Федеральное агентство по образованию
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова
(технический университет)
Кафедра экономики, учета и аудита
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине Автоматизация бухгалтерского учета
(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)
Тема: Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО «Лактис»
Автор: студентка гр. БА-06-1 _____________ /Мирзоян О.О./
(подпись)(Ф.И.О.)
Оценка: _____________
Дата: ___________________
Проверил: доцент _____________ / Столбовская Н.В./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Санкт-Петербург
2010 год
1. Данные по счетам бухгалтерского учета ОАО «Глазов-моло». 4
3. Бухгалтерская отчетность ОАО «Глазов-молоко». 68
4. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. 72
Список использованной литературы.. 77
ЗАО «Лактис» (до 1994 года - Молочный комбинат «Новгородский») - крупнейшее на Северо-Западе предприятие по выпуску молочной продукции. Введён в эксплуатацию в 1977 году. Зарегистрирован как АООТ «Молочный комбинат «Новгородский» распоряжением администрации г. Новгорода 3 ноября 1992 г., № 3610 рз. Приватизирован в ноябре 1992 года. Распоряжением администрации г. Новгорода № 297 от 4 апреля 1994 г. изменено название на ОАО «ЛАКТИС».
В 2005 году компанией «Лактис» был приобретен «Лужский молочный комбинат».
Сегодня ЗАО «Лактис» - крупнейшее на Северо-Западе предприятие по выпуску натуральной молочной продукции высокого качества. Успех компании базируется на трех составляющих – современном высокотехнологичном производстве, квалифицированном персонале и качественном натуральном сырье.
На сегодняшний день ассортимент продукции компании насчитывает более 90 наименований по 11 товарным группам. Это и классические молочные и кисломолочные продукты (молоко, кефир, сметана, ряженка, топленое молоко), вкусные и полезные йогурты, широкий ассортимент десертных творожных изделий, а также соки, нектары и майонез. Постоянно ведется работа по обновлению и расширению ассортимента. Главное преимущество продукции ЗАО «Лактис» – традиционное качество и натуральность.
В собственности компании имеется несколько зарегистрированных торговых марок.
В 1998 г. была создана торговая марка «Снежок», объединяющая широкую гамму молочных продуктов - от молока, сметаны, сливочного масла до йогуртов и творожных десертов. Позиционируются как натуральные продукты высокого качества для широкого потребителя.
Торговая марка «Лактика» - зонтичный бренд, который объединяет несколько продуктовых линий:
Предприятие ОАО «Глазов-молоко» специализируется на изготовлении молочной продукции.
Юридический адрес предприятия: Россия, 173016, г. Великий Новгород
Пр. А. Корсунова, д. 12Б.
Согласно учетной политике предприятия, активы в качестве основных средств, приняты к бухгалтерскому учету в соответствии с Положением по ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 10 000 рублей учитываются в составе МПЗ и списываются единовременно на расходы по мере ввода их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов учет ведется на забалансовом счете МЦ.01.
Согласно учетной политике предприятия, учет прямых затрат на производство ведется на счете 44 «Расходы на продажу». Учет расходов, связанных с организацией и управлением предприятия также ведется на счете 44 «Расходы на продажу».
Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным методом.
Синтетический учет расчетов с персоналом no оплате труда осуществляется на одноименном счете 70.
Материалы учитываются на счете 10 по фактической стоимости их приобретения.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности организации учитывают на счете 90 «Продажи». Прочие доходы и расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Основной целью предприятия является получение прибыли.
1. Данные по счетам бухгалтерского учета ЗАО «Лактис»
за Декабрь 2008г.
ЗАО «Лактис»
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | Основные средства | 133 527 919,54 | 2 474 027,99 | 1 599 815,96 | 134 402 131,57 | ||
| 01.1 | ОС в организации | 133 527 919,54 | 1 674 120,01 | 799 907,98 | 134 402 131,57 | ||
| 02 | Амортизация ОС | 70 234 953,61 | 692 350,81 | 721 865,10 | 70 264 467,90 | ||
| 02.1 | Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 | 70 234 953,61 | 692 350,81 | 721 865,10 | 70 264 467,90 | ||
| 04 | Нематериальные активы | 366 617,93 | 366 617,93 | ||||
| 05 | Амортизация НМА | 6 668,61 | 2 222,87 | 8 891,48 | |||
| 07 | Оборудование к установке | 30 204,38 | 30 204,38 | ||||
| 08 | Влож.во внеоборотн.активы | 1 459 956,79 | 943 799,14 | 1 939 757,40 | 463 998,53 | ||
| 08.3 | Строительство объектов ОС | 1 398 829,75 | 238 972,24 | 1 234 930,50 | 402 871,49 | ||
| 08.4 | Приобр. отд. объектов ОС | 61 127,04 | 704 826,90 | 704 826,90 | 61 127,04 | ||
| 10 | Материалы | 12 732 112,09 | 45 257 239,35 | 44 121 702,37 | 13 867 649,07 | ||
| 10.1 | Сырье и материалы | 2 729 407,99 | 26 628 120,37 | 26 768 173,87 | 2 589 354,49 | ||
| 10.3 | Топливо | 528 326,86 | 3 438 280,59 | 3 216 527,70 | 750 079,75 | ||
| 10.4 | Тара и тарные материалы | 2 769 757,99 | 12 098 477,49 | 11 851 028,59 | 3 017 206,89 | ||
| 10.5 | Запасные части | 1 956 068,82 | 549 565,19 | 378 849,39 | 2 126 784,62 | ||
| 10.8 | Строительные материалы | 805 815,47 | 37 881,13 | 18 942,96 | 824 753,64 | ||
| 19 | НДС по приобр. ценностям | 28 065,70 | 1 996 693,94 | 2 004 673,42 | 20 086,22 | ||
| 19.1 | НДС по приобретенным ОС | 10 182,90 | 123 256,07 | 129 255,87 | 4 183,10 | ||
| 19.3 | НДС по приобретенным МПЗ | 5 940,57 | 1 873 437,87 | 1 870 072,53 | 9 305,91 | ||
| 19.8 | НДС, строительство хоз. с | 11 942,23 | 5 345,02 | 6 597,21 | |||
| 20 | Основное производство | 169 990,29 | 76 206 085,13 | 76 376 075,42 | |||
| 21 | Полуфабр. собств. пр-ва | 50 520,45 | 215 740,00 | 195 760,44 | 70 500,01 | ||
| 23 | Вспомогательные произв-ва | 7 135 156,46 | 7 135 156,46 | ||||
| 25 | Общепроизводств. расходы | 1 041 905,08 | 1 041 905,08 | ||||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 1 182 194,05 | 1 182 194,05 | ||||
| 29 | Обсл. произв-ва и хоз-ва | 40 474,77 | 40 474,77 | ||||
| 40 | Выпуск продукции | 32 776 886,36 | 32 776 886,36 | ||||
| 41 | Товары | 1 921 277,92 | 5 915 161,91 | 5 421 278,66 | 2 415 161,17 | ||
| 41.2 | Товары в розничной торг. | 718 478,87 | 4 075 402,75 | 4 041 865,70 | 752 015,92 | ||
| 41.3 | Тара под товаром и порож. | 4 360,00 | 2 800,00 | 2 500,00 | 4 660,00 | ||
| 41.4 | Покупные изделия | 1 198 439,05 | 1 836 959,16 | 1 376 912,96 | 1 658 485,25 | ||
| 42 | Торговая наценка | 196 111,00 | 2 737,97 | 198 848,97 | |||
| 43 | Готовая продукция | 32 753 827,07 | 36 492 825,54 | 33 231 207,97 | 36 015 444,64 | ||
| 44 | Расходы на продажу | 975 062,74 | 975 062,74 | ||||
| 44.1 | Издержки обращения | 635 086,74 | 635 086,74 | ||||
| 50 | Касса | 72 356,59 | 15 011 508,64 | 15 028 186,94 | 55 678,29 | ||
| 50.1 | Касса организации в руб. | 28 092,13 | 9 022 135,38 | 9 026 896,37 | 23 331,14 | ||
| 50.2 | Операционная касса | 44 264,46 | 5 989 373,26 | 6 001 290,57 | 32 347,15 | ||
| 51 | Расчетные счета | 1 839 670,51 | 44 104 356,96 | 39 968 622,23 | 5 975 405,24 | ||
| Ижкомбанк г.Ижевск | 190 612,87 | 2 624 086,46 | 2 372 771,39 | 441 927,94 | |||
| Основной р/с ОСБ | 1 648 420,28 | 41 480 270,50 | 37 595 850,84 | 5 532 839,94 | |||
| Уралсиб | 637,36 | 637,36 | |||||
| 52 | Валютные счета | ||||||
| 57 | Переводы в пути | 270 100,00 | 2 821 000,00 | 2 560 300,00 | 530 800,00 | ||
| 57.1 | Переводы в пути в руб. | 270 100,00 | 2 821 000,00 | 2 560 300,00 | 530 800,00 | ||
| 58 | Финансовые вложения | 412 941,96 | 1 865,52 | 411 076,44 | |||
| 58.1 | Паи и акции | 5 503,04 | 5 503,04 | ||||
| 58.3 | Предоставленные займы | 21 674,92 | 1 865,52 | 19 809,40 | |||
| 58.4 | Вкл.по дог.прост.товарищ. | 385 764,00 | 385 764,00 | ||||
| 60 | Расчеты с поставщиками | 5 311 993,46 | 48 082 193,04 | 48 925 568,05 | 4 468 618,45 | ||
| 60.1 | Расч. с пост. в руб. | 10 969 704,66 | 34 355 658,64 | 34 744 183,27 | 11 358 229,29 | ||
| 60.2 | Авансы выданные в руб. | 16 281 698,12 | 13 726 534,40 | 14 181 384,78 | 15 826 847,74 | ||
| 62 | Расч. с покупател. и зак. | 22 554 068,66 | 43 244 960,96 | 46 969 951,73 | 18 829 077,89 | ||
| 62.1 | Расч. с покуп. в руб. | 23 000 735,76 | 39 310 281,52 | 42 754 817,94 | 19 556 199,34 | ||
| 62.2 | Авансы получ. в руб. | 446 667,10 | 3 934 679,44 | 4 215 133,79 | 727 121,45 | ||
| 66 | Расч. по краткоср. кред. | 20 000 000,00 | 2 211 147,54 | 231 803,28 | 18 020 655,74 | ||
| 66.1 | Краткоср. кредиты в руб. | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 000 000,00 | |||
| 66.2 | Проц.по кратк.кред.в руб. | 211 147,54 | 231 803,28 | 20 655,74 | |||
| 68 | Налоги и сборы | 2 664 126,32 | 6 004 172,03 | 9 189 456,68 | 7 417 777,97 | ||
| 68.1 | Налог на доходы физ.лиц | 398 288,00 | 400 211,00 | 503 358,00 | 501 435,00 | ||
| 68.2 | НДС | 5 632 976,32 | 3 138 530,27 | 3 960 186,92 | 6 454 632,97 | ||
| 68.4 | Налог на прибыль | 3 367 138,00 | 2 465 430,76 | 4 264 201,76 | 1 568 367,00 | ||
| 68.4.1 | Расчеты с бюджетом | 3 367 138,00 | 1 798 771,00 | 1 568 367,00 | |||
| 68.4.2 | Расчет налога на прибыль | 2 465 430,76 | 2 465 430,76 | ||||
| 68.6 | Транспортный налог | 98 725,00 | 98 725,00 | ||||
| 68.8 | Налог на имущество | 288 293,00 | 288 293,00 | ||||
| 68.12 | Налог на землю | 6 743,00 | 6 743,00 | ||||
| 68.17 | Налог на воду | 109,00 | 109,00 | ||||
| 68.18 | Единый налог (ЕНВД) | 67 840,00 | 67 840,00 | ||||
| 69 | Расч. по соц. страхованию | 604 684,20 | 910 597,63 | 1 033 552,05 | 843 363,00 | ||
| 69.1 | Социальное страхование | 208 759,66 | 97 153,77 | 190 189,05 | 115 724,38 | ||
| 69.2 | Пенсионное обеспечение | 693 324,81 | 693 324,81 | 718 567,72 | 718 567,72 | ||
| 69.2.1 | Федеральный бюджет | 208 105,72 | 208 105,72 | 217 349,33 | 217 349,33 | ||
