Оценка вероятности наступления кризисной ситуации на предприятии (стр. 11 из 13)
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельностивыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 48527418 | 45000135 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (39783011) | (35 442 983) |
| Валовая прибыль | 029 | 8 744 407 | 9557152 |
| Коммерческие расходы | 030 | (3515563) | (3717990) |
| Управленческие расходы | 040 | (1 926914) | (2 496 839) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 3 301 930 | 3 342 323 |
| Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060 | 224515 | 100263 |
| Проценты к уплате | 070 | (149748) | (297 529) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 201 464 | 116679 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 924 654 | 478194 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (1 608 323) | (1 072 662) |
| Внереализационные доходы | 120 | 7 085 761 | 5962418 |
| Внереализационные расходы | 130 | (4 644 997) | (4174791) |
| Чрезвычайные доходы | 131 | 193130 | 3355 |
| Чрезвычайные расходы | 132 | (31 599) | (1 283) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 5 496 787 | 4 456 967 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (40 052) | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1 477 099) | (1 258 498) |
| Иные налоговые платежи | 151 | (1 630) | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 3 978 006 | 3198469 |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 371 903 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | 110 | 61 565 | 58 325 | |
| Основные средства | 120 | 3 433 666 | 3 734 614 | |
| Незавершенное строительство | 130 | 1 128 691 | 1 291 079 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2 315 441 | 2 296 070 | |
| в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества | 141 | 423 898 | 494 039 | |
| займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев | 142 | 1 391 626 | 1 293 215 | |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 143 | 499 917 | 508 816 | |
| отложенные налоговые активы | 145 | - | 987 | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 6 000 | 6 000 | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 6 945 363 | 7 387 075 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 2 998 698 | |||
| Запасы | 210 | 2 626 106 | 2 428 249 | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1 934 872 | 570 449 | |
| расходы будущих периодов | 216 | 691 234 | - | |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | 401 458 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 346 773 | - | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - | |
| прочие дебиторы | 232 | - | - | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 9 028 147 | 11 771 184 | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 5 070 767 | 5 214 477 | |
| векселя к получению | 242 | - | - | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | 63 282 | 22 191 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| задолженность бюджета по налогам и сборам | 244 | 2 493 279 | 5 235 514 | |
| задолженность государственных внебюджетных фондов | 245 | 10 063 | 7 706 | |
| авансы выданные | 246 | 1 267 470 | 1 128 668 | |
| прочие дебиторы | 247 | 123 286 | 162 628 | |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 7 222 | 302 120 | |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 | 7 222 | 302 120 | |
| Денежные средства | 260 | 1 401 250 | 1 435 166 | |
| в том числе: касса | 261 | 13 725 | 13 136 | |
| расчетные счета | 262 | 240 102 | 753 767 | |
| валютные счета | 263 | 1 027 043 | 622 983 | |
| прочие денежные средства | 264 | 120 380 | 45 280 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 13 409 498 | 16 908 626 | |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): | 300: | 20 354 861 | 24 295 701 | |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| Уставный капитал | 410 | 1 110 616 | 1 110 616 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | -37 | |
| Добавочный капитал | 420 | 3 704 937 | 3 492 079 | |
| Резервный капитал | 430 | 277 654 | 277 654 | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 277 654 | 277 654 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 6 054 758 | 11 450 693 | |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 471 | 6 054 758 | 5 120 550 | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 472 | 6 330 143 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 11147965 | 16 331 005 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 510 | - | 222 196 | |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | 222 196 | |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 40 052 | - | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | 240 935 | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 40 052 | 463 131 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 610 | 2 109 230 | 1 029 422 | |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 2 109 230 | 1 029 422 | |
| займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 7 006 417 | 6 430 286 | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 5 285 052 | 4 864 449 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 154 501 | 225 274 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 238 547 | 189 979 | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 786 550 | 700 554 | |
| прочие кредиторы | 625 | 46 722 | 282 880 | |
| векселя к уплате | 626 | 10 043 | - | |
| авансы полученные | 627 | 385 002 | 167 150 | |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 628 | 100 000 | - | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 6 987 | 31 887 | |
| Доходы будущих периодов | 640 | 10 563 | 9 970 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 33 647 | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 9 166 844 | 7 501 565 | |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): | 700: | 20 354 861 | 24 295 701 | |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ: | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Арендованные основные средства | 910 | 7 905 027 | 10 756 431 | |
| в том числе по лизингу | 911 | 7 904 141 | 10 755 545 | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 1 871 955 | 2 003 670 | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 510 242 | 480 478 | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 2 346 184 | 1 479 491 | |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | |
| Прочие | 955 | - | - | |
