| ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ | ||||||
| Номер счета | Начальное сальдо | Обороты | Конечное сальдо | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 Основные средства | 17 176 809 | 9 296 000 | 45 770 | 26 427 039 | ||
| 02 Амортизация основных средств | 10 623 700 | 9 150 | 87 600 | 10 702 150 | ||
| 03 Доходные вложения в материальные ценности | 470 301 | 508 179 | 978 480 | |||
| 04 Нематериальные активы | 637 500 | 12 400 | 69 820 | 580 080 | ||
| 05 Амортизация нематериальных активов | 191 250 | 12 130 | 17 850 | 196 970 | ||
| 07 Оборудование к установке | 17 180 | 17 180 | ||||
| 08 Вложения во внеоборотные активы | 4 543 217 | 5 273 362 | 9 816 579 | |||
| 09 Отложенные налоговые активы | 25 600 | 2 464 | 4 288 | 23 776 | ||
| 10 Материалы | 896 910 | 987 215 | 1 279 800 | 604 325 | ||
| 14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | 10 870 | 5 980 | 16 850 | |||
| 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей | 1 129 770 | 1 129 770 | ||||
| 16 Отклонения в стоимости материальных ценностей | 76 576 | 148 755 | 153 576 | 71 755 | ||
| 19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 151 912 | 1 151 912 | ||||
| 20 Основное производство | 1 973 509 | 2 452 173 | 3 509 172 | 916 510 | ||
| 23 Вспомогательные производства | 558 000 | 558 000 | ||||
| 25 Общепроизводственные расходы | 1 251 458 | 1 251 458 | ||||
| 26 Общехозяйственные расходы | 485 658 | 485 658 | ||||
| 28 Брак в производстве | 2 972 | 2 972 | ||||
| 40 Выпуск продукции (работ, услуг) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
| 43 Готовая продукция | 3 174 000 | 4 200 000 | 5 974 000 | 1 400 000 | ||
| 44 Расходы на продажу | 240 000 | 240 000 | ||||
| 50 Касса | 9 800 | 2 285 500 | 1 912 873 | 382 427 | ||
| 51 Расчетные счета | 269 844 | 10 328 037 | 9 993 990 | 603 891 | ||
| 52 Валютные счета | 1 753 940 | 1 753 940 | ||||
| 57 Переводы в пути | 57 760 | 57 760 | ||||
| 58 Финансовые вложения | 1 980 000 | 1 980 000 | ||||
| 59 Резервы под обеспечение финансовых вложений | 336 000 | 336 000 | ||||
| 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 696 910 | 7 457 756 | 7 457 756 | 696 910 | ||
| 62 Расчеты с покупателями и заказчиками | 1 245 813 | 8 318 815 | 9 494 577 | 70 051 | ||
| 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 579 600 | 19 000 | 256 220 | 816 820 | ||
| 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 8 129 500 | 150 762 | 135 762 | 8 114 500 | ||
| 68 Расчеты по налогам и сборам | 38 700 | 657 000 | 1 767 427 | 2 539 420 | 38 700 | 1 428 993 |
| 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 208 610 | 235 170 | 326 322 | 299 762 | ||
| 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | 579 473 | 1 237 131 | 1 235 160 | 577 502 | ||
| 71 Расчеты с подотчетными лицами | 4 300 | 23 000 | 27 300 | |||
| 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям | 54 544 | 900 000 | 903 371 | 51 173 | ||
| 75 Расчеты с учредителями | 800 000 | 800 000 | ||||
| 76-1 Расчеты с разными дебиторами | 17 846 | 17 846 | ||||
| 76-2 Расчеты с разными кредиторами | 581 100 | 136 346 | 586 932 | 1 031 686 | ||
| 76-АВ НДС с авансов полученных | 808 105 | 808 105 | ||||
| 77 Отложенные налоговые обязательства | 13 800 | 3 500 | 33 999 | 44 299 | ||
| 80 Уставный капитал | 5 900 000 | 5 900 000 | ||||
| 81 Собственные акции (доли) | 1 113 000 | 900 000 | 900 000 | 1 113 000 | ||
| 82 Резервный капитал | 2 385 000 | 2 385 000 | ||||
| 83 Добавочный капитал | 2 650 600 | 2 650 600 | ||||
| 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 980 000 | 800 000 | 1 180 000 | |||
| 90 Продажи | 8 106 718 | 8 106 718 | ||||
| 91 Прочие доходы и расходы | 272 097 | 272 097 | ||||
| 94 Недостача от потери и порчи ценностей | 1 000 | 1 000 | ||||
| 96 Резервы предстоящих расходов | 101 256 | 170 570 | 157 900 | 88 586 | ||
| 97 Расходы будущих периодов | 193 890 | 193 890 | ||||
| 98 Доходы будущих периодов | 106 370 | 106 370 | ||||
| 99 Прибыли и убытки | 233 936 | 951 867 | 717 931 | |||
| 35 731 039 | 35 731 039 | 75 376 469 | 75 376 469 | 38 090 929 | 38 090 929 | |
Приложение 9