Очень важна так же и экологическая составляющая: нетронутые насаждения и рельеф местности, сохраненный плодородный слой почвы. При использовании этой технологии значительно сокращаются объемы работ: как правило на объекте задействована одна буровая установка и бригада рабочих из 3-4 человек. Все это дает огромную экономию финансовых средств примерно 30%.
Метод ГНБ - это уникальный метод, который уже в ближайшее время в строительстве подземных коммуникаций будет вне конкуренции. Очень важно, при выборе техники ГНБ, определиться, для чего она необходима: где предполагается использовать эту машину, в каких грунтах, какие диаметры трубопроводов, какой длины и на какой глубине преимущественно будут прокладываться. Знание этого позволит сделать правильный выбор модели машины ГНБ и сэкономит деньги. Специалисты компании готовы оказать помощь в этом вопросе. Они также проводят обучение буровых бригад по эксплуатации техники ГНБ. Это возможно как на объектах заказчика, так и в составе наших буровых бригад в процессе работы на конкретных объектах. Для дальнейшего роста эффективности прокладки городских коммуникаций можно рекомендовать российским предприятиям разработать аналоги техники, применяемой в настоящее время для горизонтально-наклонного бурения. Это позволит снизить расходы городским и областным бюджетам на обслуживание городского коммунального хозяйства.
2.2. Прогнозирование инвестиций и основных показателей проекта
Рассчитаем стоимость оборудования для реализации проекта (таблица 2.6):
В таблице 2.6 представлен расчет стоимости оборудования и услуг.
Таблица 2.6
Расчет стоимости оборудования и услуг
| Наименование | Количество, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Основные средства | |||
| TMSC 4510 и TMSC 4510- У, 6015 фирмы Robbins США и DL 2062 фирмы Straightline | 3 | 320000 | 960000 |
| Оборудование для ремонта | 1 | 34500 | 34500 |
| Нематериальные активы | |||
| Лицензия | 1 | 60000 | 60000 |
| Прочие услуги | |||
| Доставка техники | 7000 | ||
| ИТОГО | 1061500 | ||
Составим список необходимых специалистов для внедрения проекта:
- Аналитик;
- Специалист-маркетолог;
- Финансист;
- Юрист;
- Механик;
- Инженер;
Система оплаты труда специалистов – повременно-премиальная.
Произведем расчет среднечасовой стоимости работ по этим категориям работников, если:
1) основная часть заработной платы предполагается (в месяц):
- Аналитик – 12000 руб.;
- Маркетолог – 9500 руб.;
- Финансист – 11000 руб.;
- Юрист – 8000 руб.;
- Механик – 12500 руб.;
- Инженер - 13500;
2) премиальные выплаты предполагаются в размере 15% от основной заработной платы.
3) дополнительные затраты составляют:
а) от среднечасовой заработной платы у всех работников:
- ЕСН - 26 %;
б) от основной заработной платы:
- стоимость материалов - 10 %;
- накладные расходы - 15 %:
- командировочные расходы - 18 %;
- услуги сторонних организаций - 11 %:
Продолжительность рабочего времени за один месяц составляет – 176 часов.
В таблице 2.7 представлен расчет среднечасовой стоимости работ, в руб.
Таблица 2.7
Расчет среднечасовой стоимости работ, в руб
| Наименование | Оклад | Премия | ЕСН | Материалы | Накладные расходы | Командировочные расходы | Услуги сторонних организаций | Стоимость работ, руб./час | |||||||||
| Аналитик | 12000 | 1800 | 3588 | 1200 | 1800 | 2160 | 1320 | 135,6 | |||||||||
| Маркетолог | 9500 | 1425 | 2840,5 | 950 | 1425 | 1710 | 1045 | 107,4 | |||||||||
| Финансист | 11000 | 1650 | 3289 | 1100 | 1650 | 1980 | 1210 | 124,3 | |||||||||
| Юрист | 8000 | 1200 | 2392 | 800 | 1200 | 1440 | 880 | 90,4 | |||||||||
| Механик | 12500 | 1875 | 3737,5 | 1250 | 1875 | 2250 | 1375 | 141,3 | |||||||||
| Наименование | Оклад | Премия | ЕСН | Материалы | Накладные расходы | Коман- дировоч- ные расходы | Услуги сторонних организаций | Стоимость работ, руб./час | |||||||||
| Инженер | 13500 | 2025 | 4036,5 | 1350 | 2025 | 2430 | 1485 | 152,6 | |||||||||
В таблице 2.8 представлен прогноз объемов производства.
