| Наименование затрат | Размерность | 1 кв.2007 | 2кв.2007 | 3 кв.2007 | 4 кв.2007 | 1 кв.2008 | 2кв.2008 | 3 кв.2008 | 4 кв.2008 | 1 кв.2009 | 2 кв.2009 | 3 кв.2009 | 4 кв.2009 | 1 кв.2010 | 2 кв.2010 | 3 кв.2010 | 4 кв.2010 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Бумага мелованная марки 1 | Потребность | 100 листов А0 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Цена | тыс. руб./ 100 листов А0 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | |
| Затраты | тыс. руб. | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| Краска желтая | Потребность | кг | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 |
| Цена | тыс. руб./ кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| Затраты | тыс. руб. | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |
| Краска синяя | Потребность | кг | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 |
| Цена | тыс. руб./ кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| Затраты | тыс. руб. | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |
| Краска красная | Потребность | кг | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 |
| Цена | тыс. руб./ кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| Затраты | тыс. руб. | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |
| Клей | Потребность | кг | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Цена | тыс. руб./ кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| Бумага упаковочная | Потребность | 1000 листов А0 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| Цена | тыс. руб./ 1000 листов А0 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
| Затраты | тыс. руб. | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| Э/э | Потребность | кВт*ч | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 |
| Цена | тыс. руб./ кВт*ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
| Затраты | тыс. руб. | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | |
| Всего условно-переменные затраты | тыс. руб. | 537,32 | 537,32 | 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 | 7 537,32 |
Таблица 9.4
Условно-постоянные затраты (включая НДС)
| Наименование затрат | Размерность | Январь 2007 | Февраль 2007 | Март 2007 | Апрель 2007 | Май 2007 | Июнь 2007 | Июль 2007 | Август 2007 | Сентябрь 2007 | Октябрь 2007 | Ноябрь 2007 | Декабрь 2007 | кв.2008 | 2 кв.2008 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Облагаемые НДС | ||||||||||||||||
| Аренда производственных помещений | Общая площадь | кв. м | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | |
| Аренда офиса | Общая площадь | кв. м | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | |
| Аренда склада | Общая площадь | кв. м | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | |
| Ремонт производственных помещений | Общая площадь | кв. м | 0,00 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Ремонт офисных помещений | Общая площадь | кв. м | 0,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | |
| Ремонт складских помещений | Общая площадь | кв. м | 0,00 | 72,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | |
| Ремонт и обслуживание основных средств | База (стоимость основных ср-в) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 819,65 | 812,11 | 804,56 | 819,65 | 819,65 | 819,65 | 819,65 | 819,65 | 819,65 | 819,65 | 819,65 | 819,65 |
| Норматив | % | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 3,00% | 3,00% | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 8,12 | 8,05 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 24,59 | 24,59 | |
| Электроэнергия и другие коммунальные расходы | Потребность | кв. м | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
| Цена | тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Административные и представительские расходы | База (ФОТ АУП и ИТР) | тыс. руб. | 110,00 | 110,00 | 187,00 | 187,00 | 210,40 | 210,40 | 210,40 | 210,40 | 210,40 | 210,40 | 210,40 | 210,40 | 631,20 | 631,20 |
| Норматив | % | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 18,70 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 63,12 | 63,12 | |
| Скидки и комиссионные вознаграждения | База (выручка) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 14 040,00 | 14040,00 |
| Норматив | % | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 702,00 | 702,00 | |
| Реклама и продвижение | База (выручка) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 14 040,00 | 14 040,00 |
| Норматив | % | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | |
| Затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 2 106,00 | 2 106,00 | |
| Всего условно-постоянные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 295,70 | 806,90 | 806,82 | 1 265,09 | 965,24 | 965,24 | 1 265,24 | 965,24 | 965,24 | 1 265,24 | 965,24 | 3 195,71 | 2 895,71 | |
Продолжение табл. 9.4