График погашения платежей по банковскому кредиту
| Наименование показателя | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.* |
| Сумма кредита, тыс. руб. | ||||
| Процентная ставка, % | ||||
| Задолженность на начало текущего периода, тыс. руб. | ||||
| Погашение процентов за период, тыс. руб. | ||||
| Погашение основного долга за период , тыс. руб. | ||||
| Задолженность на конец текущего периода, тыс. руб. |
* Количество периодов должно соответствовать сроку погашения кредита
Приложение 12
Прогноз отчета о прибылях и убытках, тыс. руб.
| Наименование показателя | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 год | 2 год | 3 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
Окончание прил. 12
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Валовая прибыль | |||||||
| Коммерческие расходы | |||||||
| Управленческие расходы | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | |||||||
| Прочие доходы и расходы | |||||||
| Проценты к получению | |||||||
| Проценты к уплате | |||||||
| Доходы от участия в других организациях | |||||||
| Прочие доходы | |||||||
| Прочие расходы | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||
| Отложенные налоговые активы | |||||||
Отложенные налоговые обязательства | |||||||
| Текущий налог на прибыль (ЕНВД) | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
Приложение 13
Прогноз отчета о движении денежных средств, тыс. руб.
| Наименование показателя | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 год | 2 год | 3 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | |||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | |||||||
| Прочие доходы | |||||||
| Денежные средства, направленные: | |||||||
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | |||||||
| на оплату труда | |||||||
| на выплату дивидендов, процентов | |||||||
| на расчеты по налогам и сборам | |||||||
| на прочие расходы | |||||||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности |
Окончание прил. 13
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | |||||||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | |||||||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | |||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | |||||||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | |||||||
| Погашение обязательств по финансовой аренде | |||||||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | |||||||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | |||||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
Приложение 14
Прогнозный баланс, тыс. руб.
| АКТИВЫ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 год | 2 год | 3 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | |||||||
| Основные средства | |||||||
| Незавершенное строительство | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | |||||||
| Отложенные налоговые активы | |||||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||||
| ИТОГО по разделу I | |||||||
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | |||||||
| НДС по приобретенным ценностям | |||||||
| Дебиторская задолженность |
Окончание прил. 14
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Краткосрочные финансовые вложения | |||||||
| Денежные средства | |||||||
| Прочие оборотные активы | |||||||
| ИТОГО по разделу II | |||||||
| БАЛАНС | |||||||
| ПАССИВ | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 год | 2 год | 3 год |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||||||
| Добавочный капитал | |||||||
| Резервный капитал | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||||
| ИТОГО по разделу III | |||||||
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Займы и кредиты | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | |||||||
| ИТОГО по разделу IV | |||||||
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Займы и кредиты | |||||||
| Кредиторская задолженность | |||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |||||||
| Доходы будущих периодов | |||||||
| Резервы предстоящих расходов | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | |||||||
| ИТОГО по разделу V | |||||||
| БАЛАНС |
Приложение 15
Расчет показателей эффективности проекта
| Наименование показателя | 1 год | 2 год | 3 год |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Чистый поток денежных средств (ЧПДС)*, тыс. руб. | |||
| ЧПДС нарастающим итогом, тыс. руб. | |||
| Ставка сравнения, % | |||
| Коэффициент дисконтирования | |||
| Дисконтированный ЧПДС, тыс. руб. |
Окончание прил. 15
| А | 1 | 2 | 3 |
| Дисконтированный ЧПДС нарастающим итогом, тыс. руб. | |||
| Дисконтированная стоимость инвестиционных затрат, тыс. руб. | |||
| Дисконтированная стоимость инвестиционных затрат нарастающим итогом, тыс. руб. | |||
| Статический срок окупаемости, лет | |||
| Динамический срок окупаемости, лет | |||
| NPV (чистая текущая стоимость проекта), тыс. руб. | |||
| IRR (внутренняя норма доходности), % | |||
| PI (индекс доходности затрат) | |||
* Данные берутся из отчета о движении денежных средств по строке Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов