Бизнес-план инновационного проекта (стр. 8 из 9)
4) проверка выявления ограничений в работе;
5) орфографическая проверка;
6) проверка гиперссылок;
7) проверка шрифтов;
8) проверка программы на сбой;
9) проверка читабельности;
10) проверка дизайна рисунков;
11) проверка инсталляции.
Автоматизированные информационные системы не подлежат обязательной сертификации. Новый программный продукт в процессе разработки в добровольном порядке пройдет сертификацию. Целью сертификации является получение подтверждения, что разработанная автоматизированная информационная система (АИС) соответствует требованиям законодательства в области регистрации, охраны и использования объектов интеллектуальной собственности (ИС).
Разрешения и лицензии на вид деятельности
Данный вид деятельности не требует получения специальных разрешений и не подлежит лицензированию.
Затраты на сохранение окружающей среды
Разработка и производство информационно-справочной программы не оказывает абсолютно никакого негативного воздействия на окружающую среду, поэтому не требует осуществления затрат на ее сохранение.
Персонал и организационное обеспечение
Все сотрудники, которые будут принимать участие в реализации проекта, являются специалистами высокой квалификации в сфере создания специализированного программного обеспечения и ведения бизнеса, способные разработать программный продукт высокого качества и в условиях рынка обеспечить его прибыльную реализацию.
Рабочие фирмы разделены на 2 основные категории:
1) Руководители, главные специалисты и эксперты
2) Программисты, разработчики, дизайнеры АИС
Всего в кадровом составе при наборе персонала планируется трудоустроить 9 человек – трех руководителей и 6 программистов. Но потом , по прошествии 3-х кварталов, планируется сократить штат до 7 работников – двух руководителей и 5 программистов.
Таблица 7
Потребность в средствах на оплату труда
| Категория работников | Заработная плата работников фирмы в 2009 году2009 год | |||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||
| Числ., чел. | ФОТ, тыс. руб. | Числ., чел. | ФОТ, тыс. руб. | Числ., чел. | ФОТ, тыс. руб. | Числ., чел. | ФОТ, тыс. руб. | |
| Руководители, главные специалисты и эксперты | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 2 | 270 |
| Программисты, разработчики, дизайнеры АИС | 6 | 700 | 6 | 700 | 6 | 700 | 5 | 650 |
| Всего: | 9 | 1000 | 9 | 1000 | 9 | 1000 | 7 | 920 |
ФОП фирмы будет делиться на 2 большие части – зарплата руководителям и зарплата разработчикам. Зарплаты руководителя и разработчика соотносятся следующим образом: (см. Диаграмму на следующей странице)
Соотношения зарплаты руководителя и программиста
Диаграмма
Диаграмма иллюстрирует, что заработная плата разработчика лишь немного ниже, чем у руководящего эксперта. Таким образом, становится ясно, что:
1) Фирма будет дорожить всеми своими сотрудниками
2) Все разработчики будут осуществлять деятельность на высшем уровне.
Средняя месячная заработная плата одного рабочего фирмы определяется по формуле:
ЗПсм = ФОТоб / Роб,
где ФОТоб общий месячный фонд оплаты труда по предприятию всего персонала,
Роб - общая численность персонала предприятия.
Как видно из таблицы, зарплата рабочих в первые 9 месяцев не совпадает с зарплатой последующей (установившаяся в IV квартале зарплата, по идее бизнес-плана, не будет меняться в течение 3-х последующих лет).
Итак:
В первые 9 месяцев: ЗПсм=333,33/9=37, 03 (тыс. руб.)
В последствии: ЗПсм=306,67/7= 43,81 (тыс. руб.)
Общий объем инвестирования, источники средств и формы их получения
Для разработки и организации серийного выпуска автоматизированной информационной системы (АИС) «Автор» необходимые инвестиции составляют 1964 тыс. руб..
Таблица 8
Потребность в инвестициях и источники их финансирования
| Величина показателя по периодам, тыс. руб. | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Потребность в инвестициях всего: | 7520,00 | 8005,23 | 1000,00 | 1000,00 |
| Источники финансирования всего: | 7520,00 | 8005,23 | 1000,00 | 1000,00 |
| В том числе: – собственные средства - средства Фонда | 0,00 7520,00 | 0,00 8005,23 | 0,00 1000,00 | 0,00 1000,00 |
Ожидается, что в ходе выпуска АИС, ежегодный объем прибыли после выхода на планируемый объем производства и продаж в ценах 2009 года составит не менее 2000 тыс. руб., что будет обусловлено объективными и субъективными факторами расширения рынка, поскольку на сегодняшний день емкость рынка (как регионального, так и российского) в данной области достаточно велика в связи с тем, что сегодня в РФ не существует аналогов программных продуктов, разрабатываемых компанией «Диполь».
Таблица 9
Расчет движения денежных средств с учетом затрат на НИОКР (поступления, расходования)
| № | Величина показателя по периодам, в тыс. руб. | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Поступление денежных средств – всего: | 13720,00 | 17925,23 | 20840,0 | 20840,00 |
| 2 | В том числе:– выручка от реализации– инвестиции (на производство)- инвестиции в фонд страхования | 6200,00 6020,00 1500,00 | 9920,00 6540,00 1465,23 | 19840,0 0,00 1000,00 | 19840,00 0,00 1000,00 |
| 3 | Текущие денежные платежи на сторону – всего: | 6019,28 | 6536,78 | 9209,31 | 9209,31 |
| 4 | В том числе:– приобретение оборудования(+амортизация)– покупка сырья, материалов, комплектующих изделий– заработная плата– арендная плата-ЕСН-НДС- Коммерческие расходы (+коммунальные услуги)-Транспортные расходы | 248,95 126,00 3920,00 180,00 435,50 945,9 150,00 12,93 | 4,25 201,60 3680,00 180,00 696,80 1513,44 240,00 20,69 | 4,25 403,20 3680,00 180,00 1393,60 3026,88 480,00 41,38 | 4,25 403,20 3680,00 180,00 1393,60 3026,88 480,00 41,38 |
Гистограмма 2
Поступление денежных средств в фирму
Запрашиваемая сумма инвестиций связана с необходимостью разработки совершенно нового программного продукта, освоением новых производств и применением новых технологий. В связи с особенностями новой продукции, требуется приобретение некоторого нового оборудования и проведения целого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторские работ.
В течение 2009–2012 гг. вся чистая прибыль предприятия будет направлена на развитие производства, разработку новых программных продуктов, автоматизированных информационных систем, пополнение оборотных средств предприятия., а также Страхового фонда.
Ниже приведена таблица, показывающая величину чистой прибыли по годам
Таблица 10
Чистая прибыль от реализации продукции
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| Чистая прибыть, тыс. руб. | 2739,06 | 4382,49 | 8764,99 | 8764,99 |
Средняя чистая прибыль (СЧП) за 4 года составит:
СЧП=(2739,06+4382,49+8764,99*2)/4=6162,88 (тыс. руб.)
Общая чистая прибыль (ОЧП) за 4 года составит:
ОЧП=2739,06+4382,49+8764,99*2=24651,53 (тыс. руб.)
Оценка рисков
Перечень возможных потенциальных рисков включает производственные, коммерческие, финансовые риски. Производственные риски практически исключены, поскольку для производства продукции требуются только поставки, дисков и упаковочного материала. Данная продукция не требует сложных цепочек поставщиков. Коммерческие риски могут быть связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынков, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов).
Мерами по снижению коммерческих рисков могут быть: