Ежегодные формы отчетности
| № | Название формы отчетности | Периодичность представления | Срок представления | Регламентирующй документ |
| 024 | Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы | Ежегодно | На начало текущего года в недельный срок после заключения договора с аудиторской организации | Указание № 7-У |
| 123 | Данные о движении денежных средств | Ежегодно | КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Инструкция № 17 (Приложение № 15) Указание № 7-У |
| 810 | Консолидированный балансовый отчет | Ежегодно | До 01.07 года, следующего за отчетным | Положение № 29-П |
| 811 | Консолидированный отчет о прибылях и убытках | Ежегодно | До 01.07 года, следующего за отчетным | Положение № 29-П |
| * | Информация о кредитной организации-доверительном управляющем | Ежегодно | До 10.02 года, следующего за отчетным | Инструкция № 63 Положение № 43-П |
| * | Отчет о состоянии внутреннего контроля в банке | Ежегодно | КО без филиалов не позднее 20.01 дня, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01 дня, следующего за отчетным | Положение № 509 Указание № 452-У |
| * | Список акционеров кредитной Организации | Ежегодно | В срок, не превышающий 10-ти дней после даты проведения годового общего собрания акционеров | Инструкция № 75-И (Приложение 4) |
Приложение 7
Отчетность на нерегулярной основе
| № | Название формы отчетности | Периодичность представления | Срок представления | Регламентирующий документ |
| 051 | Список аффилированных лиц | На нерегулярной основе | По мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования; На 01.01 не позднее 30 дней после окончания года | Указание № 7-У Положение № 184-П |
| 052 | Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц | На нерегулярной основе | По мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования; На 01.01 не позднее 30 дней после окончания года | Указание № 7-У Положение № 184-П |
| 053 | Реквизиты финансово-промышленной группы | На нерегулярной основе | По мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования; На 01.01 не позднее 30 дней после окончания года | Указание № 7-У Положение № 184-П |
| 170 | Сведения о дочерних кредитных организациях за рубежом | На нерегулярной основе | В течение 10 дней с момента приобретения статуса или изменения реквизитов отчета | Указание № 7-У |
| * | Информация о депозитарной деятельности кредитной организации | На нерегулярной основе | По запросу контролирующих подразделений | Указание № 385-у |
| * | Уведомления о начале/завершении эмиссии банковских карт или эквайринга по операциям с использованием банковских карт | На нерегулярной основе | В течение 30 дней с момента начала/завершения эмиссии и/или эквайринга банковских карт | Положение № 23-П (Приложение 1) |