Бизнес план производства автомобильных чехлов ООО Автодом 2 (стр. 2 из 3)
Немалое значение для удобства продажи продукции является расположение производственных помещений предприятия – г. Челябинск, ул. Полковая, 15Б.
Рекламная кампания велась за 1,5 месяца до регистрации предприятия и начала производства, что обеспечило продукции выход на рынок с уже раскрученной торговой маркой.
Реклама организовывалась следующим образом:
В СМИ 80000 рублей
На щитах 56400 рублей
В газетах 20070 рублей
Итого: 156400 рублей
Прогнозирование продаж представлено на рис. 2 и в табл. 4.
Табл. 4. – Прогнозирование объема продаж
| Время | Чехлов | Рублей |
| 1 квартал 2009 года | 1147,5 | 2168775 |
| 2 квартал 2009 года | 1147,5 | 2168775 |
| 3 квартал 2009 года | 1147,5 | 2168775 |
| 4 квартал 2009 года | 1147,5 | 2168775 |
| 2010 год | 4590 | 8675100 |
| 2011 год | 4590 | 8675100 |
| Итого: | 13770 | 26025300 |
 |
Рис. 2. Прогнозирование объема продаж, руб.
Отсутствие динамики объема продаж свидетельствует об ограниченной производственной мощности оборудования, что должно предполагать в дальнейшем коренное увеличение мощности как минимум в 10 раз.
Коммерческие расходы:
Т.к. были стартовые затраты на рекламу, то далее она только поддерживающая и уровень затрат на нее невелик (3000 рублей в месяц, относятся на себестоимость продукции).
Заработная плата, руб. в мес. (см. табл. 5):
Табл. 5. – Заработная плата управленческого и рабочего персонала
| Категория | кол-во чел. | з/пл 1 чел. | Итого |
| Управляющий | 1 | 27000 | 27000 |
| технолог | 1 | 15000 | 15000 |
| рабочий персонал | 5 | 7500 | 37500 |
| Главбух | 1 | 15000 | 15000 |
| Менеджер по сбыту | 1 | 15000 | 15000 |
| Итого: | 109500 |
4. План производства
Технологический процесс производства хлеба следующий:
1) Выбор модели набора чехлов
2) Выбор ткани и расцветки чехлов
3) Определение укомплектованности набора чехлов
4) Определение необходимых материалов и их количества
5) Замер размеров чехлов (по конкретной машине)
6) Шитье чехлов
7) Корректировка чехлов под конкретную машину
Стоимость необходимого оборудования – 39500 руб.
Данное оборудование размещается в арендованном под него производственном помещении. Для производства данного вида продукции не требуется инфраструктура.
Определим текущие затраты:
1) Затраты на сырье и материалы (см. табл. 6):
Табл. 6. – Затраты на сырье и материалы
| Наименование | Норма расхода | Цена за ед., руб. | Цена, руб. | Возможные поставщики |
| ткань | 10 м | 50 | 500 | ООО «Автопродукция» |
| нитки | 1 моток | 25 | 25 | ООО «Автопродукция» |
| липучки | 20 шт. | 10 | 200 | ООО «Автопродукция» |
| пластмасса | 15 шт. | 8 | 120 | ООО «Автопродукция» |
| кожа | 20мх0,03 м | 5 | 100 | ООО «Автопродукция» |
| Итого: | 945 | |||
2) Затраты на зарплату производственного персонала (см. табл. 5, у всего персонала форма оплаты труда – повременная).
3) Производственная мощность предприятия – 382,5 чехлов в месяц или 15 чехлов в день.
4) Инвестиции в производственное оборудование и площади:
- инвестиции в оборудование – 39500 руб.
Из этих инвестиций все средства собственные.
5) Рассчитаем себестоимость, выручку и чистую прибыль за 3 года (табл. 7).
Табл. 7
Себестоимость, выручка и чистая прибыль продукции за 3 года
| Показатель | В месяц, руб. | В год, руб. |
| 1 год работы | ||
| Материальные затраты на 1 чехол, руб./мес. | 361462,5 | 4337550 |
| Заработная плата, руб. | 109500 | 1314000 |
| Коммунальные услуги | 2007 | 24000 |
| Аренда производственного помещения | 5000 | 60000 |
| Аренда офисного помещения | 1500 | 18000 |
| Амортизация | 658,3 | 7900 |
| Реклама | 3000 | 36000 |
| Итого расходов в мес. | 408120,8 | 4897450 |
| С/с 1 чехла | 1066,983 | 12803,79 |
| Цена без НДС и НП 1 чехла, руб. | 1500 | 18000 |
| НДС | 300 | 3600 |
| Цена с НДС 1 чехла, руб. | 1800 | 21600 |
| НП | 90 | 1080 |
| Конечная цена 1 чехла, руб. | 1890 | 22680 |
| Выручка, руб. | 722925 | 8675100 |
| Выручка без НДС и НП, руб. | 573750 | 6885000 |
| Прибыль на 1 чехол в мес., руб. | 433,0174 | 5196,209 |
| Чистая прибыль, руб. | 90629,17 | 1087550 |
| 2 год работы | ||
| Материальные затраты на 1 чехол, руб./мес. | 361462,5 | 4337550 |
| Заработная плата, руб. | 109500 | 1314000 |
| Коммунальные услуги | 2007 | 24000 |
| Аренда производственного помещения | 5000 | 60000 |
| Аренда офисного помещения | 1500 | 18000 |
| Амортизация | 526,7 | 6320 |
| Реклама | 3000 | 36000 |
| Итого расходов в мес. | 407989,2 | 4895870 |
| С/с 1 чехла | 1066,638 | 12799,66 |
| Цена без НДС и НП 1 чехла, руб. | 1500 | 18000 |
| НДС | 300 | 3600 |
| Цена с НДС 1 чехла, руб. | 1800 | 21600 |
| НП | 90 | 1080 |
| Конечная цена 1 чехла, руб. | 1890 | 22680 |
| Выручка, руб. | 722925 | 8675100 |
| Выручка без НДС и НП, руб. | 573750 | 6885000 |
| Прибыль на 1 чехол в мес., руб. | 433,3617 | 5200,34 |
| Чистая прибыль, руб. | 90629,17 | 1089130 |
| 3 год работы | ||
| Материальные затраты на 1 чехол, руб./мес. | 361462,5 | 4337550 |
| Заработная плата, руб. | 109500 | 1314000 |
| Коммунальные услуги | 2007 | 24000 |
| Аренда производственного помещения | 5000 | 60000 |
| Аренда офисного помещения | 1500 | 18000 |
| Амортизация | 421,3 | 5056 |
| Реклама | 3000 | 36000 |
| Итого расходов в мес. | 407883,8 | 4894606 |
| С/с 1 чехла | 1066,363 | 12796,36 |
| Цена без НДС и НП 1 чехла, руб. | 1500 | 18000 |
| НДС | 300 | 3600 |
| Цена с НДС 1 чехла, руб. | 1800 | 21600 |
| НП | 90 | 1080 |
| Конечная цена 1 чехла, руб. | 1890 | 22680 |
| Выручка, руб. | 722925 | 8675100 |
| Выручка без НДС и НП, руб. | 573750 | 6885000 |
| Прибыль на 1 чехол в мес., руб. | 433,637 | 5203,644 |
| Прибыль, руб. | 165866,2 | 1990394 |
| Налог на прибыль | 33173,23 | 398078,8 |
| Чистая прибыль, руб. | 57692,92 | 692315 |
5. Организация и управление
Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью