| № | Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1. | Основные фонды, всего | 1634 | 3051,1 | 3383,1 | |
| В том числе: | |||||
| Машины и оборудовании | 53,2 | 0 | 0 | ||
| Здания и сооружения | 0 | 1244,1 | 1552,10 | ||
| Прочие основные средства | 1444 | 1879,8 | 2282,9 | ||
| 2. | Степень износа основных средств (%) | 0 | 6,42% | 14,82% | |
| 3. | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Объемы реализации, всего | 22802 | 22584,5 | 32100 | |
| 5. | Затраты на производство и реализацию | 22445 | 19718 | 30319,2 | |
| 6. | Прибыль (+), убыток (-), всего | 357 | 2866,5 | 1780,8 | |
7. | Дебиторская и кредиторская задолженность, всего | 4755,5 | 1129 | 1229,5 | |
| в том числе отдельно по кредиторской и дебиторской задолженности | |||||
| Авансы полученные | 3617 | 402,9 | 285,9 | ||
| бюджет | 26,3 | 569,5 | 381,4 | ||
| Краткосрочные кредиты | 0 | 0 | 0 | ||
| Задолженность должностных лиц | 369,4 | 1 56,6 | 300,5 | ||
| оплата труда | 89,4 | 0 | 0 | ||
| прочие дебиторы и кредиторы | 0 | 0 | 261,7 | ||
| 8. | Фонды потребления | 0 | 0 | 0 | |
9. | Резерв предстоящих расходов иплатежей | ||||
| 10. | Резерв по сомнительным долгам | ||||
| 11. | Резервные фонды | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Расчеты по аренде | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Прочие | ||||
| 14. | Численность работников, всего (чел.) | 9 | 10 | 16 | |
| В том числе: | |||||
| Административно-управленческий аппарат | 3 | 3 | 5 | ||
| Вспомогательный персонал | |||||
| Производственный персонал | 6 | 7 | 11 | ||
Приложение 3
Динамика показателей баланса ТОО «Окна»
| № п/п | II. Активы | 2007 | 2008 | 2009 | Изменения в абсолютных величинах | Изменение в % | |
| Гр.4-гр.3 | Гр.5-гр.4 | Гр.3/гр.2,% | |||||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| 1. | Нематериальные активы | ||||||
| Основные средства | |||||||
| 4. | Земля | 136,8 | 136,8 | 136,8 | 0 | 0 | 100,00% |
| 5. | Здания и сооружения | 1244,1 | 1552,1 | 1244,1 | 308 | 124,76% | |
| 6. | Машины и оборудование | 53,2 | -53,2 | 0 | |||
| 7. | Прочие основные средства | 1444 | 1879,8 | 2282,9 | 435,8 | 403,1 | 121,44% |
| 8. | Накопленный износ | 209,6 | 588,7 | 209,6 | 379,1 | 280,87% | |
| 9. | Остаточная стоимость | 1634 | 3051,1 | 3383,1 | 1417,1 | 332 | 110,88% |
| 10. | Незавершенное капитальное строительство | 1322,6 | 536,2 | 536,2 | -786,4 | 0 | 100,00% |
| 11. | Расходы будущих периодов | 11 | 11 | -11 | 0,00% | ||
| 12. | Непокрытый убыток | 0 | 0 | ||||
| Итого | 2956,6 | 3598,3 | 3919,3 | 641,7 | 321 | 108,92 % | |
| II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | |||||||
| Товарно-материальные запасы: | 2571,4 | 1427,9 | 1797,5 | -1143,5 | 369,6 | 55,53% | |
| 14. | Материалы | 2533,2 | 228,9 | 351,8 | -2304,3 | 122,9 | 153,69% |
| 15. | Незавершенное производство | 0 | 0 | ||||
| 16. | Готовая продукция, товары | 38,2 | 1199 | 1445,7 | 1160,8 | 246,7 | 120,58% |
| 17. | Дебиторская задолженность | 558,4 | 156,6 | 300,5 | -401,8 | 143,9 | 191 ,89% |
| Продолжение приложения 3 | |||||||
| 18. | Финансовые инвестиции | 0 | 0 | ||||
| 19. | Прочие инвестиции | 0 | 0 | ||||
| 20. | Денежные средства | 42,3 | 161,1 | 19,6 | 118,8 | -141,5 | 12,17% |
| 21. | Прочие текущие активы | 14,6 | 0 | 14,6 | |||
| Итого | 3172,1 | 1745,6 | 2132,2 | -1426,5 | 386,6 | 122,15 % | |
| ВСЕГО | 6128,7 | 5343,9 | 6051,5 | -784,8 | 707,6 | 113,24 % | |
Приложение 4
Динамика показателей баланса ТОО «Окна»
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||
| 1.Собственный капитал | |||||||||
| 22. | Уставный капитал | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 0 | 0 | 100,00% | ||
