Вертикальный анализ баланса РКИБ
| Показатель | 2005 год | Итого, тыс. руб. | 2006 год | итого | темп роста, % | ||||||||
| бюджетная деят-ть | внебюджетная деят-ть | бюджетная деят-ть | внебюджетная деят-ть | бюджет.деят-ть | внебюджет.деят-ть | всего | |||||||
| тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | |||||
| АКТИВ | |||||||||||||
| 1. Нефинансовые активы | |||||||||||||
| Основные средства(первонач.ст-ть) | 236766,761 | 99,89 | 253,803 | 0,11 | 237020,564 | 238683,301 | 94,32 | 14364,084 | 5,68 | 253047,385 | 100,81 | 5659,54 | 106,76 |
| Амортизация осн.средств | 60069,045 | 99,80 | 122,509 | 0,20 | 60191,554 | 64975,852 | 85,62 | 10910,786 | 14,38 | 75886,638 | 108,17 | 8906,11 | 126,08 |
| Основные средства(остаточ.ст-ть) | 176697,715 | 99,93 | 131,293 | 0,07 | 176829,008 | 173707,449 | 98,05 | 3453,297 | 1,95 | 177160,746 | 98,31 | 2630,22 | 100,19 |
| Материальные запасы | 4053,363 | 99,76 | 9,879 | 0,24 | 4063,242 | 1647,328 | 32,08 | 3488,142 | 67,92 | 5135,470 | 40,64 | 35308,65 | 126,39 |
| ИТОГО по разделу 1 | 180751,078 | 99,92 | 141,172 | 0,08 | 180892,250 | 175354,777 | 96,19 | 6941,439 | 3,81 | 182296,216 | 97,01 | 4917,01 | 100,78 |
| 2. Финансовые активы | |||||||||||||
| Денежные средства учреждения | 0,009 | 0,08 | 11,559 | 99,92 | 11,568 | 3,890 | 0,23 | 1663,906 | 99,77 | 1667,796 | 43222,22 | 14394,90 | 14417,32 |
| Расчеты с дебиторами по доходам | 89,863 | 100,00 | 89,863 | ||||||||||
| Расчеты по выданным авансам, в т.ч. | 102,825 | 100,00 | 102,825 | ||||||||||
| за услуги связи | 0,753 | 100,00 | 0,753 | ||||||||||
| за коммунальные услуги | |||||||||||||
| за услуги по содержанию имущества | 3,834 | 100,00 | 3,834 | ||||||||||
| за прочие услуги | 2,107 | 100,00 | 2,107 | ||||||||||
| на приобретение матер.запасов | 96,13 | 100,00 | 96,130 | ||||||||||
| Расчеты с подотчетными лицами | -0,03 | 100,00 | -0,030 | ||||||||||
| Расчеты по недостачам, в т.ч. | 4,164 | 40,47 | 6,126 | 59,53 | 10,29 | 4,164 | 68,09 | 1,951 | 31,91 | 6,115 | 100,00 | 31,85 | 59,43 |
| основных средств | 4,164 | 100,00 | 4,164 | 1,951 | 100,00 | 1,951 | 46,85 | ||||||
| финансовых активов | 6,126 | 100,00 | 6,126 | ||||||||||
| Расчеты с прочими дебиторами, в т.ч. | -5,582 | 100,00 | -5,582 | 33,324 | 100,00 | 33,324 | -596,99 | -596,99 | |||||
| по НДС по приобретенным матер.ценностям, работам, услугам | -5,582 | 100,00 | -5,582 | 33,324 | 100,00 | 33,324 | -596,99 | -596,99 | |||||
| ИТОГО по разделу 2 | 4,173 | 25,64 | 12,103 | 74,36 | 16,276 | 8,054 | 0,42 | 1891,84 | 99,58 | 1899,894 | 193,00 | 15631,17 | 11672,98 |
| БАЛАНС (1+2) | 180755,251 | 99,92 | 153,276 | 0,08 | 180908,527 | 175362,831 | 95,20 | 8833,280 | 4,80 | 184196,111 | 97,02 | 5762,99 | 101,82 |
| ПАССИВ | |||||||||||||
| 3. Обязательства | |||||||||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч. | 1246,294 | 97,42 | 32,942 | 2,58 | 1279,236 | 758,838 | 16,55 | 3826,654 | 83,45 | 4585,492 | 60,89 | 11616,34 | 358,46 |
| по оплате труда | 29,618 | 100,00 | 29,618 | 11,029 | 99,99 | 0,00096 | 0,01 | 11,030 | 37,24 | ||||
| с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи | 0,754 | 100,00 | 0,754 | ||||||||||
| с поставщиками и подрядчиками по оплате коммун.услуг | 7,402 | 100,00 | 7,402 | ||||||||||
| с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества | 509,423 | 100,00 | 0,001 | 509,424 | 326,392 | 87,07 | 48,45 | 12,93 | 374,842 | 64,07 | 4845000,00 | 73,58 | |
| с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг | 506,126 | 99,92 | 0,4 | 0,08 | 506,526 | 407,214 | 80,67 | 97,561 | 19,33 | 504,775 | 80,46 | 24390,25 | 99,65 |
| с поставщиками и подрядчиками по приобретению осн.средств | 161,632 | 100,00 | 161,632 | 14,202 | 4,40 | 308,816 | 95,60 | 323,018 | 8,79 | 199,85 | |||
| с поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов | 61,71 | 95,48 | 2,924 | 4,52 | 64,634 | 3371,071 | 100,00 | 3371,071 | 115289,71 | 5215,63 | |||
| Расчеты по платежам в бюджеты | -121,161 | 103,30 | 3,867 | -3,30 | -117,294 | -33,675 | -13,10 | 290,664 | 113,10 | 256,989 | 27,79 | 7516,52 | -219,10 |
| Прочие расходы с кредиторами, в т.ч. | 0,216 | 30,86 | 0,484 | 69,14 | 0,7 | 1,857 | 10,07 | 16,591 | 89,93 | 18,448 | 859,72 | 3427,89 | 2635,43 |
| расчеты с депонентами | 0,575 | 10,32 | 4,999 | 89,68 | 5,574 | ||||||||
| расчеты по удержаниям из оплаты труда | 0,216 | 30,86 | 0,484 | 69,14 | 0,7 | 1,282 | 9,96 | 11,592 | 90,04 | 12,874 | 593,52 | 2395,04 | 1839,14 |
| ИТОГО по разделу 3 | 1125,348 | 96,79 | 37,294 | 3,21 | 1162,643 | 727,020 | 14,96 | 4133,909 | 85,04 | 4860,929 | 64,60 | 11084,65 | 418,09 |
| 4. Финансовый результат | |||||||||||||
| Финансовый результат учреждения | 179629,902 | 60,77 | 115981 | 39,23 | 295610,902 | 174635,810 | 97,38 | 4699,371 | 2,62 | 179335,181 | 97,22 | 4,05 | 60,67 |
| БАЛАНС (3+4) | 180755,251 | 99,92 | 153,276 | 0,08 | 180908,527 | 175362,830 | 95,20 | 8833,28 | 4,80 | 184196,111 | 97,02 | 5762,99 | 101,82 |
Приложение 3