Разработка бизнес-плана автопредприятия Автобаза 1
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Владимирский авиамеханический колледж»
Специальность 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Курсовой проект
дисциплины: «Экономика отрасли»
тема: «разработка бизнес-плана автопредприятия «Автобаза №1»
Выполнил: студент гр. АТ-306
Шиков Михаил Геннадьевич
Проверил: Кирова Елена Витальевна
Владимир 2009
Содержание
Экономический расчет:
Исходные данные для экономического расчета………………………………...3
1.План по численности рабочих…………………………………….....................4
Расчет численности рабочих……………………………………………………..5
2.План по фондам зарплаты…………………………………………...................6
3.План материально – технического воздействия…………………....................8
4.План затрат по проекту………………………………………………………..12
Диаграмма затрат по проекту…………………………………………………...13
Бизнес – план:
1.Резюме………………………………………………………………………….15
2.Рассматриваемое предприятие………………………………………………..16
3.Основные показатели………………………………………………………….17
4.Анализ рынка сбыта…………………………………………………………...19
5.Оценка конкурентов…………………………………………………………...20
6.Стратегия маркетинга…………………………………………………………23
7.План производства…………………………………………………………….24
8.Организационный план………………………………………………………..25
9.Финансовый план……………………………………………………………...27
10. Ремонт и тех.обслуживание…………………………………………………29
11.Заключение……………………………………………………………………31
Содержание
Экономический расчет:
Исходные данные для экономического расчета………………………………...3
1.План по численности рабочих…………………………………….....................4
Расчет численности рабочих……………………………………………………..5
2.План по фондам зарплаты…………………………………………...................6
3.План материально – технического воздействия…………………....................8
4.План затрат по проекту………………………………………………………..12
Диаграмма затрат по проекту…………………………………………………...13
Бизнес – план:
1.Резюме………………………………………………………………………….15
2.Рассматриваемое предприятие………………………………………………..16
3.Основные показатели………………………………………………………….17
4.Анализ рынка сбыта…………………………………………………………...19
5.Оценка конкурентов…………………………………………………………...20
6.Стратегия маркетинга…………………………………………………………23
7.План производства…………………………………………………………….24
8.Организационный план………………………………………………………..25
9.Финансовый план……………………………………………………………...27
10. Ремонт и тех.обслуживание…………………………………………………29
11.Заключение……………………………………………………………………31
| Годовой основной фонд ЗП | 36 962 267,00 |
| Затраты на топливо | 120 306 006,00 |
| Дополнительная ЗП | 3 696 227,00 |
| Затраты на смазочные и обтирочные материалы | 49 091 567,00 |
| Затраты на запчасти и материалы для ТО и ТР | 10 725 788,00 |
| Затраты на автомобильные шины | 210 168 000,00 |
| Общехозяйственные затраты | 20 123 486,00 |
Введение
«Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения». Справедливость этой фразы во Владимирском регионе, с отсутствием нормальных дорог, особенно очевидна. В условиях слабого развития транспортных магистралей и транспортных услуг вообще как в областном центре и на территории, прилегающей к нему, так и на дорогах, соединяющих Владимир с периферийными населенными пунктами, роль личного автомобильного транспорта возрастает значительно. Особенность расположения региона обеспечивает реальную возможность приобретения автомобилей различного класса самыми широкими слоями населения Владимирской области.
Бизнес-план предприятия является одним из основных инструментов управления предприятием, определяющих эффективность его деятельности. Разработка бизнес-плана позволяет эффективно использовать планирование бизнеса для грамотного управления предприятием. В условиях рынка и жесткой конкурентной борьбы предприятие должно уметь быстро и адекватно реагировать на изменения, происходящие во внешней среде и внутри самого предприятия. Это становится возможным, когда выполняется несколько условий: администрация и инвестор правильно оценивают реальное финансовое положение предприятия и его место на рынке; существуют конкретные цели, к достижению которых должно стремиться предприятие; при постановке целей предприятия менеджмент активно использует планирование, строго контролируется и выполняется каждый шаг плана для их достижения; администрация предприятия и инвестор понимают суть процессов происходящих на рынке, во внешней среде и внутри самой фирмы.
Бизнес-план составляется для внутренних и внешних целей. В подавляющем большинстве случаев, так уж сложилось в нашей стране, бизнес-план фирмы начинают составлять, когда необходимо привлечь инвестиции. Но дело в том, что это только одна сторона дела, на самом деле он составляется не только для внешних целей.
Рассматривается:
Организация: автобаза автохозяйства – Автобаза №1 «Россия»
Находится по адресу: г. Владимир, ул. Элеваторная, д.2
Юридический адрес предприятия: ОАО «Агрострой»
Контактные телефоны: (8-4922) 24-27-09; (8-4922) 24-07-37
Основные показатели.
«Автобаза №1» занимается оказанием услуг в сфере перевозок грузов по маршрутам, которые заранее определяет диспетчерская служба. Она заключает договор с клиентом, который определяет место погрузки и разгрузки, план (схему) проезда к данному объекту, количество и наименование необходимого товара. Данные услуги осуществляются в рамках договора между предприятием и клиентами. Количество и наименование груза, стоимость груза (за 1 изделие или за всю партию), расстояние до точки разгрузки, указывается в путевом листе, который у водителя, во время каждого рейса, должен быть с собой. По этим самым путевым листам в конце каждого рейса рассчитывается: сколько литров топлива было потрачено во время маршрута туда и обратно, сколько его осталось, количество масла и других жидкостей и материалов, а также ещё подсчитывается пробег, который был выполнен за данный рейс. Всего, на данном предприятии находится 20 автомобилей, занимающиеся транспортировкой грузов. Все эти автомобили марки «КамАЗ», которые в свою очередь делятся на:
Автомобили – самосвалы, имеющие грузоподъемность-7000 кг. Они выполняют задания по перевозке песка, земли и других сыпучих материалов. Они, обычно, работают на карьерах и на стройках в городе и в пригороде.
Автомобили - седельные тягачи, имеющие грузоподъемность – 14200 кг, а в полной сцепке с полуприцепом - 19100 кг. Они специализированы на перевозку грузов большой массы (20 тонн и более) по области и по соседним областям. Они, из-за своей большой грузоподъёмности и способности перевозить довольно длинные грузы и материалы, являются самыми востребованными автомобилями в своём классе.
Автомобили с боковой платформой грузоподъёмностью – 8000 кг. Они, так же, как и предыдущий вид автомобилей, очень популярны у клиентуры, поэтому тоже являются довольно востребованными.
Все эти автомобили обслуживают 20 рабочих разных категорий и разрядов. Они занимаются ремонтом автомобиля в случае его поломки, осуществлением диагностики и технического осмотра, проведением ТО-1, ТО-2, текущего ремонта и сезонного обслуживания и т.п.
Помимо основных автомобилей на предприятии ещё есть автомобили, которые занимаются дополнительным обслуживанием: автокран, 2 автомобиля «Газель», 2 погрузчика, бульдозер.
В зависимости от категории и стоимости перевозимого груза, а так же сложности и дальности маршрута, стоимость 1 партии перевезённого товара может быть разной.
Анализ рынка сбыта.