| 24. | Дополнительно неоплаченный капитал | 464,4 | 464,4 | 464,4 | 0 | 100,00% | |||
| 25. | Резервный капитал | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Нераспределенный доход | 1873,1 | 3848,6 | 4 599,6 | 1975,5 | 751 | |||
| Итого | 1931,6 | 4371,5 | 5122,5 | 2439,9 | 751 | 117,18 % | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.Текущие обязательства | |||||||||
| 29. | Краткосрочные кредиты | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Авансы полученные | 3617 | 402,9 | 285,9 | -3214,1 | -117 | 70,96% | ||
| 32. | Задолженность по налогам | 26,3 | 569,5 | 381,4 | 543,2 | -188,1 | 66,97% | ||
| 33. | По заработной плате с персоналом | 89,4 | -89,4 | 0 | |||||
| 36. | Прочая кредиторская задолженность | 464,4 | 261,7 | -464,4 | 261,7 | ||||
| Итого | 4197,1 | 972,4 | 929 | -3224,7 | -43,4 | 95,54 % | |||
| ВСЕГО | 6128,7 | 5343,9 | 6051,5 | -784,8 | 707,6 | 113,24 % | |||
Сравнительный анализ баланса ТОО «Окна» Приложение 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВЫ | Абсолютные величины | Удельный вес в % | Изменение | |||||||||||||||||||||||||||
| На 1.01. 2007 | На 1.01. 2008 | На 1.01. 2009 | На 1.01 2007 | На 1.01. 2008 | На 1.01. 2009 | Абсолютных величин | В удельном весе(в %) | В % к величине на начало | В % к изменению итогового баланса | |||||||||||||||||||||
| Гр.4-гр.3 | Гр.5-гр.4 | Гр.7-гр.6 | Гр.8-гр.7 | Гр.4/ гр.3 | Гр.5/ гр.4 | |||||||||||||||||||||||||
| I . ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Земля | 136,8 | 136,8 | 136,8 | 2,23 | 2,56 | 2,26 | 0 | 0 | 0,33 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 5. | Здания и сооружения | 0 | 1244,1 | 1552,1 | 0,00 | 23,28 | 25,65 | 1244 | 308 | 23,28 | 2,37 | 124,8 | -158,5 | 43,53 | ||||||||||||||||
| 6. | Машины и оборудование | 53,2 | 0 | 0 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | -53,2 | 0 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 7. | Прочие основные средства | 1444 | 1879,8 | 2282,9 | 23,56 | 35,18 | 37,72 | 435,8 | 403,1 | 11,62 | 2,55 | 130,18 | 121,44 | -55,53 | ||||||||||||||||
| 8. | Накопленный износ | 0 | 209,6 | 588,7 | 0,00 | 3,92 | 9,73 | 209,6 | 379,1 | 3,92 | 5,81 | 280,87 | -26,71 | 53,58 | ||||||||||||||||
| 9. | Остаточная стоимость | 1634 | 3051,1 | 3383,1 | 26,66 | 57,10 | 55,91 | 1417,1 | 332 | 30,43 | -1,19 | 186,73 | 110,88 | -180,57 | 46,92 | |||||||||||||||
| 10. | Незавершённое капитальное строительство | 1322,6 | 536,2 | 536,2 | 21,58 | 10,03 | 8,86 | -786,4 | 0 | -11,55 | -1,17 | 40,54 | 100,00 | 100,20 | 0,00 | |||||||||||||||
| 11. | Расходы будущих периодов | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 11 | -11 | 0,21 | -0,21 | 0,00 | -1,40 | 1,55 | ||||||||||||||||
| 12. | Непокрытые убытки прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Итого | 2956,6 | 3596,3 | 3919,3 | 48,24 | 67,33 | 64,77 | 641,7 | 321 | 19,09 | -2,57 | 121,70 | 108,92 | -81,77 | 45,36 | ||||||||||||||||
| I . ТЕКУШИЕ АКТИВЫ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Товарно- материальные запасы | 2571,4 | 1427,9 | 1797,5 | 41,96 | 26,72 | 29,70 | 1143,5 | 369,6 | -15,24 | 2,98 | 55,53 | 125,88 | 145,71 | 52,23 | ||||||||||||||||
| 14. | Материалы | 2533,2 | 228,9 | 351,8 | 41,33 | 4,28 | 5,81 | 2304,3 | 122,9 | -37,05 | 1,53 | 9,04 | 153,69 | 293,62 | 17,37 | |||||||||||||||
| 15. | Незавершённое производство | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 16. | Готовая продукция, товары | 38,2 | 1199 | 1445,7 | 0,62 | 22,44 | 23,89 | 1160,8 | 246,7 | 21,81 | 1,45 | 3138,74 | 120,58 | -147,9 | 34,86 | |||||||||||||||