| 69.2.2 | Страховой ПФ | 379 302,39 | 379 302,39 | 389 778,52 | 389 778,52 | ||
| 69.2.3 | Накопительный ПФ | 105 916,70 | 105 916,70 | 111 439,87 | 111 439,87 | ||
| 69.3 | Медицинское страхование | 106 574,45 | 106 574,45 | 110 145,95 | 110 145,95 | ||
| 69.3.1 | ФФОМС | 38 295,96 | 38 295,96 | 39 627,98 | 39 627,98 | ||
| 69.3.2 | ТФОМС | 68 278,49 | 68 278,49 | 70 517,97 | 70 517,97 | ||
| 69.11 | Страхование от НС и ПЗ | 13 544,60 | 13 544,60 | 14 649,33 | 14 649,33 | ||
| 70 | Расч. по оплате труда | 2 763 926,16 | 4 017 949,73 | 4 022 807,77 | 2 768 784,20 | ||
| 71 | Расч. с подотчетн. лицами | 49 693,00 | 433 247,12 | 483 352,12 | 412,00 | ||
| 71.1 | Расчеты в рублях | 49 693,00 | 433 247,12 | 483 352,12 | 412,00 | ||
| 73 | Расч.с перс.по проч.опер. | 104 495,17 | 4 805,69 | 16 803,62 | 92 497,24 | ||
| 73.1 | Расч. по предост. займам | 34 330,14 | 1 004,79 | 1 934,93 | 33 400,00 | ||
| 73.2 | Расч. по возмещ. ущерба | 70 165,03 | 3 800,90 | 14 868,69 | 59 097,24 | ||
| 75 | Расчеты с учредителями | 38 949,92 | 38 949,92 | ||||
| 75.1 | Вклады в уставной капитал | -38 949,92 | -38 949,92 | ||||
| 76 | Разн. дебиторы, кредиторы | 1 892 663,76 | 12 041 942,93 | 12 255 476,61 | 1 679 130,08 | ||
| 76.2 | Расч. с проч. деб. и кред | -219 069,11 | 248 882,42 | 21 913,91 | 7 899,40 | ||
| 76.5 | Расч.с деб.и кред.в руб. | 395 069,10 | 119 655,24 | 175 163,16 | 339 561,18 | ||
| 76.6 | Расч.с Дт и Кт по таре | 1 671 740,00 | 11 607 630,00 | 12 017 960,00 | 1 261 410,00 | ||
| 76.АВ | НДС с авансов получ. | 44 923,77 | 65 775,27 | 40 439,54 | 70 259,50 | ||
| 77 | Отлож.налог.обязательства | 17 129 837,00 | 6 536 770,73 | -3 108 214,40 | 7 484 851,87 | ||
| 80 | Уставный капитал | 20 162 623,00 | 20 162 623,00 | ||||
| 82 | Резервный капитал | 2 294 835,25 | 2 294 835,25 | ||||
| 82.1 | Рез. в соотв.с законодат. | 2 294 835,25 | -2 294 835,25 | ||||
| 82.2 | Рез. в соотв.с учр. док. | 2 294 835,25 | 2 294 835,25 | ||||
| 83 | Добавочный капитал | 27 860 302,66 | 108 561,90 | 27 751 740,76 | |||
| 83.1 | Прир.ст-ти по переоценке | 27 860 302,66 | 108 561,90 | 27 751 740,76 | |||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 23 965 170,94 | 25 514 720,64 | 68 113 740,14 | 66 564 190,44 | ||
| 84.1 | Прибыль, подлеж. распред. | 25 702 439,24 | 25 514 720,64 | 68 113 740,14 | 68 301 458,74 | ||
| 84.3 | Нераспр.приб. в обращении | 1 737 268,30 | 1 737 268,30 | ||||
| 86 | Целевое финансирование | 201 060,00 | 201 060,00 | ||||
| 90 | Продажи | 1 038 127 265,68 | 1 038 127 265,68 | ||||
| 90.1 | Выручка | 488 094 633,81 | 530 956 994,93 | 42 862 361,12 | |||
| 90.1.1 | Выручка, не обл. ЕНВД | 451 423 165,00 | 490 265 231,16 | 38 842 066,16 | |||
| 90.1.2 | Выручка, обл. ЕНВД | 13 127 122,53 | 13 888 950,83 | 761 828,30 | |||
| 90.1.3 | Выучка магазинов | 23 544 346,28 | 26 802 812,94 | 3 258 466,66 | |||
| 90.2 | Себестоимость продаж | 352 158 326,16 | 31 142 754,17 | 383 301 080,33 | |||
| 90.2.1 | Себест.прод., не обл.ЕНВД | 327 520 405,42 | 28 175 385,73 | 355 695 791,15 | |||
| 90.2.2 | Себест.прод., обл.ЕНВД | 10 110 020,13 | 604 735,34 | 10 714 755,47 | |||
| 90.2.3 | Себест. магазины | 14 527 900,61 | 2 362 633,10 | 16 890 533,71 | |||
| 90.3 | НДС | 43 520 097,20 | 3 881 352,10 | 47 401 449,30 | |||
| 90.7 | Расходы на продажу | 11 323 708,65 | 882 097,13 | 12 205 805,78 | |||
| 90.7.1 | Расх.на прод.,не обл.ЕНВД | 5 779 920,77 | 407 644,50 | 6 187 565,27 | |||
| 90.7.2 | Расх.на прод., обл.ЕНВД | 705 043,21 | 22 514,97 | 727 558,18 | |||
| 90.7.3 | Расх. на прод. магазины | 4 838 744,67 | 451 937,66 | 5 290 682,33 | |||
| 90.8 | Управленческие расходы | 20 184 683,29 | 1 103 472,10 | 21 288 155,39 | |||
| 90.8.1 | Упр.расх., не обл.ЕНВД | 20 184 683,29 | 1 103 472,10 | 21 288 155,39 | |||
| 90.9 | Прибыль/убыток от продаж | 60 907 818,51 | 470 160 595,25 | 531 068 413,76 | |||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 93,22 | 26 164 885,54 | 26 164 792,32 | |||
| 91.1 | Прочие доходы | 6 392 652,78 | 6 769 365,77 | 376 712,99 | |||
| 91.2 | Прочие расходы | 16 384 629,42 | 1 505 231,34 | 17 889 860,76 | |||
| 91.9 | Сальдо пр. дох. и расх. | 9 992 069,86 | 17 890 288,43 | 7 898 218,57 | |||
| 94 | Недост.от порчи ценностей | 6 226,15 | 6 226,15 | ||||
| 97 | Расходы будущих периодов | 1 133 794,31 | 316 514,36 | 236 347,70 | 1 213 960,97 | ||
| 98 | Доходы будущих периодов | 18 737,00 | 18 737,00 | ||||
| 98.1 | Доходы будущих периодов | 18 737,00 | 18 737,00 | ||||
| 99 | Прибыли и убытки | 28 741 250,69 | 71 877 585,50 | 43 136 334,81 | |||
| 99.1 | Прибыли и убытки | 50 915 748,69 | 67 997 879,50 | 17 082 130,81 | |||
| 99.2 | Налог на прибыль | 22 174 498,00 | 3 879 706,00 | 26 054 204,00 | |||
| 99.2.1 | Условн. расход по налогу | 11 393 756,00 | 1 959 743,00 | 13 353 499,00 | |||
| 99.2.2 | Условн. доход по налогу | -210 856,00 | 67 840,00 | 278 696,00 | |||
| 99.2.3 | Постоянное налог. обязат. | 10 569 886,00 | 1 852 123,00 | 12 422 009,00 | |||
| 001 | Арендованные ОС | 8 165 420,00 | 8 165 420,00 | ||||
| 002 | ТМЦ на отв. хранении | 330 000,00 | 129 216,52 | 459 216,52 | |||
| 002.2 | Товары | 330 000,00 | 330 000,00 | ||||
| 002.3 | Продукция | 129 216,52 | 129 216,52 | ||||
| 003 | Матер., прин.в перераб. | 507 179,46 | 507 179,46 | ||||
| 006 | Бланки строгой отчетности | 6 228,88 | 6 610,24 | 6 864,48 | 5 974,64 | ||
| 007 | Спис. задолж. дебиторов | 1 367 581,00 | 55 508,73 | 387 863,52 | 1 035 226,21 | ||
| 009 | Обеспеч. обяз. выданные | 111 166 935,25 | 2 207 323,61 | 2 644 774,84 | 110 729 484,02 | ||
| 010 | Износ ОС | 309 858,14 | 19 821,22 | 329 679,36 | |||
| 012 | Гарантийные письма | 596 750,00 | 1 939 922,10 | 2 536 672,10 | |||
| 023 | Учет запчастей | 12 086 570,25 | 322 128,91 | 12 408 699,16 | |||
| МЦ | Мат. ценности в экспл. | 7 040 209,12 | 80 845,24 | 6 959 363,88 | |||
| МЦ.01 | Основные ср-ва в экспл. | 7 040 209,12 | 80 845,24 | 6 959 363,88 | |||
| Н01 | Форм. ст-ти объекта учета | 143 715 345,40 | 2 075 178,35 | 1 951 424,05 | 143 839 099,70 | ||
| Н01.01 | Форм. ст-ти объектов ОС | -13 879 572,96 | 704 826,90 | 704 826,90 | -13 879 572,96 | ||
| Н01.02 | Учет ст-ти оборудования | 14 140 189,95 | 14 140 189,95 | ||||
| Н01.05 | Форм.расх.осн.пр-ва | 140 288 277,77 | 1 128 106,77 | 141 416 384,54 | |||
| Н01.06 | Форм.расх.осн.пр-ва,расп. | 565 104,04 | 3 272,44 | 568 376,48 | |||
| Н01.08 | Форм. ст-ти объектов НМА | 343 389,83 | 343 389,83 | ||||
| Н01.09 | Строительство объектов ОС | 2 257 956,77 | 238 972,24 | 1 246 597,15 | 1 250 331,86 | ||
| Н02 | Движение имущества, прав | 722 268 495,33 | 30 792 380,82 | 3 669,20 | 753 057 206,95 | ||
| Н02.01 | Поступ. и выб. материалов | 685 647 167,39 | 27 744 721,73 | 2 895 706,56 | 710 496 182,56 | ||
| Н02.02 | Поступ. и выб. товаров | 51 514 283,34 | 3 047 659,09 | -3 137 706,49 | 57 699 648,92 | ||
| Н02.03 | Поступ. и выб. гот.прод. | -14 893 285,51 | 245 669,13 | -15 138 954,64 | |||
| Н02.07 | Поступ. и выб. полуфабр. | 330,11 | 330,11 | ||||
| Н03.03 | Представительские расходы | 137 854,29 | 1 791,89 | 5 778,59 | 133 867,59 | ||
| Н03.04 | Расходы на рекламу | 10 665,00 | 10 665,00 | ||||
| Н04 | Расходы будущих периодов | 2 904 825,14 | 217 081,07 | 3 121 906,21 | |||
| Н04.09 | Проч.расх.будущ.периодов | 1 288 020,45 | 152 604,45 | 1 440 624,90 | |||
| Н04.10 | Расходы на оплату труда | 1 609 743,65 | 64 476,62 | 1 674 220,27 | |||
| Н04.11 | Налоги с оплаты труда | 7 061,04 | 7 061,04 | ||||
| Н05 | Амортизируемое имущество | 40 915 874,40 | 2 081 608,37 | 1 304 703,82 | 41 692 778,95 | ||
| Н05.01 | Первоначальная ст-сть ОС | 87 586 840,62 | 1 674 120,01 | 514 675,61 | 88 746 285,02 | ||
| Н05.02 | Амортизация ОС | 46 670 966,22 | 407 488,36 | 790 028,21 | 47 053 506,07 | ||
| Н06 | Доходы от реализ. имущ. | 1 603 393 031,88 | 35 353 908,30 | 1 638 746 940,18 | |||
| Н06.01 | Выр.от реализ. продукции | 1 355 881 478,87 | 34 639 247,36 | 1 390 520 726,23 | |||
| Н06.03 | Выр.от реализ. проч.имущ. | 3 562 998,28 | 67 256,66 | 3 630 254,94 | |||
| Н06.04 | Выр.от реализ.покупн.тов. | 235 495 845,66 | 645 709,36 | 236 141 555,02 | |||
| Н07 | Расходы,св.с реализ.имущ. | 728 278 628,94 | 10 901 650,65 | 3 835 971,04 | 735 344 308,55 | ||
| Н07.01 | Прямые расх. по произв-ву | 2 160 948,48 | 2 160 948,48 | ||||
| Н07.04 | Косвенные расходы | 499 266 278,11 | 10 356 938,31 | 3 065 515,94 | 506 557 700,48 | ||
| Н07.04.1 | Косвенные расходы | 499 266 278,11 | 10 356 938,31 | 3 065 515,94 | 506 557 700,48 | ||
| Н07.05 | Ст-ть реализ. покупн.тов. | 210 717 882,63 | 577 477,17 | 211 295 359,80 | |||
| Н07.06 | Ст-ть реализ. проч. имущ. | 8 469 901,70 | -53 100,06 | 8 416 801,64 | |||
| Н07.07 | Ст-ть реализованных ОС | 741 710,25 | 739 311,72 | 2 398,53 | |||
| Н07.12 | Ст-ть.проц.по ст.279, п.1 | 10,81 | 97,29 | -86,48 | |||
| Н07.13 | Расх. обсл. пр-в и хоз-в | 220 696,96 | 20 335,23 | 31 046,09 | 209 986,10 | ||
| Н07.14 | Расх., связ. с приобр. ЦБ | 6 701 200,00 | 6 701 200,00 | ||||
| Н08 | Внереализационные доходы | 12 971 511,98 | 299 514,63 | 13 271 026,61 | |||
| Н09 | Внереализационные расходы | 25 500 527,49 | 1 293 733,47 | 17 155 201,59 | 9 639 059,37 | ||
| Н14 | Расходы на оплату труда | 183 916 328,17 | 3 903 920,58 | 187 820 248,75 | |||
| Н14.01 | Расх.на опл.труда АУП | 170 013 626,34 | 3 903 920,58 | 173 917 546,92 | |||
| Н14.02 | Расх.на опл.труда прочие | 13 902 701,83 | 13 902 701,83 | ||||
| Н15 | Налоги и отчисления | 45 669 871,94 | 97 167,66 | 925 064,49 | 46 497 768,77 | ||
| 216 682 269,58 | 216 682 269,58 | 1 561 087 076,04 | 1 561 087 076,04 | 220 908 038,12 | 220 908 038,12 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 04 | ||||||
| НМА и расходы на НИОКР | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 04.1 | 366 617,93 | 366 617,93 | ||||