Потребителями услуги грузоперевозок являются, зачастую, крупные и средние строительные компании и организации. Но в тоже время в стройматериалах и изделиях нуждаются и небольшие частные строительные фирмы, которые также занимаются своей деятельностью. Такие крупные компании как, например «Игротэк», «Владстройзаказчик» и «Монострой» являются, в своём роде, лидерами в сфере градостроительства, и поэтому они нуждаются в стройматериалах практически ежедневно. Также за пределами Владимирской области располагаются много строительных предприятий и организаций, которые тоже ведут активное строительство жилых домов и учреждений в своём регионе. Самыми распространенными регионами, нуждающимися в строительных материалах и комплектующих, являются: Московская область, Ивановская область, республика Татарстан, и многие другие. Однако спрос на услуги грузоперевозок с каждым для организации «Автобаза №1» снижается, и был даже момент, когда практически все автомобили, за исключением автомобилей – самосвалов, стояли на месте. Это произошло в связи с тем, что в самом начале кризиса заказы на перевозки снизились практически до нуля. Но в данный момент все автомобили работают в полном объёме и стабильно выполняют свою суточную норму.
Сфера строительства жилых домов и учреждений в крупных городах России, областных центрах и их областях занимает и, в ближайшее время, будет занимать, далеко не последнее место в организации услуг. А реализация комплекса услуг по строительству жилых домов и квартир, а так же других помещений будет невозможна без тех, кто будет поставлять им кирпич, цемент, ЖБИ, древесину и др. поэтому сфера автомобильных грузоперевозок также будет существовать довольно долго.
Оценка конкурентов.
На территории города Владимира находится много организаций данного типа.
Я, среди них, решил взять 2 предприятия, которые располагаются недалеко от «Автобазы №1», и поэтому могут составить достаточно приличную конкуренцию данной организации. Обе организации, которые будут описаны ниже, занимаются той же самой деятельностью, что и «Автобаза №1».
Первая организация - это «Автобаза №2» (Адрес: г. Владимир, ул. Производственная д.3). Главной деятельностью данной организации также является перевозка железобетонных изделий, стройматериалов, и других материалов, необходимых многим строительным фирмам в строительстве. Сравнений между этими двумя организациями сравнительно немного, поэтому я решил взять самые основные.
Например, сходства:
Режим работы (продолжительность рабочего дня) у этих двух автобаз – отличается буквально на 1 час (с 7-00 до 16-00).
Они доставляют грузы практически в те же самые места, что и «Автобаза №1».
Марки и модификации автомобилей у обеих организаций – одинаковые.
«Автобаза №2», так же, как и «Автобаза №1», находится в районе, в котором много предприятий и организаций, занимающихся такой же деятельностью.
Однако существуют и существенные различия в производственной, транспортной и экономической деятельности предприятия.
Например:
Количество автомобилей на «Автобазе №2» всего лишь 10, соответственно и тоннаж перевозимого груза у них тоже значительно меньше.
Количество рабочего и обслуживающего персонала тоже значительно меньше.
Т.к. грузов в день перевозится меньшее количество, то и прибыль предприятия в день тоже будет ниже. Это, соответственно, сказывается на том, что у предприятия нехватка финансов на экономические, внутриорганизационные, транспортные, хозяйственные и бытовые нужды. А нехватка финансирования может сказываться на заработной плате водителям, автослесарям, и другим рабочим на предприятии, так как размер начисления заработной платы зависит от количества перевезенного груза. А так как груза перевозится меньше, то и начисления на зарплату тоже меньше.
Вторая организация – это ОАО «АгроСтройМеханизация» (г. Владимир, ул. Складская д.11). Эта организация занимается, помимо перевозок железобетонных изделий и других грузов, еще и услугами эвакуации автомобилей, перевозкой тяжеловесной техники на дальние расстояния, и многими другими работами. А вот между «Автобазой №1» и ОАО «АгроСтройМеханизацией» довольно много.
Например, сходства:
Так же как и у предыдущей компании, продолжительность рабочего дня у данной организации тоже с 7-00 до 16-00.
Местонахождение у нее тоже в «яме», т.е. в районе, где много фирм и организаций, занимающихся такой же деятельностью.
Практически аналогичное наименование подвижного состава.
Нахождение на рынке грузовых автоперевозок у обеих организаций примерно одинаковое.
Различий, между этими двумя организациями, гораздо больше, чем сходства.
Например:
Количества транспорта у этой компании больше, чем у «Автобазы №1».
