,19 |
| Внутренняя норма рентабельности | 17,01 % | 18,57 % |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности | 9,45 % | 9,25 % |
| Длительность | 1,21 лет | 1,22 лет |
Показатели инвестиций