Экономическая оценка проекта строительства нового электросталеплавильного цеха ОАО ММК (стр. 3 из 4)

Себестоимость одной тонны продукции составляет 9409,05 рублей.

Таблица 4 – Проектная себестоимость продукции ЭСПЦ (электросталеплавильного цеха)

№ п/п	Наименование статей затрат	Цена, руб./т	Количество, т / т	Сумма, руб.
1	Сырье и основные материалы, т
1.1	Лом стальной углеродистый собств.	3000	0,2766	829,80
Лом от ЗАО "Профит"	5733,98	0,7838	4494,29
Скрап от ЗАО "Профит"	3150	0,0685	215,78
Итого, т	1,1289	5539,87
1.2	Ферромарганец 88 %	31338,2	0	0,00
Ферромарганец 78 %	21431,45	0,0004	8,50
Ферромарганец 90 %	46996,28	0,00003	1,34
Проволока графитная	25099,74	0,001	25,10
Ферросилиций 65 %	19248,49	0,0055	105,95
Ферросилиций 75 %	19657,58	0	0,00
Феррохром	34289,88	0,00047	15,96
Ферромолибден	1118285,5	0	0,00
Ферротитан	49101,8	0,00031	15,06
Силикомарганец 12 %	21335,27	0	0,00
Силикомарганец 17 %	21228,64	0,01556	330,30
Никель	536445,8	0	0,00
Биметалл и лом меди	106003,97	0,00003	2,96
Алюминий катанка	79555,63	0,00016	12,68
Алюминий чушковый	57882,87	0,0008	46,41
Алюминий дробь	53895,57	0,00004	2,19
FeB	63490,39	0,00001	1,08
Проволока с FeTi	411867,83	0,0001	39,83
Проволока силикокальциевая	40212,42	0,00095	38,16
Итого, т	0,02536	645,52
Итого задано металлошихты, т	1,15426	6185,39
2	Отходы и потери ДСА, т
Скрап	3000	0,003	9,00
Брак	3000	0,001	3,00
Шлак неиспользуемый	0,12	0,00
Угар в печи	0,1305	0,00
Итого, т	0,1345	12,00
3	Отходы и потери ОНРС, т
Обрезь	3000	0,0005	1,50
Окалина	240	0,015	3,60
Остатки с промковшей	3000	0,0038	11,40
Угар от МГР	0,0157	0,00
Итого, т	0,035	16,50
Итого отходов и потерь, т	0,1695	28,50
ИТОГО ЗАДАНО (за вычетом отходов), т	0,98476	6156,89
4	Добавочные материалы, т
доломит ожелезненный	1450	0,0038	5,51
Агломерат	1847,12	0,007	12,93
Известь	717,33	0,055	39,45
Плавиковый шпат	3900	0,002	7,80
Магнезитовый порошок	2470,83	0,025	61,77
Науглераживатель марки "УМ-3"	6000	0,0035	21,00
Хромомагнезитовый порошок	3480,36	0,0002	0,70
Карбид кремния	17450	0,003	52,35
Кокс металлургический	7000	0,002	14,00
Ставролит	4298,77	0,0005	1,93
антрацит	5500	0,004	22,00
ШОС для промковша	21000	0,00035	7,16
ШОС для кристаллизатора	30789,15	0,001	3,08
Теплоизолирующая смесь марки ТИС	10410	0,0019	19,78
Флюс глинозёмсодержащий	1332	0,002	2,66
Итого, т	0,11125	272,12
5	Расходы по переделу, общезаводские, на подготовку и освоение пр-ва и прочие производственные потери	1467,86
6	Энергетические затраты
Электроэнергия, тыс. к Вт / ч	860	0,35031	301,26
Пар, Г кал	313,85	0,00512	1,61
Тепло, Г кал	204,63	0,05	10,23
Вода промышленная, тыс. м ³	332,82	0,03111	10,35
Сжатый воздух, тыс. м ³	169,06	0,05963	10,08
Природный газ, тыс. м ³	923,62	0,04836	44,66
Кислород, тыс. м ³	1170,8	0,0174	20,37
Аргон, тыс. м ³	3919,57	0,00079	3,09
Азот, тыс. м ³	544,9	98,37	0,94
Итого, т	98,93272	402,59
5	Основная заработная плата	62,86
6	Отчисления на соц. страхование	16,85
7	Сменное оборудование, электроды, инструмент	210,72
8	Амортизация основных средств	73,23
9	Ремонтный фонд, в т.ч. огнеупоры	408,45
10	Работа транспортных цехов	12,62
11	Прочие расходы по цеху	55,19
12	Общехозяйственные расходы	269,67
Итого затрат	9409,05

