25650,00
110038,00
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23.06 | 145 | 31240,00 | 141278,00 | ||
| 24.06 | 315 | 28560,00 | 112718,00 | ||
| 25.06 | 15670,00 | 7048,00 | |||
| 26.06 | 317 | 26590,00 | 70458,00 | ||
| 29.06 | 318 | 1250,00 | 69208,00 | ||
| 29.06 | 233 | 23650,00 | 92858,00 | ||
| 29.06 | 41320,00 | 134178,00 | |||
| 30.06 | 201 | 42560,00 | 91618,00 | ||
| 30.06 | 101 | 15460,00 | 107078,00 | ||
| Остаток на 01.07 | 107078,00 |
| № п/п | Дата | Номер документа | Наименование предприятия, организации; краткое содержание документа | Сумма, в руб. | Корреспонденция счетов |
| 1. | 01.06 | 302 | ООО Телеком» за услуги по установке телефона по счету № 1258 от 28.05.200_ года | 1850,00 | 76 |
| 2. | 02.06 | 303 | ОАО «Гранд» за материалы | 8720,00 | 60 |
| 3. | 02.06 | 304 | ОАО «Парус» оплата за программное обеспечение по счету № 105-П от 01.06.200_ г. | 16300,00 | 76 |
| 4. | 04.06 | 305 | ЗАО «Полис» погашение кредита по договору № 12 от 15.01.200_ г. | 45860,00 | 66 |
| 09.06 | ИФНС № 3 по ЦАО г. Москвы перечислен НДФЛ | 7800,00 | 68 | ||
| |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6. | 09.06 | 125 | Получено по чеку № 355891 | 52200,00 | 50 |
| 7. | 10.06 | 307 | ОАО «Темп» оплата за оборудование по договору № 5 от 01.02.200_ г. | 12504,00 | 60 |
| 8. | 11.06 | 308 | ООО «Интерфейс» за оформление рекламы | 2560,00 | 26 |
| 9. | 12.06 | 309 | ОАО «Сибтех» за ремонт оборудования | 15200,00 | 25 |
| 10. | 16.06 | 310 | ООО «Магнит» за материалы по счету-фактуре № 990 от 02.06.200_ г. | 12546,00 | 60 |
| 11. | 16.06 | 311 | ИФНС № 3 по ЦАО г. Москвы перечислен НДС | 23541,00 | 68 |
| 12. | 17.06 | 312 | ЗАО «Трест» за монтаж оборудования по договору № 15/05 от 15.05.200_ г. | 13568,00 | 60 |
| 13. | 18.06 | 313 | ООО «Телеком» оплата услуг междугородней связи по счету № 2542 от 16.06.200_ г. | 5863,00 | 76 |
| 14. | 19.06 | 130 | Получено по чеку № 355892 | 25880,00 | 50 |
| 15. | 22.06 | 314 | ЗАО «Информ-Центр» за консультационные услуги | 15420,00 | 26 |
| 16. | 25.06 | 315 | ООО «Легион» оплата за оборудование по счету № 125 от 04.06.200_ г. | 28560,00 | 60 |
| 17. | 25.06 | 316 | ОАО «Альт» за материалы по счету № 6031 от 19.06.200_ г. | 15670,00 | 60 |
| 18. | 26.06 | ООО «МКЦ» оплата за обслуживание ККМ по счету № 752 от 16.06.200_ г. | 26590,00 | 76 | |
| 19. | 29.06 | 317 | ООО «Вера» оплата за периодические издания по счету № 45 от 01.06.200_ г. | 1250,00 | 26 |
| 20. | 30.06 | 201 | Получено по чеку № 355893 | 42560,00 | 50 |
| № п/п | Дата | Номер документа | Наименование предприятия, организации; краткое содержание документа | Сумма, в руб. | Корреспонденция счетов |
| 1. | 01.06 | 258 | Сдана выручка от реализации продукции | 21500,00 | Дт 50 Кт 90 |
| 2. | 03.06 | 567 | От ООО Сервис» за продукцию по договору № 150 от 14.05.200_ г. | 12910,00 | 62 |
| 3. | 05.06 | 359 | От ЗАО «Гранат» за материалы по счету № 89 от 01.06.200_ г. | 16480,00 | 62 |
| 4. | 05.06 | От покупателей по договорам № 73 от 01.05.200_ г. и № 74 от 03.05.200_ г. | 21000,00 | 62 | |
| 5. | 08.06 | 356 | Сдана выручка от реализации продукции | 22400,00 | Дт 50 Кт 90 |
| 6. | 08.06 | 589 | От ООО «Норд» за продукцию по счету № 90 от 02.06.200_ г. | 15500,00 | 62 |
| 7. | 12.06 | 365 | Депонирована заработная плата | 5960,00 | 76 |
| 15.06 |