| Замен, цельн, коровь мол, для крупн рогатого скота , инв.№: 00000003 | 86 614,05 | 86 614,05 | ||||
| Замен, цельн, коровь молока для поросят сосунов , инв.№: 00000002 | 86 614,05 | 86 614,05 | ||||
| Патент на Товарный знак Варвара-Краса , инв.№: 00000004 | 193 389,83 | 193 389,83 | ||||
| Итого развернутое | 366 617,93 | 366 617,93 | ||||
| Итого | 366 617,93 | 366 617,93 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 07 | ||||||
| Оборудование; Места хранения | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Бензоколонка б/у | 6 779,66 | 6 779,66 | ||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Центральный склад | ||||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Насос КМХ слив. | 8 789,96 | 8 789,96 | ||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Центральный склад | ||||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Эл.котел б/у | 14 634,76 | 14 634,76 | ||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Центральный склад | ||||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Итого развернутое | 30 204,38 | 30 204,38 | ||||
| Итого | 30 204,38 | 30 204,38 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 08.3 | 1 398 829,75 | 238 972,24 | 1 234 930,50 | 402 871,49 | ||
| 08.4 | 61 127,04 | 704 826,90 | 704 826,90 | 61 127,04 | ||
| Итого развернутое | 1 459 956,79 | 463 998,53 | ||||
| Итого | 1 459 956,79 | 943 799,14 | 1 939 757,40 | 463 998,53 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 09 | ||||||
| Виды активов и обязательств | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| <...> | -14 725,93 | -14 725,93 | ||||
| Основные средства | 1 818,11 | 1 818,11 | ||||
| Расходы будущих периодов | 12 907,82 | 12 907,82 | ||||
| Итого развернутое | 14 725,93 | 14 725,93 | 14 725,93 | 14 725,93 | ||
| Итого | ||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 10 | ||||||
| Материалы | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 10.1 | 2 729 407,99 | 26 628 120,37 | 26 768 173,87 | 2 589 354,49 | ||
| Ароматизатор "Персик" R4427 | 6 076,78 | 1 485,60 | 4 591,18 | |||
| Бакконц.бифидобактерий КБСБ | 2 669,92 | 3 837,00 | 2 669,92 | 3 837,00 | ||
| Бакконцентрат Иммунолакт | 8 547,32 | 19 450,00 | 4 666,22 | 23 331,10 | ||
| Бакконцентраты (Углич) | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||
| Сахар молочный (Лактоза) | 840,94 | 4 500,00 | 840,94 | 4 500,00 | ||
| Сахарный песок | 162 051,34 | 109 454,55 | 130 471,78 | 141 034,11 | ||
| Ситец г/к 80 43б/к | 475,04 | 475,04 | ||||
| ФЯН Черничный кус | 66 872,36 | 53 822,57 | 32 574,99 | 88 119,94 | ||
| 10.3 | 528 326,86 | 3 438 280,59 | 3 216 527,70 | 750 079,75 | ||
| бензин № 95 | 932,85 | 25 812,91 | 25 489,48 | 1 256,28 | ||
| Бензин АИ - 92 | 10 788,21 | 59 928,75 | 68 875,57 | 1 841,39 | ||
| Бензин АИ-80 (76) | 9 770,10 | 242 435,93 | 228 163,76 | 24 042,27 | ||
| Вода дистилир. | 218,83 | 218,83 | ||||
| Газ природный | 1 730 078,95 | 1 730 078,95 | ||||
| Газ(авто) | 4 776,86 | 4 776,86 | ||||
| Диз. топливо | 83 640,35 | 987 982,54 | 1 009 233,10 | 62 389,79 | ||
| Смазка проникающая с аэр. | 152,54 | 152,54 | ||||
| Тосол(Автожидкость охлажд. | 9 933,21 | 8 396,40 | 1 536,81 | |||
| Электролит | 460,00 | 1 150,00 | 1 610,00 | |||
| 10.4 | 2 769 757,99 | 12 098 477,49 | 11 851 028,59 | 3 017 206,89 | ||
| Банка 10 куб.дм.(сметана) | 90 760,00 | 53 520,00 | 65 760,00 | 78 520,00 | ||
| Банка б/у | 444,78 | 3,47 | 441,31 | |||
| Банка п/эт. (под сгущен.молоко) | 14 049,00 | 14 049,00 | ||||
| Бидон п/э б/у | 101,69 | 101,69 | ||||
| Бочка 30л б/у | 82,81 | 82,81 | ||||
| Ящики сырк.б/у | 1 579,01 | 1 579,01 | ||||
| Ящики твор.б/у | 860,05 | 860,05 | ||||
| 10.5 | 1 956 068,82 | 549 565,19 | 378 849,39 | 2 126 784,62 | ||
| 102 | 35,00 | 35,00 | ||||
| 102310 | 0,01 | 0,01 | ||||
| 6-17 | 0,01 | 0,01 | ||||
| БолтМ20/гайка М20 | 508,47 | 508,47 | ||||
| Вентиль Rotalok RV 1-16S | 912,20 | 912,20 | ||||
| Вентиль Ду32 15с51п Ру25 | 3 084,75 | 3 084,75 | ||||
| Рем ком. пневмоусилит. | 71,19 | 71,19 | ||||
| Рем ком. помпы | 50,34 | 16,78 | 33,56 | |||
| Рем ком. РВД | 67,80 | 67,80 | ||||
| Рем ком. рулев.шарнира | 101,18 | 101,18 | ||||
| Элемент ФГОТ Камаз | 1 091,53 | 1 091,53 | ||||
| Элемент ФТОТ МАЗ | 218,38 | 218,38 | ||||
| ЭТМ-112 | 4 700,00 | 4 700,00 | ||||
| 10.8 | 805 815,47 | 37 881,13 | 18 942,96 | 824 753,64 | ||
| Асбошнур | 3 312,55 | 3 312,55 | ||||
| Битум строительный | 6 515,31 | 6 515,31 | ||||
| Болт анкерныи | 144,49 | 144,49 | ||||
| Маска сварочная | 332,00 | 332,00 | ||||
| Масло подсолнечное | 322,73 | 408,00 | 322,73 | 408,00 | ||
| Мастерок | 56,69 | 56,69 | ||||
| Медикаменты | 47,50 | 2 477,03 | 2 477,03 | 47,50 | ||
| Мелки | 2,08 | 2,08 | ||||
| Мельница лабор.ЛЗМ-1 | 2 530,51 | 2 530,51 | ||||
| Мензурка 100мл. | 1 186,44 | 1 186,44 | ||||
| Штамп | 320,00 | 320,00 | ||||
| Штамп "Инструктаж проведен" | 540,00 | 540,00 | ||||
| Штамп {150р} | 300,00 | 300,00 | ||||
| Штамп {640.515р} | 1 017,50 | 1 017,50 | ||||
| Штамп" Груз опломбирован" | 380,00 | 380,00 | ||||
| Штампы Время погрузки | 6 398,04 | 6 398,04 | ||||
| Штампы бухг. | 32,99 | 32,99 | ||||
| Штанга в/в ШО-10/3 | 1 250,00 | 1 250,00 | ||||
| Штанга в/в ШОУ-15 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||
| Штангельциркуль | 441,71 | 441,71 | ||||
| Штемпельная подушка | 132,31 | 132,31 | ||||
| Штепельная краска | 72,85 | 183,00 | 221,74 | 34,11 | ||
| Этикетка сыворотка | 700,00 | 378,00 | 322,00 | |||
| Этикетка"масло топленое" | 1 845,94 | 121,44 | 1 724,50 | |||
| Этикетки- масло весовое | 584,26 | 20,71 | 563,55 | |||
| Ящик полиэтиленновый (б/у) | 90,00 | 90,00 | ||||
| 10.10 | 201 298,23 | 8 877,33 | 14 685,48 | 195 490,08 | ||
| Ботинки женские Вятка | 1 584,00 | 1 584,00 | ||||
| Ботинки кирзовые | 28 629,18 | 2 044,95 | 26 584,23 | |||
| Брюки белые х/б | 1 588,60 | 93,45 | 1 495,15 | |||
| Брюки брезентовые | 0,05 | 0,05 | ||||
| Брюки ватные | 2 416,25 | 163,49 | 2 252,76 | |||
| Брюки рабочие р.44-50 М-2 | 3 540,80 | 3 540,80 | ||||
| Валенки | 13 610,91 | 13 610,91 | ||||
| Валенки б/у | 174,63 | 174,63 | ||||
| Галоши | 326,27 | 326,27 | ||||
| Галоши б/у | 26,15 | 26,15 | ||||
| Головнои убор МОД, 1444 6С0512/ | 540,00 | 540,00 | ||||
| Жилет ватный | 146,13 | 146,13 | ||||
| Колпаки головные | 2,82 | 2,82 | ||||
| Комбинезон черный | 1 708,46 | 1 708,46 | ||||
| Комплект жен МОД,2903 6с0512/Р-Р | 4 086,72 | 4 086,72 | ||||
| Комплект"ТАИФУН"синии | 576,00 | 576,00 | ||||
| Костюм АЗП | 0,05 | 0,05 | ||||
| Костюм комуфляжный | 2 915,00 | 1 749,00 | 1 166,00 | |||
| Костюм п/кислотныи80%муж. | 365,80 | 365,80 | ||||
| Костюм х/б | 15 530,88 | 556,08 | 14 974,80 | |||
| Костюм х/б с башлаком | 26,37 | 26,37 | ||||
| Шлем х/б | 1,91 | 1,91 | ||||
| Штормовка в асс (куртка х/б) | 9 618,92 | 497,53 | 9 121,39 | |||
| 10.11 | 37 190,60 | 11 379,36 | 12 052,31 | 36 517,65 | ||
| Ботинки кирзовые | 2 044,95 | 2 044,95 | ||||
| Ботинки МОД700(зимние) | 305,50 | 13,89 | 291,61 | |||
| Брюки белые х/б | 93,45 | 93,45 | ||||
| Брюки ватные | 600,97 | 163,49 | 76,77 | 687,69 | ||
| Брюки ватные б/у | 173,20 | 8,42 | 164,78 | |||
| Брюки утепленные | 583,44 | 52,96 | 530,48 | |||
| Валенки | 4 350,41 | 311,41 | 4 039,00 | |||
| Жилет ватный | 187,70 | 9,89 | 177,81 | |||
| Костюм комуфляжный | 1 749,00 | 1 749,00 | ||||
| Костюм сукон. | 669,96 | 41,88 | 628,08 | |||
| Костюм х/б | 556,08 | 556,08 | ||||
| Халаты темные | 72,64 | 72,64 | ||||
| 10.12 | 38 935,00 | 8 739,35 | 3 530,00 | 44 144,35 | ||
| 111216 | 59,00 | 59,00 | ||||
| 11206 | 184,00 | 184,00 | ||||
| Бидон п/э н/ст б/у | 3 360,00 | 3 360,00 | ||||
| Бутыль из-под кислоты | 24,00 | 24,00 | ||||
| Канистра б/у 10л. | 8,27 | 8,27 | ||||
| канистра б/у 5л. | 7,00 | 7,00 | ||||
| Фляга н/с | 155,00 | 155,00 | ||||
| Шпалы | 1 140,00 | 1 140,00 | ||||
| Эл, двигатели с шв, машин | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| Итого развернутое | 12 732 262,58 | 150,49 | 13 867 649,07 | |||
| Итого | 12 732 112,09 | 45 257 239,35 | 44 121 702,37 | 13 867 649,07 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 19 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 19.1 | 10 182,90 | 123 256,07 | 129 255,87 | 4 183,10 | ||
| 19.3 | 5 940,57 | 1 873 437,87 | 1 870 072,53 | 9 305,91 | ||
| 19.8 | 11 942,23 | 5 345,02 | 6 597,21 | |||
| Итого развернутое | 28 065,70 | 20 086,22 | ||||
| Итого | 28 065,70 | 1 996 693,94 | 2 004 673,42 | 20 086,22 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 20 | ||||||
| Номенклатура; Затраты осн. произ-ва; Подразделения | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| <...> | 0,02 | 38 247 814,75 | 38 247 814,77 | |||
| <...> | 33 610 735,30 | 32 776 801,49 | ||||
| <...> | 33 610 735,30 | 32 776 801,49 | ||||
| ЕСН | 171 373,40 | |||||
| Участок масла и СОМ | 74 486,53 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 96 886,87 | |||||
| Зарплата повременная | 659 923,91 | |||||
| Участок масла и СОМ | 286 832,49 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 373 091,42 | |||||
| Затраты вспомогательного производства | 4 637 079,45 | 4 637 079,45 | ||||
| Кипрятское С\О | 49 764,50 | |||||
| Компрессорная | 21 387,61 | |||||
| Котельная | 118 764,60 | |||||
| Лаборатория | 197 667,80 | |||||
| Механическая служба | 304 667,67 | |||||
| Служба КИПиА | 76 345,98 | |||||
| Стройучасток | 79 062,95 | |||||
| Иммунолакт 2,5% пак.0,5 кг. | 47 993,29 | 47 993,29 | ||||
| ЕСН | 343,47 | |||||
| Общепроизводственные | 400,85 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 400,85 | |||||
| Услуги производственного характера | 1 044,00 | |||||
| Компрессорная | 185,34 | |||||
| Котельная | 784,77 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 73,89 | |||||
| Молоко топленое 4% пак. 0,5л. | 224 241,59 | 224 241,59 | ||||
| ЕСН | 1 005,50 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 1 005,50 | |||||
