| Номер строки | Показатели | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1 | Чистая прибыль (таблица 4.5) | 9.797.382 | 8.285.382 | 8.285.382 |
| 2 | Источники формирования средств фонда потребления | |||
| 2.1 | Остатки средств фонда на начало планируемого периода (п. 6 предшествующего периода) | - | 979.738,2 | 1.808.276,4 |
| 2.2 | Отчисления от чистой прибыли (10%) | 979.738,2 | 828.538,2 | 828.538,2 |
| 2.3 | Прочие поступления | - | - | |
| 2.4 | Фонд оплаты труда (таблица 4.3) | 7.320.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 3 | Всего источников (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 8.299.738,2 | 10.808.276,4 | 11.636.814,6 |
| 4 | Направления использования средств фонда потребления | |||
| 4.1 | Оплата труда | 7.320.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 4.2 | Прочие затраты | - | - | - |
| 5 | Всего затрат (4.1 + 4.2) | 7.320.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 6 | Излишек средств (стр. 3 – стр. 5) | 979.738,2 | 1.808.276,4 | 2.636.814,6 |
| 7 | Недостаток средств (стр. 5 – стр. 3) | - | - | - |
Баланс денежных средств
(Таблица 7.2)
| № п./п. | Показатели | На 01.03.2000 | На 01.03.2001 | На 01.03.2002 | На 01.03.2003 |
| 1 | Денежные средства на начало года | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.629.282 | 9.169.882 |
| 2 | Денежные поступления | ||||
| · Выручка от продажи с НДС (13%) | - | 29.952.000 | 29.952.000 | 29.952.000 | |
| · Кредиты | - | - | - | - | |
| · Прирост устойчивых пассивов | - | - | - | - | |
| 3 | Всего поступлений | 1.500.000 | 31.452.000 | 32.581.282 | 39.121.882 |
| 4 | Платежи на сторону | ||||
| · Затрата на производство продукции без амортизации | - | 14.287.760 | 15.967.760 | 15.967.760 | |
| · Уплата налогов, относимых на финансовый результат | - | - | - | - | |
| · Затраты на приобретение основных фондов | - | - | - | - | |
| · Уплата процентов за кредит | - | 707.600 | - | - | |
| · Норматив оборотных средств | - | - | - | - | |
| · Погашение кредита | - | 8.845.000 | - | - | |
| · Уплата НДС (13%) | - | 3.893.760 | 3.893.760 | 3.893.760 | |
| · Уплата налога на прибыль | - | 1.088.598 | 920.598 | 920.598 | |
| 5 | Всего платежей | 1.500.000 | 28.822.718 | 20.782.118 | 20.782.118 |
| 6 | Остаток денежных средств на конец периода | 1.500.000 | 2.629.282 | 9.169.882 | 18.339.764 |
Доходы и затраты
(Таблица 7.3)
| № п./п. | Показатели | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1 | Доходы (выручка) от реализации (без НДС) (таблица 4.5) | 26.058.240 | 26.058.240 | 26.058.240 |
| 2 | Полная себестоимость – всего (таблица 4.5) | 15.172.260 | 16.852.260 | 16.852.260 |
| 3 | Балансовая прибыль (таблица 4.5) | 10.885.980 | 9.205.980 | 9.205.980 |
| 4 | Налог на прибыль (таблица 4.5) | 1.088.598 | 920.598 | 920.598 |
| 5 | Чистая прибыль (таблица 4.5) | 9.797.382 | 8.285.382 | 8.285.382 |
| 6 | Рентабельность услуги (стр.5 : стр. 2) | 64,6 | 49,1 | 49,1 |
| 7 | Рентабельность продаж (стр. 5 : стр. 1) | 37,6 | 31,7 | 31,7 |
Финансовый план
(баланс доходов и расходов)
(Таблица 7.4)
| Источники средств Направление средств | Прибыль | Амортизация | Отчисления от себестоимости | Прочие доходы | Кредиты банка | Фонд потребления | Фонд накопления | Итого |
| 1. Платежи в бюджет | ||||||||
| · Налог на прибыль | 1.088.598 | Х | Х | Х | Х | Х | 1.088.598 | |
| · Налог на добавленную стоимость | Х | Х | Х | 3.893.760 | Х | Х | Х | 3.893.760 |
| 2. Арендная плата | 4.200.000 | Х | Х | 4.200.000 | ||||
| 3. Капитальные вложения | Х | Х | Х | Х | 8.845.000 | Х | 8.845.000 | |
| 4. Отчисления в фонд потребления | 9.797.382 | Х | Х | Х | Х | 9.797.382 | ||
| 5. Отчисления в фонд накопления | 8.285.382 | 884.500 | Х | 9.169.882 |