Бизнес-план завода по сжиганию твёрдых бытовых отходов (стр. 4 из 6)

Выбросы отвечают по своему составу самым строгим немецким нормам и превосходят намного уровень очистки других МСЗ. Концентрация вредных веществ (диоксины, фураны, тяжелые металлы) в выбросах, многократно ниже чем в городском воздухе.

Также существует возможность установки турбины, для получения электроэнергии в процессе сгорания мусора, но данное устройство не будет установлено и дальнейшее рассмотрение не имеет смысла.

Выработка очищенной воды: 15 тонн/час.

Эксклюзив МСЗ:

Энергетический узел работает в режиме производства очищенной, технической воды, которая подключена в общий оборот (15 тонн/час), что позволяет значительно сократить расходы по подготовке воды, (при условии наличия водоема)

Весь проект застрахован. Все узлы и детали имеют гарантию производителей на соответствующий срок службы.

Сроки окупаемости проекта 24 месяца.

Проект прошел предварительное обсуждение и оценку.

Данный проект не предусматривает увеличение тарифов на сбор и переработку мусора.

4.2. Планирование основных производственных фондов и производственной мощности

Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость на 2003 год представлено в таблице.

Таблица 4.2

Наименование оборудования	Количество единиц	Цена за единицу, у.е.
1	2	3
Основное оборудование:
Легковой автомобиль ГАЗ - 3110	2	8000
Котёл “Noyachi Mondiale LLC”	3	75000
Печь для сжигания “Ramboll”	3	86000
Устройство очистки газов “RCV”	3	132000
Система управления “Nakamishi”	1	65000
Продолжение таблицы 4.2
1	2	3
Система очистки воды “Aqua”	1	38000
Устройство смешения шлака и золы “RCV”	3	15000
Магнитный сепаратор	3	9500
Вспомогательное оборудование
Кассовый аппарат Mini 600	1	100
Компьютер PentiumIV	5	1500
Кондиционер “LG”	3	600
Мебель	8000
Многофункциональная машина “Brother MFC 4800”	2	450
Копир “Canon FG 12V”	2	350
Сканер “HP”	2	90
ИТОГО, стоимость основного и производственного оборудования	1090680

Амортизация основных фондов проводится по прямолинейному методу на протяжении 5 лет и представлена в таблице.

Таблица 4.3

Наименование оборудования	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
Легковой автомобиль ГАЗ - 3110	1600	3200	4800	6400	8000
Котёл “Noyachi Mondiale LLC”	15000	30000	45000	60000	75000
Печь для сжигания “Ramboll”	17200	34400	51600	68800	86000
Устройство очистки газов “RCV”	26400	52800	79200	105600	132000
Система управления “Nakamishi”	13000	26000	39000	52000	65000
Система очистки воды “Aqua”	7600	15200	22800	30400	38000
Устройство смешения шлака и золы “RCV”	3000	6000	9000	12000	15000
Продолжение таблицы 4.3.
1	2	3	4	5	6
Магнитный сепаратор	1900	3800	5700	7600	9500
Кассовый аппарат Mini 600	20	40	60	80	100
Компьютер PentiumIV	300	600	900	1200	1500
Кондиционер “LG”	120	240	360	480	600
Мебель	1600	3200	4800	6400	8000
Многофункциональная машина “Brother MFC 4800”	90	180	270	360	450
Копир “Canon FG 12V”	70	140	210	280	350
Сканер “HP”	18	36	54	72	90

4.3 . Планированиепотребности в материальных ресурсах

Проектируется, что основными поставщиками расходных материалов и сопутствующих товаров будут фирмы:

1. «Стройматериалы» г. Луганск

2. «Строим вместе» г. Харьков

3. «Городок» г. Северодонецк

4. «Мебельный салон» г. Луганск

5. «Цементный завод» г. Краматорск

6. «Кирпичный завод» г. Северодонецк

Фирмы расположенные в городе Луганске будут поставлять строительные материалы для облицовочных работ (плитка тротуарная, кафель, сантехнику, трубы водопроводные и т.д.).

Также фирма «Мебельный салон» предоставит всю необходимую мебель для офиса, цехов, рабочих мест и всё необходимое для благоустройства рабочих мест.