| Зарплата повременная | 3 871,98 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 3 871,98 | |||||
| Затраты вспомогательного производства | 27 476,35 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 27 476,35 | |||||
| Материалы | 177 854,17 | 224 241,59 | ||||
| Участок масла и СОМ | 9 406,80 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 177 854,17 | 214 834,79 | ||||
| Налоги и отчисления | 15,47 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 15,47 | |||||
| Общепроизводственные | 5 499,60 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 5 499,60 | |||||
| Услуги производственного характера | 8 518,52 | |||||
| Компрессорная | 1 590,40 | |||||
| Котельная | 5 812,18 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 1 115,94 | |||||
| Молоко пит. паст. "Российское"2.5% пак. 1л | 5 175 549,85 | 5 175 549,85 | ||||
| ЕСН | 19 073,16 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 19 073,16 | |||||
| Зарплата повременная | 73 446,85 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 73 446,85 | |||||
| Затраты вспомогательного производства | 634 168,60 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 634 168,60 | |||||
| Материалы | 4 063 069,61 | 5 175 549,85 | ||||
| Участок Цельномолочной продукции | 4 063 069,61 | 5 175 549,85 | ||||
| Налоги и отчисления | 293,43 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 293,43 | |||||
| Общепроизводственные | 126 933,59 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 126 933,59 | |||||
| Услуги производственного характера | 258 564,61 | |||||
| Компрессорная | 48 268,25 | |||||
| Котельная | 176 410,62 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 33 885,74 | |||||
| Молоко пит. паст. "Российское" 2.5% пак. 0,5л. | 1 057 071,64 | 1 057 071,64 | ||||
| ЕСН | 5 160,85 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 5 160,85 | |||||
| Зарплата повременная | 19 873,38 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 19 873,38 | |||||
| Затраты вспомогательного производства | 129 522,33 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 129 522,33 | |||||
| Материалы | 825 068,49 | 1 057 071,64 | ||||
| Зарплата повременная | 14 524,57 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 14 524,57 | |||||
| Затраты вспомогательного производства | 140 019,09 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 140 019,09 | |||||
| Материалы | 895 559,51 | 1 142 711,08 | ||||
| Участок Цельномолочной продукции | 895 559,51 | 1 142 711,08 | ||||
| Налоги и отчисления | 58,03 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 58,03 | |||||
| Общепроизводственные | 28 025,87 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 28 025,87 | |||||
| Услуги производственного характера | 60 752,18 | |||||
| Компрессорная | 9 540,04 | |||||
| Котельная | 43 586,09 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 7 626,05 | |||||
| Молоко сгущ. с сахаром 5% весовое | 398 695,01 | 398 695,01 | ||||
| ЕСН | 1 520,91 | |||||
| Участок масла и СОМ | 1 520,91 | |||||
| Зарплата повременная | 5 856,74 | |||||
| Участок масла и СОМ | 5 856,74 | |||||
| Затраты вспомогательного производства | 48 521,59 | |||||
| Компрессорная | 1 051,63 | |||||
| Котельная | 9 994,49 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 1 491,82 | |||||
| Сметана классич. 20% пак. 0.5кг. | 22 059,88 | 1 910 441,72 | 1 932 501,60 | |||
| ЕСН | 3 399,45 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 3 399,45 | |||||
| Зарплата повременная | 13 090,56 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 13 090,56 | |||||
| Затраты вспомогательного производства | 234 096,42 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 234 096,42 | |||||
| Материалы | 1 469 533,04 | 1 932 501,60 | ||||
| Участок масла и СОМ | 374 627,76 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 1 469 533,04 | 1 557 873,84 | ||||
| Налоги и отчисления | 52,30 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 52,30 | |||||
| Общепроизводственные | 46 856,15 | |||||
| Участок масла и СОМ | 442,50 | |||||
| Материалы | 3 080,04 | 3 635,75 | ||||
| Участок масла и СОМ | 3 080,04 | 3 635,75 | ||||
| Общепроизводственные | 113,21 | |||||
| Участок масла и СОМ | 113,21 | |||||
| Итого развернутое | ||||||
| Итого | 169 990,29 | 76 206 085,13 | 76 376 075,42 | |||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 21 | ||||||
| Номенклатура | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| СОМ /внутр.потреб./ | 50 520,45 | 215 740,00 | 195 760,44 | 70 500,01 | ||
| Итого развернутое | 50 520,45 | 70 500,01 | ||||
| Итого | 50 520,45 | 215 740,00 | 195 760,44 | 70 500,01 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 23 | ||||||
| Подразделения; Затраты на производство | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Кипрятское С\О | 49 764,50 | 49 764,50 | ||||
| Амортизация | 2 201,84 | 2 201,84 | ||||
| Бланки | 42,00 | 42,00 | ||||
| Вет.свид.Анализы.Разрешения.Произ.контроль.Пропус | 100,00 | 100,00 | ||||
| Вспомогательные материалы | 587,15 | 587,15 | ||||
| Заработная плата | 16 253,18 | 16 253,18 | ||||
| Лицензии | 336,89 | 336,89 | ||||
| Налог на воду | 63,00 | 63,00 | ||||
| Налог на экологию | 88,00 | 88,00 | ||||
| Отчисления на социальные нужды | 4 001,36 | 4 001,36 | ||||
| Потери при отгрузке сырья | 4 631,83 | 4 631,83 | ||||
| Спец.одежда.Охр.труда.Санитария | 123,81 | 123,81 | ||||
| Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной | 5 003,39 | 5 003,39 | ||||
| Услуги связи | 754,00 | 754,00 | ||||
| Услуги сторонних организаций | 215,34 | 215,34 | ||||
| Энергия | 15 362,71 | 15 362,71 | ||||
| Энергия | 6 991,20 | 6 991,20 | ||||
| Служба КИПиА | 76 345,98 | 76 345,98 | ||||
| Амортизация | 877,13 | 877,13 | ||||
| Вода | 84,86 | 84,86 | ||||
| Заработная плата | 56 562,09 | 56 562,09 | ||||
| Инвентарь | 1 779,66 | 1 779,66 | ||||
| медосмотр | 289,06 | 289,06 | ||||
| Отчисления на социальные нужды | 14 203,88 | 14 203,88 | ||||
| отчисления на социальные нужды | 728,49 | 728,49 | ||||
| Прочие ( объявл.справки) | 1 050,00 | 1 050,00 | ||||
| Спец.одежда.Охр.труда.Санитария | 155,50 | 155,50 | ||||
| Услуги сторонних организаций | 406,78 | 406,78 | ||||
| Энергия | 208,53 | 208,53 | ||||
| Стройучасток | 79 062,95 | 79 062,95 | ||||
| Амортизация | 1 470,49 | 1 470,49 | ||||
| Вода | 115,84 | 115,84 | ||||
| Вспомогательные материалы | 278,63 | 278,63 | ||||
| Заработная плата | 57 888,01 | 57 888,01 | ||||
| Инвентарь | 2 655,00 | 2 655,00 | ||||
| медосмотр | 144,52 | 144,52 | ||||
| Аренда | 27 755,00 | 27 755,00 | ||||
| Вет.свид.Анализы.Разрешения.Произ.контроль.Пропус | 100,00 | 100,00 | ||||
| Потери при отгрузке сырья | 1 263,33 | 1 263,33 | ||||
| Яр приемный пункт (КЕЗ) | 57 230,13 | 57 230,13 | ||||
| Амортизация | 5 880,14 | 5 880,14 | ||||
| Анализ сточных вод | 12 638,82 | 12 638,82 | ||||
| Бланки | 63,00 | 63,00 | ||||
| Вет.свид.Анализы.Разрешения.Произ.контроль.Пропус | 100,00 | 100,00 | ||||
| Вода | 651,00 | 651,00 | ||||
| Вспомогательные материалы | 498,81 | 498,81 | ||||
| Заработная плата | 18 346,02 | 18 346,02 | ||||
| Канцтовары | 893,41 | 893,41 | ||||
| Налог на экологию | 75,00 | 75,00 | ||||
| Отчисления на социальные нужды | 4 843,34 | 4 843,34 | ||||
| Потери при отгрузке сырья | 5 038,63 | 5 038,63 | ||||
| Спец.одежда.Охр.труда.Санитария | 256,15 | 256,15 | ||||
| Транспортные услуги сторонней организции | 1 531,95 | 1 531,95 | ||||
| Услуги связи | 546,00 | 546,00 | ||||
| Услуги сторонних организаций | 298,15 | 298,15 | ||||
| Энергия | 5 569,71 | 5 569,71 | ||||
| Итого развернутое | ||||||
| Итого | 7 135 156,46 | 7 135 156,46 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 25 | ||||||
| Общепроизв. затраты; Подразделения | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| <...> | 1 041 905,08 | |||||
| Участок масла и СОМ | 522 686,45 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 519 218,63 | |||||
| Амортизация | 306 684,56 | |||||
| Участок масла и СОМ | 104 549,30 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 202 135,26 | |||||
| Вет.свид.Анализы.Разрешения.Произ.контроль.Пропус | 1 628,01 | |||||
| Участок масла и СОМ | 36,04 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 1 591,97 | |||||
| Вспомогательные материалы | 39 693,96 | |||||
| Участок масла и СОМ | 30 591,14 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 9 102,82 | |||||
| ГОСТ,ОСТ,ТУ | 6 005,10 | |||||
| Участок масла и СОМ | 5 977,13 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 27,97 | |||||
| Дез.работы | 1 900,00 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 1 900,00 | |||||
| Заработная плата аппарата управл.цеха | 254 903,59 | |||||
| Участок масла и СОМ | 93 138,70 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 161 764,89 | |||||
| Инвентарь | 362,77 | |||||
| Участок масла и СОМ | 42,14 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 320,63 | |||||
| Канцтовары | 4 351,86 | |||||
| Участок масла и СОМ | 1 097,15 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 3 254,71 | |||||
| Лицензии | 325,15 | |||||
| Участок масла и СОМ | 311,03 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 14,12 | |||||
| Медосмотр | 3 613,25 | |||||
| Участок масла и СОМ | 1 300,77 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 2 312,48 | |||||
| Отчисления на социальн.нужды АПЦ | 67 013,98 | |||||
| Участок масла и СОМ | 24 391,34 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 42 622,64 | |||||
| отчисления на социальные нужды | 197,27 | |||||
| Участок масла и СОМ | 197,27 | |||||
| Проверка приборов,тех.обслуживание | 11 649,00 | |||||
| Участок масла и СОМ | 5 824,50 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 5 824,50 | |||||
| Ремонт ОС | 108 457,70 | |||||
