Разработка проекта бизнес-плана Автомоечного комплекса Форсаж (стр. 4 из 5)

Наименование материальных ресурсов, единицы измерения, единицы объема продаж	Норма расхода на единицу товара	Цена, руб.http://avtohimia.ru/price.phpДата 29.11.2010	Расчет стоимости материального ресурса на единицу продукции, руб		Расчет годовой потребности в материальных ресурсах		Стоимость закупаемых производственных запасов
					В натуральных ед.	В стоимостных ед., руб.	Расчет	Сумма, руб.
Ассортиментная позиция: оказание услуги автомойки
1. Шампунь STEM 2 F, 25 кг	20 г	2496 за упаковку(25 кг)	(2496/25)*0.02=2	14400*0,02=288 кг		288/25*2496=28754 р.	1*2496	2496
2.Пенообразующее моющее средство AUTOBELLA, 25 кг	20 г	1354,50 за упаковку(25 кг)	(1354,50 /25)*0.02=1, 1	14400*0,02=288 кг		288/25*1354,50 =15604 р.	1*1354,50	1354,50
3.полирующиевоски POLISHEC, 25 кг	50 г	5274 за упаковку(25 кг)	(5274 /25)*0.05=10,5	14400*0,05=720 кг		720/25*5274 =152891 р.	1*5274	5274
4. губка Terfil[4]	0,05 шт	111 за шт.	111 /1*0.05=5,5	14400*0,05=720 шт		720*111 =79920 р.	1*111	111
5. Вода, 6м3	45 л	3000 за 6м3	3000/6000* 45=22,5	14400*15+5000*12=276000		276000*0,5=138300	5000*0,5	2500
Ассортиментная позиция: оказание услуги тонирования[5]
1. Пленка NEXFIL, 30×1,525[6]	2 м2	6500 за рулон	(6500/45,75)*2=285,7		1800*2= 3600	3600/45,75*6500= 511475 р.	1*6500	6500
2. Скребок для очистки стекла "Triumph"	0,01	550 за шт.	550/1*0,01=5,5		1800*0,01=18	18/1*550= 9900 р.	1*550	550
3. Нож "Olfa"	0.01	200	200/1*0,01=2		1800*0,01=18	18/1*200= 3600	1*200	200
4. Лезвия "Olfa" (100 шт)	0,05	700	700/100*0,05= 0,35		1800*0,05=90	90/100*700=630	1*700	700
5. Выгонка белая (трапеция)	0,02	50	50/1*0,02=1		1800*0,02=36	36/1*50= 1800	1*50	50
6. Film-ON (Концентрат для установки), 200 мл	10 мл	800	800/200*10= 40		1800*10=18000	18000/200*800=72000	1*800	800
Итого			¾	1014874	¾	20535,5

Таблица 10. Потребность в инструментальной продукции, запасных частях, топливе, малоценном быстроизнашивающемся инвентаре, спецодежде, стоимость их производственных запасов.

Наименование материальных ресурсов, единицы измерения	Цена, руб.Информационный источник…..Дата…		Расчет годовой потребности материальных ресурсов		Стоимость закупаемых производственных запасов
			В натуральных ед.	В стоимостных ед., руб.	Расчет	Сумма, руб.
Инструментальная продукция
1. ноутбук Acer[7]	25000		1	25000
2. кассовый аппарат[8]	14000		1	14000*1=14000
3. принтер	5000		1	5000*1=5000
4. стол офисный	2000		1	2000*1=2000
5. архивный шкаф	4900		1	4900*1=4900
6. шкаф для спецодежды	4500		1	4500*1=4500
7. диван	3000		1	3000*1=3000
8. стол[9]	1000		1	1000*1=1000
Итого				59400
Запасные части
1. Для АВД
1.1.Комплект клапанов Elite (6 шт.)	2160	1		2160*1=2160	1*2160	2160
1.2. Ремкомплект регулятора давления Elite	3 300	1		3300*1=3300	3300*1	3300
2.Для пеногенератора
2.1.Шланг воздушный низкого давления 10м	1100	1		1100*1=1100	1100*1	1100
2.2.Пистолет для пеногенератора (РА)	1400	1		1400*1=1400	1400*1	1400
3.Для пылесоса
3.1.Фильтр корзина S-300 Mirage 1215	1200	1		1200*1=1200	1200*1	1200
3.2.Шланг пылесосный 2,5м	1200	1		1200*1=1200	1200*1	1200
4.Фильтр для воды подводящий (проф.Karcher)	2030	1		2030*1=2030	2030*1	2030
Итого				12660	12660
Малоценный быстроизнашивающийся инвентарь
1.Сгон малый (25см) VIKAN	350	4		350*4=1400	350*2	700
2. Бумажные салфетки BLU (SANITEC) Италия 800 шт.	780	14400*2/800=36		36*780=28080	780*2	1560
3.Микрофибра 38х38см	50	4*12=48		48*50=2400	50*4	200
4. Перчатки резиновые[10]	15	12*4*12=576		576*15=8640	15*12	180
Итого				40520	2640
Спецодежда
1.Костюм комбинированный	1066	12*2*2=48		48*1066= 51168	12*1066	12792
2. Сапоги	250	12*4=48		48*250=12000	12*250	3000
3. Халат[11]	300	4*2=8		8*300=2400	4*300	1200
Итого				65568	16992
Всего				178148	32292

