Смекни!
smekni.com

Теоретические основы управления (стр. 47 из 52)

Таблица 2.8 п

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКА РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА СРОК, тыс. pyf

Направления движения средств до 7 дней

до 14 дней

до 21 дня до 1 мес. До 2 мес. До 3 мес. До 4 мес. До 5 мес.
Возврат МБК

72 000

0

0

0

0

0

0

0

Обязательства по МБК

26 000

0

0

0

0

0

0

0

Возврат кредитов

5 078

7 288

3 220

12 340

12712

13 939

2 421

7 546

Обязательства по вкладам

1 669

3 720

2 840

2 370

7 734

6 056

4 884

5 759

Возврат средств по учтенным векселям

0

0

5 020

15 005

6 030

13 000

12 400

13 600

Погашение собственных векселей

10 962

0

0

0

24 000

1 250

0

0

Остаток ресурсов для инвестирования

44 434

46 002

53 402

78 377

65 385

85 018

94 955

110 342

Планируемое сальдо доходов-расходов

702

256

344

706

-593

2 442

1 067

2 440

Планируемые клиентские поступления

22 200

14 100

6 800

11 700

26 000

8 200

5 000

6 500

Планируемое вложение ресурсов

31 000

17 000

19 100

15 150

18 000

26 100

14 000

21 400

Скорректированный остаток ресурсов

36 336

37 260

31 704

53 935

48 350

52 525

54 529

57 456

Таблица 2.8п (продолжение)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОСТАТКА РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

НА СРОК,

тыс. руб.
Направления движения средств до 6 мес. До 7 мес. До 8 мес. До 9 мес.

До

10 мес.

До

11 мес.

До

12 мес.

Свыше

1г.

Возврат МБК

0

0

0

0

0

0

0

0

Обязательства по МБК

0

0

0

0

0

0

0

0

Возврат кредитов

24 258

13 993

3 937

7 162

7 838

2 343

6 507

49

826

Обязательства по вкладам

7 126

1 807

3 517

317

1 265

3 728

3 465

152

512

Возврат средств по учтенным векселям

13 040

0

0

0

0

0

1 800

48

996

Погашение собственных векселей

0

0

0

0

0

0

0

0

Остаток ресурсов для инвестирования

140 514

152 700

153 120

159 965

166 538

165 153

169 995

116

305

Планируемое сальдо доходов-расходов

2 589

1 910

2 674

1 700

1 054

957

1 518

-
Планируемые клиентские поступления

14 200

7 050

9 100

8 500

4 200

4 100

3 900

3

285

Планируемое вложение ресурсов

37 000

12 000

11500

5 740

3 200

3 150

2 780

1

454

Скорректированный остаток ресурсов

67417

76 563

77 257

88 562

97 189

97 711

105 191

53

332


195