Завод из Краматорска предоставят цемент, щебень, шлакоблоки, гравий. Северодонецкий кирпичный завод предоставит кирпич, песок, бетонную смесь.

Харьковская фирма «Строим вместе» предоставит половую краску, необходимую цветовую гамму эмали, радиаторы, спецодежда для рабочих, в т.ч. рукавицы, перчатки, респираторы, каски и т.д.

Но основная особенность состоит в том, что основные работы по ремонту, переоборудованию, перестройки, и приведения в готовность данного мусоросжигательного завода будет возложена в основном на предприятия из нашего региона.

РАЗДЕЛ 5

УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

5.1. Выбор организационной структуры управления

Мусоросжигательное предприятие «Сжиг» зарегистрировано как Общество с Ограниченной Ответственностью.

ООО – это общество, имеющее уставный фонд поделенный на части, размер которых устанавливается учредительным документом. Ограниченная ответственность означает ограничение ответственности общества определенными размерами имущества или денежных средств, участники общества несут ответственность в пределах своих вкладов в уставный фонд.

Высшим органом ООО «Сжиг» является собрание учредителей. Собрание учредителей проводится не реже 2-х раз в год.

ООО «Сжиг» имеет линейно-функциональную организационную структуру управления и определяет ее оптимальной для себя, потому что она:

1) предельно проста, легко обозрима (позволяет гибко управлять и оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней среды предприятия);

2) несильно иерархична и не растянута (сокращена степень подчиненности, соблюдаются отлично налаженные коммуникации);

3) способствует поддержанию тесного сотрудничества между отделами (избегается дублирование в работе и не ставятся задачи противоречащие друг другу);

4) позволяет организовать коллективную работу отделов, при этом поощряется индивидуальность и предприимчивость работников;

5) позволяет четко разграничить и скоординировать функции отделов.

Планируется следующая схема управления фирмой:

5.2. Планирование персонала

К функциям генерального директора (в то числе финансового) относятся:

1. Организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия, контроль состояния учета и отчетности всех видов деятельности, обеспечение достоверности данных экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целях выявления внутрихозяйственных резервов, контроль обеспечения сохранности собственности предприятия, предупреждения потерь и непроизводительных расходов.

2. Осуществление оценки условий функционирования предприятия и стратегических проектов с точки зрения финансовой целесообразности, долгосрочных и краткосрочных бюджетов и уровня работы структурных подразделений.

3. Четкая организация работы центральной бухгалтерии и службы финансового анализа и перспективного развития в общей системе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с учетом утвержденных смет затрат на их содержание, годовым (квартальным) планом.

К функциям главного бухгалтера относятся:

2.1. Обеспечение организации и ведения бухгалтерского и финансового учета предприятия и рациональной системы документооборота в общей системе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с учетом утвержденных смет затрат на содержание подчиненных структурных подразделений предприятия, годовым (квартальным) планом.

2.2.Обеспечение организации применение прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на базе современной вычислительной техники и программного обеспечения, позволяющий осуществлять строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Общая численность сотрудников ООО «Сжиг» составляет 49 чел, из них производственный персонал - 34 чел.; руководители - 6 чел.; специалисты - 9 чел.

5.3. Планирование фонда заработной платы

Штатное расписание административно- управленческого персонала представлено в таблице.

Таблица 5.1

Должность	оклад, грн.	годовой ФОТ, грн.	Отчисления, грн.
1	2	3	4	5
Генеральный директор	1	950	11400	4275
Главный инженер	1	900	10800	4050
Главный бухгалтер	1	850	10200	3825
Продолжение таблицы 5.1
1	2	3	4	5
Начальник цехов	1	800	9600	3600
Экономист	3	700	8400	3150
Бухгалтер	3	700	8400	3150
Секретарь	1	450	5400	2025
Механик	2	600	7200	2700
Грузчик	3	500	6000	2250
Водитель	3	420	5040	1890
Уборщица	2	250	3000	1125
Рабочие	15	430	5160	1935
Медперсонал	3	345	4140	1552
Охрана	8	380	4560	1710
Техник	2	350	4200	1575
ИТОГО	49	103500	38812

Плановый годовой баланс эффективного фонда рабочего времени на одного рабочего представлен в таблице.