Разные типы подвижного состава:
- Тралы (для перевозки длинномерных, тяжеловесных грузов)
- Длинномеры (для перевозки труб, кабелей, рулонных изделий)
- ДЭК (монтажный кран, имеющий г/п. 25 тонн, предназначен для строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ)
- РДК (кран на гусеничном ходу, используется при сборке ж/б конструкций, и перемещении тяжеловесных грузов).
Значительно большее количество рабочего персонала.
Возможность доставлять любые грузы по всей территории России.
Также при осуществлении грузоперевозок данная организация гарантирует:
Четкое соблюдение сроков доставки
Условия транспортировки и безупречный сервис
Стратегия маркетинга.
Все 3 этих организации нуждаются в размещении своих рекламных объявлений практически везде, куда может обратиться человек. Например, в интернете, в газетах и журналах, на рекламных щитах, на радио и на телевидении. Однако всем предприятиям следует обращать свое внимание на уровень оказания своих услуг.
Сюда входит:
Соблюдение графика и маршрута движения, и при поломке автомобиля в рейсе, доложить об этом в службу эксплуатации и заказчику.
Содержание подвижного состава в технически исправном и чистом состоянии.
Соблюдение мер безопасности на линии, перед рейсом и после рейса
Нахождении водителя за рулем в трезвом и надлежащем внешнем виде
Своевременное прохождение ТО-1, ТО-2, СО, всеми автомобилями.
План производства.
План производства для данной организации определяется для каждого автомобиля, находящегося на предприятии. Он определяет всю схему функционирования данной организации от начала до конца.
План производства для предприятия «Автобаза №1» состоит из следующих пунктов:
Приход к 7-00 основных работников на работу (основными работниками данной организации являются водители, потому, что без них данное предприятие функционировать просто не сможет).
Взятие путевого листа на смену и подготовка автомобиля к выезду в рейс.
Выезд автомобиля за пределы автобазы и прибытие на место погрузки.
Погрузка автомобиля необходимым грузом (обычно это делается на предприятии ОАО» Владимирский завод ЖБИ») и оформление товарно-транспортных накладных на перевозимый груз в двух экземплярах. На данном заводе автомобиль могут загрузить как одним видом железобетонных изделий, так и сразу несколькими видами.
Отправление автомобиля на маршрут и поездка его до места разгрузки (завод, стройка).
Прибытие на место разгрузки, проверка товарно-транспортных накладных, сдача 1копии накладных на разгружающем предприятии старшему мастеру или прорабу, разгрузка привезенного груза.
Отправка автомобиля в обратный маршрут и прибытие его на автобазу.
Производится внешний осмотр автомобиля после рейса, подсчёт оставшегося количества топлива и масел, и сдача накладных и путевого листа в диспетчерскую службу.
Окончание рабочего дня
Организационный план.
Процесс бесперебойного функционирования организации соблюдают следующие службы:
служба эксплуатации (выдача заданий для водителей на текущую смену, оперативный контроль за работой подвижного состава на линии, оказание оперативной технической помощи водителям при возникновении неисправностей транспортных средств, обработка первичной документации после завершения работы на линии).
отдел безопасности дорожного движения (подготовка и переподготовка водительского состава, проведение технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения)
техническая служба (осуществляет техническое обслуживание и ремонт подвижного состава)
отдел главного механика (обеспечивает нормальное функционирование всех зданий и сооружений предприятия и его технологического оборудования, обеспечивает подачу в необходимом объёме электроэнергии, воды, топлива, сжатого воздуха и т. д.)
отдел материально-технического снабжения (обеспечивает все подразделения предприятия расходными материалами и запчастями)
планово-экономический отдел (осуществляет анализ хозяйственной деятельности предприятия, даёт рекомендации руководству по совершенствованию экономической деятельности, осуществляет долгосрочное планирование деятельности предприятия)
-бухгалтерия, отдел кадров
Финансовый план.
