| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (80) | 410 | 167685 | 168685 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 76488 | 76488 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 36704 | 41921 |
| В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 36704 | 41921 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 460639 | 579589 |
| Фонд материальной помощи сотрудникам (84) | 461 | 456498 | 576075 |
| Нераспределенная прибыль отчетного периода (99) | 470 | 267586 | 305134 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1009102 | 1170817 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (67) | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 2073 | 2592 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2073 | 2592 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты 66 | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 69888 | 67471 |
| в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 10781 | 34326 |
| Векселя к уплате 60 | 622 | 12192 | - |
| Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 79 | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 11976 | 1932 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 34939 | 31213 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | 4852 | 8326 |
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | 14801 | 16285 |
| Резервы предстоящих расходов 96 | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства 76, 86, 71, 73 | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 89541 | 92082 |
| БАЛАНС | 700 | 1100716 | 1265491 |
| СПРАВКА | 910 | 3118 | 3503 |
| В том числе по лизингу | 911 | 2741 | 2741 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002 | 920 | - | - |
| Материалы, принятые в переработку 003 | 930 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 940 | 20 | - |
| Оборудование, принятое для монтажа 005 | 950 | - | - |
| Бланки строгой отчетности 006 | 960 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 970 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные 008 | 980 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 990 | - | - |
Приложение 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| за 2008 год | Коды | |||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||
| Дата (год, месяц, число) | 08 | 03 | ||||
| Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" | по ОКПО | 04820697 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7717016198 | ||||
| Вид деятельности: гостиничный бизнес | по ОКВЭД | 55.11 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 42 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 |
1 342 553 |
1 327 599 |
| Из нее от продажи: гостиничных услуг | 011 | 1 016 298 | 922 471 |
| ресторанных услуг | 012 | 326 118 | 404 836 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (795 839) | (582 739) |
| Из нее проданных: гостиничных услуг | 021 | (638 929) | (448 161) |
| ресторанных услуг | 022 | (156 873) | (134 567) |
| Валовая прибыль | 029 | 546 714 | 546 168 |
| Коммерческие расходы | 030 | (182 599) | (190 279) |
| Управленческие расходы | 040 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 364 115 | 355 889 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 36 377 | 22 061 |
| Проценты к уплате | 070 | (0) | (0) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 255 | 201 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 81 636 | 147 444 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (72 207) | (154 810) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 410 176 | 370 785 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (519) | 382 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 236 | (391) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (99 487) | (89 107) |
| Штрафы, пни | (55) |
| |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 190 | 310 351 | 281 669 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства | 200 | 616 | 16 |
| Постоянные налоговые обязательства | 2004 | 191 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию в копейках | 201 | 187 | 169 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию* | 202 |
*) Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.