То – плата за заявленный максимум нагрузки, руб./кВт;
Рм – заявленный в договоре с электроснабжающей организацией максимум электрической нагрузки, кВт;
Тд - плата за каждый фактически потребленный киловатт-час, руб./кВт.ч;
Эгод – фактически потребленное за год количество электроэнергии кВт·ч/год.
Таблица 4.5
Смета эксплуатационных расходов
| Статьи затрат | Затраты | |
| Тыс. руб. | В % к итогу | |
| Заработная плата основных рабочих | 71,136 | 36,9 |
| Заработная плата ремонтных рабочих | 14,165 | 7,36 |
| Отчисления на социальные нужды | 32,84 | 17,08 |
| Эксплуатационные материалы | 1,159 | 0,6 |
| Текущий ремонт (без зарплаты) | 2,319 | 1,2 |
| Амортизационные отчисления | 6,678 | 3,47 |
| Общецеховые | 42,65 | 22,135 |
| Прочие | 21,325 | 11,09 |
| Итого | 192,27 | 100 |
Отчисления на социальные нужды берутся в размере 26 % от фонда заработной платы (в ЕСН входят Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд занятости и Фонд социального страхования.)
Затраты на эксплуатационные материалы берем в размере 1,5 % балансовой стоимости электрооборудования.
Затраты на текущий ремонт берем в размере 3 % от балансовой стоимости электрооборудования.
Величину общецеховых расходов берем в размере 50% то фонда оплаты труда.
Прочие расходы - 50% от общецеховых расходов.
Таблица 4.6
Калькуляция внутризаводской себестоимости
1кВт·ч потребляемой электроэнергии
| № | Показатели и статьи расходов | Ед. изм. | Абс. величина |
| 1 | Количество электроэнергии, получаемой из энергосистемы | тыс. кВт.ч | 266,923 |
| 2 | Оплачиваемая присоединенная мощность | кВА | 362,845 |
| 3 | Основная плата | тыс. руб. | 4,8 |
| 4 | Дополнительная плата | тыс. руб. | 0,6 |
| 5 | Итого оплата за получаемую электроэнергию | тыс. руб. | 472 |
| 6 | Годовые эксплуатационные расходы на содержание системы электроснабжения | тыс. руб. | 192 |
| 7 | Всего годовых затрат | тыс. руб. | 664 |
| 8 | Расход электроэнергии на собственные нужды, потери электроэнергии | тыс. кВт.ч | 15 |
| 9 | Количество электроэнергии, переданной на производственные нужды и освещение (полезный отпуск) | тыс. кВт.ч | 251,923 |
| 10 | Внутризаводская себестоимость | руб./кВт.ч | 2,5 |
5. Расчет основных параметров оценки эффективности проекта.
Таблица 5.1
Основные технико-экономические показатели
| Показатели | Ед.изм | Варианты | |
| базовый | предлагаемый | ||
| Присоединенная мощность | кВА | 362,84 | 362,84 |
| Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт.ч | 266,923 | 260 |
| Потери и собственные нужды | тыс. кВт.ч | - | - |
| Полезный отпуск эл.энергии | тыс. кВт.ч | 266,923 | 260 |
| Капитальные затраты в систему электроснабжения | тыс. руб. | 136,53 | 130,923 |
| Годовые затраты на потребляемую эл.энергию | тыс. руб. | 13,39 | 12,278 |
| В том числе | |||
| а) плата за потребляемую эл.энергию | тыс. руб. | 888,85 | 865,8 |
| б) годовые эксплуатационные затраты | тыс. руб. | 203 | 192 |
| Численность эксплуатационного персонала | чел. | 1 | 1 |
| Удельные капвложения на 1 кВА присоединенной мощности | руб./кВА | 2,21 | 1,83 |
| Себестоимость 1 кВт.ч потребляемой эл.энергии | руб./кВт.ч | 2,8 | 2,5 |
Из сводной таблицы 5.1 видно, что в результате реконструкции уменьшаются капитальные затраты в систему электроснабжения, следовательно предложенная в данном курсовом проекте реконструкция СЭС ТП целесообразна.
Простая норма прибыли определяется как отношение чистой прибыли к суммарным инвестициям.
ПНП = Пчt / К (5.1)
где К – суммарная величина инвестиций (основной и чистый оборотный капитал).
Величина чистой прибыли (Пчt) численно равна балансовой прибыли (Пбt) за вычетом выплачиваемых налогов на прибыль (Нt):
Пчt = П1 + П2 +П3t
П1 =23,05 т.руб снижение платы за потреблённую энергию
П2 =11 т.руб снижение эксплутационных затрат
П3 =168 т.руб затраты вследствие недоотпуска продукции по электрической части
Пчt = 23.05 + 11 +168=202,05
Определение срока окупаемости капитальных вложений определяется умножением Т ок п. на Пч t .
Суммарная величина инвестиций:
Кt = Пч t · Т ок п (5.3)
При равномерном поступлении чистого дохода срок окупаемости можно определить по формуле:
Т ок п = К / (Пч t + И ам t) (5.4)
где И ам t – амортизационные отчисления на реновацию.
По формуле (5.4) находим:
Т ок п = 260.91 / (202+ 6,55) = 1.25 года.
По формуле (5.3) находим:
Кt = 130,41 ·0,9 = 144,9.р.
По формуле (5.1) находим:
ПНП = 202/ 260.9= 0.77
Чистый дисконтированный доход рассчитывается дисконтированием чистого потока платежей Эt, который определяется как разность между притоками и оттоками денежных средств (без учета источников финансирования).
Эt = РПt – Иt – Нt – К t + Клик t = Пч t + Иам t – Кt + Клик t (5.5)
где К t – величина инвестиций в год t ;
Клик t – ликвидационная стоимость объекта.
Сумма дисконтированных чистых потоков платежей – чистый дисконтированный доход (ЧДД) или чистая текущая стоимость, определяемая следующим образом:
Тр
ЧДД = S Эt (1 + Еср)-t (5.6)
t = 0
где Тр – расчетный период, лет;
Еср - норматив дисконтирования.
Критерием финансовой эффективности инвестиций в сооружение объекта является условие: ЧДД > 0, тогда доходность инвестиций превышает величину среднего норматива дисконтирования (или средней стоимости капитала).
По формуле (5.5) находим:
Эt = 130,41 + 57,53 – 188,04 + 98,17 = 98,07
По формуле (5.6) находим:
ЧДД = 98,07/ (1 + 0,8) = 89,15 т.р.
| Покуп | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кт | 260,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Пи | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |||||
| Ат | 0 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | |
| Клик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эт | 260,9 | 209 | 208,55 | 208,6 | 108,6 | ||||||||
| Кд | 1 | 0,91 | 0,8 | 0,75 | 0,66 | 0,62 | 0,54 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,32 |
| Эдт | 260,9 | 190 | 173 | 156 | 142 | 129 | 117 | 106 | 98 | 88 | 42 | 73 | 67 |
| Покуп | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Кт | 0 | 0 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пи | 202 | 202 | 202 | ||||||||||
| Ат | 6,55 | 6,55 | |||||||||||
| Клик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,9 |
| Эт | 190 | 109 | 270 | ||||||||||
| Кд | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,09 |
| Эдт | 60 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 33 | 16 | 29 | 25 | 23 | 21 | 24 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