Рекомендуется выделить следующие группы проектов:
- строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу;
- строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения.
По каждому проекту рекомендуется обосновать:
- конкретную цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности водоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты;
- срок реализации проекта;
- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат электроэнергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь воды) и количественное их определение;
- сроки получения эффектов;
- простой срок окупаемости проекта.
Для обоснования проектов могут быть использованы подтверждающие материалы либо разрабатываться в составе программы перспективная схема водоотведения. В этом случае схема водоотведения корректируется (рассчитывается) с учетом произведенного в программе прогноза спроса и программы энергоресурсосбережения. Рекомендации по составу перспективной схемы водоотведения приведены в пункте 47 настоящих Методических рекомендаций.
37. В составе раздела 10 "Перспективная схема обращения с ТБО" Обосновывающих материалов рекомендуется привести обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих утилизацию отходов в соответствии со спросом по всем годам, а также все целевые показатели из раздела 5 "Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей" программного документа, а также описать технические параметры показателей и для каждого проекта - расчет необходимых затрат (по статьям) и ожидаемых эффектов (в натуральном выражении и в рублях).
Для обоснования проектов могут быть использованы подтверждающие материалы либо разрабатываться в составе программы перспективная схема обращения с отходами. В этом случае схема обращения с отходами корректируется (рассчитывается) с учетом произведенного в программе прогноза спроса. Рекомендации по составу перспективной схемы обращения с отходами приведены в пункте 49 настоящих Методических рекомендаций.
38. В составе раздела 11 "Общая программа проектов" Обосновывающих материалов рекомендуется представить совокупную программу инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения (включая установку приборов учета), обоснованных в разделах 6 - 10 Обосновывающих материалов.
39. В составе раздела 12 "Финансовые потребности для реализации программы" Обосновывающих материалов рекомендуется привести обоснование ежегодной динамики:
а) совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов;
б) величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов, в том числе:
- снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату;
- увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений.
Рекомендуется сделать выводы (по каждому коммунальному ресурсу) о том, компенсируется ли рост стоимости ресурса получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода. На основании этой информации, с учетом принятия условной величины стоимости инвестиций (например, равной ставке процента за долгосрочный кредит ОАО "Сбербанк России" или других кредитных организаций), рекомендуется сделать предварительный вывод о том, возможно ли окупить проект за счет полученных эффектов.
40. В составе раздела 13 "Организация реализации проектов" Обосновывающих материалов приводятся различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов. Прежде всего рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:
- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;
- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Рекомендуется провести анализ достоинств и недостатков этих вариантов исходя из критерия минимизации стоимости ресурсов для потребителей.
41. В составе раздела 14 "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)" Обосновывающих материалов рекомендуется:
а) сформировать группы проектов по следующим признакам:
- нацеленные на присоединение новых потребителей;
- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;
- обеспечивающие выполнение экологических требований;
- обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;
- высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);
- проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);
- проекты со сроками окупаемости более 15 лет;
б) по каждой группе проектов привести обоснование источников финансирования на всем прогнозном периоде, в том числе бюджетов разных уровней, кредитов (с указанием условий предоставления кредитов, при наличии предварительных договоренностей - с наименованием банков), средств частных инвесторов (в том числе по договору концессии), дополнительной эмиссии акций, собственных источников;
в) сделать оценку совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном периоде;
г) сделать оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде.
42. В разделе 15 "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги" Обосновывающих материалов рекомендуется привести:
- расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий;
- сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;
- проверку доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.
В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:
- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;
- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;
- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.
Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.
43. Раздел 16 "Модель для расчета программы" Обосновывающих материалов включает описание моделей, с помощью которых осуществляются все расчеты и обоснования по программе.
Рекомендуется все обоснования и расчеты по программе осуществлять только с помощью электронных моделей. Модели могут быть произвольного формата и применять любые программные средства.
VI. Состав перспективных схем ресурсоснабжения
44. Перспективная схема ресурсоснабжения является техническим обоснованием программы инвестиционных проектов и оценкой требуемых капитальных вложений в соответствующую систему ресурсоснабжения. В состав перспективной схемы ресурсоснабжения рекомендуется включать следующие разделы:
- "существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии, тепла и воды, отведения и очистки сточных вод, сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов";
- "балансы производства и потребления электроэнергии, тепла и воды, отведения и очистки сточных вод, сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в существующих зонах действия объектов";