| Участок масла и СОМ | 72 841,31 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 35 616,39 | |||||
| Сертификаты | 16 744,88 | |||||
| Участок масла и СОМ | 2 646,72 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 14 098,16 | |||||
| Спец.одежда.Охр.труда.Санитария | 7 527,97 | |||||
| Участок масла и СОМ | 2 874,83 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 4 653,14 | |||||
| Талоны ПО | 4 000,00 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 4 000,00 | |||||
| Услуги вспомогат. пр-ва /Котельная/ | 160 284,46 | |||||
| Участок масла и СОМ | 131 937,51 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 28 346,95 | |||||
| Услуги связи | 79,57 | |||||
| Участок масла и СОМ | 79,57 | |||||
| Услуги сторонних организаций | 46 482,00 | |||||
| Участок масла и СОМ | 44 850,00 | |||||
| Участок Цельномолочной продукции | 1 632,00 | |||||
| Итого развернутое | ||||||
| Итого | 1 041 905,08 | 1 041 905,08 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 26 | ||||||
| Общехоз. затраты; Подразделения | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Амортизация | 79 827,04 | 79 827,04 | ||||
| Охрана | 1 804,16 | 1 804,16 | ||||
| Управление | 78 022,88 | 78 022,88 | ||||
| Вспомогательные материалы | 2 351,10 | 2 351,10 | ||||
| Охрана | 951,68 | 951,68 | ||||
| Управление | 1 399,42 | 1 399,42 | ||||
| Заработная плата АУП | 779 622,51 | 779 622,19 | ||||
| Механическая служба | 20 000,01 | 20 000,01 | ||||
| Охрана | 70 585,70 | 70 585,70 | ||||
| Управление | 657 099,79 | 657 099,47 | ||||
| Энергослужба | 31 937,01 | 31 937,01 | ||||
| Канцтовары | 59 670,30 | 59 670,30 | ||||
| Охрана | 177,12 | 177,12 | ||||
| Управление | 59 493,18 | 59 493,18 | ||||
| Командировочные суточные | 47 534,52 | 47 534,52 | ||||
| Управление | 47 534,52 | 47 534,52 | ||||
| Консультационные расходы | 2 711,86 | 2 711,86 | ||||
| Управление | 2 711,86 | 2 711,86 | ||||
| Отчисления на социальные нужды | 155 548,51 | 155 548,83 | ||||
| Механическая служба | 5 280,01 | 5 280,01 | ||||
| Охрана | 18 634,63 | 18 634,63 | ||||
| Управление | 128 312,42 | 128 312,74 | ||||
| Энергослужба | 3 321,45 | 3 321,45 | ||||
| отчисления на социальные нужды | 250,22 | 250,22 | ||||
| Управление | 250,22 | 250,22 | ||||
| Охрана | 1 912,35 | 1 912,35 | ||||
| Управление | 1 912,35 | 1 912,35 | ||||
| Подготовка кадров | 106 446,00 | 106 446,00 | ||||
| Управление | 106 446,00 | 106 446,00 | ||||
| Реклама | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| Управление | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| Ремонт ОС | 10 165,26 | 10 165,26 | ||||
| Управление | 10 165,26 | 10 165,26 | ||||
| Услуги вспом.пр-ва/Транспорт.служба/ | -286 595,76 | -286 595,76 | ||||
| Управление | -286 595,76 | -286 595,76 | ||||
| Услуги вспомогат.пр-ва/Котельная/ | 24 142,28 | 24 142,28 | ||||
| Охрана | 1 992,22 | 1 992,22 | ||||
| Управление | 22 150,06 | 22 150,06 | ||||
| Услуги связи | 62 478,30 | 62 478,30 | ||||
| Управление | 62 478,30 | 62 478,30 | ||||
| Услуги сторонних организаций | 20 540,18 | 20 540,18 | ||||
| Управление | 20 540,18 | 20 540,18 | ||||
| Итого развернутое | ||||||
| Итого | 1 182 194,05 | 1 182 194,05 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 29 | ||||||
| Затраты обсл. пр-в; Подразделения | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Вода | 552,94 | 552,94 | ||||
| Медпункт | 44,34 | 44,34 | ||||
| Столовая | 508,60 | 508,60 | ||||
| Вспомогательные материалы | 31,62 | 31,62 | ||||
| Медпункт | 31,62 | 31,62 | ||||
| Заработная плата | 23 096,07 | 23 096,07 | ||||
| Медпункт | 6 350,00 | 6 350,00 | ||||
| Столовая | 16 746,07 | 16 746,07 | ||||
| Канцтовары | 343,23 | 343,23 | ||||
| Столовая | 343,23 | 343,23 | ||||
| Медикаменты | 2 477,03 | 2 477,03 | ||||
| Медпункт | 2 477,03 | 2 477,03 | ||||
| обслуживание кассов,аппарата | 200,00 | 200,00 | ||||
| Столовая | 200,00 | 200,00 | ||||
| Отопление - топливо | 1 495,45 | 1 495,45 | ||||
| Медпункт | 1 495,45 | 1 495,45 | ||||
| Отчисления на социальные нужды | 3 586,27 | 3 586,27 | ||||
| Медпункт | 1 676,40 | 1 676,40 | ||||
| Столовая | 1 909,87 | 1 909,87 | ||||
| Прочие | 5 987,13 | 5 987,13 | ||||
| Жилье | 5 987,13 | 5 987,13 | ||||
| Спецодежда,Охр.труда,Санитария | 174,12 | 174,12 | ||||
| Медпункт | 141,84 | 141,84 | ||||
| Столовая | 32,28 | 32,28 | ||||
| Энергия | 2 530,91 | 2 530,91 | ||||
| Медпункт | 70,30 | 70,30 | ||||
| Столовая | 2 460,61 | 2 460,61 | ||||
| Итого развернутое | ||||||
| Итого | 40 474,77 | 40 474,77 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 40 | ||||||
| Виды номенклатуры | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Продукция молочная | 32 769 385,47 | 32 769 385,47 | ||||
| Услуга | 7 500,89 | 7 500,89 | ||||
| Итого развернутое | ||||||
| Итого | 32 776 886,36 | 32 776 886,36 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 41 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 41.2 | 718 478,87 | 4 075 402,75 | 4 041 865,70 | 752 015,92 | ||
| 41.3 | 4 360,00 | 2 800,00 | 2 500,00 | 4 660,00 | ||
| 41.4 | 1 198 439,05 | 1 836 959,16 | 1 376 912,96 | 1 658 485,25 | ||
| Итого развернутое | 1 921 277,92 | 2 415 161,17 | ||||
| Итого | 1 921 277,92 | 5 915 161,91 | 5 421 278,66 | 2 415 161,17 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 42 | ||||||
| Места хранения; Виды номенклатуры | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Магазин № 2 | 13 013,22 | 854,19 | 13 867,41 | |||
| Продукция молочная | 2 591,69 | 1 975,37 | 4 567,06 | |||
| Товар | 2 999,87 | -381,25 | 2 618,62 | |||
| Товар | 7 421,66 | -739,93 | 6 681,73 | |||
| Магазин № 6 ПРОДУКТЫ | 46 050,24 | 16 218,94 | 62 269,18 | |||
| Продукция молочная | 3 945,92 | -1 357,62 | 2 588,30 | |||
| Товар | 8 665,09 | 9 154,39 | 17 819,48 | |||
| Товар | 33 439,23 | 8 422,17 | 41 861,40 | |||
| Магазин № 8 | 24 988,95 | 3 077,26 | 28 066,21 | |||
| Продукция молочная | 8 143,35 | -2 413,34 | 5 730,01 | |||
| Товар | 5 763,05 | 1 256,42 | 7 019,47 | |||
| Товар | 11 082,55 | 4 234,18 | 15 316,73 | |||
| Магазин № 18 Балезино | 20 167,17 | -829,24 | 19 337,93 | |||
| Продукция молочная | 2 208,14 | 74,91 | 2 283,05 | |||
| Товар | 2 176,38 | -46,49 | 2 129,89 | |||
| Товар | 15 782,65 | -857,66 | 14 924,99 | |||
| Магазин № 20 Балезино | 67 316,79 | -16 415,97 | 50 900,82 | |||
| Продукция молочная | 12 263,88 | -5 910,56 | 6 353,32 | |||
| Продукция швейная | 8,97 | 8,97 | ||||
| Товар | 17 404,74 | -3 102,59 | 14 302,15 | |||
| Продукция швейная | 22,21 | 22,21 | ||||
| Товар | 37 616,99 | -7 402,82 | 30 214,17 | |||
| Магазин № 22 Балезино | 22 264,64 | 123,62 | 22 388,26 | |||
| Продукция молочная | 1 653,85 | -179,27 | 1 474,58 | |||
| Товар | 5 344,11 | -385,87 | 4 958,24 | |||
| Товар | 15 266,68 | 688,76 | 15 955,44 | |||
| Столовая | 2 309,99 | -290,83 | 2 019,16 | |||
| Товар | 2 309,99 | -290,83 | 2 019,16 | |||
| Итого развернутое | 196 111,00 | 198 848,97 | ||||
| Итого | 196 111,00 | 2 737,97 | 198 848,97 | |||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 43 | ||||||
| Номенклатура | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| .Биокефир 2,5% пюрпак.0,5 кг. | 1 365,52 | 63 460,32 | 64 825,84 | |||
| .Йогурт мол. фрук.Ананас-мандарин 2,5% пюрпак 0,5кг | 173,69 | 182 911,36 | 178 063,83 | 5 021,22 | ||
| .Йогурт мол. фрук.Черника-малина 2,5% пюрпак 0,5 кг | 2 648,25 | 168 878,10 | 171 526,35 | |||
| .Кефир 2,5% пюрпак. 0,5 кг. | 1 028,30 | 29 035,69 | 30 063,99 | |||
| .Коктейль молочный с шоколадом 2,5% пюрпак.0,5л. | 1 181,72 | 129 560,35 | 130 742,07 | |||
| Йогурт фрукт.Персик с м.д.ж. 6% стак.150г | 6 627,18 | 115 519,95 | 122 075,52 | 71,61 | ||
| Йогурт фрукт.Черника с м.д.ж. 6% стак.150г | 10 499,64 | 179 724,58 | 190 224,22 | |||
| Кефир 2,5% пак. 1кг. | 777,75 | 1 602 483,75 | 1 603 006,50 | 255,00 | ||
| Кефир 2,5% пак.0,5 кг. | 1 222,00 | 1 244 113,00 | 1 245 263,50 | 71,50 | ||
| Кефир 3,2% пак. 0,9 кг. | 127 275,52 | 127 076,32 | 199,20 | |||
| Масло кор.крест.слад.сл.нес. вес. В/с | 10 138 440,00 | 1 707 160,00 | 8 431 280,00 | |||
| Молоко пит. паст. "Российское" 3,2% пак. 1л. | 1 104,18 | 1 280 060,10 | 1 281 135,60 | 28,68 | ||
| Молоко сгущ. с сахаром 5% весовое | 75 393,60 | 479 672,32 | 393 811,24 | 161 254,68 | ||
| Молоко сгущ. с сахаром 8,5 % вес. | 33 832,05 | 33 832,05 | ||||
| Молоко сгущ.с сахаром 8, 5% фас.в стак.200г. | 86 434,44 | 73 602,62 | 12 831,82 | |||
| Молоко сгущ.с сахаром 5% фас.в стак.200г. | 43 066,44 | 57 864,60 | 56 462,78 | 44 468,26 | ||
| Молоко цел.пит.Отборное с м.д.ж. 3,4%-4,2%пак.0.9л. | 586,32 | 830 271,00 | 830 857,32 | |||
| Молоко. пит. паст."Российское "1.5% пак. 1л | 466,12 | 86 015,40 | 86 481,52 | |||
| Пахта свежая пак. 1л. | 1 080,04 | 122 084,82 | 123 164,86 | |||
| Ряженка 4% пак. 0,5кг. | 449,82 | 131 630,66 | 132 038,83 | 41,65 | ||
| Сливки 10% пак. 0.5кг. | 2 402,50 | 244 931,00 | 247 333,50 | |||
| Сметана 15% вес. | 119 949,60 | 119 949,60 | ||||
| Сметана классич. 20% вес. | 211 691,20 | 211 691,20 | ||||
| Сметана классич. 20% пак. 0.5кг. | 16 788,20 | 1 595 559,26 | 1 612 347,46 | |||
| Сметана 20% пак. 0,25 кг. | 14 573,00 | 1 990 660,00 | 2 005 233,00 | |||
| Творог 5% фас. 200 г. | 3 082,52 | 1 196 943,74 | 1 199 701,04 | 325,22 | ||
| Творог вес. с м.д.жир. 5% | 758,23 | 345 542,90 | 346 301,13 | |||
| Творог вес. с м.д.жир. не более 1,8% | 573,46 | 501 851,90 | 502 425,36 | |||
| Творог обезжиренный фас. 200 г | 6 090,00 | 171 374,00 | 177 464,00 | |||
| Итого развернутое | 32 753 827,07 | 36 015 444,64 | ||||
| Итого | 32 753 827,07 | 36 492 825,54 | 33 231 207,97 | 36 015 444,64 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 44 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Итого | 975 062,74 | 975 062,74 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 50 | ||||||
| Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 50.1 | 28 092,13 | 9 022 135,38 | 9 026 896,37 | 23 331,14 | ||
| 50.2 | 44 264,46 | 5 989 373,26 | 6 001 290,57 | 32 347,15 | ||
| Итого развернутое | 72 356,59 | 55 678,29 | ||||
| Итого | 72 356,59 | 15 011 508,64 | 15 028 186,94 | 55 678,29 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 | ||||||
| Банковские счета; Дв. ден. средств | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Ижкомбанк г.Ижевск | 190 612,87 | 2 624 086,46 | 2 372 771,39 | 441 927,94 | ||
| П Поступления от Покупателей | 2 623 886,46 | |||||
| П Прочие поступления | 200,00 | |||||
| С Оплата Поставщику | 2 372 406,39 | |||||
| С Прочие выплаты | 365,00 | |||||
| Основной р/с ОСБ | 1 648 420,28 | 41 480 270,50 | 37 595 850,84 | 5 532 839,94 | ||
| Возврат от поставщика | 55 911,80 | |||||
| П Поступления от Покупателей | 31 161 749,23 | |||||
| П Возврат от Соцстраха | 91 686,91 | |||||
| П Касса Магазинов | 2 560 300,00 | |||||
| П Прочие поступления | 208 622,56 | |||||
| С % за Краткосрочный кредит | 211 147,54 | |||||
| С Алименты | 31 374,98 | |||||
| С Возврат кредита краткосрочного | 2 000 000,00 | |||||
| С Выплата зарплаты | 2 316 514,00 | |||||
| С ЕСН ПФ Страховая часть | 379 302,39 | |||||
| С ЕСН зачисляемый Федер.бюджет | 208 105,72 | |||||
| С ЕСН ПФ Накопительная часть | 105 916,70 | |||||
| С ЕСН ТОМС | 68 278,49 | |||||
| С ЕСН ФОМС | 38 295,96 | |||||
| С Налог на доходы Физ.лиц | 300 211,00 | |||||
| С Оплата Кредитору | 1 510,00 | |||||
| С Оплата Поставщику | 30 669 352,96 | |||||
| С Прочие выплаты | 152 024,50 | |||||
| С Сдача наличных в банк | 7 402 000,00 | |||||
| С Срахов.от несчастного случая на производстве | 13 544,60 | |||||
| С Уплата НДС | 1 100 272,00 | |||||
| Уралсиб | 637,36 | 637,36 | ||||
| Итого развернутое | 1 839 670,51 | 5 975 405,24 | ||||
| Итого | 1 839 670,51 | 44 104 356,96 | 39 968 622,23 | 5 975 405,24 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 57 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 57.1 | 270 100,00 | 2 821 000,00 | 2 560 300,00 | 530 800,00 | ||
| Итого развернутое | 270 100,00 | 530 800,00 | ||||
| Итого | 270 100,00 | 2 821 000,00 | 2 560 300,00 | 530 800,00 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 58 | |||||||||||||
| Контрагенты | |||||||||||||
| за Декабрь 2008 г. | |||||||||||||
| ЗАО «Лактис» | |||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| 58.1 | 5 503,04 | 5 503,04 | |||||||||||
| Евразия | 5 503,04 | 5 503,04 | |||||||||||
| 58.3 | 21 674,92 | 1 865,52 | 19 809,40 | ||||||||||
| Черных Ж.Л. | 21 674,92 | 1 865,52 | 19 809,40 | ||||||||||
| 58.4 | 385 764,00 | 385 764,00 | |||||||||||
| Надежда СПК Глаз р-н | 375 764,00 | 375 764,00 | |||||||||||
| Телец ООО | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||
| Итого развернутое | 412 941,96 | 411 076,44 | |||||||||||
| Итого | 412 941,96 | 1 865,52 | 411 076,44 | ||||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60 | |||||||||||||
| Контрагенты; Договоры | |||||||||||||
| за Декабрь 2008 г. | |||||||||||||
| ЗАО «Лактис» | |||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| 60.1 | 10 969 704,66 | 34 355 658,64 | 34 744 183,27 | 11 358 229,29 | |||||||||
| Абашев Р И. ИП | 3 172,80 | 21 820,99 | 20 030,19 | 1 382,00 | |||||||||
| Договор пост.ТМЦ и услуг | 3 172,80 | 21 820,99 | 20 030,19 | 1 382,00 | |||||||||
| Аванта ООО | 2 080,00 | 6 351,00 | 4 271,00 | ||||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 2 080,00 | 6 351,00 | 4 271,00 | ||||||||||
| Агросила Групп ЗАО | 6 930,00 | 6 930,00 | |||||||||||
| Договор купли продажи | 6 930,00 | 6 930,00 | |||||||||||
| Администрация Балез.р-на | 6 003,66 | 6 003,66 | |||||||||||
| договор поставки тмц и услуг | 6 003,66 | 6 003,66 | |||||||||||
| АЗС | 1 800,00 | 1 800,00 | |||||||||||
| Основной договор | 1 800,00 | 1 800,00 | |||||||||||
| АЗС-Сервис ООО | 1 526 649,81 | 1 526 649,81 | |||||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 1 526 649,81 | 1 526 649,81 | |||||||||||
| Ермолаева Г.С. ИП | 2 138,00 | 3 007,00 | 869,00 | ||||||||||
| Договор пост.ТМЦ и услуг | 2 138,00 | 3 007,00 | 869,00 | ||||||||||
| ЖелДорЭкпедиция-Пермь | 1 131,00 | 1 131,00 | |||||||||||
| Завод полимерных изделий | 151 508,50 | 174 329,50 | 22 821,00 | ||||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 151 508,50 | 174 329,50 | 22 821,00 | ||||||||||
| Закиров Р.З. ИП | 49 635,00 | 49 635,00 | |||||||||||
| Договор пост.ТМЦ и услуг | 49 635,00 | 49 635,00 | |||||||||||
| Ярское райпо | 161 642,68 | 127 047,98 | 34 594,70 | ||||||||||
| Договор пост. мол. прод. № 23 от 01.01.08. | 36 214,96 | 36 214,96 | |||||||||||
| Договор пост.сырья №177/09 от 26.02.09 | 124 639,72 | 126 259,98 | -1 620,26 | ||||||||||
| Договор пост.ТМЦ и услуг | 788,00 | 788,00 | |||||||||||
| 60.2 | 16 281 698,12 | 13 726 534,40 | 14 181 384,78 | 15 826 847,74 | |||||||||
| Агропродукт ООО | 166 850,00 | 166 850,00 | |||||||||||
| Договор купли продажи | 166 850,00 | 166 850,00 | |||||||||||
| АЗС-Сервис ООО | 208 527,72 | 631 877,91 | 208 527,72 | 631 877,91 | |||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 208 527,72 | 631 877,91 | 208 527,72 | 631 877,91 | |||||||||
| Актион-пресс ООО | 10 571,00 | 1 617,00 | 8 954,00 | ||||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 10 571,00 | 1 617,00 | 8 954,00 | ||||||||||
| Альтон ЗАО ИКЦ г.Ижевск | 24 310,00 | 24 310,00 | |||||||||||
| Договор ТМЦ и услуг | 24 310,00 | 24 310,00 | |||||||||||
| Ассорт ООО ПКФ | 1 455,12 | 1 455,12 | |||||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 1 455,12 | 1 455,12 | |||||||||||
| Озерки плюс ООО | 267 434,95 | 61 671,80 | 205 763,15 | ||||||||||
| Договор пост. сырья №83/09 от 29.12.08 г. | 267 434,95 | 61 671,80 | 205 763,15 | ||||||||||
| Ойл-Инвест ООО | 25 008,15 | 25 008,15 | |||||||||||
| Договор пост.сырья | 25 008,15 | 25 008,15 | |||||||||||
| Оника ООО | 7 355,49 | 7 355,49 | |||||||||||
| Договор пост. ТМЦ и услуг | 7 355,49 | 7 355,49 | |||||||||||
| Отдел вневедомст. охраны | 1 912,35 | 1 912,35 | |||||||||||
| Договор пост.ТМЦ и услуг | 1 912,35 | 1 912,35 | |||||||||||
| Парзинский СПК | 160 165,19 | 1 109 065,18 | 1 269 230,37 | ||||||||||
| Договор пост.сырья №80/09 от 29.12.08г. | 160 165,19 | 1 109 065,18 | 1 269 230,37 | ||||||||||
| Пермхимпродукт ООО НПФ | 134 134,26 | 134 134,26 | |||||||||||
| договор поставки тмц и услуг | 134 134,26 | 134 134,26 | |||||||||||
| ЭнергоСтроиСервис"ООО | 19 640,00 | 19 640,00 | |||||||||||
| договор поставки тмц и услуг | 19 640,00 | 19 640,00 | |||||||||||
| Ярославцев В.Н. ИП пос.Яр | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||||||
| Договор пост.сырья №492/08 от 27.06.08 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||||||
| Итого развернутое | 16 313 880,08 | 11 001 886,62 | 15 864 801,42 | 11 396 182,97 | |||||||||
| Итого | 5 311 993,46 | 48 082 193,04 | 48 925 568,05 | 4 468 618,45 | |||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62 | ||||||
| Контрагенты; Договоры | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 62.1 | 23 000 735,76 | 39 310 281,52 | 42 754 817,94 | 19 556 199,34 | ||
| АВАНГАРД ООО | 710 000,00 | 400 000,00 | 510 000,00 | 600 000,00 | ||
| Договор пост.мол.прод. № 11 от 10.01.09г. | 710 000,00 | 400 000,00 | 510 000,00 | 600 000,00 | ||
| АгроМИР СПОК | 7 729,90 | 7 729,90 | ||||
| Договор за наличный расчет | 7 729,90 | 7 729,90 | ||||
| Агропромсервис ЗАО | 3 210,00 | 3 210,00 | ||||
| Былина ЗАО | 5 675,97 | 21 754,62 | 26 000,00 | 1 430,59 | ||
| Договор купли-продажи | 2 634,57 | 2 634,57 | ||||
| Договор пост. мол. прод. № 55 от 01.01.08 | 3 041,40 | 21 754,62 | 26 000,00 | -1 203,98 | ||
| Варанкина Л. А. ИП г.Омутнинск | 1 549,63 | 32 849,14 | 23 000,00 | 11 398,77 | ||
| Договор пост. мол.прод.№ 6 от 01.01.08г. | 1 549,63 | 32 849,14 | 23 000,00 | 11 398,77 | ||
| Васильева Лариса Валерьевна ИП | 6 729,72 | 4 636,67 | 2 093,05 | |||
| Договор пост мол прод № 189 от 14.04.08г. | 6 729,72 | 4 636,67 | 2 093,05 | |||
| Вахрушев И.С. ИП п.Игра | 9 410,95 | 58 951,70 | 68 362,65 | |||
| Договор пост.мол.прод.№ 44 от 01.01.08 | 9 410,95 | 58 951,70 | 68 362,65 | |||
| Вектор ООО г.Глазов | 3 300,32 | 3 300,32 | ||||
| Договор пост.мол.прод.№193 от 22.01.08. | 3 300,32 | 3 300,32 | ||||
| Веретенникова Н.Н. ИП | 17 057,40 | 17 057,40 | ||||
| Договор пост.мол.прод.№ 93 от 01.01.08 | 17 057,40 | 17 057,40 | ||||
| Вероника ООО г.Омутнинск | 3 251,50 | 36 177,42 | 34 284,93 | 5 143,99 | ||
| Договор пост.мол.прод.№ 29 от 01.01.08. | 3 251,50 | 36 177,42 | 34 284,93 | 5 143,99 | ||
| Версаль ООО | 1 265,00 | 4 512,50 | 5 777,50 | |||
| Договор пост.мол.прод. № 233 от 19.09.08г. | 1 265,00 | 4 512,50 | 5 777,50 | |||
| Вершинин Леонид Аркадьевич ИП | 79 840,70 | 79 840,70 | ||||
| За наличный расчет | 79 840,70 | 79 840,70 | ||||
| Гармония ЛТД ООО | 4 590,00 | 3 759,01 | 830,99 | |||
| Договор пост.мол.прод.№ 161 от 25.01.08г. | 4 590,00 | 3 759,01 | 830,99 | |||
| ГГПИ им.Короленко В.Г.ГОУ ВПО | 22 445,97 | 88 232,52 | 110 678,49 | |||
| Договор пост.мол.прод.№57 от 01.01.08 | 22 445,97 | 88 232,52 | 110 678,49 | |||
| Главатских А.В. ЧП | 40 755,30 | 264 405,72 | 301 265,66 | 3 895,36 | ||
| Договор пост.мол.прод.№ 109 от 01.01.08 г. | 40 755,30 | 264 405,72 | 301 265,66 | 3 895,36 | ||
| Глазов. противотуб. диспан.МУЗ | 7 485,00 | 7 485,00 | ||||
| Договор купли-продажи | 7 485,00 | 7 485,00 | ||||
| Глазов.психонев.интернат | 2 600,00 | 33 748,00 | 36 348,00 | |||
| Договор пост.мол. прод. № 58 от 01.01.08 | 2 600,00 | 33 748,00 | 36 348,00 | |||
| Глазовск тех. колледж ФГОУ СПО | 13 020,00 | 13 020,00 | ||||
| Договор пост.мол.прод. № 101 от 01.01.08 | 13 020,00 | 13 020,00 | ||||
| Глазовский д/д интернат | 39 764,32 | 130 187,65 | 115 900,00 | 54 051,97 | ||