Если обобщить в стоимостном варианте возможные результаты принятых решений, то можно сделать следующие пункты:
Стоимость 1 железобетонной плиты (габариты ее 6300*1200*150, вес около 2 тонн) составляет примерно 8 тыс. рублей (за такую сумму заказчик (застройщик) покупает у завода «ЖБИ» товар).
Автомобиль Камаз-5320 может перевести около 12 тонн груза, соответственно 5 плит в кузове автомобиля и 2-3 плиты (в зависимости от массы) в кузове прицепа, т.е. в общей сложности 8 плит.
1 автомобиль в среднем перевезёт в сутки (а автомобили на «Автобазе №1» делают, как правило, 1 рейс за сутки) груза на общую стоимость в 64 тыс. руб. Всего на базе 11 автомобилей КамАЗ -5320, соответственно общая стоимость перевезенного груза будет составлять – 704 тыс. рублей.
Но помимо этих автомобилей есть еще и автомобили КамАЗ-5410, которые могут перевезти 19 тонн груза. За раз 1 этот автомобиль вмещает в себя 10 плит. Таким образом, он за 1 раз перевезет изделий на сумму 80 тыс. рублей. А таких автомобилей существует 9 штук. И в общей сложности польза их в денежном выражении в сутки составляет 270 тыс. рублей.
Но помимо грузовиков, которые перевозят железобетонные изделия, существуют еще и автомобили – самосвалы (КамАЗ-5511). Они имеют грузоподъёмность 10 тонн. И у них 1 тонна перевезенного песка стоит примерно 4 тыс. рублей. Но они, в отличие от грузовых автомобилей делают 3 рейса в сутки. Стоимость 1 партии груза составляет 40 тыс. рублей, а за сутки – 120 тыс. рублей.
Ну и в общей сложности, общий доход организации в день составляет 1094000 рублей.
Таким образом можно рассчитать доход предприятия в месяц. Возьмём месяц, в котором 30 календарных дней, соответственно 8 выходных. Значит доход за месяц будет – 24068000 рублей. Но из этой суммы вычитаются: подоходный налог, зарплата рабочим, деньги на закупку запчастей и комплектующих.
А доход предприятия в год, исходя из первоначальных вычислений, будет составлять – 289 миллионов рублей.
Но, ведется еще погрешность на то, что не каждый день автомобиль выезжает на линию, иногда может не бывать заказов, и другие причины.
Посчитаем минусы из общего дохода:
Подоходный налог (13%) – примерно 35 миллионов рублей.
Выплата рабочим заработной платы (10%) – примерно 30 миллионов рублей.
Закупка запчастей и комплектующих (10 %) – примерно 30 миллионов рублей.
После всех этих учётов, общий доход организации будет составлять – почти 194 миллионов рублей.
Резюме.
В данном бизнес-плане, в качестве рассматриваемого предприятия я решил взять организацию «Автобаза №1». Вся структура бизнес-плана разделена на несколько пунктов, каждый из которых какие-либо показатели деятельности данной организации:
Введение. В этом пункте описывается кратко про весь автотранспортный процесс.
Основные данные предприятия. В нём рассматриваются данные об адресе этой организации, её юридический адрес, контактные телефоны.
Показатели деятельности предприятия. Там представлена основная информация об организации: сфера деятельности, количество автомобилей и рабочего персонала, характеристика рабочего процесса.
Анализ рынка сбыта. Здесь учитываются то, куда доставляется товар, перевозимый организацией и др.
Оценка конкурентов. В этом пункте рассматриваются основные фирмы-конкуренты данной организации, их характеристики, наименование их продукта и др.
Стратегия маркетинга. Тут учитывается то, что нужно предприятию и рабочим для долгосрочного существования своей организации.
План производства. В данном пункте рассматривается весь рабочий день водителя на предприятии.
Организационный план. Здесь показывается, из каких служб и отделов состоит данное предприятие, и без чего оно не сможет нормально функционировать.