1.6 Расчет прибыли проекта

Дополнительная прибыль проекта образуется в результате наценки на готовую продукцию в размере 42% от себестоимости продукции. Учитывая, что объем произведенной сортовой заготовки составляет 1 млн.т. в год, дополнительную прибыль проекта можно определить, использовав следующую формулу:

Учитывая, что объем дополнительных налоговых платежей составит, ориентировочно, около 24 % дополнительной прибыли, можно определить объем чистой прибыли проекта:

Таблица 5. - Расчет дополнительной прибыли

Наименование показателей	Сумма, млрд. руб.
Дополнительная прибыль от реализации	3,95
Дополнительные налоговые платежи	0,95
Чистая дополнительная прибыль	3,0

1.7 Смета капитальных затрат

Смета капитальных затрат приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Смета капитальных затрат проекта

Наименование	Бюджет проекта, руб.
1 дуговая печь "VAI"
Контрактная часть
Контрактное оборудование	650859 300
Таможенная очистка (5%)	32542 965
НДС на оборудование (18%)	117154 674
ИТОГО контрактное оборудование всего	800556939
Внеконтрактная часть
Строительно-монтажные работы
Здание. Изготовление и монтаж металлоконструкций	480 975 000
Монтаж оборудования	102 245 000
Фундаменты	37 812 500
Встроенные помещения	55 902 000
Автоматизация	26 015 000
Приемное отделение сыпучих	84 700 000
Тракт загрузки	38 720 000
Скраповозные пути	30 250 000
Сталевозные пути	30 250 000
Внецеховые трубопроводы	33 880 000
Прочие	133 100 000
ИТОГО СМР с НДС	1053849 500
Оборудование
Скрапной двор	73 457 627
Механическое оборудование	9 459 492
Технологическое оборудование	25500 000
Газоочистка	154 550 000
Система легирования	6521 186
ИТОГО оборудования с НДС	317 996 200
ИТОГО внеконтрактная часть	1371845 700
ИТОГО	2172402 639
Агрегат "Печь-ковш" "VAI"
Контрактная часть
Контрактное оборудование	58 542 900
Таможенная очистка (5%)	3 014 959
НДС на оборудование (18%)	11 080 415
Контрактное оборудование всего	72 638 274
Внеконтрактная часть
Оборудование с НДС	124 300 000
СМР с НДС	140 000 000
ИТОГО внеконтрактная часть	264 300 000
ИТОГО	336 938 274
Сортовая МНЛЗ
Оборудование с НДС	526 657 000
В неконтрастная часть (проектирование, СМР)	1 008 496 440
ИТОГО	1 535 153 440
Приобретение кранов
Кран скрапозавалочный 130 т (2 шт)	50 000 000
Кран магнитно-грейферный 20 / 5 т (4 шт)	24 000 000
Кран литейный 180 + 50/16 т (2 шт)	90 000 000
Кран мостовой 30 т	1800 000
Кран подвесной однобалочный 10 т (З шт)	1 140 000
Кран мостовой 50/10 т (1 шт)	6200 000
Кран с поворотным кругом 20/5т (4 шт)	32 000 000
Оборудование с НДС всего	205140 000
Внеконтрактная часть (проектирование, СМР)	90 000 000
ИТОГО	295140 000
ВСЕГО основное технологическое оборудование	6 194 040 792
Электроснабжение
Оборудование	568 288 000
СМР	169 566 000
ИТОГО	737 854 000
Система водоподготовки по комплексу строительства
Оборудование	242 542 400
СМР	131355 932
Арматура большого диаметра	74 576 271
ИТОГО	529 200 032
Участок шиберных затворов	2450 000
Площадка обслуживания и стенды ремонта	6 765 000
Огнеупоры	14 630 000
Газоотводящие тракты	366 000 000
АСУП	152 590 000
Объединенная лаборатория цеха	48 639 200
Контейнерная лаборатория (3 шт)	126 415 430
ВЛ-220КВ. Переносы	5 689 457
Связь, промтелевидение	4 085 789
АТС "Definitu" на 400 номеров	1 728 773
Внешние сети связи	751 894
Вкутриплошадочные автодорога	24 019 604
Внутриплощадочные железнодорожные пути	30 519 405
Тротуары	430 860
Озеленение	679 400
ИТОГО	785 394 812
Прочие работы и затраты (временные, непредвиденные)	115 483 014
ИТОГО с прочими	900877 826
НДС 18%	162158009
ИТОГО с НДС	1063035 835
ВСЕГО затраты по комплексу строительства	9309525 471

2. Источники инвестиций

Финансирование на строительство ИТП будет проводиться за счет собственных средств металлургического комбината из фонда накопления и за счет банковского кредита.

2.1 Расчёт показателей финансовой оценки проекта

Важнейшими критериями финансовой оценки проекта являются коэффициент общей ликвидности проекта и рентабельность активов.