| Договор пост.мол. прод. № 102 от 01.01.08 | 39 764,32 | 130 187,65 | 115 900,00 | 54 051,97 | ||
| Глазовский дормостстрой ОАО | 8 773,66 | 11 336,40 | 20 003,20 | 106,86 | ||
| Договор купли-продажи | 8 773,66 | 11 336,40 | 20 003,20 | 106,86 | ||
| Глазовский комбикормовый завод | 11 018,90 | 50 748,15 | 61 767,05 | |||
| Договор пост.мол.прод. №59 от 01.01.08 | 11 018,90 | 50 748,15 | 61 767,05 | |||
| Гостиничный комплекс "Глазов" | 31 300,00 | 31 300,00 | ||||
| Договор пост мол прод № 03-08/185 от 01.04.08 | 31 300,00 | 31 300,00 | ||||
| ГУ ветерин.УР Глаз.межрайветл | 5 704,50 | 3 844,60 | 9 549,10 | |||
| Договор купли-продажи | 5 704,50 | 3 844,60 | 9 549,10 | |||
| Ялалов Роберт Хазиевич ИП | 2 599,88 | 2 599,88 | ||||
| Договор пост.мол.прод.№ 147 от 18.01.08г. | 2 599,88 | 2 599,88 | ||||
| Ярское райпо | 11 953,99 | 36 695,38 | 24 741,39 | |||
| Договор пост. мол. прод. № 23 от 01.01.08. | 11 953,99 | 36 695,38 | 24 741,39 | |||
| Итого развернутое | 23 003 089,19 | 449 020,53 | 19 560 446,75 | 731 368,86 | ||
| Итого | 22 554 068,66 | 43 244 960,96 | 46 969 951,73 | 18 829 077,89 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 66 | |||||||||||||
| Контрагенты; Договоры | |||||||||||||
| за Декабрь 2008 г. | |||||||||||||
| ЗАО «Лактис» | |||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| 66.1 | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 000 000,00 | ||||||||||
| ОСБ 4450 | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 000 000,00 | ||||||||||
| Кредитный договор №568-НКЛ от 11.07.08г | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 000 000,00 | ||||||||||
| 66.2 | 211 147,54 | 231 803,28 | 20 655,74 | ||||||||||
| ОСБ 4450 | 211 147,54 | 231 803,28 | 20 655,74 | ||||||||||
| Кредитный договор №568-НКЛ от 11.07.08г | 211 147,54 | 231 803,28 | 20 655,74 | ||||||||||
| Итого развернутое | 20 000 000,00 | 18 020 655,74 | |||||||||||
| Итого | 20 000 000,00 | 2 211 147,54 | 231 803,28 | 18 020 655,74 | |||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 68 | |||||||||||||
| за Декабрь 2008 г. | |||||||||||||
| ЗАО «Лактис» | |||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| 68.1 | 398 288,00 | 400 211,00 | 503 358,00 | 501 435,00 | |||||||||
| 68.2 | 5 632 976,32 | 3 138 530,27 | 3 960 186,92 | 6 454 632,97 | |||||||||
| 68.4 | 3 367 138,00 | 2 465 430,76 | 4 264 201,76 | 1 568 367,00 | |||||||||
| 68.4.1 | 3 367 138,00 | 1 798 771,00 | 1 568 367,00 | ||||||||||
| 68.4.2 | 2 465 430,76 | 2 465 430,76 | |||||||||||
| 68.6 | 98 725,00 | 98 725,00 | |||||||||||
| 68.8 | 288 293,00 | 288 293,00 | |||||||||||
| 68.12 | 6 743,00 | 6 743,00 | |||||||||||
| 68.17 | 109,00 | 109,00 | |||||||||||
| 68.18 | 67 840,00 | 67 840,00 | |||||||||||
| Итого развернутое | 3 367 138,00 | 6 031 264,32 | 1 568 367,00 | 7 417 777,97 | |||||||||
| Итого | 6 031 264,32 | 6 004 172,03 | 9 189 456,68 | 7 417 777,97 | |||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 69 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 69.1 | 208 759,66 | 97 153,77 | 190 189,05 | 115 724,38 | ||
| 69.2 | 693 324,81 | 693 324,81 | 718 567,72 | 718 567,72 | ||
| 69.2.1 | 208 105,72 | 208 105,72 | 217 349,33 | 217 349,33 | ||
| 69.2.2 | 379 302,39 | 379 302,39 | 389 778,52 | 389 778,52 | ||
| 69.2.3 | 105 916,70 | 105 916,70 | 111 439,87 | 111 439,87 | ||
| 69.3 | 106 574,45 | 106 574,45 | 110 145,95 | 110 145,95 | ||
| 69.3.1 | 38 295,96 | 38 295,96 | 39 627,98 | 39 627,98 | ||
| 69.3.2 | 68 278,49 | 68 278,49 | 70 517,97 | 70 517,97 | ||
| 69.11 | 13 544,60 | 13 544,60 | 14 649,33 | 14 649,33 | ||
| Итого развернутое | 208 759,66 | 813 443,86 | 115 724,38 | 843 363,00 | ||
| Итого | 604 684,20 | 910 597,63 | 1 033 552,05 | 727 638,62 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 70 | ||||||
| Сотрудники; Виды начислений (выплат) | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Барышников Владимир Геннадьевич | 28,16 | 28,16 | ||||
| Заработная плата | 28,16 | 28,16 | ||||
| Бекмансуров Рафагат Моисеевич | 852,01 | 852,01 | ||||
| Заработная плата | 852,01 | 852,01 | ||||
| Блинов Андрей Сергеевич | 480,08 | 480,08 | ||||
| Заработная плата | 480,08 | 480,08 | ||||
| Божко Николай Степанович | 585,46 | 585,46 | ||||
| Заработная плата | 585,46 | 585,46 | ||||
| Боровиков Андрей Васильевич | 32,04 | 32,04 | ||||
| Заработная плата | 32,04 | 32,04 | ||||
| Булдаков Андрей Юрьевич | 390,43 | 390,43 | ||||
| Заработная плата | 390,43 | 390,43 | ||||
| Булдаков Владимир Викторович | 38,75 | 38,75 | ||||
| Заработная плата | 38,75 | 38,75 | ||||
| Владыкин Павел Геннадиевич | 248,86 | 248,86 | ||||
| Заработная плата | 248,86 | 248,86 | ||||
| Все сотрудники | 2 763 926,16 | 3 995 558,58 | 4 000 416,62 | 2 768 784,20 | ||
| Заработная плата | 2 763 926,16 | 3 995 558,58 | 4 000 416,62 | 2 768 784,20 | ||
| Демин Александр Сергеевич | 26,35 | 26,35 | ||||
| Заработная плата | 26,35 | 26,35 | ||||
| Дьяконов Василий Николаевич | 2 382,17 | 2 382,17 | ||||
| Заработная плата | 2 382,17 | 2 382,17 | ||||
| Ельцов Андрей Геннадьевич | 355,90 | 355,90 | ||||
| Заработная плата | 355,90 | 355,90 | ||||
| Ельцов Николай Федорович | 470,62 | 470,62 | ||||
| Заработная плата | 470,62 | 470,62 | ||||
| Емельянов Игорь Михайлович | 80,95 | 80,95 | ||||
| Заработная плата | 80,95 | 80,95 | ||||
| Емельянов Сергей Леонидович | 294,08 | 294,08 | ||||
| Заработная плата | 294,08 | 294,08 | ||||
| Жуйков Сергей Васильевич | 1 081,28 | 1 081,28 | ||||
| Заработная плата | 1 081,28 | 1 081,28 | ||||
| Зверев Дмитрий Анатольевич | 412,15 | 412,15 | ||||
| Заработная плата | 412,15 | 412,15 | ||||
| Зелов Леонид Борисович | 712,13 | 712,13 | ||||
| Заработная плата | 712,13 | 712,13 | ||||
| Золотарев Алексей Юрьевич | 587,40 | 587,40 | ||||
| Заработная плата | 587,40 | 587,40 | ||||
| Зянкин Александр Николаевич | 73,91 | 73,91 | ||||
| Заработная плата | 73,91 | 73,91 | ||||
| Касаткин Александр Геннадьевич | 1 829,94 | 1 829,94 | ||||
| Заработная плата | 1 829,94 | 1 829,94 | ||||
| Касимов Марат Закиевич | 370,29 | 370,29 | ||||
| Заработная плата | 370,29 | 370,29 | ||||
| Касимов Хасим Габдульфартович | 317,52 | 317,52 | ||||
| Заработная плата | 317,52 | 317,52 | ||||
| Колосов Валерий Анатольевич | 1 047,07 | 1 047,07 | ||||
| Заработная плата | 1 047,07 | 1 047,07 | ||||
| Коротаев Максим Олегович | 796,04 | 796,04 | ||||
| Заработная плата | 796,04 | 796,04 | ||||
| Кропачев Николай Михайлович | 18,82 | 18,82 | ||||
| Заработная плата | 18,82 | 18,82 | ||||
| Кулигин Василий Иванович | 214,92 | 214,92 | ||||
| Заработная плата | 214,92 | 214,92 | ||||
| Леонтьев Андрей Анатольевич | 386,00 | 386,00 | ||||
| Заработная плата | 386,00 | 386,00 | ||||
| Максимов Александр Владимирович | 499,17 | 499,17 | ||||
| Заработная плата | 499,17 | 499,17 | ||||
| Малых Александр Виталиевич | 114,53 | 114,53 | ||||
| Заработная плата | 114,53 | 114,53 | ||||
| Марьин Владимир Петрович | 206,08 | 206,08 | ||||
| Заработная плата | 206,08 | 206,08 | ||||
| Нефедов Юрий Анатольевич | 119,52 | 119,52 | ||||
| Заработная плата | 119,52 | 119,52 | ||||
| Никифоров Павел Георгиевич | 710,54 | 710,54 | ||||
| Заработная плата | 710,54 | 710,54 | ||||
| Никонов Анатолий Николаевич | 104,60 | 104,60 | ||||
| Заработная плата | 104,60 | 104,60 | ||||
| Ожмегов Сергей Иванович | 377,46 | 377,46 | ||||
| Заработная плата | 377,46 | 377,46 | ||||
| Перминов Анатолий Сергеевич | 809,09 | 809,09 | ||||
| Заработная плата | 809,09 | 809,09 | ||||
| Першин Михаил Петрович | 121,19 | 121,19 | ||||
| Заработная плата | 121,19 | 121,19 | ||||
| Попов Алексей Витальевич | 1 267,96 | 1 267,96 | ||||
| Заработная плата | 1 267,96 | 1 267,96 | ||||
| Попов Алексей Петрович | 860,19 | 860,19 | ||||
| Заработная плата | 860,19 | 860,19 | ||||
| Семенов Олег Григориевич | 1 498,57 | 1 498,57 | ||||
| Заработная плата | 1 498,57 | 1 498,57 | ||||
| Стерлягов Алексей Сергеевич | 201,23 | 201,23 | ||||
| Заработная плата | 201,23 | 201,23 | ||||
| Суднищиков Александр Степанович | 406,55 | 406,55 | ||||
| Заработная плата | 406,55 | 406,55 | ||||
| Суханов Игорь Ильгисович | 449,30 | 449,30 | ||||
| Заработная плата | 449,30 | 449,30 | ||||
| Сысоев Александр Евсеевич | 117,03 | 117,03 | ||||
| Заработная плата | 117,03 | 117,03 | ||||
| Филиппов Леонид Павлович | 128,87 | 128,87 | ||||
| Заработная плата | 128,87 | 128,87 | ||||
| Харин Сергей Всеволодович | 228,56 | 228,56 | ||||
| Заработная плата | 228,56 | 228,56 | ||||
| Яковлев Игорь Михайлович | 57,38 | 57,38 | ||||
| Заработная плата | 57,38 | 57,38 | ||||
| Итого развернутое | 2 763 926,16 | 2 768 784,20 | ||||
| Итого | 2 763 926,16 | 4 017 949,73 | 4 022 807,77 | 2 768 784,20 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 71 | ||||||
| Сотрудники | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 71.1 | 49 693,00 | 433 247,12 | 483 352,12 | 412,00 | ||
| Апциаури Татьяна Давидовна | 525,00 | 525,00 | ||||
| Барышников Владимир Геннадьевич | 2 896,00 | 2 896,00 | ||||
| Бекмансуров Рафагат Моисеевич | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||
| Блинов Андрей Сергеевич | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | ||
| Богданов Алексей Юрьевич | 123 000,00 | 123 000,00 | ||||
| Боровиков Андрей Васильевич | 305,00 | 305,00 | ||||
| Буторина Елена Леонтьевна | 25 000,00 | 1 621,16 | 26 621,16 | |||
| Бушмакина Вера Васильевна | 420,00 | 420,00 | ||||
| Веретенникова Римма Аркадьевна | 100,00 | 100,00 | ||||
| Гапонова Анастасия Владимировна | 7 450,00 | 7 450,00 | ||||
| Глушков Андрей Борисович | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
| Демин Александр Сергеевич | 412,00 | 3 296,00 | 2 884,00 | |||
| Дьяконов Василий Николаевич | 16 685,00 | 16 685,00 | ||||
| Попов Алексей Витальевич | 7 684,00 | 7 684,00 | ||||
| Попов Алексей Петрович | 3 172,00 | 3 172,00 | ||||