Таблица 13 Потребность в оборотном капитале

Наименование оборотного капитала	Расчет величины оборотного капитала	Сумма, руб.
1. Производственные запасы	20535,5+32292	52827,5
2. Незавершенное производство	-	-
3. Готовая продукция на складе	-	-
Итого потребность предприятия в оборотном капитале		52827,5

6. Организационный план

Рисунок 3. Схема организационной структуры предприятия

Табл.14. Квалификация сотрудников предприятия

Вид деятельности	Качества, необходимые для выполнения данного вида деятельности	Необходимая численность
			1	2	3
Основные рабочие	Среднее или среднетехническое образование	16
Руководители	Высшее экономическое образование, опыт работы не менее 2 лет	2
Уборщица	-	1
Кассир	Стаж не менее 1 года	3
Бухгалтер	Стаж не менее 5 лет	1
Всего	23

График работы

8-часовой рабочий день, 3 смены, 7 рабочих дней в неделю. В 1 и 2 смену будут работать 4 мойщика на 2 поста, а в 3 смену – 2 мойщика. Согласно составленному графику каждый мойщик будет отдыхать 1 раз в неделю. Комплекс должен функционировать без перерывов. Хотя необходимость 15-20 минутных перерывов на отдых и еду очевидна. Однако работники комплекса будут брать эти перерывы по очереди с тем, чтобы в это время другие могли выполнять их функции.

Форма оплаты труда – сдельно-премиальная. В особо доходные месяцы планируется дополнительно поощрять персонал денежными премиями. Персонал будет одет в одинаковые комбинезоны. Это создаст впечатление серьезности и внушительности фирмы.

Таблица 15. Потребность в сотрудниках предприятия

Наименование должности	Расчет численности сотрудников предприятия	Необходимая численность, чел.
1. Основные рабочие
1.1. Мойщики	2*2*3	12
1.2. Тонировщики	2*2	4
2.Младший обслуживающий персонал
2.1. Уборщица	1	1
4. Служащие
4.1.Кассир	1*2	2
4.2. Кассир-бухгалтер	1	1
5. ИТР
5.1. Технический инженер	1	1
5.2. Директор	1	1

Таблица 16. Фонд оплаты труда

Наименование должности	Численность, чел.	Тарифная ставка, руб., тарифный коэффициент, оклад, руб.	Трудоемкость, час, фонд раб. времени, час	Расчет фонда оплаты трудаи его величина, руб.
				Основного	Дополнительного		Доплат по районному коэффициенту.
1. Основные рабочие:
1.1. Мойщики	12	20% от ст-ти заказа (в ночное время-40%)	F эф.р=310*8 *(1-0,095)= 2244,4	14400/12/12*500* 0,2*12=120000	120000*0,082=9840		(120000+9840)*0,15= 19476
1.2. Тонировщики	4	7% от ст-ти заказа	Fэв.р.=2244,4	1800/4/12*2850*0,07*4=229926	229926*0,082= 2453,9		(229926+2453,9)* 0,15= 34857
2.Младший обслуживающий персонал
2.1. Уборщица	1	5000	5000*11*1=55000	55000* 0,082= 4510		(55000+4510)*0,15= 8926,5
4. Служащие
4.1.Кассир	2	7000	7000*11*2=154000	154000* 0,082= 12628		(154000+ 12628)* 0,15= 24994,2
4.2. Кассир-бухгалтер	1	10000	10000*11*1= 110000	110000* 0,082= 9020		(110000+ 9020)* 0,15= 17853
5. ИТР
5.1. Технический инженер	1	8000	8000*11*1=88000	88000* 0,082= 7216		(88000+ 7216)* 0,15= 14282,4
5.2. Директор	1	18000	18000*11*1=198000	198000* 0,082= 16236		(198000+16236)* 0,15= 32135,4
Итого				954926	61903,9		152524,5
Наименование отчислений						Значение
Отчисления в Пенсионный фонд						954926*0,2= 190985,2
Отчисления в Фонд социального страхования						954926*0,029=27692,9
Отчисления в Фонд медицинского страхования						954926*0,031=29602,7
Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						954926*0,002=1909,9

7. Оценка риска

Таблица 17. Перечень рисков и их влияние на прибыль