| Счет 91-1 Прочие доходы и расходы | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 250 760 | ||||||
| 70 | 406 480 | 3 | 12 300 | ||||
| 4 | 49 200 | ||||||
| 10 | 80 000 | ||||||
| 11 | 12 000 | ||||||
| 19 | 700 | ||||||
| 55 | 1 520 | ||||||
| Оборот | 406 480 | Оборот | 155 720 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 0 | ||||||
| Счет 91-2 Прочие доходы и расходы | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 174 118 | 70 | 350 652 | ||||
| 3 | 3 981 | ||||||
| 4 | 46 505 | ||||||
| 10 | 60 000 | ||||||
| 11 | 2 500 | ||||||
| 13 | 1 100 | ||||||
| 30 | 7 000 | ||||||
| 40 | 32 000 | ||||||
| 55 | 274 | ||||||
| 57 | 13 700 | ||||||
| 59 | 9 474 | ||||||
| Оборот | 176 534 | Оборот | 350 652 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 0 | ||||||
| Счет 91-9 Прочие доходы и расходы | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 76 642 | ||||||
| 60 | 20 814 | ||||||
| 70 | 350 652 | 70 | 406 480 | ||||
| Оборот | 350 652 | Оборот | 427 294 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 0 | ||||||
| Счет 99 Прибыли и убытки | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 699 647 | ||||||
| 61 | 68 065 | 54 | 304 417 | ||||
| 62 | 3 320 | ||||||
| 68 | 911 865 | ||||||
| 60 | 20 814 | ||||||
| Оборот | 1 004 064 | Оборот | 304 417 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 0 | ||||||
Таблица 29
| Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2008 г. | ||||||
| (в руб.) | ||||||
| Номер счета | Начальное сальдо | Обороты | Конечное сальдо | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | 4 039 650 | 0 | 76 000 | 91 000 | 4 024 650 | 0 |
| 02 | 0 | 2 419 170 | 51 000 | 75 250 | 0 | 2 443 420 |
| 04 | 145 000 | 0 | 52 000 | 0 | 197 000 | 0 |
| 05 | 0 | 25 015 | 0 | 1 830 | 0 | 26 845 |
| 08 | 0 | 0 | 128 000 | 128 000 | 0 | 0 |
| 09 | 97 320 | 0 | 9 700 | 0 | 107 020 | 0 |
| 10 | 1 397 500 | 0 | 145 130 | 297 900 | 1 244 730 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 |
| 16 | 71 000 | 0 | 4 000 | 14 895 | 60 105 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 56 106 | 56 106 | 0 | 0 |
| 20 | 33 090 | 0 | 1 253 104 | 1 224 351 | 61 843 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 163 121 | 163 121 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 475 109 | 475 109 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 112 271 | 112 271 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 2 980 | 2 980 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 1 215 571 | 1 215 571 | 0 | 0 |
| 43 | 666 673 | 0 | 1 187 500 | 854 880 | 999 293 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 40 700 | 40 700 | 0 | 0 |
| 50 | 7 300 | 0 | 670 700 | 670 700 | 7 300 | 0 |
| 51 | 683 349 | 0 | 1 795 175 | 1 607 997 | 870 527 | 0 |
| 58 | 140 000 | 0 | 60 000 | 62 500 | 137 500 | 0 |
| 60 | 0 | 830 650 | 307 040 | 313 442 | 0 | 837 052 |
| 62 | 91 270 | 0 | 1 581 600 | 679 215 | 993 655 | 0 |
| 66 | 0 | 679 870 | 322 000 | 968 000 | 0 | 1 325 870 |
| 68 | 0 | 83 006 | 144 412 | 401 237 | 0 | 339 831 |
| 69 | 0 | 103 765 | 120 485 | 204 991 | 0 | 188 271 |
| 70 | 0 | 379 910 | 708 200 | 755 980 | 0 | 427 690 |
| 71 | 4 300 | 0 | 5 400 | 4 300 | 5 400 | 0 |
| 73 | 128 000 | 0 | 19 600 | 19 600 | 128 000 | 0 |
| 76 | 484 444 | 483 170 | 283 806 | 332 006 | 11 100 | 58 026 |
| 77 | 0 | 19 960 | 740 | 5 300 | 0 | 24 520 |
| 80 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 82 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 83 | 0 | 591 332 | 0 | 0 | 0 | 591 332 |
| 84 | 0 | 523 401 | 0 | 911 865 | 0 | 1 435 266 |
| 90 | 0 | 0 | 21 872 875 | 21 872 875 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 933 666 | 933 666 | 0 | 0 |
| 99 | 246 103 | 945 750 | 1 004 064 | 304 417 | 0 | 0 |
| Итого | 8 234 999 | 8 234 999 | 34 932 055 | 34 932 055 | 8 848 123 | 8 848 123 |
Выписки из форм бухгалтерской отчетности за прошлый год