| Свечников Владимир Дмитриевич | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||
| Харин Сергей Всеволодович | 98,00 | 200,00 | 298,00 | |||
| Черных Жанна Леонидовна | 100,00 | 100,00 | ||||
| Яковлев Игорь Михайлович | 6 500,00 | 6 500,00 | ||||
| Итого развернутое | 50 822,00 | 1 129,00 | 412,00 | |||
| Итого | 49 693,00 | 433 247,12 | 483 352,12 | 412,00 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 73 | ||||||
| Сотрудники | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 73.1 | 34 330,14 | 1 004,79 | 1 934,93 | 33 400,00 | ||
| Садаков Владимир Николаевич | 29 500,00 | 750,00 | 1 250,00 | 29 000,00 | ||
| Тукмачев Алексей Борисович | 4 830,14 | 254,79 | 684,93 | 4 400,00 | ||
| 73.2 | 70 165,03 | 3 800,90 | 14 868,69 | 59 097,24 | ||
| Блинов Андрей Сергеевич | 87,50 | 87,50 | ||||
| Брылякова Марина Анатольевна | 131,25 | 131,25 | ||||
| Васильев Михаил Леонидович | 1 010,31 | 1 010,31 | ||||
| Вершинина Галина Рудольфовна | 131,25 | 131,25 | ||||
| Киселев Сергей Юрьевич | 131,25 | 131,25 | ||||
| Попов Алексей Петрович | 26 606,40 | 150,00 | 3 625,82 | 23 130,58 | ||
| Савинов Игорь Викторович | 131,25 | 131,25 | ||||
| Струихин Дмитрий Геннадьевич | 131,25 | 131,25 | ||||
| Ушаков Сергей Александрович | 131,25 | 131,25 | ||||
| Фефилов Сергей Николаевич | 18 737,00 | 18 737,00 | ||||
| Хомич Любовь Александровна | 131,25 | 131,25 | ||||
| Черных Жанна Леонидовна | 10 416,69 | 2 083,33 | 8 333,36 | |||
| Итого развернутое | 104 495,17 | 92 497,24 | ||||
| Итого | 104 495,17 | 4 805,69 | 16 803,62 | 92 497,24 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 75 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ОАО "Глазов-молоко" | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 75.1 | -38 949,92 | -38 949,92 | ||||
| Итого развернутое | 38 949,92 | 38 949,92 | ||||
| Итого | 38 949,92 | 38 949,92 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 76.2 | -219 069,11 | 248 882,42 | 21 913,91 | 7 899,40 | ||
| 76.5 | 395 069,10 | 119 655,24 | 175 163,16 | 339 561,18 | ||
| 76.6 | 1 671 740,00 | 11 607 630,00 | 12 017 960,00 | 1 261 410,00 | ||
| 76.АВ | 44 923,77 | 65 775,27 | 40 439,54 | 70 259,50 | ||
| Итого развернутое | 2 111 732,87 | 219 069,11 | 1 679 130,08 | |||
| Итого | 1 892 663,76 | 12 041 942,93 | 12 255 476,61 | 1 679 130,08 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 77 | ||||||
| Виды активов и обязательств | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| <...> | 14 481 279,36 | 5 289 200,36 | -7 945 079,00 | |||
| Готовая продукция | 572 155,68 | 511 228,08 | 2 495 212,80 | 2 556 140,40 | ||
| Основные средства | 2 060 278,06 | 732 508,56 | 2 334 773,30 | 3 662 542,80 | ||
| Расходы будущих периодов | 16 123,90 | 3 833,73 | 6 878,50 | 19 168,67 | ||
| Итого развернутое | 17 129 837,00 | 7 484 851,87 | ||||
| Итого | 17 129 837,00 | 6 536 770,73 | -3 108 214,40 | 7 484 851,87 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 80 | ||||||
| Контрагенты | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Глазов молоко ОАО | 20 162 623,00 | 20 162 623,00 | ||||
| Итого развернутое | 20 162 623,00 | 20 162 623,00 | ||||
| Итого | 20 162 623,00 | 20 162 623,00 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 82 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 82.1 | 2 294 835,25 | -2 294 835,25 | ||||
| 82.2 | 2 294 835,25 | 2 294 835,25 | ||||
| Итого развернутое | 2 294 835,25 | 2 294 835,25 | ||||
| Итого | 2 294 835,25 | 2 294 835,25 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 83 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 83.1 | 27 860 302,66 | 108 561,90 | 27 751 740,76 | |||
| Итого развернутое | 27 860 302,66 | 27 751 740,76 | ||||
| Итого | 27 860 302,66 | 108 561,90 | 27 751 740,76 | |||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 84 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 84.1 | 25 702 439,24 | 25 514 720,64 | 68 113 740,14 | 68 301 458,74 | ||
| 84.3 | 1 737 268,30 | 1 737 268,30 | ||||
| Итого развернутое | 1 737 268,30 | 25 702 439,24 | 1 737 268,30 | 68 301 458,74 | ||
| Итого | 23 965 170,94 | 25 514 720,64 | 68 113 740,14 | 66 564 190,44 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 86 | ||||||
| Назнач. цел. средств; Источники поступл.; Подразделения | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| На другие цели | 201 060,00 | 201 060,00 | ||||
| Из бюджета | 201 060,00 | 201 060,00 | ||||
| Управление | 201 060,00 | 201 060,00 | ||||
| Итого развернутое | ||||||
| Итого | 201 060,00 | 201 060,00 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 90 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 90.1 | 488 094 633,81 | 530 956 994,93 | 42 862 361,12 | |||
| 90.1.1 | 451 423 165,00 | 490 265 231,16 | 38 842 066,16 | |||
| 90.1.2 | 13 127 122,53 | 13 888 950,83 | 761 828,30 | |||
| 90.1.3 | 23 544 346,28 | 26 802 812,94 | 3 258 466,66 | |||
| 90.2 | 352 158 326,16 | 31 142 754,17 | 383 301 080,33 | |||
| 90.2.1 | 327 520 405,42 | 28 175 385,73 | 355 695 791,15 | |||
| 90.2.2 | 10 110 020,13 | 604 735,34 | 10 714 755,47 | |||
| 90.2.3 | 14 527 900,61 | 2 362 633,10 | 16 890 533,71 | |||
| 90.3 | 43 520 097,20 | 3 881 352,10 | 47 401 449,30 | |||
| 90.7 | 11 323 708,65 | 882 097,13 | 12 205 805,78 | |||
| 90.7.1 | 5 779 920,77 | 407 644,50 | 6 187 565,27 | |||
| 90.7.2 | 705 043,21 | 22 514,97 | 727 558,18 | |||
| 90.7.3 | 4 838 744,67 | 451 937,66 | 5 290 682,33 | |||
| 90.8 | 20 184 683,29 | 1 103 472,10 | 21 288 155,39 | |||
| 90.8.1 | 20 184 683,29 | 1 103 472,10 | 21 288 155,39 | |||
| 90.9 | 60 907 818,51 | 470 160 595,25 | 531 068 413,76 | |||
| Итого развернутое | 488 094 633,81 | 488 094 633,81 | ||||
| Итого | 1 038 127 265,68 | 1 038 127 265,68 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 91 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 91.1 | 6 392 652,78 | 6 769 365,77 | 376 712,99 | |||
| 91.2 | 16 384 629,42 | 1 505 231,34 | 17 889 860,76 | |||
| 91.9 | 9 992 069,86 | 17 890 288,43 | 7 898 218,57 | |||
| Итого развернутое | 16 384 629,42 | 16 384 722,64 | ||||
| Итого | 93,22 | 26 164 885,54 | 26 164 792,32 | |||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 94 | ||||||
| Контрагенты | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Брылякова М.А. | 131,25 | 131,25 | ||||
| Булдаков В.В. | 238,50 | 238,50 | ||||
| Вершинина Г. Р. | 131,25 | 131,25 | ||||
| Главатских С.А. | 131,25 | 131,25 | ||||
| Демин А.С. | 711,20 | 711,20 | ||||
| Ельцов Андрей Геннадьевич | 158,50 | 158,50 | ||||
| Ефремов Дмитрий Николаевич | 131,25 | 131,25 | ||||
| Зорин Григорий Иванович | 131,25 | 131,25 | ||||
| Караваев Владимир Анатольевич | 131,25 | 131,25 | ||||
| Киселев Сергей Юрьевич | 131,25 | 131,25 | ||||
| Колосов Валерии Анатольевич | 382,50 | 382,50 | ||||
| Коньков Денис Владимирович | 131,25 | 131,25 | ||||
| Куршин С.В. | 131,25 | 131,25 | ||||
| Леонтьев Михаил Анатольевич | 57,00 | 57,00 | ||||
| Лорер А.Н. | 131,25 | 131,25 | ||||
| Максимов Александр Владимирови | 430,70 | 430,70 | ||||
| Метелев С.Н. | 131,25 | 131,25 | ||||
| Небогатиков Константин Сергеев | 131,25 | 131,25 | ||||
| Перминов Анатолий Сергеевич | 29,00 | 29,00 | ||||
| Попов А П | 150,00 | 150,00 | ||||
| Савинов Игорь Викторович | 131,25 | 131,25 | ||||
| Струихин Дмитрий Геннадьевич | 131,25 | 131,25 | ||||
| Ушаков Сергей Александрович | 131,25 | 131,25 | ||||
| Хомич Л. А. | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||
| Итого развернутое | ||||||
| Итого | 6 226,15 | 6 226,15 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 97 | ||||||||||||
| Расх. буд. пер. | ||||||||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||
| ПДС -сан-эпид.экпертиза проектов - головное | 1 133,32 | 32,36 | 1 100,96 | |||||||||
| Проект нормативов ПДС - головное | 559,38 | 16,46 | 542,92 | |||||||||
| Серитификация системы менеджмента качества Заказчика | 24 271,08 | 1 054,59 | 23 216,49 | |||||||||
| Сертиф "Коктейль молочный пастеризованный с шоколадом | 3 953,55 | 118,16 | 3 835,39 | |||||||||
| Сертиф "Коктейль молочный пастеризованный с шоколадом | 2 167,80 | 154,84 | 2 012,96 | |||||||||
| сертиф"Йогурт молочный полуж,фруктовый2,5% | 2 836,62 | 116,86 | 2 719,76 | |||||||||
| Сертиф. "Йогурт молоч.фрукт.полуж.м.д.ж.2,5%" | 56,06 | 2,31 | 53,75 | |||||||||
| Сертиф:Биокефир" маложирн2,5%,маложирный 3,2% | 4 302,08 | 122,92 | 4 179,16 | |||||||||
| Сертиф:Биокефир" маложирн2,5%,маложирный 3,2% | 4 679,92 | 133,71 | 4 546,21 | |||||||||
| Сертиф:Сыворотка молочная сухая | 2 314,27 | 110,28 | 2 203,99 | |||||||||
| ТД - Копии научно-технической документации | 182,06 | 6,46 | 175,60 | |||||||||
| ТД на сыр"Углическая плетенка" | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||
| тех.докуметация на "Биокефир" | 10 045,40 | 528,94 | 9 516,46 | |||||||||
| ТУ"Коктейли молочные"с технолог.инструкцией по пр-ву коктейл | 31 609,57 | 1 664,39 | 29 945,18 | |||||||||
| Итого развернутое | 1 133 794,31 | 1 213 960,97 | ||||||||||
| Итого | 1 133 794,31 | 316 514,36 | 236 347,70 | 1 213 960,97 | ||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 98 | ||||||||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||
| 98.1 | 18 737,00 | 18 737,00 | ||||||||||
| Итого развернутое | 18 737,00 | 18 737,00 | ||||||||||
| Итого | 18 737,00 | 18 737,00 | ||||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 99 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 99.1 | 50 915 748,69 | 67 997 879,50 | 17 082 130,81 | |||
| 99.2 | 22 174 498,00 | 3 879 706,00 | 26 054 204,00 | |||
| 99.2.1 | 11 393 756,00 | 1 959 743,00 | 13 353 499,00 | |||
| 99.2.2 | -210 856,00 | 67 840,00 | 278 696,00 | |||
| 99.2.3 | 10 569 886,00 | 1 852 123,00 | 12 422 009,00 | |||
| Итого развернутое | 22 174 498,00 | 50 915 748,69 | ||||
| Итого | 28 741 250,69 | 71 877 585,50 | 43 136 334,81 | |||