| № | Наименование доходов и расходов | Январь сумма | Январь срок | Февраль сумма | Февраль срок | Март сумма | Март срок | Апрель сумма | Апрель срок |
| Доходы | |||||||||
| 1 | Инвестиции | 281000 | 1.01.2011 | ||||||
| 2 | Продажа | 239100 | 31.01.2011 | 244100 | 28.02.2011 | 257000 | 29.03.2011 | 247000 | 30.04.2011 |
| Расходы | |||||||||
| 1 | Зарплата | 23250 | 31.01.2011 | 23250 | 27.02.2011 | 23250 | 28.03.2011 | 23250 | 28.04.2011 |
| 2 | Маркетинг | 8600 | 5.01.2011 | 8600 | 6.02.2011 | 8600 | 5.03.2011 | 8600 | 6.04.2011 |
| 3 | Прочие | 470 | 29.01.2011 | 470 | 27.02.2011 | 470 | 29.03.2011 | 470 | 29.04.2011 |
| 4 | ЗОТ | ||||||||
| 5 | Материальные | 155586 | 25.12.2010 | 155586 | 1.02.2011 | 155586 | 30.03.2011 | 155586 | 30.05.2011 |
| 6 | Основные сред | 116 800 | 1.01.2011 | ||||||
| Остаток | 215394 | 271588 | 340682 | 399776 | |||||
| № | Наименование доходов и расходов | Май сумма | Май срок | Июнь сумма | Июнь срок | Июль сумма | Июль срок | Август сумма | Август срок |
| Доходы | |||||||||
| 1 | Инвестиции | ||||||||
| 2 | Продажа | 248000 | 31.05.2011 | 284000 | 30.06.2011 | 237000 | 30.07.2011 | 298000 | 30.08.2011 |
| Расходы | |||||||||
| 1 | Зарплата | 23250 | 31.05.2011 | 23250 | 30.06.2011 | 23250 | 30.07.2011 | 23250 | 30.08.2011 |
| 2 | Маркетинг | 8600 | 5.05.2011 | 8600 | 5.06.2011 | 8600 | 5.07.2011 | 8600 | 5.08.2011 |
| 3 | Прочие | 470 | 29.05.2011 | 470 | 29.06.2011 | 470 | 29.07.2011 | 470 | 29.08.2011 |
| 4 | ЗОТ | ||||||||
| 5 | Материальные | 155586 | 25.05.2011 | 155586 | 25.06.2010 | 155586 | 25.07.2010 | 155586 | 25.08.2011 |
| 6 | Основные сред | ||||||||
| Остаток | 459870 | 555964 | 605058 | 715152 | |||||
| № | Наименование доходов и расходов | Сентябрьсумма | Сентябрь срок | Октябрь сумма | Октябрь срок | Ноябрь сумма | Ноябрь срок | Декабрь сумма | Декабрь срок |
| Доходы | |||||||||
| 1 | Инвестиции | ||||||||
| 2 | Продажа | 259000 | 31.09.2011 | 278000 | 28.10.2011 | 245000 | 29.11.2011 | 183800 | 29.12.2011 |
| Расходы | |||||||||
| 1 | Зарплата | 23250 | 31.09.2011 | 23250 | 27.10.2011 | 23250 | 25.11.2011 | 23250 | 25.12.2011 |
| 2 | Маркетинг | 8600 | 5.09.2011 | 8600 | 6.10.2011 | 8600 | 4.11.2011 | 8600 | 4.12.2011 |
| 3 | Прочие | 470 | 29.09.2011 | 470 | 28.10.2011 | 470 | 27.11.2011 | 470 | 27.12.2011 |
| 4 | ЗОТ | 139733 | 28.12.2011 | ||||||
| 5 | Материальные | 155586 | 25.09.2011 | 155586 | 25.10.2011 | 155586 | 25.11.2011 | 155586 | 25.12.2011 |
| 6 | Основные сред | ||||||||
| 7 | Погашение кр. | 281000 | |||||||
| Остаток | 786246 | 876340 | 933434 | 518595 |
РЕЗЮМЕ ДЛЯ ИНВЕСТРОРА
Основной сферой нашей деятельности планируется реализация и сервис программного обеспечения, а также программно - технических средств на базе новых информационных технологий. Данная отрасль является достаточно молодой для рынка и поэтому большинство компаний испытывают нехватку в профессиональном программном обеспечении. Большинство фирм, используют некачественные диски и пиратские программы. Поэтому потребность в данном роде продукции весьма велика.
На рынке практически нет компаний, серьезно занимающихся подобного рода деятельностью. Фирмы, как правило, стараются выиграть на низких издержках,
приобретая материалы низкого качества. Поэтому их программы могут не только улучшить, но и ухудшить работу клиентов. Таким образом, компания выгодно отличается от всех фирм, работающих на рынке. Можно выделить некоторые факторы конкурентоспособности:
• качество;
• уровень цен;
• дизайн;
• исключительность товара;
• послепродажное обслуживание;
• репутация фирмы.
Имеется риск отсутствие спроса на продукцию, который можно решить маркетинговой программой.
Для обеспечения материально-технической базы фирма берет кредит в размере 281 тысячи рублей под 0% в коммерческом инновационном банке «ГазПромБанк». Это необходимо для покрытия общих операционных расходов, непредвиденных издержек и различных единовременных начальных издержек. Для реализации проекта мы арендуем здание в городе Тирасполь в районе центральной площади города. Там располагается блок и офис. У нас заключены договора на поставку информационного обеспечения и производственных программ. Штат наших сотрудников содержит дипломированных специалистов в данной области.
Рассчитаться за полуученые средства готово рассчитаться в течении года в полном объеме.
Инвестору предприятия выгодно тем что на рынке нет аналоговых предприятий, т.е гарантии сбыта очень велики.
Рентабельность увеличивается за счет расширения объема производства.