Расчет затрат на сырье и материалы
ОАО «Радошковичский керамический завод»
млн. Br
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Ставка НДС, % | 2006г | 2007г | в том числе | |||||
| Цена | Кол-во | Стои-мость | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь | |||||
| 1. | Сырье и материалы: - глина - порообразующие добавки - лента упаковочная - вода техническая - скобы - стрейч-пленка | тн м3 км м3 шт. кг | 18% | 6182 3160 39,24 1904 26,64 5,330 | 124390 9810 1693 18,6 413,3 6379 | 769 31 65 35 11 34 | 908 81 86 44 13 69 | 188 16 18 10 3 12 | 228 18 22 11 3 18 | 251 24 24 12 4 20 | 241 22 22 11 3 19 |
| 2. | Возвратные отходы | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. | Итого затрат на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов | 945 | 1201 | 247 | 548 | 883 | 1201 | ||||
| 4. | Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5. | Возвратные отходы | ||||||||||
| 6. | Итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов | ||||||||||
| 7. | Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов | х | х | х | 945 | 1201 | 247 | 548 | 883 | 1201 | |
| 8. | В том числе затраты на сырьё и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты в СКВ | ||||||||||
| 9. | Сумма НДС | х | х | х | 170 | 216 | 44 | 99 | 158 | 216 | |
Таблица 4-6
Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы
ОАО «Радошковичский керамический завод»
млн. Br
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Ставка НДС | 2006г | 2007г | в том числе | |||
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь | ||||||
| 1. | Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС, (тыс руб.) газ природный электрическая энергия тепловая энергия автомобильное топливо | 1000м3 1000квт Гкал тн | 18% 18% 18% 18% | 113,18 123,5 134,83 1,44 | 260,59 165,7 162,45 1,64 | 260,59 165,7 162,45 1,51 | 260,59 165,7 162,45 1,62 | 260,59 165,7 162,45 1,68 | 260,59 165,7 162,45 1,73 |
| 2. | Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении) газ природный электрическая энергия тепловая энергия автомобильное топливо | 1000м3 1000квт Гкал тн | 6697 7045 267 175 | 6998 7596 260 189 | 1678 1758 113 42 | 3366 3598 131 90 | 5190 5575 149 141 | 6998 7596 260 189 | |
| 3. | Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС) газ природный электрическая энергия автомобильное топливо | 1000м3 1000квт тн. | 758 870 252 | 1824 1259 310 | 437 291 63 | 877 596 141 | 1352 924 227 | 1824 1259 310 | |
| 4 | Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС) | 48 | 58 | 23 | 29 | 35 | 58 | ||
| 5. | Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС) | 116 | 192 | 48 | 96 | 144 | 192 | ||
| 6. 6.1 6.2 | Всего затраты на ТЭР в том числе: условно-переменные условно-постоянные | 2032 1868 164 | 3627 3377 250 | 857 786 71 | 1731 1606 125 | 2671 2492 179 | 3627 3377 250 | ||
| 7. | Сумма НДС на ТЭР | 366 | 653 | 154 | 312 | 481 | 653 | ||
Таблица4-7
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
ОАО «Радошковичский керамический завод»
млн. Br
| № п/п | Наименование показателей | 2006 год | 2007 год | ||||||||
| Среднесписочная численность, чел. | Среднемесячная зарплата, тыс. руб. | Расходы на оплату труда | Среднесписочная. численность, чел. | Среднемесячная зарплата, тыс. руб. | Расходы на оплату труда | ||||||
| За год | в том числе по кварталам: | ||||||||||
| Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь | Январь-декабрь | ||||||||
| 1. | Персонал, занятый в основной деятельности: | 276 | 537 | 1780 | 276 | 665 | 2201 | 464 | 1021 | 1625 | 2201 |
| 1.1 | - основные рабочие | 152 | 491 | 895 | 152 | 631 | 1151 | 243 | 534 | 850 | 1151 |
| 1.2 | - рабочие вспомогательных производств | 46 | 395 | 218 | 46 | 513 | 283 | 60 | 132 | 210 | 283 |
| 1.3 | - руководители | 45 | 793 | 428 | 45 | 893 | 482 | 101 | 223 | 355 | 481 |
| 1.4 | - специалисты и другие служащие | 33 | 604 | 239 | 33 | 719 | 285 | 60 | 132 | 210 | 285 |
| 2. | Персонал, занятый в неосновной деятельности: | 20 | 463 | 111 | 20 | 492 | 118 | 24 | 54 | 86 | 118 |
| 3. | Итого: | 296 | 532 | 1891 | 296 | 653 | 2319 | 488 | 1075 | 1711 | 2319 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды | 689 | 812 | 171 | 376 | 599 | 812 | ||||
| 5. | Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды | 2580 | 3131 | 659 | 1451 | 2310 | 3131 | ||||
| 6. | Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции | 1891 | 2319 | 488 | 1075 | 1711 | 2319 | ||||
| 6.1 | в том числе: - условно-переменные издержки | 1070 | 1321 | 276 | 611 | 974 | 1321 | ||||
| 6.2 | - условно-постоянные издержки | 821 | 998 | 212 | 464 | 737 | 998 | ||||
| 7. | Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | ||||
| 7.1 | в том числе: - вновь создаваемых рабочих мест | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | ||||
| 7.2 | - модернизируемых рабочих мест | - | - | - | - | - | - | ||||
Таблица 4-8