| Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 66 | 322 000 | Сальдо на 01.12.2008 г. | 679 870 | ||||
| 40 | 32 000 | ||||||
| 56 | 936 000 | ||||||
| Оборот | 322 000 | Оборот | 968 000 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 1 325 870 | ||||||
| Счет 68 Расчеты по налогам и сборам | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 83 006 | ||||||
| 41 | 3 298 | ||||||
| 55 | 274 | ||||||
| 59 | 9 474 | ||||||
| 58 | 28 700 | 23 | 57 600 | ||||
| 66 | 21 620 | 4 | 7 505 | ||||
| 67 | 56 106 | 50 | 241 261 | ||||
| 64 | 5 300 | 61 | 68 065 | ||||
| 66 | 32 686 | 62 | 3 320 | ||||
| 63 | 9 700 | ||||||
| 65 | 740 | ||||||
| Оборот | 144 412 | Оборот | 401 237 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 339 831 | ||||||
| Счет 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 58 | 103 765 | Сальдо на 01.12.2008 г. | 103 765 | ||||
| 21 | 4 120 | 22 | 204 352 | ||||
| 30 | 12 600 | 3 | 639 | ||||
| Оборот | 120 485 | Оборот | 204 991 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 188 271 | ||||||
| Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 23 | 62 500 | Сальдо на 01.12.2008 г. | 379 910 | ||||
| 25 | 627 360 | 3 | 2 342 | ||||
| 27 | 18 340 | 20 | 748 538 | ||||
| 21 | 5 100 | ||||||
| Оборот | 708 200 | Оборот | 755 980 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 427 690 | ||||||
| Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 4 300 | 36 | 4 300 | ||||
| 25 | 5 400 | ||||||
| Оборот | 5 400 | Оборот | 4 300 | ||||
| Сальдо на 01.04.200Х г. | 5 400 | ||||||
Продолжение таблицы 28
| Счет 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 128 000 | 30 | 19 600 | ||||
| 29 | 19 600 | ||||||
| Оборот | 19 600 | Оборот | 19 600 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 128 000 | ||||||
| Счет 76-1 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 30 000 | Сальдо на 01.12.2008 г. | |||||
| 4 | 49 200 | ||||||
| 10 | 80 000 | 11 | 12 000 | ||||
| 11 | 12 000 | 56 | 149 620 | ||||
| 55 | 1 520 | ||||||
| Оборот | 142 720 | Оборот | 161 620 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 11 100 | ||||||
| Счет 76-2 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 28 726 | ||||||
| 10 | 60 000 | 10 | 60 000 | ||||
| 58 | 74 966 | 13 | 1 100 | ||||
| 66 | 6 120 | 23 | 4 600 | ||||
| 26 | 19 600 | ||||||
| 27 | 18 340 | ||||||
| 34 | 4 170 | ||||||
| 35 | 850 | ||||||
| 51 | 48 026 | ||||||
| 57 | 13 700 | ||||||
| Оборот | 141 086 | Оборот | 170 386 | ||||
| Сальдо на 01.04.200Х г. | Сальдо на 31.12.2008 г. | 58 026 | |||||
| Счет 77 Отложенные налоговые обязательства | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 65 | 740 | Сальдо на 01.12.2008 г. | 19 960 | ||||
| 64 | 5 300 | ||||||
| Оборот | 740 | Оборот | 5 300 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 24 520 | ||||||
| Счет 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 523 401 | ||||||
| 68 | 911 865 | ||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 911 865 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 1 435 266 | ||||||
Продолжение таблицы 28