Финансовый план. Здесь показывается, какие расходы существуют у организации, месячный и годовой доход.
Резюме. В этом пункте собрано описание предыдущих пунктов и подводится итог о бизнес-плане.
Заключение.
Итог.
Организация «Автобаза №1» существует и функционирует уже на протяжении 40 лет. За это время в ней уже сменились практически все работники и управляющий состав. Но ее деятельность до сих пор остаётся далеко не на последнем месте в сфере автомобильных грузоперевозок по Центральной России и Поволжья. И, скорей всего, она и дальше будет заниматься данной деятельностью. У этой организации, конечно много конкурентов в различных точках города и области, но, тем не менее, это не сильно влияет на её деятельность. Доход у «Автобазы №1» небольшой, но и не маленький, поэтому внутри этой организации не наблюдаются задержки по заработной плате и другим, особенно важным показателям. Конечно, хорошо было бы увеличить количество рабочего персонала, соответственно, и количество подвижного состава тоже. Но, даже и в таком составе все рабочие неплохо справляются со своими должностными обязанностями, и данное предприятие успешно функционирует.
Ремонт и техническое обслуживание.
В процессе эксплуатации подвижной состав, в обязательном порядке, должен проходить различные виды технического обслуживания, технического осмотра и ремонта. Техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) на предприятии «Автобаза №1» проводится в специально оборудованных для этих работ боксах. Через каждые 4000 километров пробега (учитывается корректировка в зависимости от условий эксплуатации) каждый автомобиль проходит первое техническое обслуживание (ТО-1). Для этого он заезжает в бокс для прохождения и там уже автослесаря, работающие на этом предприятии, выполняют следующие виды работ:
Автомобиль перед выполнением ТО-1 проходит мойку, и уже после нее на нем выполняются все необходимые работы.
Внешним осмотром проверяется исправность тормозной системы.
Закрепляются гайки крепления колес.
Сливается отстой из фильтров тонкой и грубой очистки топлива.
При температуре ниже 5градусов меняется спирт в предохранителе от замерзания.
Доводится до нормы давление в шинах.
Доводится до нормы уровень электролита в аккумуляторных батареях.
Смазываются: шкворни поворотных кулаков, шарниры рулевых тяг,
пальцы передних рессор, оси передних опор кабины.
Через каждые 16000 км пробега подвижной состав проходит ТО-2. При нем выполняются следующие виды работ:
Сначала автомобиль, также как и при ТО-1, проходит мойку.
Проверяется герметичность системы питания двигателя воздухом.
Проверяется состояние троса останова двигателя, троса ручного управления подачей топлива.
Закрепляется масляный картер двигателя.
Регулируется натяжение приводных ремней.
Регулируются тепловые зазоры в ГРМ.
Регулируется привод сцепления и т.д.
Два раза в год на АТП подвижной состав обязан проходить сезонное обслуживание (СО). Данное обслуживание проводится при переходе с зимнего периода на летний и наоборот. В данном типе обслуживания проводятся виды работ:
Меняются шины с летних на зимние.
Меняется масло в агрегатах и системах автомобиля.
Меняется топливо.
Также в процессе эксплуатации, подвижной состав встает на текущий ремонт (ТР), при этом происходит замена и ремонт изношенных и поврежденных деталей. При начислении заработной платы водителю, который работает на данном автомобиле, выплачивается сумма по дням, которые он стоял на ремонте.
На данном автопредприятии как таковой станции тех. обслуживания нет. Они специализируются только на автомобилях, зарегистрированном на этом предприятии.
Также, как и всех остальных АТП, весь подвижной состав 1 раз в год обязан проходить технический осмотр. Он проводится в ГИБДД. Автомобиль осматривают сотрудники ГИБДД внешне и внутренне. Они проверяют внешний вид автомобиля, затяжку крепежных деталей, исправность тормозной системы, и др.