Таблица 2.8
Прогноз объемов производства
| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Объем работ, пог.м. | 9950,8 | 34116,9 | 34116,9 | 34116,9 | 34116,9 |
| Стоимость прокладки 1 пог.м. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Выручка, руб. | 646800 | 2217600 | 2217600 | 2217600 | 2217600 |
В таблице 2.9 представлены ежегодные затраты по проекту.
Таблица 2.9
Ежегодные затраты по проекту, в руб.
| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Постоянные, в т.ч.: | 434600 | 614662 | 814662 | 814662 | 814662 |
| Основная заработная плата, в т.ч.: | 438000 | 438000 | 438000 | ||
| Механик | 12500 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| водители (3 человека) | 24000 | 288000 | 288000 | 288000 | |
| Премия (15% от основной заработной платы) | 5475 | 65700 | 65700 | 65700 | |
| Механик | 1875 | 22500 | 22500 | 22500 | |
| Водитель | 3600 | 43200 | 43200 | 43200 | |
| ЕСН (26%) | 10913,5 | 130962 | 130962 | 130962 | |
| Аренда | 15000 | 180000 | 180000 | 180000 | |
| Переменные, в т.ч.: | 67890 | 75700 | 95760 | 95760 | 95760 |
| ГСМ | 41990 | 48700 | 63360 | 63360 | 63360 |
| Запасные части | 7000 | 8800 | 14400 | 14400 | 14400 |
| Внеплановый ремонт | 9900 | 10000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Всего затрат | 502490 | 690362 | 910422 | 910422 | 910422 |
Из таблицы 2.9 видно, что в 2008 году затраты составили 502490 рублей, в 2009 году – 690362 рублей, в 2010 году – 910422 рублей, в 2011 году – 910422рублей, в 2012 году – 910422 рубля.
2.3 Оценка эффективности проекта
Совокупность методов, применяемых для оценки эффективности инвестиций, можно разбить на две группы:
- динамические;
- статические.
Динамические методы позволяют учесть фактор времени и базируются на определении современной величины (т.е. на дисконтировании) денежных потоков, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
При этом делаются следующие допущения:
- потоки денежных средств на конец (начало) каждого периода реализации проекта известны;
- определена оценка, выраженная в виде процентной ставки (нормы дисконта), в соответствии с которой средства могут быть вложены в данный проект.
Существенными факторами, оказывающими влияние на величину оценки, являются инфляция и риск.
Денежный поток инвестиционного проекта - это зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации порождающего его проекта, определяемая для всего расчетного периода.
Денежный поток характеризуется:
- притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на этом шаге;
- оттоком, равным платежам на этом шаге;
- сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между притоком и оттоком.
Денежный поток обычно состоит из потоков от отдельных видов деятельности:
- денежного потока от инвестиционной деятельности;
- денежного потока от операционной деятельности;
- денежного потока от финансовой деятельности.
Для денежного потока от инвестиционной деятельности:
- к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные работы, ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение оборотного капитала и средства, вложенные в дополнительные фонды;
- к притокам - продажа активов в течение и по окончании проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала.
Для денежного потока от операционной деятельности:
- к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;
- к оттокам - производственные издержки, налоги.
К финансовой деятельности относятся операции со средствами, внешними по отношению к инвестиционному проекту, т.е. поступающими не за счет осуществления проекта.
Они состоят из собственного (акционерного) капитала фирмы и привлеченных средств. Денежные потоки от финансовой деятельности учитываются только на этапе оценки эффективности участия в проекте.
Произведем расчет денежных потоков от реализации проекта (таблица 2.11).
В таблице 2.11 представлен расчет денежных потоков от реализации проекта.
Таблица 2.11
Расчет денежных потоков, в руб.
| Наименование | Период (лет) | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Стоимость оборудования и НМА | 994000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты | 189044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение оборотных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 2.11