| 17. | Дебиторская задолженность | 558,4 | 156,6 | 300,5 | 9,11 | 2,93 | 4,97 | -401,8 | 143,9 | -6,18 | 2,04 | 28,04 | 191,89 | 51,20 | 20,34 | |||||||||||||||
| 18. | Расходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 19. | Краткосрочные финансовые инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 20. | Денежные средства | 42,3 | 161,1 | 19,6 | 0,69 | 3,01 | 0,32 | 118,8 | 141,5 | 2,32 | -2,69 | 380,85 | 12,17 | -15,14 | -20,00 | |||||||||||||||
| 21. | Прочие текущие активы | 0 | 0 | 14,6 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0 | 14,6 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 2,06 | |||||||||||||||||
| Итого | 3172,1 | 1745,6 | 2132,2 | 51,76 | 32,67 | 35,23 | 1426,5 | 386,6 | -19,09 | 2,57 | 55,03 | 122,15 | 181,77 | 54,64 | ||||||||||||||||
| ВСЕГО | 6128,7 | 5343,9 | 6051,5 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -784,8 | 707,6 | 0,00 | 0,00 | 87,19 | 113,24 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВАИ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I . СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Уставной капитал | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 0,95 | 1,09 | 0,97 | 0 | 0 | 0,14 | -0,13 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 23. | Дополнительно оплаченный капитал | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 24. | Дополнительно-неоплаченный капитал | 0 | 464,4 | 464,4 | 0,00 | 8,69 | 7,67 | 464,4 | 0 | 8,69 | -1,02 | 100,00 | -59,17 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 25. | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 26. | Нераспределённый доход | 1873,1 | 3848,6 | 4599,6 | 30,56 | 72,02 | 76,01 | 1975,5 | 751 | 41,46 | 3,99 | 205,47 | 119,51 | -251,72 | 106,13 | |||||||||||||||
| (непокрытый убыток) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Итого | 1931,6 | 4371,5 | 5122,5 | 31,52 | 81,80 | 84,65 | 2439,9 | 751 | 50,29 | 2,84 | 226,31 | 117,16 | -310,89 | 106,13 | ||||||||||||||||
| II. Долгосрочные обязательства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Долгосрочные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 28. | Отсроченные налоги | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| III. Текущие обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Краткосрочные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 30. | Текущая часть долгосрочных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 31. | Авансы полученные | 3617 | 402,9 | 285,9 | 59,02 | 7,54 | 4,72 | -3214,1 | -117 | -51,48 | -2,81 | 11,14 | 70,96 | 409,54 | -16,53 | |||||||||||||||
| 32. | Задолженность по налогам | 26,3 | 569,5 | 381,4 | 0,43 | 10,66 | 6,30 | 543,2 | -188,1 | 10,23 | -4,35 | 2165,4 | 66,97 | -69,22 | -26,58 | |||||||||||||||
| 33. | По зар. плате с персоналом | 89,4 | 0 | 0 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | -89,4 | 0 | -1,46 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 34. | Начисленный расход | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 35. | Задолженность должностным лицам | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 36. | Прочая кредиторская задолженность | 464,4 | 0 | 261,7 | 7,58 | 0,00 | 4,32 | -464,4 | 261,7 | -7,58 | 4,32 | - | - | 59,17 | 36,98 | |||||||||||||||
| Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Итого | 4197,1 | 972,4 | 929 | 68,48 | 18,20 | 15,35 | -3224,7 | -43,4 | -50,29 | -2,84 | 23,17 | 95,54 | 410,89 | -6,13 | ||||||||||||||||
| ВСЕГО | 6128,7 | 5343,8 | 6051,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -784,8 | 707,6 | 0,00 | 0,00 | 87,19 | 113,24 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||