| Счет 43 Готовая продукция | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 3 174 000 | 1 | 158 | ||||
| Оборот | 0 | Оборот | 158 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 3 173 842 | ||||||
| Счет 44 Расходы на продажу | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 12 | 1 000 | |||||
| 11 | 1 000 | ||||||
| Оборот | 1 000 | Оборот | 1 000 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 0 | ||||||
| Счет 50 Касса | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 9 800 | ||||||
| 4 | 579 473 | 5 | 579 473 | ||||
| 19 | 4 300 | ||||||
| 20 | 54 544 | ||||||
| Оборот | 638 317 | Оборот | 579 473 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 68 644 | ||||||
| Счет 51 Расчетные счета | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 269 844 | 4 | 579 473 | ||||
| 1 | 17 846 | 6 | 618 300 | ||||
| 1 | 1 245 813 | ||||||
| 8 | 903 000 | ||||||
| Оборот | 2 166 659 | Оборот | 1 197 773 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 1 238 730 | ||||||
| Счет 59 Резервы под обесценение финансовых вложений | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 13 | 336 000 | Сальдо на 01.01.2007 г. | 336 000 | ||||
| Оборот | 336 000 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 0 | ||||||
Продолжение таблицы 2.5
| Счет 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 696 910 | ||||||
| 11 | 1 000 | ||||||
| Оборот | Оборот | 1 000 | |||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 697 910 | ||||||
| Счет 62 Расчеты с покупателями и заказчиками | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 1 245 813 | 1 | 1 245 813 | ||||
| 7 | 903 000 | 8 | 903 000 | ||||
| Оборот | 903 000 | Оборот | 2 148 813 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 0 | ||||||
| Счет 68 Расчеты по налогам и сборам | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 6 | 618 300 | Сальдо на 01.01.2007 г. | 618 300 | ||||
| Оборот | 618 300 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 0 | ||||||
| Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 5 | 579 473 | Сальдо на 01.01.2007 г. | 579 473 | ||||
| Оборот | 579 473 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 0 | ||||||
| Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 4 300 | 19 | 4 300 | ||||
| Оборот | 0 | Оборот | 4 300 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 0 | ||||||
| Счет 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 54 544 | 20 | 54 544 | ||||
| Оборот | 0 | Оборот | 54 544 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 0 | ||||||
Продолжение таблицы 2.5.
| Счет 76-1 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 17 846 | Сальдо на 01.01.2007 г. | |||||
| 0 | 1 | 17 846 | |||||
| Оборот | 0 | Оборот | 17 846 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 0 | ||||||
| Счет 77 Отложенные налоговые обязательства | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 17 | 13 800 | Сальдо на 01.01.2007 г. | 13 800 | ||||
| Оборот | 13 800 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 0 | ||||||
| Счет 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 23 | 1 696 347 | Сальдо на 01.01.2007 г. | 1 980 000 | ||||
| Оборот | 1 696 347 | Оборот | 0 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 283 653 | ||||||
| Счет 91 Прочие доходы и расходы | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 0 | ||||||
| 2 | 158 | 7 | 903 000 | ||||
| 2 | 193 890 | 10 | 101 256 | ||||
| 7 | 896 910 | 13 | 336 000 | ||||
| 9 | 1 973 509 | 14 | 10 870 | ||||
| 12 | 1 000 | 17 | 13 800 | ||||
| 16 | 76 576 | 18 | 106 370 | ||||
| 21 | 25 600 | 21 | 1 696 347 | ||||
| Оборот | 3 167 643 | Оборот | 3 167 643 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 0 | ||||||
| Счет 94 Недостачи и потери от порчи материальных ценностей | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.01.2007 г. | 0 | ||||||
| 1 | 158 | 2 | 158 | ||||
| Оборот | 158 | Оборот | 158 | ||||
| Сальдо на 25.07.2007 г. | 0 | ||||||
Продолжение таблицы 2.5.