Смекни!
smekni.com

«оао «Спартак» (стр. 11 из 13)

Общество постоянно испытывает значительный недостаток финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств за счет собственных источников.

Для пополнения оборотных средств Общество активно использует банковский краткосрочный кредит. Действует возобновляемая кредитная линия в сумме 4, 7 млн. $ США в БелВЭБ на оплату сырья и материалов.

В целях расширения выпускаемой продукции и технического перевооружения производства открыты долгосрочные инвестиционные кредиты в ОАО «Приорбанк» и «Белвнешэкономбанке» на сумму 6 020 тыс. евро для приобретения нового оборудования по производству шоколадных батончиков и глазированных конфет с различными начинками.

Таблица 3.2 – Показатели эффективности предприятия

Показатель

Ед. изм

январь-декабрь

Целевые показатели

Целевые показатели

2007

2008

отк-ние

темп

1

2

3

4

5

6

7

8

Производство кондитерских изделий всего

тн

23911

26000

2 089

108,7

в %

в %

Объем ТП в сопост. ценах

млн.руб

161158

178401

17 243

110,7

110,7

106,0

Объем ТНП

млн.руб

162801

180230

17 429

110,7

110,7

106,0

Объем ТП в дейс-щих ценах

млн.руб

137462

180230

42 768

131,1

Среднесписочная числ-ть

чел

2174

2150

-24

98,9

в т.ч. ППП

чел

1957

1919

-38

98,1

Производительность труда

тыс.руб.

82349,5

92965,6

10 616

112,9

112,0

Сред.мес.з/плата раб-щих

тыс.руб.

718,5

762,5

44

106,1

735,0

Ставка первого разряда

руб.

210 000

210 000

0

100,0

Отгруж. конд.изделий, всего

тн

25 324

25 650

326

101,3

в т.ч. Республика Беларусь

тн

19 523

19 363

-160

99,2

экспорт

тн

5801

6287

486

108,4

Продолжение таблицы 3.2

1

2

3

4

5

6

7

8

уд.вес экспорта

%

22,9

24,5

1,6

х

без НДС

без ндс

Экспорт

тыс.$

8 525,3

8 951,5

426,2

105,0

110,0

Импорт

тыс.$

23 919,1

23 201,5

-717,6

97,0

94,3

Сальдо

тыс.$

-15 393,8

-14 250,0

1 143,8

х

Снижение материалоемкости

%

х

х

1,5

Выручка от реализации пр-ии по 5-ф млн.руб

142630

179151

36521,0

125,6

Р-ть реализованной пр-ции по 5-ф

%

6,9

5,8

х

х

11,6

Прибыль от реализации по 5-ф млн.руб

7828

8522

693,5

108,9

Бухгалтерская прибыль

млн руб.

3928

4300

371,9

109,5

Сертифицированная пр-ция (по итогам квартала)

млн руб.

136637

179149

42511,4

131,1

%

99,4

99,0

Новая продукция (по итогам квартала)

млн руб.

Нет

нет

млн. руб.

на 1.01.08

на 1.01.09

на 01.01.08

Дебиторская задолженность млн. руб.

34655

27686

-6 969,1

79,9

в т.ч.просроченная

%

5065

6922

1 856,5

136,7

3627,0

уд.вес просроч.дебит.задол. млн. руб.

14,6

25,0

10,4

х

Кредиторская задолженность млн. руб.

26884

35866

8 981,8

133,4

в т.ч.просроченная

%

6751

13073

6 322,1

193,6

уд.вес проср.кредит.задолж. млн. руб.

25,1

36,5

11,3

х

выручка оплаченная покупателями млн. руб.

142591

179102

36 511,0

х

Неденежная форма расчета

%

8425

17373

8 947,9

206,2

уд.вес неден.формы в выручке

%

5,9

9,7

3,8

х

Доведенный норматив (общий)

9,7

9,7

9,7

Справочно:

тн

на 1.01.08

на 1.01.09

Остатки на на 1-ое число :

1 361,3

1 711,3

350,0

125,7

млн.руб.(в свободно-отпускных)

%

9 421,4

15 250,0

5 828,6

161,9

Продолжение таблицы 3.2

1

2

3

4

5

6

7

8

Норматив запасов млн.руб

82,2

101,5

19,3

х

110,0

Привлечение инвестиций

%

17472

10320

-7152

59,1

9 000

Показатель по энергосбережению

-21,5

-13,0

*

*

-13,0

-18,2

Выше приведены основные показатели финансовой деятельности СП ОАО «Спартак» за 2008 год в сравнении с предыдущим 2007.