| Бюджет продаж, реалистический | ||||||||||||||
| № п.п. | ассортимент | мес. 1 | мес. 2 | мес. 3 | мес. 4 | мес. 5 | мес. 6 | мес. 7 | мес. 8 | мес. 9 | мес. 10 | мес. 11 | мес. 12 | итого за год |
| 1 | Укорачивание брюк, джинс, штанов и т.д. (работ) 2 станка | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 307,20 | 3686,40 |
| 2 | Замена молнии в брюках, джинсах, штанах и т.д. (работ) | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 216,00 |
| 3 | Замена молнии в куртках, пальто (работ) | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 288,00 |
| 4 | Покраска одежды (работ) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120,00 |
| 5 | Укорачивание низа изделия (работ) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 144,00 |
| 6 | Подгонка изделия по фигуре (работ) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 60,00 |
| 7 | Перешив пуговиц установка кнопок (работ) | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 288,00 |
| ИТОГО: | 400,20 | 4802,40 | ||||||||||||
Бюджет продаж (оптимистический)
| Бюджет продаж, оптимистический | ||||||||||||||
| № п.п. | ассортимент | мес. 1 | мес. 2 | мес. 3 | мес. 4 | мес. 5 | мес. 6 | мес. 7 | мес. 8 | мес. 9 | мес. 10 | мес. 11 | мес. 12 | итого за год |
| 1 | Укорачивание брюк, джинс, штанов и т.д. (работ) 2 станка | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 376,32 | 4515,84 |
| 2 | Замена молнии в брюках, джинсах, штанах и т.д. (работ) | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 216,00 |
| 3 | Замена молнии в куртках, пальто (работ) | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 288,00 |
| 4 | Покраска одежды (работ) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120,00 |
| 5 | Укорачивание низа изделия (работ) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 144,00 |
| 6 | Подгонка изделия по фигуре (работ) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 60,00 |
| 7 | Перешив пуговиц установка кнопок (работ) | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 288,00 |
| ИТОГО: | 5631,84 | |||||||||||||
Отчет о движении денежных средств
| Показатель | мес. 1 | мес. 2 | мес. 3 | мес. 4 | мес. 5 | мес. 6 | мес. 7 | мес. 8 | мес. 9 | мес. 10 | мес. 11 | мес. 12 | мес. 13 |
| с-до нач. | 0 | 6540 | 11645 | 24750 | 35015 | 50280 | 60545 | 75810 | 91075 | 106340 | 121605 | 136870 | 152135 |
| Приток денежных средств | |||||||||||||
| Уставный капитал | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка | 0 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 |
| Всего приток | 180000 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 | 76860 |
| Итого: | 180000 | 83400 | 88505 | 101610 | 111875 | 127140 | 137405 | 152670 | 167935 | 183200 | 198465 | 213730 | 228995 |
| Отток денежных средств | |||||||||||||
| Основные средства | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Заработная плата | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Страховые взносы | 0 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
| Реклама | 15160 | 10160 | 2160 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Организационные расходы | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходные материалы | 0 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
| Непредвиденные расходы | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Телефон | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Аренда | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Итого: | 173460 | 71755 | 63755 | 66595 | 61595 | 66595 | 61595 | 61595 | 61595 | 61595 | 61595 | 61595 | 61597 |
| Показатель | мес. 14 | мес. 15 | мес. 16 |
| с-до нач. | 167398 | 182661 | 197924 |
| Приток денежных средств | |||
| Уставный капитал | 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 76860 | 76860 | 76860 |
| Всего приток | 76861 | 76862 | 76863 |
| Итого: | 244259 | 259523 | 274787 |
| Отток денежных средств | |||
| Основные средства | 1 | 2 | 3 |
| Электроэнергия | 1000 | 1000 | 1000 |
| Заработная плата | 35000 | 35000 | 35000 |
| Страховые взносы | 11900 | 11900 | 11900 |
| Реклама | 0 | 0 | 0 |
| Организационные расходы | 0 | 0 | 0 |
| Расходные материалы | 2195 | 2195 | 2195 |
| Непредвиденные расходы | 5000 | 5000 | 5000 |
| Телефон | 500 | 500 | 500 |
| Аренда | 6000 | 6000 | 6000 |
| Итого: | 61598 | 61599 | 61600 |
Отчет о прибылях и убытках