Анализ организации финансового планирования деятельности компании ОАО ТРК ТВТ (стр. 12 из 15)
Таблица 3.2.12
Затраты ОАО «ТРК «ТВТ»» на 2008 год (руб.)
| № | Наименование позиции затрат | Стоимость |
| 1 | Объединение ВОЛС Нового города в кольцо | 466304 |
| 2 | Объединение ВОЛС пос.ЗЯБ в кольцо | 566212 |
| 3 | Объединение ВОЛС пос.ГЭС в кольцо | 1 075 773 |
| 4 | Завершение работ по трубостойкам | 2142 400 |
| 5 | Строительство сетей где отсутствуют конкуренты | 28 745 573 |
| 6 | Модернизация сетей НЗРРТА для снижения влияния аварий | 202 068 |
| 7 | Замена изношенной Д PC СКПТ | 5 499 648 |
| 8 | Строительство ВОЛС в Новом городе | 22 665193 |
| 9 | Обеспечение бесперебойного эл. Снабжения | 960000 |
| ИТОГО | 62 313 171 | |
Анализ затрат ОАО «ТРК «ТВТ»» на 2008 год составил 62313171 руб.
Таблица 3.2.13
Затраты ОАО «ТРК «ТВТ»» на 2008 год с разбивкой по месяцам
| 1 | Январь | 840000 |
| 2 | Февраль | 1714324 |
| 3 | Март | 5169395 |
| 4 | Апрель | 1605886 |
| 5 | Май | 1942190 |
| 6 | Июнь | 3410848 |
| 7 | Июль | 8420893 |
| 8 | Август | 10217245 |
| 9 | Октябрь | 7104458 |
| 10 | Октябрь | 9468432 |
| 11 | Ноябрь | 7647477 |
| 12 | Декабрь | 4772023 |
| Итого | 62313171 |
В 2008 году ОАО «ТРК «ТВТ» в г. Набережные Челны для решения существующих проблемы с эксплуатацией сетей связи кабельного телевидения КТВ), система коллективного приема телесигнала (СКПТ) необходимо принять и профинансировать план развития сети по г Набережные Челны.
Анализ затрат ОАО «ТРК «ТВТ»» на 2008 год составит 62313171 руб., в том числе:
1. Объединение ВОЛС Нового города в кольцо466304 руб.
2. Объединение ВОЛС пос.ЗЯБ в кольцо566212 руб.
3. Объединение ВОЛС пос.ГЭС в кольцо1 075 773 руб.
4. Завершение работ по трубостойкам2142 400 руб.
5. Строительство сетей где отсутствуют конкуренты28 745 573 руб.
6. Модернизация сетей НЗРРТА для снижения влияния аварий202 068 руб.
7. Замена изношенной Д PC СКПТ5 499 648 руб.
8. Строительство ВОЛС в Новом городе22 665193 руб.
9. Обеспечение бесперебойного эл. Снабжения960000 руб.
3.2 Экономическая эффективность внедрения результатов исследования
Эффективность предприятия определяется способом производства и его эффективностью. Существуют различные направления повышения эффективности производства. На ОАО «ТРК «ТВТ»» рассматриваются возможности вложения инвестиций в проект.
Цель проекта: обеспечение бесперебойного, безаварийного энергоснабжения потребителя. Наименование проекта: прокладка 07 коллектора (резервной трассы). Ожидаемый экономический эффект - обеспечение экологической безопасности.
Предприятие не может само финансировать весь объем намеченных мероприятий, но отдача от проекта ожидается скоро, что обуславливает приемлемость использования кредита. Заемные средства пойдут на приобретение оборудования.
Характер проекта - техническое вооружение.
Что имеется по проекту - разрешительная документация на земельный участок – имеется здания - не требуется
Контракты/договоры на разработку проекта – имеется поставку оборудования - имеется
Пусконаладку оборудования - собственными силами
Поставку сырья, полуфабрикатов - имеется
Продажу продукции производства - имеется
Маркетинговое исследование проведено своими силами.
Технико-экономическое исследование на уровне полного ТЭО
Положительные заключения экологической экспертизы - имеется
Организаций, сертифицирующих продукцию - имеется.
Источники погашения кредита - поступления от проекта.
В начальном периоде (0 период) берется кредит в сумме 1500 т.р. и покупается оборудование для производственной линии
В первый месяц проекта производится монтаж и пуско-наладка.
Расчет эффекта (весь расчет производится в тыс. рублей)
а) поступления денежных средств за счет взятия кредита в сумме 1200 000 т.р.
б)повышение эффективности за счет нововведения
Коэффициенты дисконтирования приведены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1
Коэффициенты дисконтирования
| период (год) | Коэффициент дисконтирования |
| 1 | 0,81 |
| 2 | 0,66 |
| 3 | 0,54 |
| 4 | 0,44 |
| 5 | 0,36 |
| 6 | 0,29 |
| период (год) | Коэффициент дисконтирования |
| 1 | 0,81 |
| 2 | 0,66 |
| 3 | 0,54 |
| 4 | 0,44 |
| 5 | 0,36 |
| 6 | 0,29 |
Чистая текущая стоимость (интегральный экономический эффект или
экономический эффект за расчетный период) - это сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенных к году начала инвестирования. Она определяется по формуле:
тыс.руб.Где:Pt – доход от проекта в t-м периоде
KDt – коэффициент дисконтирования в t-м периоде
Jt – инвестиции в проект в t-м периоде
Т – продолжительность расчетного периода
t – номер расчетного периода
Как видно, ЧТС положителен, что свидетельствует о эффективности проекта.
Индекс рентабельности представляет собой отношение дисконтированного денежного потока к дисконтированной сумме инвестиций:
Индекс рентабельности тесно связан с ЧТС: Если значение ЧТС является положительным, то индекс рентабельности больше единицы, что служит признаком эффективности предлагаемого проекта. При значении ИР меньше единицы, инвестиционный проект будет неэффективным (убыточным).
В нашем случае все инвестиции были внесены в первый год проекта. Тогда индекс рентабельности составит:
Значение ИР больше 1 означает рентабельность проекта.
Внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (ВКО) (используются равнозначные термины: внутренняя норма доходности; доходность ДДП; норма рентабельности, внутренний коэффициент экономической эффективности) является нормой дисконта, при которой эффект от инвестиций равен нулю, т.е. ЧТС=0.